رؤى السوق: بيتكوين تتجاوز مستوى 110,000، إيثيريوم تقترب من مستوى المقاومة الحاسم

1. تحليل البيئة الكلية

استمرار عدم اليقين بشأن سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية. على الرغم من تمديد فترة التعريفات حتى 1 أغسطس، إلا أن الحكومة الأمريكية لا تزال تهدد بزيادة الضرائب على السلع المستوردة من الشركاء التجاريين الرئيسيين. التعريفات الحالية تعادل فرض ضريبة بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المستوردين الأمريكيين، حيث تجاوزت الإيرادات السنوية من التعريفات 300 مليار دولار. من المتوقع أن يؤثر هذا النوع من السياسة على التضخم، والذي سيظهر في بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو، حيث يستغرق عادةً 2-3 أشهر حتى تعكس التعريفات العامة بنسبة 10% بشكل كامل في مؤشر الأسعار.

تواجه الاحتياطي الفيدرالي معضلة سياسية. من ناحية، انخفضت توقعات التضخم لمدة عام إلى 3%، ومن ناحية أخرى، لا تزال الضغوط المكونة مثل تكاليف الرعاية الصحية ورسوم الجامعات ملحوظة. كما أن سوق العمل يظهر إشارات متناقضة، حيث تضاءلت المخاوف بشأن البطالة ولكن زادت صعوبة إعادة التوظيف.

قانون العملة المستقرة الذي سيتم تطبيقه في هونغ كونغ يثير توقعات السوق. سيدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أغسطس، ومن المتوقع أن يجلب فوائد الامتثال للصناعة. ستغطي الإطار التنظيمي متطلبات أساسية مثل مكافحة غسل الأموال، وتدقيق الاحتياطيات، مما قد يعيد تشكيل مشهد المنافسة في الصناعة. ومع ذلك، لا تزال العملات المستقرة تواجه ثلاث تحديات رئيسية في قلب النظام التقليدي للدفع: توزيع المصالح بين المؤسسات المالية والشركات التكنولوجية، والتعاون في الرقابة عبر الحدود، بالإضافة إلى الضغط الناجم عن المخاطر النظامية في ظل ظروف السوق المتطرفة.

2. ديناميكية سوق العملات المشفرة

البيتكوين في مرحلة الاختراقات التكنولوجية الرئيسية ، ويلعب الجانبان الطويل والقصير بشراسة حول 110,000 دولار. إذا فشل في اختراق مستوى المقاومة هذا ، فقد يتراجع مرة أخرى إلى 100,000 دولار ؛ خلاف ذلك ، من المتوقع أن يصل إلى 120,000 دولار. تشير التوقعات طويلة الأجل إلى أن ذروة السوق الصاعدة الحالية يمكن أن تحدث بين منتصف سبتمبر ومنتصف أكتوبر 2025. تتمتع Bitcoin حاليا بدعم قوي بالقرب من 106,360 دولارا.

بعد أن تجاوز إثيريوم 2600 دولار، يقترب الآن من مستوى المقاومة الثلاثي 2630 دولار. المشاعر في السوق متفائلة، حيث تظهر الأسهم ذات الصلة أداءً قويًا، مثل GameSquare وSharplink وBit Digital، حيث شهدت أسعار أسهم هذه الشركات ارتفاعًا ملحوظًا.

سوق العملات البديلة يشهد تقلبات حادة. قامت Vertex بنقل DEX الخاص بها إلى شبكة Ink واستغنت عن الرمز الأصلي VRTX، مما أدى إلى انخفاض VRTX بنسبة 60%. رغم أن المنافسة على رموز MEME في نظام سولانا البيئي لا تزال مشتعلة، فإن الرمز المرتبط LetsBONK شهد تصحيحًا بأكثر من 30%. من الجدير بالذكر أن رمز $Lore، بدعم من وسائل التواصل الاجتماعي، تجاوزت قيمته السوقية 2 مليون دولار.

3. البيانات السوقية الرئيسية

• بيتكوين: 108,513 دولار (منذ بداية السنة +15.99%)، حجم التداول اليومي 21.324 مليار دولار
• إثيريوم: 2,600.10 دولار (منذ بداية العام -22.06%)، حجم التداول اليومي 155.21 مليار دولار
• مشاعر السوق: مؤشر الخوف والجشع 67 (جشع)
• حصة السوق: بيتكوين 64.2%، ايثر 9.3%
• نسبة الشراء والبيع لبيتكوين على مدار 24 ساعة: 0.9728
• أداء القطاع: ارتفعت DeFi بنسبة 2.89%، وارتفعت L2 بنسبة 2.78%
• 24 ساعة من تصفية المراكز: تم تصفية 59563 شخص، بإجمالي مبلغ 1.21 مليون دولار أمريكي

4. تدفق أموال ETF

• بيتكوين ETF: +8008 دولار أمريكي، صافي تدفق مستمر لمدة 4 أيام
• إثيريوم ETF: +4663.08 مليون دولار، صافي تدفق مستمر لمدة 3 أيام

5. النقاط الساخنة في السوق

1. قامت a16z Crypto بتصفية حيازتها من COMP، ونقلت 400,000 عملة COMP إلى منصة التداول
2. تحتفظ تيثر بمخزن سري في سويسرا يحتوي على ذهب بقيمة 80 مليار دولار
3. أغلقت Vertex DEX الأصلي وانتقلت إلى شبكة Ink
4. زاد صندوق الاستثمار المتداول في الذهب العالمي بمقدار 380 مليار دولار في النصف الأول من العام، محققاً رقماً قياسياً في حجم التداول نصف السنوي.
5. SharpLink زادت من حيازتها من إثيريوم، وتجاوز إجمالي الحيازة 200,000 عملة
6. شهدت استثمارات الأسهم في هونغ كونغ ارتفاعاً كبيراً بسبب أخبار التعاون مع العملات المستقرة
7. "تجار ييوو بدأوا في قبول العملات المستقرة" أثار اهتماماً واسعاً
8. عدد عناوين حيازة BONK يقترب من مليون، ويخطط لحرق 1 تريليون عملة
9. شركة Murano العقارية المدرجة تخطط لإنشاء احتياطي من بيتكوين
10. العديد من الشركات المدرجة تعدل استراتيجيات استثمار العملات المشفرة