مراقبة السوق وتحليل: حركة أسعار الأصول الرقمية

البيئة الكلية

استمرار تداعيات "فضيحة تجديد" مقر الاحتياطي الفيدرالي، مما أثار صراعات سياسية. قام ترامب بزيارة مقر الاحتياطي الفيدرالي للضغط على باول بشأن تكلفة التجديد البالغة 31 مليار دولار، ودعا مرة أخرى لخفض أسعار الفائدة. على الرغم من أن ترامب قد أوقف مؤقتًا فكرة إقالة باول، إلا أن مسؤولي البيت الأبيض، وأعضاء الحزب الجمهوري، وحلفاءه السياسيين قد استخدموا هذه القضية كسلاح سياسي ضد باول، في محاولة لتقويض مصداقيته لإجباره على التنازل في سياسة أسعار الفائدة. ويعتقد بعض المحللين أن هذه حرب غير تقليدية للرأي العام من قبل ترامب لدفع خفض أسعار الفائدة، وقد تكون أيضًا لتوجيه انتباه الجمهور بعيدًا عن جدالات أخرى.

ومع ذلك، فإن البيئة المالية الحالية في الولايات المتحدة قد أصبحت في الواقع فضفاضة للغاية: فقد سجل مؤشر الظروف المالية العامة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، وسجلت أسواق الأسهم مستويات قياسية جديدة، وبلغ حجم صناديق سوق المال 7.1 تريليون دولار، وما زالت ودائع الأسر في مستويات عالية. إن هذه الحالة من فائض السيولة وضعت الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب - حيث لا يزال التضخم أعلى من الهدف وسوق العمل قوي، لكن الحكومة تطالب بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة بسبب الضغط الناتج عن إصدار السندات الحكومية العالية، ويخشى المحللون أن يؤدي خفض أسعار الفائدة في هذا الوقت إلى تفاقم فقاعة سوق الأسهم.

سوق الأصول الرقمية

آفاق العملات المستقرة

قدم محلل رؤية حول التطبيقات المستقبلية للأصول الرقمية، مشيرًا إلى أن اعتمادها على نطاق واسع سيركز بشكل رئيسي على ثلاثة مجالات: تسويات B2B، الأصول المشفرة وبيئة DeFi، وتوسيع التمويل السيادي. يمكن أن يؤدي دمج الأصول الرقمية مع العقود الذكية إلى خفض التكاليف بشكل كبير وزيادة الكفاءة في تسويات الشركات عبر الحدود والتمويل في سلسلة التوريد. داخل النظام البيئي المشفر، أصبحت الأصول الرقمية بالفعل بنية تحتية أساسية للسيولة. علاوة على ذلك، قد تصبح الأصول الرقمية المدعومة بسياسات ومربوطة بالعملة الوطنية أداة مهمة في تطور التمويل الجغرافي السياسي في المستقبل.

تحليل البيتكوين

حذر عدد من المحللين من مخاطر التصحيح القصير الأجل لبيتكوين. المنطقة الرئيسية للمراقبة تقع في منتصف 113,000 دولار. أشار تحليل إلى ظهور تباعد هبوطي بين السعر ومؤشر RSI، بالإضافة إلى وجود فجوة بين 114,380 دولار و115,635 دولار، مما يشير إلى إمكانية حدوث تصحيح هبوطي للسعر. خلال الأيام الثلاثة الماضية، كانت التدفقات الصافية من صندوق ETF للأصول الرقمية قد بلغت 285.2 مليون دولار، لكن الثيران تمكنوا من الحفاظ على مستوى الدعم عند 115,000 دولار. إذا تمكن السعر من كسر 123,218 دولار، فقد يتجه نحو 135,729 دولار وحتى 150,000 دولار، بينما إذا انخفض إلى ما دون 110,530 دولار، قد تسيطر الدببة. على المدى المتوسط والطويل، قدم تحليل نطاق شراء يبلغ 89,380 دولار وسعر هدف يبلغ 200,000 دولار.

أداء الإيثيريوم

أبدت الإيثريوم قوة نسبية، حيث يوجد دعم قوي في نطاق 2000 إلى 3000 دولار، بينما يقع مستوى المقاومة الرئيسي في الأعلى عند 4500 دولار. ينبغي التركيز في المدى القصير على ما إذا كانت ستصل إلى 3,476 دولار، وهو مستوى سيولة رئيسي، وتقوم بارتداد سريع. على المدى الطويل، وضع بعض المحللين نطاق شراء للإيثريوم عند 2,200 دولار وسعر هدف عند 10,000 دولار. ومع ذلك، هناك تحذيرات بأن الإيثريوم قد تكون غير مستقرة على المدى القصير، وهناك مخاطر تصحيح، حيث يعتبر أنها ارتفعت بسرعة كبيرة، وأنها "مبالغ فيها" من الناحية الفنية. والأهم من ذلك، أن تكلفة اقتراض الإيثريوم قد ارتفعت بشكل حاد على بعض المنصات، مما قد يضطر بعض المتداولين الذين يستخدمون الرافعة المالية إلى تصفية مراكزهم، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

أخرى ديناميكية

تتدفق الأموال من السوق من البيتكوين إلى الإيثريوم وعملات بديلة أخرى، ولكن لم يتم تأكيد "موسم العملات البديلة" بشكل شامل. في مجال NFTs، اشترت شركة مدرجة في البورصة NFT نادرًا مقابل 5.15 مليون دولار، وتخطط لإدراجه في استراتيجية الأرباح الخاصة بها. وقد توقع بعض الخبراء أن أداء NFTs في هذه الدورة سيكون أفضل من الإيثريوم من حيث الدولار. بالإضافة إلى ذلك، أعلن رجل أعمال معروف عن إطلاق تطبيق فيديو قصير يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى ارتفاع كبير في العملة المماثلة بأكثر من 100% لفترة قصيرة، ولكن الآن تراجع الارتفاع إلى 50%.

بيانات السوق

• بيتكوين: 115,774 دولار (منذ بداية السنة +23.39%)، حجم التداول اليومي 709.43 مليار دولار
• إيثيريوم: 3,638.16 دولار (منذ بداية العام +8.78%)، حجم التداول اليومي 54.538 مليار دولار
• مؤشر الخوف والجشع: 71 (جشع)
• حصة السوق: BTC 60.8%، ETH 11.6%
• نسبة الشراء والبيع لعملة BTC على مدار 24 ساعة: 48.19%/51.81%
• بيانات تصفية 24 ساعة: تم تصفية 201,010 شخص على مستوى العالم، بإجمالي مبلغ 7.02 مليون دولار أمريكي

تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة

• بيتكوين ETF: +2.27 مليون دولار، بعد ثلاثة أيام من التدفقات الخارجة، تحولت إلى تدفق صافي
• ETF الإيثريوم: +2.31 مليار دولار، تدفق صافي مستمر على مدى 15 يومًا

الأحداث الأخيرة

• ستقوم منصة معينة بإيقاف العديد من العقود الدائمة في 25 يوليو
• ستقوم إحدى البورصات بإطلاق مشروع جديد في 26 يوليو
• ستتم عمليات فتح الرموز لعدة مشاريع قريبا
• تعتزم إحدى الشركات رفع حجم التمويل المخصص لشراء عملة البيتكوين إلى 2 مليار دولار
• اشترت شركة ما NFT نادر مقابل 5,150,000 دولار، وزادت من حيازتها من الإيثيريوم
• أطلقت مؤسسة معينة صندوق احتياطي، يستخدم جميع إيرادات البروتوكول لشراء العملات.
• أعلنت شركة عن خطة استثمار بقيمة 80 مليون دولار هونغ كونغي في الأصول الرقمية
• أطلقت شركة ما صندوق أمان مكون من 500 مليون عملة
• الشركة الجديدة التي تم تأسيسها تخطط لجمع 15 مليار دولار
• ستُنفذ الجولة التالية من تعويضات FTX في 30 سبتمبر، مما يحرر 1.9 مليار دولار من احتياطيات الديون المتنازع عليها