مناقشة استراتيجيات الاستثمار ورؤى السوق

في محادثة عبر الإنترنت، شاركت متداولّة ذات خبرة رؤيتها حول استراتيجيات الاستثمار، وتحليل السوق، والنمو الشخصي. تمتلك هذه المتداولّة خبرة واسعة في وول ستريت، حيث شاركت في بناء نموذج تداول خيارات مؤشر الذعر، ودخلت مجال العملات المشفرة في عام 2017. تجمع فلسفتها الاستثمارية بين خبرات الأسواق المالية التقليدية وفهم عميق لصناعة التشفير.

وضع استراتيجية استثمار شخصية

عند وضع استراتيجية استثمار، يجب النظر من منظورين: الفرد والسوق.

وجهة نظر شخصية:

1. تقييم إجمالي الأصول القابلة للاستثمار، لضمان عدم التأثر بالديون أو قيود السيولة
2. تحديد أهداف الاستثمار والعائد المتوقع
3. فهم قدرة تحمل المخاطر الخاصة بك
4. النظر في فترة الاستثمار الزمنية
5. تخطيط احتياجات السيولة المالية الشخصية

من منظور السوق:

1. تحليل مرحلة دورة السوق الحالية
2. التحكم بشكل معقول في حجم المراكز، وتجنب التشتت المفرط

كيف تتفوق على أداء البيتكوين

لكي تتفوق على البيتكوين من حيث العائدات، فإن المفتاح يكمن في توقيت السوق واختيار العملات.

اختيار العملات:

• البحث عن العملات الرقمية الصغيرة ذات الإمكانيات النامية
• تقييم مؤشرات نمو المشروع، مثل TVL، عدد حاملي العملات، حجم التداول، إلخ
• تحليل ربحية المشروع والبيانات على السلسلة
• متابعة مشاعر السوق واتجاه الرأي العام

استراتيجية التوقيت:

• اشترِ عندما يكون السوق منخفضًا وبيع عندما تكون الحماسة مرتفعة
• اغتنام فرص التداول القصير الأجل التي توفرها الأحداث الكبرى
• اعتماد استراتيجية تكوين طويلة الأجل، والقيام بجني الأرباح بشكل منتظم

التعرف على إشارات قمة السوق

1. راقب تغييرات سرعة النمو، قد تشير التباطؤ في النمو إلى الاقتراب من القمة
2. متابعة الحلقة التكرارية بين توقعات السوق والواقع
3. تحليل العوامل التي تدفع السوق للارتفاع، وتحديد ما إذا كانت هذه العوامل لا تزال مستمرة.

مصدر قوة السوق

طرح "نظرية القشرة الأرضية" لشرح ديناميكيات السوق:

• الأساس: المشاعر السوقية (الخوف، الجشع، الضياع، إلخ)
• الطبقة المتوسطة: الأساسيات الخاصة بالمشروع، أداء الأسعار، الأحداث قصيرة الأجل
• السطح: درجة ازدهار السوق الكلي

تقييم مشاعر السوق

يمكن تقييم مزاج السوق من خلال مجموعة متنوعة من المؤشرات:

• مؤشر الخوف والطمع
• تدفق أموال ETF
• تغيرات الأسعار خارج فترة التداول
• العقود المفتوحة، علاوة العقود الدائمة، معدل التمويل، إلخ

اكتشاف فرص ألفا جديدة

1. حافظ على عقل مفتوح وكن نشطًا في التعرف على الأشياء الجديدة
2. الخروج من دائرة العملات المشفرة والتركيز على فئات أصول أوسع
3. حافظ على فضولك تجاه تغيرات السوق وحلل بعمق القوى الدافعة وراء تقلبات الأسعار

نمو الذات للمتداول

التوصية للقراءة:

• كتاب "道德经"
• فن الحرب
• كتاب تشارلي الفقير
• "مذكرات مضارب الأسهم"
• "الخيمياء المالية"

التعلم المستمر والتفكير مهمان لنمو المتداول. الحفاظ على تقدم بنسبة 1% يوميًا، سيساهم على المدى الطويل في تعزيز كبير في الإدراك وتحسين القدرة على التداول.

أخيرًا، لا يهم فقط السعي لتحقيق عوائد تتجاوز البيتكوين، بل الأهم هو العثور على استراتيجية تداول تناسبك، والشعور بالإنجاز من خلال التحسين المستمر. هذه العملية المستمرة للنمو غالبًا ما تكون أكثر تحفيزًا للمتداولين من العائدات المالية.