السوق الصاعدة里还在亏？那 هو أنك لم تفهم "المبدأ الأول" للتداول!

1. إن موضوع التداول ليس سهلاً على الإطلاق، خاصة إذا كنت ترغب في اتخاذ مسار احترافي، يصبح الأمر أكثر صعوبة. إنه في جوهره لعبة تعتمد على "منطق قوي + ضد الطبيعة البشرية" - كلما كان المنطق أضعف و كانت القوة الذهنية أقل، كان من السهل أن تصبح "وقوداً" للسوق.
2. من المنظور المنطقي، فإن جوهر المعاملات هو الفهم الصحيح لمصدرها؛ وأصعب ما في الأمر هو بناء نظام تداول استنادًا إلى هذا الفهم والقدرة على التنفيذ بثبات.

معظم الناس يدخلون السوق وهم في حالة من الضياع، يفتقرون إلى الفهم الأساسي للسوق، وفهمهم للتداول يتوقف عند السطح. كما قال المعلم "قطع الخسائر، ودع الأرباح تجري"، هذه العبارة صحيحة، أليس كذلك؟ لكن بالنسبة للكثيرين، أصبحت "قطع الخسائر فقط، ولم أرَ الأرباح تجري"؛ قال المعلم إنه يجب تعلم "زيادة الكمية على شكل هرم" من لي فيرمور، وهذا صحيح، لكن بالنسبة للبعض، فقد خسروا كل شيء دفعة واحدة؛ قال المعلم "الوقت هو وردة الفائدة المركبة"، لكن إذا أخذت عشر سنوات، قد لا ترتفع بل تنخفض؛ قال المعلم "يجب أن تتبع الاتجاه"، لكن عندما تدخل السوق، يبدو أن السوق يعاكسك، ويحدث انقلاب مباشر. وهناك من يقول "يجب أن تقوم بصفقات عالية العائد، لا تخف من وقف الخسارة، بل يجب أن تحب وقف الخسارة"، هذه العبارة أصبحت تقريباً "شاذة"، مما يجعل الناس يترددون في تقديم الطلبات...

هذه الظواهر، في نهاية المطاف، تعود إلى أن المتداولين المبتدئين يدركون السوق بشكل سطحي للغاية، ولم يعثروا على "الجذر" في التداول.

3. ما هو أصل التداول بالضبط؟

دعونا نترك تلك الآراء التي قد تكون صحيحة أو خاطئة، أو الشائعة، ولنكن صريحين: التداول، أليس هو "مقايضة شيء بشيء"؟ في جوهره، هو عملية "تنازل واكتساب" - إذا تنازلت كثيرًا واكتسبت قليلاً، فهذا خسارة؛ إذا تنازلت قليلاً واكتسبت كثيرًا، فهذا ربح.

يقول البعض "التخلي الكبير يعني الحصول الكبير، والتخلي الصغير يعني الحصول الصغير، وعدم التخلي يعني عدم الحصول"، وهذه العبارة غالبًا ما تكون خدعة لك لتكون "داخل الصفقة بتكلفة عالية". التخلي الكبير ربما لا يعني الحصول الكبير، وقد يكون خسارة كبيرة؛ بينما التخلي الصغير قد لا يعني الحصول الصغير، لكنه قد يؤدي إلى مكاسب كبيرة، وبالتأكيد لن تكون الخسارة كبيرة.

التجار الماهرون حقًا يلعبون على "تخلي صغير مقابل مكاسب كبيرة" - يعتمدون على تحويل التكاليف الصغيرة إلى عوائد كبيرة لتجميع الثروة، مما يجعل حالتهم النفسية مستقرة، حتى لو خسروا، فلا يشعرون بالألم. أما أولئك الذين يريدون "تخلي كبير مقابل مكاسب كبيرة"، حتى لو كانوا على حق في الاتجاه، فإنهم يجدون صعوبة في الاحتفاظ بالصفقات، حيث تكون الضغوط النفسية كبيرة جدًا، وهذا يتعارض مع الطبيعة البشرية.

لذا، ما هو النقطة الأساسية للتداول؟ هو بتكلفة منخفضة، ونسبة فوز عالية، للحصول على فرص ذات عوائد مرتفعة. حول هذا الجوهر، يمكن بناء نظام تداول موثوق. يجب أن يكون النظام الجيد مبنيًا على أساس التحكم في المخاطر، وزيادة نسبة الفوز في اتجاه العوائد.

4. وفقًا لهذه الفكرة، يجب أن نفكر بوضوح في هذه المسائل الأساسية:

- أين عادة ما تتوزع فرص العوائد العالية في هيكل الاتجاه؟ في أي مواقع يكون من الأسهل ظهور هذه الفرص؟
- كيف يمكن الحصول على رقائق التداول بتكلفة منخفضة؟ (تكلفة منخفضة تعني أن المركز يمكن أن يكون أكثر وزنًا بعض الشيء)
- في أي لحظة يجب التدخل لزيادة نسبة الفوز؟
- كيف يجب أن يتم تحديد آلية الخروج؟ يجب ضمان تحقيق مكاسب كبيرة عند الفوز، وخسائر صغيرة أو حتى عدم الخسارة عند الخسارة.

تعتبر هذه الأسئلة الرئيسية لبناء نظام التداول، ويجب عليك أن تستثمر الكثير من الجهد في جمع العينات وإجراء الاختبارات الإحصائية، لتكوين شعور قوي بالسوق في النهاية. ففرص التداول الجيدة غالبًا لا تنتظر أحدًا، ولتكون قادرًا على اتخاذ قرارات سريعة، يجب أن يكون لديك شعور قوي بالسوق، والذي يستند إلى تدريب على كمية هائلة من العينات.

5. مع وجود نظام جيد، يجب أن يكون هناك تنفيذ. لكن الغموض في التداول يكمن في تصادم الحتمية والصدفة: عندما تنفذ وقف الخسارة بدقة، يرتفع السعر مباشرة بعد ذلك، ألا تشعر بالندم؟ "لو لم أقم بوقف الخسارة، لكانت هذه الصفقة لا تخسر بل يمكن أن تحقق أرباحًا كبيرة!" في المرة القادمة عندما تصل إلى مستوى وقف الخسارة، ستصبح أكثر عرضة للاعتقاد الخاطئ، وفي النهاية لن تنفذ وقف الخسارة، ويحدث فعلاً أن السعر قد ارتفع، وحققت أرباحًا.

انظر، الفكرة الصحيحة، والعمليات ليست بالضرورة مربحة، بل قد تكون الأخطاء أكثر ربحًا! وضعت لنفسك قواعد، لكن عند التنفيذ دائمًا ما تكون ضد طبيعة الإنسان. خاصة عندما تخسر عند الالتزام بالقواعد، وتحقق الربح عند خرقها، تصبح القواعد أكثر عرضة للانتهاك. تقول "في المرة القادمة سألتزم بالقواعد"، ولكن بعد أن تتذوق طعم الربح لمرة واحدة، هل يمكنك حقًا التوقف؟

في هذه اللحظة، يجب على المتداول أن يثق في قانون الأعداد الكبيرة، ويثق في الاحتمالات، ويثق في النظام. بموجب قانون الأعداد الكبيرة، فإن ربح النظام هو أمر حتمي، ولكن الشرط هو أنه يجب أن تمتلك القدرة على بناء نظام مربح - سواء من حيث المنطق الداخلي أو من حيث الإحصائيات، يجب أن يكون النظام قادراً على تحقيق أرباح مستقرة بموجب قانون الأعداد الكبيرة.

6. لذلك، فإن تلك المشكلات على مستوى الإنسانية، مثل الاندفاع والخوف والطمع والقلق، هي مجرد صعوبات سطحية في التداول.

أنا أشتري الرقائق بتكلفة منخفضة، وأنت تشتريها بتكلفة عالية، هل يمكن أن تكون عقلية كل منا مشابهة؟ نظامي قد تم اختباره في السوق، عندما أواجه صفقة معاكسة، يجب أن أحقق الأرباح أو أوقف الخسائر، ولن يكون لدي تقلبات كبيرة في المشاعر، لأن هذا جزء من النظام. لكن نظامك لم يتم تنقيته، سواء من حيث المنطق أو الإحصائيات، فأنت لا تثق به، وعندما تواجه صفقة معاكسة، تشعر بالذعر، ولا يمكنك الصمود.

لذا أعتقد أن نظام التداول الجيد يمكن أن يخفف من تقلبات المشاعر. فما هو الشيء الأكثر أهمية في التداول؟ وما هو الأمر الأكثر صعوبة؟ أعتقد أنه لديك الآن إجابة تقريبًا في ذهنك. #以太坊创新高倒计时#