هناك العديد من الخيارات في فئة الأسهم الكبيرة المختلطة، لكن من أين يجب أن تبدأ بحثك؟ حسنًا، أحد الصناديق التي قد لا تستحق التحقيق هو صندوق نمو توزيعات أرباح T. Rowe Price (PRDGX). يحمل PRDGX تصنيف صندوق زاكز المشترك 4 (بيع)، والذي يستند إلى عوامل توقع مختلفة مثل الحجم والتكلفة والأداء السابق.
الهدف
نلاحظ أن PRDGX هو خيار Blend ذو رأس مال كبير، وهو مجال مليء بخيارات مختلفة. في كثير من الأحيان، تستثمر صناديق الاستثمار المشتركة ذات رأس المال الكبير في الشركات التي تزيد قيمتها السوقية عن 10 مليار دولار. إن شراء حصص في الشركات الكبرى يوفر لهذه الصناديق مزيدًا من الاستقرار، وهي مناسبة جيدًا للمستثمرين الذين لديهم عقلية "الشراء والاحتفاظ". بالإضافة إلى ذلك، تخلط الصناديق المدمجة الشركات الكبيرة، الأكثر رسوخًا، في محافظها، مما يمنح المستثمرين فرصة للوصول إلى فرص القيمة والنمو.
تاريخ الصندوق / المدير
تأسست T. Rowe Price في بالتيمور، ماريلاند، وهي مديرة PRDGX. تم إطلاق صندوق نمو توزيعات أرباح T. Rowe Price في ديسمبر من عام 1992 وقد تمكن PRDGX من تجميع حوالي 12.41 مليار دولار من الأصول، حتى آخر المعلومات المتاحة. توماس ج. هوبر هو المدير الحالي للصندوق وقد شغل هذا المنصب منذ مارس من عام 2000.
الأداء
من الواضح أن ما يبحث عنه المستثمرون في هذه الصناديق هو الأداء القوي مقارنةً بنظرائهم. لقد حقق هذا الصندوق على وجه الخصوص عائدًا إجماليًا سنويًا لمدة 5 سنوات يبلغ 12.47%، ويقع في الثلث السفلي بين نظرائه في الفئة. يجب على المستثمرين الذين يفضلون تحليل الفترات الزمنية الأقصر النظر في عائده الإجمالي السنوي لمدة 3 سنوات والبالغ 11.12%، مما يجعله في الثلث السفلي خلال هذه الفترة.
من المهم ملاحظة أن عوائد المنتج قد لا تعكس جميع نفقاته. أي رسوم غير منعكسة ستقلل من العوائد. العوائد الإجمالية لا تعكس رسوم البيع [%] للصندوق. إذا تم تضمين رسوم البيع، لكانت العوائد الإجمالية أقل.
عند النظر إلى أداء صندوق ما، من المهم أيضًا ملاحظة الانحراف المعياري للعوائد. كلما كان الانحراف المعياري أقل، كانت تقلبات الصندوق أقل. الانحراف المعياري لصندوق PRDGX على مدى السنوات الثلاث الماضية هو 13.46% مقارنة بمتوسط الفئة الذي يبلغ 14.55%. عند النظر إلى السنوات الخمس الماضية، فإن الانحراف المعياري للصندوق هو 14.42% مقارنة بمتوسط الفئة الذي يبلغ 14.09%. وهذا يجعل الصندوق أكثر تقلبًا من نظرائه على مدى نصف العقد الماضي.
عوامل الخطر
تمتلك الصندوق بيتا لمدة 5 سنوات قدره 0.85، لذا ينبغي على المستثمرين ملاحظة أنه من الناحية النظرية أقل تقلبًا من السوق بشكل عام. لأن ألفا تمثل أداء المحفظة على أساس معدل المخاطر بالنسبة لمعيار مرجعي، وهو S&P 500 في هذه الحالة، يجب على المرء الانتباه إلى هذه المقياس أيضًا. لقد حقق PRDGX ألفا سلبية على مدار السنوات الخمس الماضية قدرها -1.22، مما يدل على أن المديرين في هذه المحفظة يجدون صعوبة في اختيار الأوراق المالية التي تحقق عوائد أفضل من المعيار المرجعي.
قصة مستمرة## الحيازات
فحص حيازات الأسهم لصندوق الاستثمار المشترك هو أيضًا تمرين ذو قيمة. يمكن أن يظهر لنا كيف يقوم المدير بتطبيق منهجيته المعلنة، بالإضافة إلى ما إذا كانت هناك أي تحيزات متأصلة في نهجه. بالنسبة لهذا الصندوق المحدد، يتركز الاهتمام بشكل رئيسي على الأسهم المتداولة في الولايات المتحدة.
حالياً، يحتفظ هذا الصندوق المشترك بنسبة 77.41٪ في الأسهم، التي لديها متوسط رأس مال سوقي قدره 353.78 مليار دولار. يمتلك الصندوق أكبر تعرض للقطاعات السوقية التالية:
تقنية
المالية
صناعي دوري
مع دوران يبلغ حوالي 10%، يقوم هذا الصندوق بإجراء عدد أقل من الصفقات مقارنة بأقرانه.
النفقات
مع اشتداد المنافسة في سوق صناديق الاستثمار، تصبح التكاليف ذات أهمية متزايدة. مقارنةً بنظيره المطابق، سيكون المنتج منخفض التكلفة متفوقًا، مع بقاء جميع العوامل الأخرى ثابتة. لذلك، فإن إلقاء نظرة فاحصة على المقاييس المتعلقة بالتكاليف أمر حيوي للمستثمرين. من حيث الرسوم، فإن PRDGX هو صندوق بدون رسوم تحميل. لديه نسبة نفقات تبلغ 0.64% مقارنةً بمتوسط الفئة البالغ 0.89%. من منظور التكلفة، فإن PRDGX في الواقع أرخص من نظرائه.
يجب على المستثمرين أن يلاحظوا أيضًا أن الحد الأدنى للاستثمار الأولي في المنتج هو 2,500 دولار وأن كل استثمار لاحق يحتاج إلى أن يكون بمبلغ 100 دولار.
لم يتم أخذ الرسوم التي يتقاضاها مستشارو الاستثمار في الاعتبار. ستكون العوائد أقل إذا تم تضمينها.
الخلاصة
بشكل عام، يبدو أن صندوق نمو توزيعات الأرباح من T. Rowe Price ( PRDGX ) لديه تصنيف منخفض من Zacks لصناديق الاستثمار المشترك، وبتزامن مع أدائه الضعيف نسبيًا، ومخاطر الهبوط المتوسطة، والرسوم المنخفضة، يبدو أن صندوق نمو توزيعات الأرباح من T. Rowe Price ( PRDGX ) هو خيار ضعيف إلى حد ما للمستثمرين في الوقت الحالي.
قد تكون هذه مجرد بداية بحثك عن PRDGX في فئة الأسهم الكبيرة المختلطة. ضع في اعتبارك زيارة www.zacks.com/funds/mutual-funds للحصول على معلومات إضافية حول هذه الصناديق، وجميع الصناديق الأخرى التي نصنفها أيضًا لمزيد من المعلومات. تقدم Zacks مجموعة كاملة من الأدوات لمساعدتك في تحليل محفظتك - سواء كانت صناديق أو أسهم - بأكثر الطرق كفاءة ممكنة.
هل تريد أحدث التوصيات من زاكز للاستثمار؟ اليوم، يمكنك تحميل أفضل 7 أسهم للأيام الـ30 القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
احصل على تقرير تحليل الصندوق المجاني (PRDGX)
تم نشر هذه المقالة في الأصل على زاكز لاستثمار الأبحاث (zacks.com).
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل يعتبر صندوق نمو توزيعات أرباح T. Rowe Price (PRDGX) اختياراً قوياً للصناديق المشتركة في الوقت الحالي؟
هناك العديد من الخيارات في فئة الأسهم الكبيرة المختلطة، لكن من أين يجب أن تبدأ بحثك؟ حسنًا، أحد الصناديق التي قد لا تستحق التحقيق هو صندوق نمو توزيعات أرباح T. Rowe Price (PRDGX). يحمل PRDGX تصنيف صندوق زاكز المشترك 4 (بيع)، والذي يستند إلى عوامل توقع مختلفة مثل الحجم والتكلفة والأداء السابق.
الهدف
نلاحظ أن PRDGX هو خيار Blend ذو رأس مال كبير، وهو مجال مليء بخيارات مختلفة. في كثير من الأحيان، تستثمر صناديق الاستثمار المشتركة ذات رأس المال الكبير في الشركات التي تزيد قيمتها السوقية عن 10 مليار دولار. إن شراء حصص في الشركات الكبرى يوفر لهذه الصناديق مزيدًا من الاستقرار، وهي مناسبة جيدًا للمستثمرين الذين لديهم عقلية "الشراء والاحتفاظ". بالإضافة إلى ذلك، تخلط الصناديق المدمجة الشركات الكبيرة، الأكثر رسوخًا، في محافظها، مما يمنح المستثمرين فرصة للوصول إلى فرص القيمة والنمو.
تاريخ الصندوق / المدير
تأسست T. Rowe Price في بالتيمور، ماريلاند، وهي مديرة PRDGX. تم إطلاق صندوق نمو توزيعات أرباح T. Rowe Price في ديسمبر من عام 1992 وقد تمكن PRDGX من تجميع حوالي 12.41 مليار دولار من الأصول، حتى آخر المعلومات المتاحة. توماس ج. هوبر هو المدير الحالي للصندوق وقد شغل هذا المنصب منذ مارس من عام 2000.
الأداء
من الواضح أن ما يبحث عنه المستثمرون في هذه الصناديق هو الأداء القوي مقارنةً بنظرائهم. لقد حقق هذا الصندوق على وجه الخصوص عائدًا إجماليًا سنويًا لمدة 5 سنوات يبلغ 12.47%، ويقع في الثلث السفلي بين نظرائه في الفئة. يجب على المستثمرين الذين يفضلون تحليل الفترات الزمنية الأقصر النظر في عائده الإجمالي السنوي لمدة 3 سنوات والبالغ 11.12%، مما يجعله في الثلث السفلي خلال هذه الفترة.
من المهم ملاحظة أن عوائد المنتج قد لا تعكس جميع نفقاته. أي رسوم غير منعكسة ستقلل من العوائد. العوائد الإجمالية لا تعكس رسوم البيع [%] للصندوق. إذا تم تضمين رسوم البيع، لكانت العوائد الإجمالية أقل.
عند النظر إلى أداء صندوق ما، من المهم أيضًا ملاحظة الانحراف المعياري للعوائد. كلما كان الانحراف المعياري أقل، كانت تقلبات الصندوق أقل. الانحراف المعياري لصندوق PRDGX على مدى السنوات الثلاث الماضية هو 13.46% مقارنة بمتوسط الفئة الذي يبلغ 14.55%. عند النظر إلى السنوات الخمس الماضية، فإن الانحراف المعياري للصندوق هو 14.42% مقارنة بمتوسط الفئة الذي يبلغ 14.09%. وهذا يجعل الصندوق أكثر تقلبًا من نظرائه على مدى نصف العقد الماضي.
عوامل الخطر
تمتلك الصندوق بيتا لمدة 5 سنوات قدره 0.85، لذا ينبغي على المستثمرين ملاحظة أنه من الناحية النظرية أقل تقلبًا من السوق بشكل عام. لأن ألفا تمثل أداء المحفظة على أساس معدل المخاطر بالنسبة لمعيار مرجعي، وهو S&P 500 في هذه الحالة، يجب على المرء الانتباه إلى هذه المقياس أيضًا. لقد حقق PRDGX ألفا سلبية على مدار السنوات الخمس الماضية قدرها -1.22، مما يدل على أن المديرين في هذه المحفظة يجدون صعوبة في اختيار الأوراق المالية التي تحقق عوائد أفضل من المعيار المرجعي.
قصة مستمرة## الحيازات
فحص حيازات الأسهم لصندوق الاستثمار المشترك هو أيضًا تمرين ذو قيمة. يمكن أن يظهر لنا كيف يقوم المدير بتطبيق منهجيته المعلنة، بالإضافة إلى ما إذا كانت هناك أي تحيزات متأصلة في نهجه. بالنسبة لهذا الصندوق المحدد، يتركز الاهتمام بشكل رئيسي على الأسهم المتداولة في الولايات المتحدة.
حالياً، يحتفظ هذا الصندوق المشترك بنسبة 77.41٪ في الأسهم، التي لديها متوسط رأس مال سوقي قدره 353.78 مليار دولار. يمتلك الصندوق أكبر تعرض للقطاعات السوقية التالية:
مع دوران يبلغ حوالي 10%، يقوم هذا الصندوق بإجراء عدد أقل من الصفقات مقارنة بأقرانه.
النفقات
مع اشتداد المنافسة في سوق صناديق الاستثمار، تصبح التكاليف ذات أهمية متزايدة. مقارنةً بنظيره المطابق، سيكون المنتج منخفض التكلفة متفوقًا، مع بقاء جميع العوامل الأخرى ثابتة. لذلك، فإن إلقاء نظرة فاحصة على المقاييس المتعلقة بالتكاليف أمر حيوي للمستثمرين. من حيث الرسوم، فإن PRDGX هو صندوق بدون رسوم تحميل. لديه نسبة نفقات تبلغ 0.64% مقارنةً بمتوسط الفئة البالغ 0.89%. من منظور التكلفة، فإن PRDGX في الواقع أرخص من نظرائه.
يجب على المستثمرين أن يلاحظوا أيضًا أن الحد الأدنى للاستثمار الأولي في المنتج هو 2,500 دولار وأن كل استثمار لاحق يحتاج إلى أن يكون بمبلغ 100 دولار.
لم يتم أخذ الرسوم التي يتقاضاها مستشارو الاستثمار في الاعتبار. ستكون العوائد أقل إذا تم تضمينها.
الخلاصة
بشكل عام، يبدو أن صندوق نمو توزيعات الأرباح من T. Rowe Price ( PRDGX ) لديه تصنيف منخفض من Zacks لصناديق الاستثمار المشترك، وبتزامن مع أدائه الضعيف نسبيًا، ومخاطر الهبوط المتوسطة، والرسوم المنخفضة، يبدو أن صندوق نمو توزيعات الأرباح من T. Rowe Price ( PRDGX ) هو خيار ضعيف إلى حد ما للمستثمرين في الوقت الحالي.
قد تكون هذه مجرد بداية بحثك عن PRDGX في فئة الأسهم الكبيرة المختلطة. ضع في اعتبارك زيارة www.zacks.com/funds/mutual-funds للحصول على معلومات إضافية حول هذه الصناديق، وجميع الصناديق الأخرى التي نصنفها أيضًا لمزيد من المعلومات. تقدم Zacks مجموعة كاملة من الأدوات لمساعدتك في تحليل محفظتك - سواء كانت صناديق أو أسهم - بأكثر الطرق كفاءة ممكنة.
هل تريد أحدث التوصيات من زاكز للاستثمار؟ اليوم، يمكنك تحميل أفضل 7 أسهم للأيام الـ30 القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
احصل على تقرير تحليل الصندوق المجاني (PRDGX)
تم نشر هذه المقالة في الأصل على زاكز لاستثمار الأبحاث (zacks.com).
زاکس لإبحاث الاستثمار
عرض التعليقات