مع وجود آلاف الرموز المتاحة والعشرات من المرشحات في شاشات الأسهم والخيارات، قد يكون من المربك العثور على صفقة الخيارات التالية الخاصة بك. نعم، فإن الخيار للوصول إلى هذه الأدوات مفيد؛ أحيانًا، لا تحتاج حتى إلى المرشحات والمعايير المعقدة. أحيانًا، كل ما تريده هو العثور على أصل أساسي لعملية شراء طويلة مع اتجاه صاعد لديه حجم كافٍ لتسهيل عملية البيع بمجرد أن تحقق هدف ربحك.
لحسن الحظ، مع Barchart، يمكنك الحصول على ذلك بالضبط. مع بضع نقرات فقط، يمكنك العثور على الخيارات الأكثر تداولاً حتى تتمكن من اكتشاف أين تتركز انتباه السوق والعثور على الفرص لنفسك.
المزيد من الأخبار من بارشارت
سعر سهم Tilray ينمو مثل الأعشاب. إليك السبب، وما هو القادم.
4 طرق للربح من سهم NVDA إذا فاتت الأرباح
هل تعد AMD من أفضل الأسهم في مجال الحوسبة الكمومية للشراء الآن؟
توقف عن تفويت تحركات السوق: احصل على ملخص Barchart المجاني – جرعتك اليومية من الأسهم المتحركة، والقطاعات الرائجة، وأفكار التداول القابلة للتنفيذ، تصل مباشرة إلى بريدك الوارد. سجل الآن!
ما هي الخيارات الطويلة؟
لكن قبل ذلك، دعونا نراجع بسرعة.
النداء الطويل هو استراتيجية خيار تتضمن شراء خيار نداء على سهم أنت صاعد عليه. يمنحك عقد خيار النداء الحق ولكن ليس الالتزام لشراء 100 سهم من السهم الأساسي بسعر التنفيذ المحدد من قبلك في أو قبل تاريخ الانتهاء.
ومع ذلك، لا تحتاج إلى ممارسة هذا الحق لتحقيق الربح من الصفقة. في الواقع، غالبًا ما يكون من الأكثر ربحية بيع الخيار قبل انتهاء الصلاحية بدلاً من ممارسة حقك. من خلال بيع خيار الشراء الطويل لتحقيق الربح، يمكنك الاستفادة من أي قيمة خارجية يتمتع بها خيار الشراء الطويل، إن وُجد.
الآن، كقاعدة عامة، يتم تفضيل الأصول الأساسية ذات الحجم العالي عند تداول الخيارات. الحجم يشير إلى عدد عقود الخيارات التي تم تداولها خلال يوم التداول. يساعد الحجم المتداولين على تحديد الأصول التي تحظى باهتمام السوق، ونوع عقد الخيار الذي لديه أكبر حجم، مما يشير إلى ما إذا كانت المشاعر العامة هبوطية أم صاعدة.
تحديد قادة حجم الخيارات
لذا، للحصول على قائمة بأكثر الخيارات تداولاً في السوق، قم بزيارة Barchart.com، ثم انقر على الخيارات في الأعلى، ثم انقر على أكثر الخيارات نشاطاً تحت قسم الحجم واهتمام المفتوح.
بمجرد الوصول إلى هناك، ستتم نقلك فورًا إلى صفحة أكثر خيارات الأسهم نشاطًا، حيث سترى قائمة بالأسهم ذات أعلى حجم إجمالي من التداولات. كما أنه يسرد ترتيب IV، والموضع النسبى لـ IV، وإجمالي حجم الخيارات، والأهم من ذلك، النسب المئوية الإجمالية لصفقات الشراء والبيع. هذه المعلومة الأخيرة تعطيك فكرة جيدة عن ما يعتقده السوق بشأن تلك الأصول المعينة.
القصة مستمرة الأصول الأساسية الخمسة هي نفيديا، تسلا، أوبيندور، بالانتير، وAMD. الآن، أعلم تمامًا أنه، من بين الخمسة جميعًا، فإن نفيديا هي الوحيدة التي لديها تقرير أرباح قادم. في الواقع، سيحدث ذلك اليوم، 27 أغسطس 2025، بعد إغلاق السوق. لهذا السبب، لن أقترح شراء خيارات NVDA في الوقت الحالي - ما لم تكن من النوع المغامر، بالطبع.
بالنسبة لهذا المقال، دعونا نلقي نظرة على الرقم اثنان بدلاً من ذلك، وهو تسلا. من بين أكثر من 1.4 مليون صفقة خيار خلال يوم التداول الأخير، 64% منها هي خيارات شراء، وهو ما يتماشى مع رؤيتي الصاعدة.
بعد ذلك، انقر على رمز السهم للوصول إلى صفحة ملف السهم، ثم انقر على "Long Call/Put" في لوحة التنقل على الجانب الأيسر.
اختيار تداولك
عند الوصول إلى هناك، سترى على الفور قائمة بالصفقات الطويلة للخيارات للمدة الأقرب، والتي هي 29 أغسطس 2025. أول شيء أحب أن أفعله هو تغيير تاريخ الانتهاء إلى أكثر من 30 يومًا. في هذا المثال، سأقوم بتغييره إلى 17 أكتوبر 2025، وهو أقرب تاريخ انتهاء متوقع لإصدار أرباح تسلا للربع الثالث من عام 2025.
أعتزم الاستفادة من التقلبات خلال الزيادة التي تسبق التقرير، دون الانتظار بالضرورة حتى يوم الأرباح نفسه.
التالي هو اختيار سعر التنفيذ الخاص بك. ولذل، سأستخدم ثلاثة أمثلة: صفقة خارج المال، وصفقة عند المال، وصفقة داخل المال.
صفقة خارج المال ( دلتا منخفضة )
باستخدام أول صفقة موصى بها، يقترح جهاز الفحص شراء خيار شراء بقيمة 425 على TSLA بسعر 7.45 دولارات للسهم، أو إجمالي قسط قدره 745 دولارًا. الصفقة تحتوي على دلتا تقريبية تبلغ 20 - وهي الأدنى من بين جميع الصفقات المقترحة. تتبع دلتا مدى تغير أقساط الخيارات بناءً على كل تغيير قدره 1 دولار في سعر الأصل. لذا، مع بقاء جميع الأشياء كما هي، من المتوقع أن يزيد قسط هذه الصفقة بمقدار 20 سنتًا في كل مرة يرتفع فيها سعر TSLA بمقدار دولار.
الصفقة لديها احتمال ربح بنسبة 14.90%، وهو ما يمكن توقعه عند تداول خيارات OTM. يجب أن تتداول TSLA عند سعر 432.45 دولار (سعر التنفيذ + العلاوة) في أو قبل 17 أكتوبر لتحقيق التعادل.
صفقة عند السعر الحالي ( دلتا متوسطة )
بعد ذلك، يمكنك شراء خيار شراء بقدر 350، عند المال. القسط لكل سهم هو 28.10 دولار - قفزة كبيرة من القسط خارج المال - والتجارة لديها دلتا 56 وفرصة 35% لتحقيق الربح. سعر التعادل هو 378.10 دولار.
صفقة في المال ( دلتا عالية )
آخر شيء ولكن ليس آخراً هو خيار الشراء داخل المال ذو سعر التنفيذ 305. السعر المطلوب الحالي لهذا العقد هو 56.80 دولارات، مما يجعل سعر التعادل الخاص بك 361.80 دولارات. هذه الصفقة لديها دلتا 81 واحتمال ربح بنسبة 44%.
الأفكار النهائية
يُعتبر العثور على خيارات متداولة جيدًا مع حجم مفتوح قوي ونشاط مفتوح نقطة انطلاق ممتازة لتحديد الصفقات المربحة. ومع ذلك، تحتاج بعد ذلك إلى تنسيق الأسعار، والمواعيد النهائية، والتوقعات مع استراتيجيتك الخاصة في التداول. دائمًا قم بوزن التبادل بين المكالمات داخل النقود، وعند النقود، وخارج النقود، وانظر ما إذا كانت أسعار التعادل الخاصة بها تقع ضمن حركة السعر المتوقعة لديك.
أخيرًا، ضع في اعتبارك المخاطر الفردية المرتبطة بكل منها، وتذكر دائمًا أن سوق الخيارات ديناميكي. لذا، كن مستعدًا لمراقبة التطورات الجديدة، وكن دائمًا جاهزًا للانسحاب في حالة حدوث أي شيء غير جيد.
في تاريخ النشر، لم يكن لدى ريك أورفورد ( سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ) أي مراكز في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي لأغراض معلوماتية فقط. تم نشر هذه المقالة في الأصل على Barchart.com
عرض التعليقات
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
حجم خيارات تسلا يرتفع - إليك 3 خيارات طويلة لتحقيق أقصى مكاسب
مع وجود آلاف الرموز المتاحة والعشرات من المرشحات في شاشات الأسهم والخيارات، قد يكون من المربك العثور على صفقة الخيارات التالية الخاصة بك. نعم، فإن الخيار للوصول إلى هذه الأدوات مفيد؛ أحيانًا، لا تحتاج حتى إلى المرشحات والمعايير المعقدة. أحيانًا، كل ما تريده هو العثور على أصل أساسي لعملية شراء طويلة مع اتجاه صاعد لديه حجم كافٍ لتسهيل عملية البيع بمجرد أن تحقق هدف ربحك.
لحسن الحظ، مع Barchart، يمكنك الحصول على ذلك بالضبط. مع بضع نقرات فقط، يمكنك العثور على الخيارات الأكثر تداولاً حتى تتمكن من اكتشاف أين تتركز انتباه السوق والعثور على الفرص لنفسك.
المزيد من الأخبار من بارشارت
ما هي الخيارات الطويلة؟
لكن قبل ذلك، دعونا نراجع بسرعة.
النداء الطويل هو استراتيجية خيار تتضمن شراء خيار نداء على سهم أنت صاعد عليه. يمنحك عقد خيار النداء الحق ولكن ليس الالتزام لشراء 100 سهم من السهم الأساسي بسعر التنفيذ المحدد من قبلك في أو قبل تاريخ الانتهاء.
ومع ذلك، لا تحتاج إلى ممارسة هذا الحق لتحقيق الربح من الصفقة. في الواقع، غالبًا ما يكون من الأكثر ربحية بيع الخيار قبل انتهاء الصلاحية بدلاً من ممارسة حقك. من خلال بيع خيار الشراء الطويل لتحقيق الربح، يمكنك الاستفادة من أي قيمة خارجية يتمتع بها خيار الشراء الطويل، إن وُجد.
الآن، كقاعدة عامة، يتم تفضيل الأصول الأساسية ذات الحجم العالي عند تداول الخيارات. الحجم يشير إلى عدد عقود الخيارات التي تم تداولها خلال يوم التداول. يساعد الحجم المتداولين على تحديد الأصول التي تحظى باهتمام السوق، ونوع عقد الخيار الذي لديه أكبر حجم، مما يشير إلى ما إذا كانت المشاعر العامة هبوطية أم صاعدة.
تحديد قادة حجم الخيارات
لذا، للحصول على قائمة بأكثر الخيارات تداولاً في السوق، قم بزيارة Barchart.com، ثم انقر على الخيارات في الأعلى، ثم انقر على أكثر الخيارات نشاطاً تحت قسم الحجم واهتمام المفتوح.
بمجرد الوصول إلى هناك، ستتم نقلك فورًا إلى صفحة أكثر خيارات الأسهم نشاطًا، حيث سترى قائمة بالأسهم ذات أعلى حجم إجمالي من التداولات. كما أنه يسرد ترتيب IV، والموضع النسبى لـ IV، وإجمالي حجم الخيارات، والأهم من ذلك، النسب المئوية الإجمالية لصفقات الشراء والبيع. هذه المعلومة الأخيرة تعطيك فكرة جيدة عن ما يعتقده السوق بشأن تلك الأصول المعينة.
القصة مستمرة الأصول الأساسية الخمسة هي نفيديا، تسلا، أوبيندور، بالانتير، وAMD. الآن، أعلم تمامًا أنه، من بين الخمسة جميعًا، فإن نفيديا هي الوحيدة التي لديها تقرير أرباح قادم. في الواقع، سيحدث ذلك اليوم، 27 أغسطس 2025، بعد إغلاق السوق. لهذا السبب، لن أقترح شراء خيارات NVDA في الوقت الحالي - ما لم تكن من النوع المغامر، بالطبع.
بالنسبة لهذا المقال، دعونا نلقي نظرة على الرقم اثنان بدلاً من ذلك، وهو تسلا. من بين أكثر من 1.4 مليون صفقة خيار خلال يوم التداول الأخير، 64% منها هي خيارات شراء، وهو ما يتماشى مع رؤيتي الصاعدة.
بعد ذلك، انقر على رمز السهم للوصول إلى صفحة ملف السهم، ثم انقر على "Long Call/Put" في لوحة التنقل على الجانب الأيسر.
اختيار تداولك
عند الوصول إلى هناك، سترى على الفور قائمة بالصفقات الطويلة للخيارات للمدة الأقرب، والتي هي 29 أغسطس 2025. أول شيء أحب أن أفعله هو تغيير تاريخ الانتهاء إلى أكثر من 30 يومًا. في هذا المثال، سأقوم بتغييره إلى 17 أكتوبر 2025، وهو أقرب تاريخ انتهاء متوقع لإصدار أرباح تسلا للربع الثالث من عام 2025.
أعتزم الاستفادة من التقلبات خلال الزيادة التي تسبق التقرير، دون الانتظار بالضرورة حتى يوم الأرباح نفسه.
التالي هو اختيار سعر التنفيذ الخاص بك. ولذل، سأستخدم ثلاثة أمثلة: صفقة خارج المال، وصفقة عند المال، وصفقة داخل المال.
صفقة خارج المال ( دلتا منخفضة )
باستخدام أول صفقة موصى بها، يقترح جهاز الفحص شراء خيار شراء بقيمة 425 على TSLA بسعر 7.45 دولارات للسهم، أو إجمالي قسط قدره 745 دولارًا. الصفقة تحتوي على دلتا تقريبية تبلغ 20 - وهي الأدنى من بين جميع الصفقات المقترحة. تتبع دلتا مدى تغير أقساط الخيارات بناءً على كل تغيير قدره 1 دولار في سعر الأصل. لذا، مع بقاء جميع الأشياء كما هي، من المتوقع أن يزيد قسط هذه الصفقة بمقدار 20 سنتًا في كل مرة يرتفع فيها سعر TSLA بمقدار دولار.
الصفقة لديها احتمال ربح بنسبة 14.90%، وهو ما يمكن توقعه عند تداول خيارات OTM. يجب أن تتداول TSLA عند سعر 432.45 دولار (سعر التنفيذ + العلاوة) في أو قبل 17 أكتوبر لتحقيق التعادل.
صفقة عند السعر الحالي ( دلتا متوسطة )
بعد ذلك، يمكنك شراء خيار شراء بقدر 350، عند المال. القسط لكل سهم هو 28.10 دولار - قفزة كبيرة من القسط خارج المال - والتجارة لديها دلتا 56 وفرصة 35% لتحقيق الربح. سعر التعادل هو 378.10 دولار.
صفقة في المال ( دلتا عالية )
آخر شيء ولكن ليس آخراً هو خيار الشراء داخل المال ذو سعر التنفيذ 305. السعر المطلوب الحالي لهذا العقد هو 56.80 دولارات، مما يجعل سعر التعادل الخاص بك 361.80 دولارات. هذه الصفقة لديها دلتا 81 واحتمال ربح بنسبة 44%.
الأفكار النهائية
يُعتبر العثور على خيارات متداولة جيدًا مع حجم مفتوح قوي ونشاط مفتوح نقطة انطلاق ممتازة لتحديد الصفقات المربحة. ومع ذلك، تحتاج بعد ذلك إلى تنسيق الأسعار، والمواعيد النهائية، والتوقعات مع استراتيجيتك الخاصة في التداول. دائمًا قم بوزن التبادل بين المكالمات داخل النقود، وعند النقود، وخارج النقود، وانظر ما إذا كانت أسعار التعادل الخاصة بها تقع ضمن حركة السعر المتوقعة لديك.
أخيرًا، ضع في اعتبارك المخاطر الفردية المرتبطة بكل منها، وتذكر دائمًا أن سوق الخيارات ديناميكي. لذا، كن مستعدًا لمراقبة التطورات الجديدة، وكن دائمًا جاهزًا للانسحاب في حالة حدوث أي شيء غير جيد.
في تاريخ النشر، لم يكن لدى ريك أورفورد ( سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ) أي مراكز في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي لأغراض معلوماتية فقط. تم نشر هذه المقالة في الأصل على Barchart.com
عرض التعليقات