الأشخاص الذين لا يوقفون خسائرهم، أين ماتوا في أي انسحاب للخلف؟
لماذا يجب أن تتضمن التداولات إيقاف الخسارة؟ المنطق الأساسي والأسباب الكامنة وراء ذلك
إيقاف الخسارة هو "خط الحياة" في التداول، وهو في جوهره استخدام خسائر صغيرة قابلة للتحكم ومحددة مسبقًا لتجنب خسائر كبيرة مدمرة لا يمكن تحملها، وهو حجر الزاوية لمخاطر جميع استراتيجيات التداول.
أ. الأسباب الرئيسية: مواجهة "عدم قابلية التنبؤ" في السوق
جوهر السوق هو الفوضى وعدم اليقين، ولا توجد أي طريقة تحليلية يمكن أن تتنبأ بدقة بنسبة 100% بالاتجاه. إن الوظيفة الأساسية لإيقاف الخسارة، هي دفع ثمن هذا "اللايقين".
• الخطأ الصغير لا يُعالج، والخطأ الكبير من الصعب إنقاذه: إذا كان هناك خطأ في تقييم الاتجاه، وإذا لم يتم إيقاف الخسارة، فقد تتحول الخسارة الصغيرة إلى تقليص الحساب بنسبة 50٪ أو 80٪ أو حتى تصفية. وللعودة من خسارة بنسبة 50٪، يتطلب الأمر تحقيق أرباح بنسبة 100٪ لاحقًا، مما يجعل الصعوبة تتزايد بشكل أسي.
• رفض "عقلية المقامرين": عدم إيقاف الخسارة هو في جوهره "المراهنة على أن السوق سيتحول"، حيث يتم الاعتماد على الحظ بدلاً من القواعد. إيقاف الخسارة يجبر المتداولين على قبول حقيقة "الخطأ في التقدير"، مما يتجنب اتخاذ قرارات عاطفية تؤدي إلى الاحتجاز العميق.
ثانياً، 3 أدوار رئيسية لإيقاف الخسارة
1. تقليل المخاطر، وحفظ رأس المال: هذه هي الوظيفة الأساسية لإيقاف الخسارة. إنها تثبت الحد الأقصى للخسارة في صفقة واحدة بنسبة محددة مسبقاً (مثل 1%-5%)، مما يضمن أن خطأ واحد لن يؤثر على أساس الحساب، مما يحتفظ بالفرص للصفقات المستقبلية.
2. تنفيذ الانضباط بشكل إلزامي، التغلب على نقاط الضعف البشرية: توجد طبيعة بشرية طبيعية من "الحظ" و"الجشع". إيقاف الخسارة من خلال تحديد القواعد مسبقًا، يتم تفعيل الخروج تلقائيًا عندما يتغير اتجاه السوق، لتجنب رؤية الخسائر تتزايد بسبب نفسية "انتظر قليلاً" و"سوف يرتد".
3. زيادة كفاءة قرارات التداول: بعد ضبط إيقاف الخسارة، لا يحتاج المتداول للقلق المتكرر حول "ما إذا كان يجب الخروج" خلال تقلبات السوق، بل يمكنه التركيز فقط على تقييم ما إذا كانت الاتجاهات تتماشى مع التوقعات، مما يبسط عملية اتخاذ القرار ويقلل من تأثير العواطف.
ثالثاً، الحالات السلبية: العواقب القاتلة لعدم إيقاف الخسارة
افترض أنك تتداول برأس مال قدره 100,000 يوان، دون إيقاف الخسارة في كل مرة:
• إذا كانت إحدى المعاملات خسرت 50٪، فسيبقى في الحساب 50,000 يوان.
• لتحقيق أرباح قدرها 100% من 50,000 يوان إلى 100,000 يوان، فإن الأمر يتطلب صعوبة كبيرة.
• إذا وصلت الخسارة إلى 90%، فإن الرصيد المتبقي في الحساب هو 10,000 يوان، مما يعني أن إمكانية التعافي تكاد تكون مفقودة.
وبالنسبة للمتداولين الذين يستخدمون إيقاف الخسارة، حتى لو تكبدوا 5 خسائر متتالية (كل خسارة بنسبة 2%)، فإن إجمالي الخسارة لا يتجاوز 9.6%، ولا يزال لديهم أكثر من 90,000 يوان في حساباتهم، مما يتيح لهم القدرة على تحقيق الربح.
بشكل عام، إيقاف الخسارة ليس "اعترافًا بالفشل"، بل هو أداة أساسية للتحكم في المخاطر في التداول. لا يمكنه أن يجعلك تتجنب الخسائر، ولكنه يمكن أن يجعلك تبقى في السوق بعد العديد من الخسائر الصغيرة، في انتظار فرصة الربح الحقيقية. التداول بدون إيقاف خسارة هو في جوهره "مقامرة بأنك دائمًا على حق"، وسيثبت السوق عاجلاً أو آجلاً أن هذه وهم قاتل.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الأشخاص الذين لا يوقفون خسائرهم، أين ماتوا في أي انسحاب للخلف؟
لماذا يجب أن تتضمن التداولات إيقاف الخسارة؟ المنطق الأساسي والأسباب الكامنة وراء ذلك
إيقاف الخسارة هو "خط الحياة" في التداول، وهو في جوهره استخدام خسائر صغيرة قابلة للتحكم ومحددة مسبقًا لتجنب خسائر كبيرة مدمرة لا يمكن تحملها، وهو حجر الزاوية لمخاطر جميع استراتيجيات التداول.
أ. الأسباب الرئيسية: مواجهة "عدم قابلية التنبؤ" في السوق
جوهر السوق هو الفوضى وعدم اليقين، ولا توجد أي طريقة تحليلية يمكن أن تتنبأ بدقة بنسبة 100% بالاتجاه. إن الوظيفة الأساسية لإيقاف الخسارة، هي دفع ثمن هذا "اللايقين".
• الخطأ الصغير لا يُعالج، والخطأ الكبير من الصعب إنقاذه: إذا كان هناك خطأ في تقييم الاتجاه، وإذا لم يتم إيقاف الخسارة، فقد تتحول الخسارة الصغيرة إلى تقليص الحساب بنسبة 50٪ أو 80٪ أو حتى تصفية. وللعودة من خسارة بنسبة 50٪، يتطلب الأمر تحقيق أرباح بنسبة 100٪ لاحقًا، مما يجعل الصعوبة تتزايد بشكل أسي.
• رفض "عقلية المقامرين": عدم إيقاف الخسارة هو في جوهره "المراهنة على أن السوق سيتحول"، حيث يتم الاعتماد على الحظ بدلاً من القواعد. إيقاف الخسارة يجبر المتداولين على قبول حقيقة "الخطأ في التقدير"، مما يتجنب اتخاذ قرارات عاطفية تؤدي إلى الاحتجاز العميق.
ثانياً، 3 أدوار رئيسية لإيقاف الخسارة
1. تقليل المخاطر، وحفظ رأس المال: هذه هي الوظيفة الأساسية لإيقاف الخسارة. إنها تثبت الحد الأقصى للخسارة في صفقة واحدة بنسبة محددة مسبقاً (مثل 1%-5%)، مما يضمن أن خطأ واحد لن يؤثر على أساس الحساب، مما يحتفظ بالفرص للصفقات المستقبلية.
2. تنفيذ الانضباط بشكل إلزامي، التغلب على نقاط الضعف البشرية: توجد طبيعة بشرية طبيعية من "الحظ" و"الجشع". إيقاف الخسارة من خلال تحديد القواعد مسبقًا، يتم تفعيل الخروج تلقائيًا عندما يتغير اتجاه السوق، لتجنب رؤية الخسائر تتزايد بسبب نفسية "انتظر قليلاً" و"سوف يرتد".
3. زيادة كفاءة قرارات التداول: بعد ضبط إيقاف الخسارة، لا يحتاج المتداول للقلق المتكرر حول "ما إذا كان يجب الخروج" خلال تقلبات السوق، بل يمكنه التركيز فقط على تقييم ما إذا كانت الاتجاهات تتماشى مع التوقعات، مما يبسط عملية اتخاذ القرار ويقلل من تأثير العواطف.
ثالثاً، الحالات السلبية: العواقب القاتلة لعدم إيقاف الخسارة
افترض أنك تتداول برأس مال قدره 100,000 يوان، دون إيقاف الخسارة في كل مرة:
• إذا كانت إحدى المعاملات خسرت 50٪، فسيبقى في الحساب 50,000 يوان.
• لتحقيق أرباح قدرها 100% من 50,000 يوان إلى 100,000 يوان، فإن الأمر يتطلب صعوبة كبيرة.
• إذا وصلت الخسارة إلى 90%، فإن الرصيد المتبقي في الحساب هو 10,000 يوان، مما يعني أن إمكانية التعافي تكاد تكون مفقودة.
وبالنسبة للمتداولين الذين يستخدمون إيقاف الخسارة، حتى لو تكبدوا 5 خسائر متتالية (كل خسارة بنسبة 2%)، فإن إجمالي الخسارة لا يتجاوز 9.6%، ولا يزال لديهم أكثر من 90,000 يوان في حساباتهم، مما يتيح لهم القدرة على تحقيق الربح.
بشكل عام، إيقاف الخسارة ليس "اعترافًا بالفشل"، بل هو أداة أساسية للتحكم في المخاطر في التداول. لا يمكنه أن يجعلك تتجنب الخسائر، ولكنه يمكن أن يجعلك تبقى في السوق بعد العديد من الخسائر الصغيرة، في انتظار فرصة الربح الحقيقية. التداول بدون إيقاف خسارة هو في جوهره "مقامرة بأنك دائمًا على حق"، وسيثبت السوق عاجلاً أو آجلاً أن هذه وهم قاتل.