نموذج الراية «Вымпел»: استراتيجية فعالة لتداول العملات الرقمية

نمط الرسم البياني "العلم" هو واحد من أكثر الأشكال المعروفة في التحليل الفني ويمثل نموذجاً لاستمرار الاتجاه. يتشكل هذا النمط خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، وعادة ما يظهر في بيئة تداول عدوانية ويشير إلى احتمال استمرار حركة السعر في اتجاه الاتجاه الحالي.

ما هو نمط "الراية"؟

نموذج «الراية» هو نموذج استمرار الاتجاه، ويظهر في الأسواق الصاعدة وكذلك الهابطة. يتشكل بعد حركة سعرية حادة ( لأعلى أو لأسفل )، عندما ينتقل السوق إلى مرحلة التوحيد، مكونًا مثلثًا متساوي الساقين صغيرًا. من المميز ظهور هذه الشكل تقريبًا في منتصف الاتجاه، مما يشير إلى بداية محتملة للجزء الثاني من الحركة السعرية.

هذا نمط شائع إلى حد ما يمكن أن يحدث على فترات زمنية مختلفة، ولكن يُلاحظ بشكل أكثر شيوعًا على الإطارات الزمنية القصيرة. يشبه العلم الهيكلي نمط "العلم"، حيث يبدأ كلاهما بحركة سعرية حادة تشكل "عمود العلم"، تليها مرحلة من التوحيد. تُحدد حدود العلم بخطين اتجاهيين: الخط العلوي موجه لأسفل، بينما الخط السفلي موجه لأعلى، مشكلًا مثلثًا متساوي الساقين.

تشكيل سارية

الراية الكلاسيكية دائمًا ما تسبقها حركة سعرية حادة وحادة - ارتفاع في السوق الصاعدة أو انخفاض سريع في السوق الهابطة. تشير النشاط الشرائي العدواني (للراية الصاعدة) أو البيع (للراية الهابطة)، المصحوبة بحجم نسبي كبير، إلى أهمية تشكيل الراية نفسها.

اختراق العلم

عادةً ما يحدث الاختراق في اتجاه الاتجاه السابق. تعتبر شدة الاتجاه الأولي مؤشرًا رئيسيًا على قوة الحركة اللاحقة بعد الاختراق. كلما كانت الحركة الأولية أكثر حدة، زاد قوة الدفع اللاحق.

عادة ما يتطور العلم المصنوع بشكل صحيح خلال 1-3 أسابيع. قد تشير فترة التوطيد الأطول إلى تحول إلى شكل آخر، مثل مثلث متماثل، أو تؤدي إلى اختراق غير ناجح.

في فترة تشكيل العلم، عادة ما ينخفض حجم التداول. ومع ذلك، بعد الاختراق، يجب أن يكون هناك زيادة حادة في الحجم تعكس حماس المشاركين في السوق وإمكانات الحركة المستدامة. إن مرحلة استمرار الاتجاه الطويلة بعد الاختراق هي ما يجعل هذا النمط جذابًا للمتداولين.

اختلافات العلم عن السيف

على الرغم من أن هذه الأنماط قد تبدو متشابهة بصريًا، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بينها. نمط الراية دائمًا ما يكون نموذجًا لاستمرار الاتجاه، بينما يمكن أن يظهر المخروط كنموذج لاستمرار أو انعكاس. بالإضافة إلى ذلك، لا يتطلب المخروط وجود عمود العلم - يكفي وجود اتجاه سابق.

علم ضد مثلث متساوي الساقين

يعتبر العلم والمثلث المتماثل نماذج لاستمرار الاتجاه ولهما شكل مثلث متماثل. يتمثل الاختلاف الرئيسي في الحجم - عادةً ما يكون مثلث العلم أصغر من المثلث المتماثل الكلاسيكي. يتطلب العلم أيضًا اتجاهًا سابقًا حادًا وشديدًا، في حين يكفي أن يكون المثلث المتماثل ضمن إطار الاتجاه العام بأي شدة.

Vympel ضد العلم

تعتبر كلا النموذجين نماذج استمرار الاتجاه وتشمل مرحلة التوحيد بعد العمود الفقري. الاختلاف الرئيسي يكمن في شكل هذا التوحيد: الراية تأخذ شكل مثلث متماثل، بينما العلم يشكل قناة متوازية.

استراتيجيات التداول باستخدام نمط "الراية"

تجارة بناءً على الأعلام تفترض الدخول إلى السوق عند الاختراق في اتجاه الاتجاه الرئيسي. هناك عدة استراتيجيات للدخول:

1. الدخول عند الاختراق الأولي لخط الحدود للراية في اتجاه الاتجاه (صعودي أو هبوطي).

2. الدخول بعد اختراق الحد الأقصى أو الأدنى المحلي للراية.

3. الدخول عند التراجع والمتابعة بعد الاختراق الأولي.

يتم تحديد المستوى المستهدف عند التداول من خلال قياس المسافة من بداية السارية إلى النقطة العليا ( لراية الثور ) أو النقطة السفلى ( لراية الدب ) قبل تكوين التوحيد. يتم إسقاط هذه المسافة من نقطة الاختراق لتحديد الهدف المحتمل للحركة.

على سبيل المثال، عند الدخول الكلاسيكي عند اختراق الراية الهابطة: إذا بدأ عمود العلم عند مستوى 6.48 دولار، وانخفض إلى 5.68 دولار ( انخفاض بمقدار 0.80 دولار )، وحدث الاختراق عند مستوى 5.98 دولار، فإن المستوى المستهدف سيكون 5.18 دولار ( 5.98 - 0.80). يُوصى بوضع أمر وقف الخسارة قليلاً فوق خط المقاومة للراية الهابطة أو تحت خط الدعم للراية الصاعدة.

موثوقية نمط «الراية»

جون ميرفي، مؤلف الكتاب الكلاسيكي "التحليل الفني للأسواق المالية"، يعتبر الراية واحدة من أكثر الأشكال موثوقية لاستمرار الاتجاه في التحليل الفني. ومع ذلك، تظهر دراسة توماس ن. بولكوفسكي، المقدمة في "موسوعة النماذج الرسومية"، إحصائيات مختلفة.

بعد تحليل أكثر من 1600 علم، اكتشف بولكوفسكي أن معدل الفشل في الاختراقات كان حوالي 54٪ لكل من الحركات الصاعدة والهابطة. وكان متوسط الحركة بعد حدوث اختراق حوالي 6.5٪ من الحركة الأولية. وكانت احتمالية النجاح 35٪ للحركات الصاعدة و32٪ للحركات الهابطة.

تسلط هذه البيانات الضوء على أهمية الإدارة النشطة للمخاطر عند التداول استنادًا إلى نماذج الرسوم البيانية. من المهم الإشارة إلى أن النتائج قد تكون منخفضة، حيث أخذت الدراسة في الاعتبار فقط التقلبات السعرية قصيرة الأجل، وليس الحركة الكاملة من الاختراق إلى الحد الأقصى أو الأدنى المحتمل.

عادة ما يستخدم المتداولون ذوو الخبرة الأعلام مع طرق أخرى للتحليل الفني لزيادة دقة قرارات التداول وتحسين النتائج.

علم الثور

تتشكل الراية الصاعدة في إطار الاتجاه الصاعد وتبدأ بارتفاع حاد في السعر (عمود العلم). يلي ذلك فترة قصيرة من التوحيد على شكل راية، وبعدها يُتوقع استمرار الحركة الصاعدة. يُعتبر اختراق الحد العلوي للراية إشارة لفتح مركز طويل.

علم الدب

يتشكل علم الدب في اتجاه هابط، بدءًا من انخفاض حاد في السعر (عمود العلم). بعد فترة قصيرة من التوحيد، يُتوقع استمرار الحركة الهبوطية. يُعتبر اختراق الحد السفلي للعلم علامة على فتح مركز قصير.

مقارنة الأعلام الصاعدة والهابطة

على الرغم من الاتجاه المعاكس، فإن النهج في تداول الأعلام الصاعدة والهابطة متشابه تقريبًا. يكمن الاختلاف فقط في اتجاه الدخول: مراكز طويلة للأعلام الصاعدة ومراكز قصيرة للأعلام الهابطة.

التطبيق العملي

نمط العلم في التحليل الفني يشير إلى أشكال استمرار الاتجاه، حيث يحدث الاختراق عادةً في اتجاه الاتجاه السابق. هذه نمط قصير الأجل نسبيًا، يتشكل خلال ثلاثة أسابيع كحد أقصى.

العامل الرئيسي في التجارة الناجحة المبنية على الرايات هو جودة الاتجاه السابق. من المحتمل بشكل كبير أن يستمر التحرك السريع والحاد للسعر بعد تشكيل الراية بعد كسر التماسك. يمكن أن يؤدي التحديد الصحيح لهذا النمط والدخول في السوق في الوقت المناسب إلى تحسين فعالية استراتيجية التداول في سوق العملات المشفرة.