إتقان تداول الشبكة الفوري: الاستراتيجية الذكية الآلية لأسواق العملات الرقمية

تمثل استراتيجية التداول الشبكي استراتيجية تداول آلية متطورة تهدف إلى الاستفادة من تقلبات السوق. يقوم هذا الأداة التجارية المتقدمة بتنفيذ أوامر الشراء والبيع تلقائيًا داخل الأسواق الفورية، ويضع الطلبات على فترات محددة مسبقًا عبر نطاق سعري مُكون.

فهم أساسيات التداول الشبكي

في تداول الشبكة، يتم وضع الطلبات بشكل استراتيجي فوق وتحت نقطة سعر محددة، مما ينشئ شبكة منظمة من الطلبات عند مستويات سعرية تزداد وتنقص بشكل تدريجي. تشكل هذه الترتيبات المنهجية نظام شبكة تداول شامل.

تتميز تجارة الشبكات الفورية بشكل خاص في ظروف السوق المتقلبة عندما تتقلب الأسعار ضمن معايير محددة. تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق الأرباح من التحركات السعرية الصغيرة من خلال الطرق الكمية، مما يساعد المتداولين على تحقيق أقصى استفادة من الفرص في الأسواق المتقلبة دون الحاجة إلى المراقبة المستمرة.

إخلاء المسؤولية: أسعار الأصول الرقمية تخضع لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. قد تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع، وقد لا تحصل على المبلغ الذي قمت باستثماره. ستقوم روبوتات التداول بتنفيذ جميع الطلبات على الفور بمجرد وصول الفترات المحددة. قد ينطبق التنفيذ حتى في حالات الانهيار السريع أو الارتفاع القوي لأصل رقمي. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للأداء المستقبلي. أنت وحدك المسؤول عن قرارات استثمارك.

الوصول إلى تداول الشبكة الفورية

للبدء في استخدام تداول الشبكة الفورية على الموقع، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك وانتقل عبر [Trade] - [روبوتات التداول] - [الشبكة الفورية].

إذا كنت تستخدم التطبيق المحمول، انقر على [Trade] واختر [Bots] - [Spot Grid].

ملاحظة: يستخدم تداول الشبكة الفورية حساب روبوتات تداول مخصصًا منفصلًا عن حساب التداول الفوري القياسي الخاص بك. ستحتاج إلى استخدام هذا الحساب المحدد لروبوتات التداول لإنشاء وإدارة استراتيجيات تداول الشبكة الخاصة بك.

إنشاء استراتيجية شبكة التداول

يمكنك إما تطوير استراتيجية تداول الشبكة المخصصة عن طريق اختيار [Spot Grid]، أو تكرار معلمات استراتيجية موجودة من [Bot Marketplace].

عند إنشاء استراتيجيتك الخاصة، سيتم توجيهك إلى واجهة تداول الشبكة الفورية حيث تتوفر ثلاثة خيارات للت初始化: [AI]، [Popular]، أو [Manual].

الاستفادة من معلمات الذكاء الاصطناعي

1. حدد علامة [AI] لإنشاء معلمات محسّنة بناءً على التحليل الفني لزوج التداول والفترة الزمنية المحددة. لمزيد من التخصيص، يمكنك النقر على [نسخ المعلمات إلى الإعدادات اليدوية] لضبط المعلمات الموصى بها من قبل الذكاء الاصطناعي.

استخدام المعلمات الشائعة

1. اختر علامة [Popular] لعرض المعلمات الموصى بها بناءً على المعايير التي اخترتها. لخيارات التخصيص، انقر على [Copy] لتكييف هذه المعلمات مع احتياجاتك المحددة.

2. أدخل مبلغ الاستثمار المطلوب تحت [Investment] واضغط على [Create].

3. راجع تفاصيل الطلب بعناية قبل النقر على [Confirm]. بمجرد التأكيد، سيبدأ النظام تلقائيًا في وضع طلبات الشراء أو البيع عند مستويات الأسعار المحددة.

ملاحظة: تستخدم المعلمات الشائعة وضع الحساب بشكل افتراضي، وميزة [البيع جميع العملات الأساسية عند التوقف] مفعلة تلقائيًا.

إعداد المعلمات اليدوية

1. لديك ثلاثة أساليب لتعيين المعلمات اليدوية: نسخ وتعديل المعلمات من أي من علامات التبويب [AI] أو [Popular]، أو إدخال إعداداتك المفضلة يدويًا باستخدام علامة التبويب [Manual].

2. بدلاً من ذلك، اختر مباشرةً علامة التبويب [Manual]، واختر بين وضع [Arithmetic] أو [Geometric]، وأدخل معلماتك المخصصة قبل النقر على [Create].

3. راجع تفاصيل طلب الشبكة بدقة، ثم انقر على [Confirm].

4. ستظهر استراتيجيات الشبكة النشطة الخاصة بك تحت قسم [Running] في صفحة التداول.

فهم معايير شبكة النقاط

1. الوضع الحسابي مقابل الوضع الهندسي

• وضع الحساب: ينشئ شبكات بفروق سعرية متساوية بين كل مستوى.
• الوضع الهندسي: ينشئ شبكات بفروق نسبية متساوية بين الأسعار بين المستويات.
• تحتاج المزيد من الشبكات إلى رأس مال استثماري أعلى للتنفيذ بشكل فعال.

توزيع الشبكة الحسابية

تحافظ كل شبكة على فرق سعر مطلق متساوٍ (مثل 1، 2، 3، 4...).

يقوم النظام بتقسيم نطاق السعر من السعر الأدنى إلى السعر الأعلى إلى فترات متساوية بناءً على عدد الشبكات المحدد من قبلك.

حساب فرق السعر:

الفرق = (السعر الأعلى - السعر الأدنى) / عدد الشبكات

توزيع السعر يتبع:

Price_1 = سعر أقل

Price_2 = سعر أقل + سبريد

سعر_3 = سعر منخفض + فارق * 2

Price_n = سعر أقل + سبريد * (n-1)

توزيع الشبكة الهندسية

كل شبكة تحافظ على نسبة فرق سعر متساوية، مما يخلق مستويات سعرية متناسبة (مثل: 1، 2، 4، 8...). تضمن هذه الطريقة تحقيق أرباح نسبية ثابتة بين مستويات الشبكة.

حساب نسبة السعر:

النسبة = (السعر الأعلى / السعر الأدنى) ^ (1/n) * 100%

n = عدد الشبكات

توزيع السعر يتبع:

Price_1 = سعر منخفض

Price_2 = السعر المنخفض * النسبة

Price_3 = سعر منخفض * نسبة ^ 2

Price_n = السعر الأقل * النسبة ^ (n-1)

2. معلمات نطاق السعر

السعر الأدنى: يحدد الحد السفلي لنطاق تداول الشبكة الخاص بك. لن يتم تنفيذ الطلبات عندما ينخفض سعر السوق دون هذا المستوى.

السعر العلوي: يحدد الحد الأعلى لنطاق تداول الشبكة الخاص بك. لن يتم تنفيذ الطلبات عندما يتجاوز سعر السوق هذا المستوى.

3. تكوين كثافة الشبكة

عدد الشبكات يحدد مدى دقة تقسيم نطاق السعر بين حدود السعر العليا والسفلى الخاصة بك.

4. تخصيص الاستثمار

يمكنك تخصيص استثمارك باستخدام خيارات العملات الرقمية الفردية أو المزدوجة.

مهم: قد تختلف متطلبات الاستثمار الفعلية لاستراتيجيتك في الشبكة بناءً على ظروف السوق الحالية وقد لا تتطابق بدقة مع المبلغ الذي حددته في البداية.

5. إعدادات الزناد المتقدمة

سعر التنشيط (اختياري): يحدد نقطة سعر محددة تنشط استراتيجيتك في الشبكة عندما يتجاوز سعر السوق هذه العتبة أو ينخفض عنها.

6. ضوابط إدارة المخاطر

إيقاف الزناد (اختياري): يوفر توقف التداول الآلي بناءً على مستويات الأسعار المحددة مسبقًا:

• وقف الخسارة: يجب أن يتم ضبطه أدنى من السعر الأدنى والسعر الأخير وسعر التفعيل. يقوم تلقائيًا بإيقاف الشبكة عندما يصل سعر السوق إلى هذا المستوى.
• Take Profit: يجب تعيينه فوق السعر الأعلى والسعر الأخير وسعر التفعيل. يتوقف الشبكة تلقائيًا عندما يصل سعر السوق إلى هذا المستوى.

7. إدارة المراكز

البيع لجميع العملات الأساسية عند التوقف: عند التفعيل، تقوم هذه الوظيفة تلقائيًا بتصفية جميع حيازات العملة الأساسية بسعر السوق عندما يتوقف الشبكة. عند التعطيل، تبقى عملاتك الأساسية في حسابك الفوري.

استراتيجية التداول بالشبكة: مثال عملي

تتميز استراتيجية التداول الشبكي بشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع عبر تقلبات السوق. دعونا نفحص مثال BTC/USDC مع المعلمات التالية:

• السعر الأعلى: 60,000 USDC
• سعر أقل: 40,000 USDC
• عدد الشبكات: 5
• الوضع: حسابي
• المبلغ المستثمر: 10,000 USDC
• سعر BTC/USDC الحالي: 50,100 USDC

تحدد هذه الإعدادات مستويات الأسعار عند 60,000 USDC، 56,000 USDC، 52,000 USDC، 48,000 USDC، 44,000 USDC، و 40,000 USDC.

آلية شبكة الفوري تقوم بوضع الطلبات بشكل متسلسل من الأعلى إلى الأسفل. بعد تنفيذ طلب الشراء، يتم تلقائيًا وضع طلب البيع عند مستوى الشبكة الأعلى التالي. إليك تسلسل التشغيل:

1. التهيئة: مع تحديد السعر الأعلى عند 60,000 USDC، يبدأ النظام بوضع طلب شراء عند 56,000 USDC.

2. تنفيذ الطلب: بما أن السعر الحالي حوالي 50,100 USDC، فإن طلب شراء 56,000 USDC ينفذ على الفور.

3. تسلسل الطلبات: بعد تنفيذ طلب شراء 56,000 USDC، يتم تلقائيًا وضع طلب بيع بسعر 60,000 USDC. في نفس الوقت، يتم وضع طلب شراء جديد بسعر 52,000 USDC. إذا تم تنفيذ طلب 52,000 USDC، يتم تلقائيًا وضع طلب بيع مقابل بسعر 56,000 USDC.

4. الطلبات المعلقة: مع السعر الحالي فوق 48,000 USDC، تظل طلبات الشراء عند 48,000 USDC و 44,000 USDC و 40,000 USDC غير ممتلئة حتى تتغير ظروف السوق.

تقوم استراتيجية الشبكة بحساب متطلبات العملة الأساسية لوضع الطلبات ورسوم المعاملات، ثم تقوم تلقائيًا بتنفيذ أوامر السوق للحصول على العملة الأساسية اللازمة. بمجرد تنشيطها، يظهر هيكل أمر الشبكة على النحو التالي:

• 60,000 USDC: البيع
• 56,000 USDC: البيع
• 52,000 USDC: لا توجد طلبات تم وضعها
• 48,000 USDC: شراء
• 44,000 USDC: شراء
• 40,000 USDC: شراء

مع تغير ظروف السوق، يتكيف الشبكة تلقائيًا. عندما ينخفض السعر إلى 48,000 USDC، يتم تنفيذ طلب الشراء ويتم وضع طلب البيع عند 52,000 USDC. عندما يرتفع السعر لاحقًا إلى 52,000 USDC، يتم تنفيذ ذلك الطلب للبيع ويتم وضع طلب شراء آخر عند 48,000 USDC - مما يلتقط باستمرار الأرباح من تقلبات السوق.

إذا تحرك سعر BTC خارج النطاق الذي قمت بتكوينه ( فوق 60,000 USDC أو تحت 40,000 USDC)، تتوقف الاستراتيجية مؤقتًا. تستأنف التداول تلقائيًا عندما يعود السعر إلى داخل معلمات النطاق المحددة.