ما هو المال الذكي في التداول وكيفية التداول به: تجربتي وملاحظاتي

عندما سمعت لأول مرة عن مفهوم المال الذكي، فكرت: "نظرية جميلة أخرى من جهابذة المؤثرين". لكن كلما تعمقت أكثر، كلما زادت قناعتي - ها هو، ذلك "الكواليس" للسوق الذي لا يظهره للمتداولين العاديين.

سمارت ماني ليست مجرد استراتيجية. إنها طريقة للتفكير مثل أسماك القرش في السوق - تلك البنوك وصناديق التحوط والحيتان التي تتحكم بنا، نحن الأسماك الصغيرة. الشيء الرئيسي الذي فهمته هو أنهم دائمًا يلعبون ضد الحشد. بينما نجري جميعًا لشراء في ذروة الضجة، يكون الكبار قد قاموا بالفعل بتجميع المراكز وينتظرون شعور الخوف من الفقدان لدينا، ليبيعوا لنا بأسعار مرتفعة.

لماذا لا يعمل التحليل الفني الكلاسيكي؟

من الممتع مشاهدة المتداولين المبتدئين وهم يرسمون المثلثات والأعلام وغيرها من الأشكال "الموثوقة". ثم تتحطم هذه الأشكال في الاتجاه "غير الصحيح"، ويصاب الجميع بالذعر. وأنا أضحك! الحيتان عمداً يرسمون هذه الأنماط لكي نضع أوامر وقف الخسارة حيث يريدون. ثم "يخرجون" هذه الأوامر ويأخذون سيولتنا.

مثال كلاسيكي: مثلث ثوري جميل، الجميع ينتظر突破 للأعلى، يقومون بوضع أوامر وقف الخسارة تحت المثلث... وفجأة، يخترق السعر للأسفل، يجمع جميع أوامر وقف الخسارة، ثم ينعكس ويتجه للأعلى في النهاية. صدفة؟ لا أعتقد!

هياكل السوق - أساس كل شيء

كل سوق له فقط 3 حالات:

• الهيكل الصاعد (أقصى مرتفع + أدنى مرتفع)
• الهيكل الهابط (قمم منخفضة + قيعان منخفضة)
• بوكوفيك (قناة متوازية)

لقد تعلمت رؤية تغيير الهياكل قبل الحشد. عندما لا يتم تحديث الحد الأدنى الأخير، يكون هذا أول جرس إنذار لتغيير الاتجاه. وعندما يحدث Break of Structure (BOS) و Change of Character (CHoCH) - فهذا إشارة واضحة.

السيولة - الذهب الحقيقي للسوق

السيولة هي ما يصطاد له الحيتان. في الواقع، هذه هي إيقافنا! إنهم يدفعون السعر عمدًا إلى حيث تتجمع إيقافات المتداولين الصغار. عادة ما تكون هذه وراء مستويات الدعم/المقاومة، خلف حدود الأشكال، وراء ظلال الشموع.

لقد رأيت مئات المرات كيف أن السعر يدفع "المستوى" الذي وضعت عنده جميع الأوامر المعلقة، ثم ينقلب فجأة. هذه ليست صدفة - هذه هي SFP (Swing Failure Pattern). بالمناسبة، لقد حققت أكبر قدر من الأرباح من هذه الأنماط.

مناطق القوة للمتداولين الكبار

بلوك الأمر (OB) - المكان الذي جمع فيه الحوت موقعًا كبيرًا. عادةً ما تكون هذه الشمعة الأخيرة قبل الاندفاع القوي. لقد تعلمت كيفية العثور على هذه الأماكن والتداول منها.

مضحك، لكن في كثير من الأحيان يقوم كبار المستثمرين عمداً بفتح مركز خاسر في الاتجاه المعاكس، لكي يصدق الجميع في الحركة إلى هناك. وفي نفس الوقت، يقوم بهدوء بجمع المركز الأساسي. ثم تعود السعر "بسحر" إلى منطقة الأوامر، ويقوم المستثمر الكبير بإغلاق مركزه الخاسر بربح.

الاختلالات والتباينات - كيف ترى المخفي

اختلالات (فجوات بين ظلال الشموع) وتباينات (تباعد السعر والمؤشر) - أداتان قويتان من ترسانة المال الذكي.

التباعد الثوري على الرسم البياني لأربع ساعات لا يخدع تقريبًا أبدًا، خاصة إذا كان ثلاثيًا. أما التباعد الدببي على الرسم البياني اليومي - فهو إشارة تصحيح تقريبًا 100%.

تجربتي الشخصية

كان من أصعب الأمور إعادة بناء طريقة التفكير. لقد كنت أؤمن لسنوات بالتحليل الفني التقليدي، وفي البداية كانت فكرة المال الذكي تبدو لي مؤامرة. ولكن بعد الحالة الخامسة عندما لم يعمل "النمط المثالي" للتحليل الفني التقليدي، بينما أظهر تحليل المال الذكي حركة معاكسة تمامًا، كنت مضطرًا للاعتراف - هذه الخرافة تعمل بالفعل!

التداول ضد الحشد صعب نفسيًا. عندما يصرخ الجميع "ضخ" و"انطلقنا"، وأنت ترى علامات التلاعب وتستعد للانعكاس - ينظر إليك الجميع كالأحمق. لكن بعد أسبوع، عندما يبيع الجميع وأنت في الربح - هذا يستحق العناء!

واقع السوق قاسي - اللاعبون الكبار سيلعبون دائمًا ضد الحشد وسيسحبون الأموال من 95% من المتداولين. لكن الآن أعرف أساليبهم ويمكنني أن أكون من بين 5% الذين يبقون في الربح.

تعمل هذه الاستراتيجية في جميع الأسواق - من العملات المشفرة إلى الفوركس. الأهم هو تعلم رؤية التلاعبات الخفية واستخدامها لصالحك. أتمنى لك صيدًا موفقًا!