الدرس 4 - ديناميكية السوق: الاتجاهات الصاعدة، الهابطة والأفقية. النقاط المحورية والفراكتلات

فهم حركة السوق يلعب دورًا رئيسيًا في اتخاذ القرارات بشأن دخول المركز، الخروج منه أو الاحتفاظ بالأصل.

في هذا الدرس سنستعرض الأنواع الأساسية من الاتجاهات، وطرق تحديد الانعكاسات، والمفاهيم المهمة مثلpivot، الفراكتال، وخط الاتجاه.

ما هو الاتجاه؟

في السوق المالية، يُمثل الاتجاه الاتجاه السائد للأسعار على مدى فترة زمنية معينة. نادراً ما تتحرك الأسعار بشكل مستقيم، لكنها تشكل أنماطاً تشير إلى الاتجاه العام للسوق. فتح مركز ضد الاتجاه الرئيسي يزيد من مخاطر الخسائر، بينما اتباع الاتجاه يزيد من احتمالية النجاح.

أنواع الاتجاهات الرئيسية

الاتجاه الصاعد ( صعودي ): يتميز بتشكيل قمم وقيعان أعلى بشكل متزايد. يشير ذلك إلى ضغط شراء قوي ونمو مستمر. في مثل هذه الحالة، من الحكمة تحليل السوق والبحث عن فرص للشراء، باستخدام التصحيحات للدخول في نقاط أكثر فائدة.

الاتجاه الهابط (دببي): يتميز بتشكيل قمم وقيعان منخفضة بشكل متزايد. في هذه الحالة، يهيمن ضغط البائعين، وتبدأ الأسعار في الانخفاض تدريجياً. في مثل هذا الاتجاه، يجب البحث عن فرص للبيع، مع الاستفادة من الديناميكية السلبية العامة للسوق.

الاتجاه الجانبي: تتحرك الأسعار في نطاق أفقي دون اتجاه واضح. قد تشير هذه الفترة من عدم اليقين إلى التراكم قبل حركة كبيرة.

كيفية التعرف على انعكاس الاتجاه؟

لا يمكن أن يستمر الاتجاه إلى الأبد. في مرحلة معينة، قد ينعكس ويتغير اتجاهه. لتحديد الانعكاس المحتمل، يجب الانتباه إلى الإشارات التالية:

• انتهاك الهيكل: إذا كان الأصل في اتجاه صعودي ويبدأ في تشكيل قمم وقيعان أدنى، فقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه.

• اختراق مستويات الدعم أو المقاومة: عندما تفقد الأسعار مستوى دعم هام، قد يشير ذلك إلى انتهاء الاتجاه الصعودي.

• الحجم: إذا كان الاختراق مصحوبًا بحجم تداول مرتفع، فإن احتمال أن يكون هذا حركة حقيقية وليس اختراقًا زائفًا يزداد.

أحد أكثر الطرق موثوقية لتأكيد تغيير الاتجاه هو تشكيل محور صاعد أو هابط.

البيفوت: نقطة التغيير

البيفوت هو هيكل رسومي يساعد في تأكيد انعكاس الاتجاه. يتم تشكيله عندما تقوم السعر بثلاث حركات متتالية:

نقطة التحول الصاعدة: الحد الأدنى → الحد الأقصى → حد أدنى أعلى → اختراق الحد الأقصى السابق. قد يشير ذلك إلى انعكاس محتمل للأعلى.

الانعكاس الهبوطي: الحد الأقصى → الحد الأدنى → حد أقصى أقل → كسر الحد الأدنى السابق. قد يشير هذا إلى احتمال الانعكاس نحو الأسفل.

تستخدم النقاط المحورية على نطاق واسع من قبل المتداولين لتحديد نقاط الدخول والخروج، حيث تشير إلى اللحظات التي قد يغير فيها السوق اتجاهه.

خط الاتجاه

خط الاتجاه هو أحد الأدوات الأساسية في التحليل الفني، ويستخدم لعرض الاتجاه السائد للسعر بمرور الوقت. إنه يربط النقاط الاستراتيجية الهامة على الرسم البياني، مثل القمم والقيعان، مما يسمح بتفسير حركة الأصل بشكل أوضح.

خط الاتجاه الصاعد (LTA): يربط القيعان الصاعدة، مما يشكل دعماً ديناميكياً للأسعار.

خط الاتجاه الهبوطي (LTB): يربط القمم الهابطة، مما يشكل مقاومة ديناميكية.

يمكن أن يشير اختراق LTA إلى ضعف الحركة الصاعدة وإمكانية الانعكاس نحو الأسفل. وبالمثل، قد يشير اختراق LTB إلى ضعف الحركة الهابطة وانعكاس محتمل نحو الأعلى.

الفراكتلات: السوق بمقاييس مختلفة

تُمثل الفراكتلات نمطًا متكررًا على فترات زمنية مختلفة. على سبيل المثال، قد يكون الفيبوت الصاعد على الرسم البياني للساعة مجرد تصحيح ضمن اتجاه هابط أكبر على الرسم البياني اليومي. لذلك، من المهم تحليل مقاييس زمنية مختلفة قبل اتخاذ قرارات التداول.

الفراكتال الصاعد: يشير إلى الحد الأقصى المحتمل والانقلاب نحو الأسفل، ويتشكل كقمة محاطة بشمعتين أدنى.

الفراكتال الهابط: يشير إلى الدعم واحتمال الانعكاس للأعلى، مع حد أدنى محاط بشمعتين أعلى.

إنهاء الاتجاه النزولي

يمكن اعتبار الاتجاه الهبوطي مكتملًا عند وجود العلامات التالية:

• اختراق خط الاتجاه الهابط المهم (LTB)
• تشكيل محور صاعد
• زيادة حجم المشتريات
• ظهور أنماط الرسوم البيانية للانعكاس، مثل القاع المزدوج أو الشكل المعاكس "الرأس والكتفين"

فهم هذه المفاهيم سيساعدك على التنقل بشكل أفضل في ديناميات السوق واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.