كيفية قراءة الرسم البياني الشمعداني

مخطط الشموع هو أحد المؤشرات الأساسية والأكثر أهمية في التحليل الفني. إنها مهارة أساسية يمكن أن تحسن قراراتك الاستثمارية في مجال العملات المشفرة.

على الرغم من أن استراتيجيات الاستثمار متنوعة، إلا أنها تعتمد عمومًا على التحليل الأساسي والفني لوضع نهج مخصص. إذا كنت ترغب في استخدام التحليل الفني لتفسير اتجاهات سوق العملات المشفرة، فمن الضروري إتقان قراءة الرسوم البيانية الشموع. تعتبر هذه الرسوم البيانية عنصرًا أساسيًا في التحليل الفني، حيث تحول البيانات المعقدة إلى تمثيلات بصرية.

ما هو الرسم البياني الشمعي ؟

يمثل الشمعدان تبسيطًا للبيانات، حيث يسجل أداء أصل أو سوق معين خلال فترة زمنية محددة. يشكل رمزًا بيانيًا يعكس تقلبات الأسعار. تنطبق هذه الطريقة ليس فقط على العملات المشفرة، بل أيضًا على العملات، والسلع، والمؤشرات - كل ما يظهر تقلبًا رقميًا.

الرسم البياني الشمعداني (Candlestick Chart) يتتبع تطور الأسعار على فترة محددة. اسمه يأتي من شبهه بالشمع. يُعرف أيضًا بالرسم البياني بالشموع أو بالين واليانغ. وفقًا للأسطورة، فقد تم اختراعه قبل أكثر من 300 عام من قبل تاجر أرز ياباني، هونما مونهيسا، لمتابعة التغيرات اليومية في سعر الأرز. ثم تطورت هذه التقنية لتؤدي إلى ظهور النظرية الكلاسيكية اليابانية للشمعدانات، قبل أن يتم تقديمها في المالية الغربية في القرن التاسع عشر.

هيكل الرسم البياني الشمعداني

فترات

يمكن أن تمثل الشموع فترات زمنية مختلفة:

• ثرية يومية : تغير الأسعار على مدار يوم واحد
• ثريا أسبوعية : تغير خلال أسبوع
• الثريا الشهرية: التغير خلال شهر

تركيب الشمعدان

كل شمعة تتكون من 4 عناصر رئيسية بناءً على تقلبات الأسعار: سعر الافتتاح، سعر الإغلاق، أعلى سعر وأدنى سعر.

جسم الشمعة يمثل الفارق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق. تمتد الظلال العليا والسفلى على التوالي حتى أعلى وأدنى سعر خلال الفترة.

ملاحظة: في الأسواق الغربية، يشير اللون الأخضر إلى الارتفاع واللون الأحمر إلى الانخفاض. العكس هو الصحيح في الأسواق الآسيوية.

مبدأ البناء

الجزء العريض من الشمعة يمثل الفارق بين الفتح والإغلاق. تشير الخيوط الرقيقة إلى أعلى وأدنى مستوى.

شاندلييه هاوسيير: جسم أخضر/أبيض، سياج علوي عند الفتحة شمعدان هبوطي: جسم أحمر/أسود، إغلاق أدنى من الفتحة

الشعلة العلوية: الجزء العلوي، النقطة في أعلى مستوى الشعيرة السفلية: الجزء السفلي، النقطة في أدنى مستوى

أربع نقاط رئيسية: الافتتاح، الإغلاق، الأعلى، الأدنى

• الافتتاح: الجائزة الأولى للفترة
• الإغلاق : آخر سعر للفترة
• أعلى: السعر الأعلى في الفترة
• أقل: أدنى سعر خلال الفترة

تختلف تكوين هذه النقاط الأربعة حسب تطور الأسعار، مما يعطي لمحة عن الاتجاه خلال الفترة.

تفسير مخطط الشموع

بالمقارنة مع الرسوم البيانية الشريطية أو الخطية، يوفر الرسم البياني الشمعداني مزيدًا من المعلومات حول السوق. فهو يتيح تصور تطور الأسعار، فضلاً عن القوة النسبية للاتجاهات الصاعدة والهابطة.

يمكن أن يكشف الرسم البياني الشمعداني عن الاتجاهات الصعودية أو الهبوطية على مدى فترة معينة. كلما كان جسم الشمعة أطول، كانت الضغوط على الشراء أو البيع أقوى. تشير الأذنين الطويلة إلى فجوة كبيرة بين الإغلاق والحدود القصوى.

النقاط الأربعة الرئيسية - الافتتاح، الإغلاق، الأعلى والأدنى - هي العناصر الرئيسية للتحليل. تُظهر الظلال مدى التغيرات، بينما يمثل الجسم الفارق بين الافتتاح والإغلاق. الافتتاح والإغلاق يعكسان بداية ونهاية الفترة، مما يحدد الاتجاه النهائي. الأعلى والأدنى يشيران إلى التقلب.

يمكن أن يختلف لون الشموع حسب التفضيلات، ولكن عادةً ما يشير الأخضر/الأبيض إلى الارتفاع والأحمر/الأسود إلى الانخفاض في الأسواق الغربية. في آسيا، غالبًا ما يكون العكس.

إليك ثلاث تكوينات شائعة:

1. الإغلاق عند أعلى/أدنى مستوى: يشير إلى اتجاه صعودي/هبوطي قوي دون عائق.

2. فتيل سفلي/علوي طويل: يقترح انعكاسًا محتملًا بعد ضغط بيعي/شرائي قوي في البداية.

3. خيوط طويلة في الأعلى والأسفل: تشير إلى صراع حاد بين المشترين والبائعين، مما قد ينذر بانعكاس أو توحيد.

حدود الرسوم البيانية الشمعدانية

على الرغم من أن الرسوم البيانية الشموعية توفر نظرة جيدة على الاتجاهات، إلا أن لها بعض الحدود. فهي لا تظهر الترتيب الزمني الدقيق للارتفاعات والانخفاضات، ولا تفاصيل التحركات بين الفتح والإغلاق. لهذا السبب، تقدم معظم أدوات التحليل وظائف تكبير لفحص الفترات القصيرة.

تدمج الرسوم البيانية الشمعة أيضًا العديد من العوامل المتقلبة، خاصة على الفترات القصيرة. يمكن أن تتغير الشموع بسرعة في الشكل واللون، مما يجعل التفسير صعبًا.

الخاتمة

من خلال دمج سلسلة من الشموع، نحصل على رسم بياني زمني للأسعار، مع الوقت على المحور الأفقي والسعر على المحور العمودي. كأداة أساسية للتحليل الفني، يتيح الرسم البياني الشمعداني تصور تطور أسعار أصل تشفيري بسرعة على مدى فترة معينة.

يوصى بإكمال تحليل الشموع بمؤشرات فنية أخرى ودراسة الأساسيات من أجل اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيًا. وبالتالي، من خلال الجمع بين الخبرة التاريخية للشموع وتقييم شامل يشمل الأساسيات والأخبار، يمكن لمستثمري العملات المشفرة وضع استراتيجيات تداول مخصصة ومناسبة على Gate.