كتل الطلب وعدم التوازن: أسس هيكل السوق للمتداولين المبتدئين

في عالم التداول، كل مكون في السوق يخفي منطقًا محددًا. بالنسبة للمبتدئين في التداول، فإن فهم مفاهيم مثل الكتل الطلبية وعدم التوازن يمكن أن يكون مفتاحًا لتحليل الرسم البياني بشكل احترافي. هذه المفاهيم هي جزء من نهج "قراءة السوق" الذي يسمح للمتداولين بالتطفل خلف ستار تشكيل الأسعار وفهم كيفية قيام اللاعبين الرئيسيين مثل البنوك والصناديق بتحديد مواقعهم.

فهم كتل الطلب

كتلة الطلب هي منطقة على الرسم البياني حيث قام اللاعبون المهمون بوضع أوامر الشراء أو البيع الخاصة بهم. غالبًا ما تحدد هذه المناطق بداية تحركات السوق الكبيرة، مما يعكس تصرفات المشاركين ذوي رأس المال الكبير.

كيفية تحديد كتلة الطلب:

تتكون كتل الطلب عادةً في المناطق التي يتغير فيها السعر فجأة. على الرسم البياني، يظهر هذا كآخر شمعة ( أو عدة شموع ) تتحرك في الاتجاه المعاكس قبل حركة سعرية كبيرة.

تشمل أنواع كتلة الطلب:

منطقة شراء كتلة صاعدة: منطقة شراء تسبق زيادة السعر.

كتلة الطلب الهبوطية: منطقة بيع تسبق انخفاض السعر.

فك عدم التوازن

عدم التوازن هو منطقة في الرسم البياني حيث يتجاوز الطلب العرض بشكل كبير ( أو العكس )، مما يؤدي إلى تحركات حادة في الأسعار. يتم إنشاء هذه المناطق عندما يقوم اللاعبون الرئيسيون بإدخال أوامرهم بسرعة، مما يترك "فجوات" على الرسم البياني.

ظهور عدم التوازن:

على مخطط الشموع، إنها منطقة بين:

• أدنى سعر للشمعة الحالية وأعلى سعر للشمعة التالية.
• أو بين أجسام الشموع حيث لم يكن هناك اختبار سعري.

لماذا هذا مهم:

تشير الاختلالات إلى أوامر غير مكتملة. يميل السوق إلى العودة إلى هذه المناطق لملئها، مما يوفر على الأرجح إشارة دخول هامة للتجارة.

التفاعل بين كتل الطلب وعدم التوازن

تعمل كتل الطلب وعدم التوازن غالبًا معًا. عندما يبدأ اللاعبون الرئيسيون في وضع طلباتهم، يؤدي ذلك إلى ظهور عدم التوازن. ثم يعود السعر إلى كتلة الطلب "للامتصاص" هذه المناطق، مما يوفر للمتداولين المبتدئين فرصة لدخول السوق جنبًا إلى جنب مع اللاعبين الرئيسيين.

التطبيق العملي للمبتدئين

1. تحديد نقاط الدخول والخروج

حدد كتلة الطلب على الرسم البياني. انتظر حتى يعود السعر إلى هذه الكتلة للدخول في صفقة. انتبه للاختلالات: إذا كان أحدهم في منطقة كتلة الطلب، فإن ذلك يقوي الإشارة.

2. تحديد المستويات الرئيسية

تتزامن الكتل أحيانًا مع مستويات الدعم والمقاومة. وهذا يسمح باستخدامها لتحديد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح.

3. تحليل الاتجاه

عادة ما تتشكل الاختلالات في بداية الاتجاهات. يمكن أن تساعد دراستها في تحديد اتجاه حركة السعر.

استراتيجية المثال باستخدام كتل الطلب والاختلالات

الخطوة 1: ابحث عن كتلة الطلب على الرسم البياني. لنقل إن السعر قد ارتفع بشكل حاد، تاركًا وراءه كتلة طلب صاعدة.

الخطوة 2: تحديد عدم التوازن. افحص الشموع عن كثب: هل هناك منطقة لم يعد السعر إليها لإعادة الاختبار؟

الخطوة 3: قم بعمل طلب. قم بتعيين أمر شراء محدود داخل كتلة الطلب، مع مراعاة منطقة عدم التوازن.

الخطوة 4: إدارة المخاطر. حدد وقف الخسارة تحت كتلة الطلب وحدد جني الأرباح عند منطقة مستوى المقاومة التالية.

نصائح للمبتدئين

1. دراسة تاريخ الرسم البياني. راجع البيانات التاريخية للعثور على أمثلة لكتل الطلب وعدم التوازن.

2. دمج مع أدوات أخرى. استخدم مستويات فيبوناتشي، مؤشرات الحجم، أو خطوط الاتجاه لتأكيد الإشارات.

3. الممارسة على حساب تجريبي. قبل المخاطرة بأموال حقيقية، قم بتطوير تقنيتك على محاكي.

4. انتبه للإطار الزمني. في الأطر الزمنية الأدنى (1M، 5M)، تتشكل كتل الطلب بشكل أكثر تكرارًا، لكن الإشارات أقل موثوقية. بالنسبة للمبتدئين، يُوصى بالبدء بفترات أكبر (1H، 4H، 1D).

تعد كتل الطلب وعدم التوازن أدوات قوية تساعد المتداولين على فهم سلوك اللاعبين الرئيسيين في السوق. تعتبر هذه المناطق نقاط مرجعية حيوية لتحديد نقاط الدخول والخروج في التداول.

يجب على المبتدئين أن يتذكروا أن النجاح في التداول يعتمد على التحليل الكفء، والصبر، والانضباط. من خلال تطبيق الكتل الأمر وعدم التوازن، يمكنك تعزيز معرفتك وزيادة دقة قراراتك في السوق.