نموذج الراية "Вымпел": أداة رئيسية لتداول العملات المشفرة

شكل "راية" هو نموذج توحيد ينتمي إلى فئة استمرار الاتجاه. يتشكل في فترة زمنية قصيرة نسبيًا وغالبًا ما يُلاحظ في بيئة تداول ديناميكية. عادةً ما تتشكل الراية تقريبًا في منتصف الاتجاه المتطور. يعتبر اختراق الراية إشارة للدخول في موقف في اتجاه الاتجاه الرئيسي.

في هذه المقالة، سنستعرض ميزات التعريف واستخدام الراية، واستراتيجية التداول بناءً على هذا التشكيل السعري، بالإضافة إلى مقارنة الراية مع نماذج بيانية شائعة أخرى.

جوهر نمط «العلم»

شكل "الراية" هو نموذج لاستمرار الاتجاه، يظهر في الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء. يتشكل بعد حركة سعرية حادة للأعلى أو للأسفل، عندما تبدأ الأسعار في التذبذب ضمن نطاق متناقص، مكونة مثلثًا متساوي الأضلاع صغيرًا. وغالبًا ما يحدث ذلك في منتصف الحركة السعرية، مشيرًا إلى بداية المرحلة الثانية من الاتجاه.

هذه شكل شائع إلى حد ما يمكن أن يظهر على فترات زمنية مختلفة، ولكن غالبًا ما يُلاحظ على الأطر الزمنية القصيرة. يشبه العلم الأعلام، حيث يسبق كلاهما ارتفاع حاد يشكل "عصا العلم" قبل مرحلة التوحيد. تحدد حدود العلم بخطين من الاتجاه: الخط العلوي، الذي يربط القمم، يتجه لأسفل، والخط السفلي، الذي يمر عبر القيعان، يتجه لأعلى، بحيث يتقاطعان في قمة المثلث ويكون لهما توجيه أفقي.

تشكيل "الدرفلة"

يجب أن يسبق تشكيل الراية الصحيحة ارتفاع سريع وحاد (في السوق الصاعدة) أو انخفاض حاد في السعر (في السوق الهابطة). يجب أن تظهر علامات على الشراء العدواني (راية صاعدة) أو البيع (راية هابطة) قبل تشكيل الراية، مع حجم تداول كبير.

اختراق علم

عادة ما يحدث الاختراق في اتجاه الاتجاه الذي سبق تشكيل العلم. تعتبر شدة الاتجاه السابق مؤشرًا مهمًا لما يمكن توقعه بعد أن تتجاوز الأسعار حدود التشكيل. تميل الاتجاهات الأكثر عدوانية التي لوحظت قبل تشكيل العلم إلى أن تؤدي إلى حركات لاحقة أقوى.

عادةً ما يتشكل الراية الكلاسيكية خلال عدة أسابيع، كحد أقصى حتى ثلاثة. إذا استمر الأمر لفترة أطول، فمن المحتمل أن يتحول إلى شكل أكبر، مثل مثلث متساوي الساقين، أو قد يؤدي إلى اختراق زائف. الاختراق الزائف هو عندما تتحرك الأسعار في اتجاه عكس المتوقع.

في فترة تشكيل العلم يجب أن ينخفض حجم التداول. ومع ذلك، بعد الاختراق، يجب أن يرتفع الحجم بشكل حاد، مما يعكس حماس المشترين أو البائعين وإمكانية حركة مستدامة للأعلى أو للأسفل. فترة طويلة بعد الاختراق - هذا هو السبب في أن المتداولين يقدرون هذه النمط كثيرًا.

علم ضد. كَثِيف

نموذج الراية يُستخدم كشكل لاستمرار الاتجاه، بينما يمكن أن يكون المثلث شكلًا لاستمرار الاتجاه أو انعكاسه. علاوة على ذلك، ليس من الضروري وجود "عصا" للمثلث. يكفي وجود اتجاه سابق.

العلم مقابل مثلث متماثل

كل من الراية والمثلث المتناظر هما نماذج لاستمرار الاتجاه، ويتشابهان في كونهما يأخذان شكل المثلث المتناظر. الاختلاف الرئيسي هو أن حجم مثلث الراية أصغر من حجم المثلث المتناظر. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب الراية وجود اتجاه حاد حاد قبل مرحلة التوحيد، بينما يكفي للمثلث المتناظر وجود أي اتجاه.

احترافي vs. علم

تعتبر الأعلام والأعلام نماذج لاستمرارية الاتجاه وتشتمل على مرحلة التوحيد. الاختلاف الرئيسي يكمن في شكل التوحيد بعد "العصا"، كما هو موضح أعلاه.

استراتيجيات التداول على أساس نمط «البايل»

تتم التجارة وفقًا للراية عند الاختراق في اتجاه الاتجاه. ومع ذلك، هناك العديد من استراتيجيات الدخول التي يمكن استخدامها لمتابعة الاتجاه.

1. اعتمادًا على ما إذا كانت الراية صعودية أو هبوطية، ادخل السوق عند الاختراق الأول للحدود في اتجاه الاتجاه.

2. ادخل عند اختراق الحد الأقصى أو الأدنى للراية.

3. ادخل السوق عند أول تراجع واستمرار الاتجاه بعد الاختراق الأولي.

يتم تحديد مستوى الهدف عن طريق قياس المسافة من بداية "العمود" إلى قمته (سوق صاعدة) أو قاعدته (سوق هابطة) حتى تشكيل الراية. يجب أن يتم العد من اللحظة التي يتجاوز فيها الحركة الحادة مستوى المقاومة أو الدعم. تُقاس المسافة إما إلى الحد العلوي أو الحد السفلي من الراية اعتمادًا على اتجاه الاتجاه.

في المثال التالي، يتم النظر في الدخول الكلاسيكي على اختراق الراية الدببية. "العمود" يقاس من نقطة الاختراق عند مستوى $6.48 (1) إلى الحد الأدنى للراية عند مستوى $5.68، مما يعطي انخفاضاً قدره $0.80. ثم نقوم بطرح $0.80 من مستوى الاختراق $5.98 (2) للحصول على المستوى المستهدف $5.18 (3). يتم وضع وقف الخسارة الأولي قليلاً فوق خط مقاومة الاتجاه لتقليل الخسائر. بالنسبة للرايات الصاعدة، يجب وضع أمر وقف تحت خط الدعم.

موثوقية نمط "العلم"

جون ميرفي، مؤلف العمل الكلاسيكي في التحليل الفني "التحليل الفني للأسواق المالية"، يؤكد أن شكل العلم هو واحد من أكثر نماذج استمرار الاتجاه موثوقية في التحليل الفني. ومع ذلك، أظهرت دراسة توماس ن. بولكوفسكي، التي تم تقديمها في كتابه "موسوعة النماذج البيانية"، أنها أقل موثوقية من بعض النماذج الأخرى.

حلل بلكوفسكي فعالية أكثر من 1600 عينة من الأعلام، المحددة وفقًا لمعايير معينة، من حيث التناسق. اكتشف أن معدل الفشل في الاختراقات كان 54% في كل من الاتجاهات الصاعدة والهابطة، بينما كان متوسط الحركة بعد التفعيل حوالي 6.5% (الحركة الأولية). في حين كانت احتمالية النجاح 35% للحركات الصاعدة و32% للحركات الهابطة. بلا شك، تؤكد التحليل المقدم أهمية إدارة المخاطر النشطة للتجارة الناجحة، حيث غالبًا ما تفشل النماذج.

يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن نتائج الأعلام قد تكون منخفضة بعض الشيء، حيث يشير بولكوفسكي إلى أن اختبارات الأعلام تناولت فقط تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، وليس الحركة من الاختراق إلى الحد الأقصى أو الأدنى المحتمل، كما كان يفعل مع اختبارات نماذج أخرى. مع ذلك، يُفترض أن النتائج قد تتحسن إذا تم أخذ التحركات الأكبر في الاعتبار.

غالبًا ما يستخدم المتداولون الأعلام بالاشتراك مع طرق أخرى من التحليل الفني لزيادة فعالية اتخاذ القرارات وزيادة فرص النجاح.

ميزات الراية الصاعدة

يتشكل العلم الصاعد في إطار اتجاه صاعد ويبدأ بارتفاع حاد وحاد، يسمى "الدرك". يتبعه فترة قصيرة من التوحيد تأخذ شكل علم أو مثلث متساوي الساقين صغير. يتشكل العلم الصاعد عندما تكون الأسعار في حالة توازن مؤقت، قبل أن تواصل الارتفاع إلى مستويات أعلى.

خصائص علم الدب

يتم ملاحظة علم الدب في اتجاه هابط ويبدأ بانخفاض حاد وشديد يشكل "عمود". يلي ذلك فترة قصيرة من التوحيد مع تشكيل العلم. يتشكل علم الدب عندما تكون الأسعار في حالة توازن مؤقت قبل أن تستأنف الانخفاض. عندما تنكسر الأسعار تحت الحد الأدنى، فإن ذلك يعتبر إشارة دب لفتح مركز قصير.

مقارنة الأعلام الثور والدب

على الرغم من الاختلافات، يمكن تطبيق نفس النهج على كل من الأعلام الصاعدة والهابطة أثناء التداول. الفرق الوحيد هو أنك تفتح مركزًا طويلًا على العلم الصاعد ومركزًا قصيرًا على العلم الهابط.

الخاتمة

تعتبر شكل الراية في التحليل الفني نموذجًا لاستمرار الاتجاه، حيث يُتوقع أن يحدث الاختراق في اتجاه الاتجاه الرئيسي. هذه واحدة من الأشكال التي لها فترة تشكيل أقصر، حيث تكتمل خلال ثلاثة أسابيع أو أقل. وهذا يعني أن الاختراق ( أو فشل النموذج ) يجب أن يحدث قبل انتهاء الفترة الثلاثة أسابيع. المفتاح لاستخدام الراية بنجاح هو جودة الاتجاه الذي يسبقها. ينبغي توقع حركة حادة وحادة قبل بداية التوحيد، حيث من المحتمل أن تستمر التجارة العدوانية التي لوحظت قبل تشكيل الراية بعد الاختراق.