طويلة والمراكز القصيرة في التداول: تجربتي في اللعب على جوانب مختلفة من السوق

عندما بدأت رحلتي في تداول العملات الرقمية، كانت مصطلحات "لونغ" و "شورت" تبدو لي كنوع من الحكمة السرية. والآن لا يمر يوم تداول واحد بدونها.

لا يستطيع أحد أن يقول بدقة من أين جاءت هذه المصطلحات. تم ذكرها بالفعل في مجلة صغيرة عام 1852. يبدو لي شخصياً أن النسخة المضحكة هي أن "لونغ" (طويل) سميت بهذا الاسم لأن الانتظار لارتفاع الأسعار يستغرق وقتًا طويلاً، و"شورت" (قصير) لأن انخفاض الأسعار يحدث عادةً بسرعة أكبر. على الرغم من أنني أعتقد أن هذا هراء كامل - أحيانًا ترتفع الأصول كما لو كانت تحت تأثير المنشطات، وتنخفض لعدة أشهر.

كيف تعمل هذه الأمور في الواقع

إذا كان الأمر بسيطًا: فتح صفقة شراء يعني شراء بسعر رخيص الآن وبيعه لاحقًا بسعر أعلى. الشراء بالهامش - هو اقتراض أصل من المنصة، وبيعه، وعندما تنخفض الأسعار - شراء بسعر أقل وسداد الدين، مع الاحتفاظ بالفارق لنفسك.

لنفرض أنني واثق من أن البيتكوين سيرتفع من 61,000$ إلى 65,000$. أفتح مركز شراء، أشتري وأنتظر. ارتفعت السعر - أبيع، وهذا هو الربح الخاص بي.

إذا كنت أشعر أن البيتكوين سينخفض الآن من 61000$ إلى 59000$؟ آخذ العملة من المنصة، وأبيعها فورًا بالسعر الحالي. عندما ينخفض السعر، أشتري بسعر 59000$ وأعيد الدين. الفرق هو ربحك.

على الرغم من أن هذا يبدو معقدًا، في الممارسة العملية يتم كل شيء في بضع نقرات. لقد قامت المنصات الحديثة بأتمتة العملية بأكملها إلى حد بسيط.

الثيران والدببة - من ضد من؟

أسمع باستمرار هذه المصطلحات الحيوانية. "الثور" هم الذين يؤمنون بالارتفاع ويفتحون الصفقات الطويلة. نوعًا ما هم يرفعون الأسعار بأقرانهم. أما "الدببة" فهم المتشائمون، ينتظرون متى سينهار كل شيء، ويفتحون الصفقات القصيرة. يُعتبر أنهم يضغطون على الأسعار بأقدامهم.

من هنا جاءت مصطلحات "سوق الثيران" - عندما يرتفع كل شيء، و "سوق الدببة" - عندما ينخفض. غالباً ما ألاحظ أن معظم غير المحترفين يتصرفون كالثيران باستمرار. ولكن بمجرد أن تنخفض الأسعار قليلاً - يبدأون في الذعر ويتخلصون من كل ما لديهم بشكل جماعي. ها هو سوق الدببة يظهر من العدم!

التحوط - تأمين للتاجر

أحد الحيل الذكية التي أستخدمها هي التحوط. هذا عندما تفتح مراكز متعارضة لتأمين نفسك.

على سبيل المثال، فتحت صفقة طويلة على اثنين من البيتكوين، لكنني لست متأكدًا 100% من الارتفاع. ثم أفتح صفقة قصيرة إضافية على واحد من البيتكوين. إذا ارتفعت الأسعار - سأظل في الربح (حتى لو كان أقل). وإذا انخفضت - ستكون الخسائر نصفها.

يعتقد بعض المبتدئين أنه إذا فتحوا صفقة طويلة وصفقة قصيرة بنفس الحجم، فإن ذلك سيؤدي إلى حماية مثالية. لكن هذا سخيف - ستأكل العمولات كل الأرباح، وستبقى في الخسارة.

العقود الآجلة والتصفية والقصص الحزينة

للتداول في الشورتات واللونجات، يتم استخدام العقود الآجلة بشكل أساسي - أدوات مشتقة تسمح بالتداول دون امتلاك الأصل. العقود غير المحدودة شائعة في بورصات العملات المشفرة، والتي يمكن الاحتفاظ بها لفترة غير محدودة.

الكثيرون يستخدمون الرافعة المالية لتعزيز النتائج. ولكن يجب أن تكون حذرًا - من السهل أن تقع في التصفية عندما يتم إغلاق مركزك قسريًا بسبب عدم كفاية الضمان.

أنا شخصياً أعرف بعض الأشخاص الذين فقدوا كل أموالهم في يوم واحد بسبب شورتات غير مدروسة برافعة مالية كبيرة. السوق تحرك فجأة ضدهم، ولم يلاحظوا حتى مكالمة الهامش.

ملاحظاتي

اللونغ عادةً ما يكون أسهل للفهم - اشتر واحتفظ. الشورت مشاكس ويتطلب مزيدًا من الانتباه - الانخفاضات غالبًا ما تكون غير متوقعة وسريعة.

أحيانًا ألاحظ أن أكبر الأموال تُحقق من خلال البيع القصير أثناء الذعر، عندما يقوم الجميع ببيع الأصول بشكل جماعي. لكن من الصعب التقاط مثل هذه اللحظات - يمكن أن تقفز الأسعار بشكل جنوني.

من تجربتي، يجب على المبتدئين أن يبدؤوا بالشراء الطويل فقط ثم يجربوا البيع القصير. ومن الأفضل أن يكون ذلك بدون رافعة مالية، حتى يكتسبوا الخبرة.

تذكر أن السوق دائمًا سيجد وسيلة لمعاقبة المتداولين المفرطين في الثقة، وأن التداول بالهامش هو طريق سريع إلى محفظة فارغة إذا لم تكن قادرًا على إدارة المخاطر.