مستويات فيبوناتشي: جوهرها وتطبيقها في التداول

تسلسل فيبوناتشي، المعروف منذ العصور القديمة في الهند، سُمي على اسم عالم الرياضيات الأوروبي من القرن الثاني عشر ليوناردو البيزي، المعروف أيضًا باسم فيبوناتشي. في القرن الثالث عشر، اكتشف تسلسلًا عدديًا بسيطًا: 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144.

كل عدد تالي في هذه السلسلة هو مجموع عددين سابقين:

1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 + 2 = 5 5 + 3 = 8

و هكذا.

تتمثل خاصية هذه السلسلة في أن نسبة كل عدد لاحق إلى العدد السابق تميل إلى "النسبة الذهبية" - الرقم 1.618. هذه النسبة، المعروفة منذ العصور القديمة، ذُكرت لأول مرة في "العناصر" لإقليدس ( حوالي 300 ق.م. ) عند وصف بناء خماسي الأضلاع.

يعتبر النسبة الذهبية أكثر النسب انسجامًا بين الكل وجزءه. بشكل مذهل، الرقم 1.618 يظهر كثيرًا في الأشكال الطبيعية، التي تبدو غير مرتبطة ببعضها البعض. يمكن ملاحظة هذه النسبة في أصداف الرخويات، وتوزيع الأوراق على الأغصان، وشكل المجرات الحلزونية، وحتى في النسب المتوسطة لجسم الإنسان.

الباحث البيلاروسي إدوارد سوروكو، الذي درس مظاهر النسبة الذهبية في الطبيعة، أشار إلى أن كل ما ينمو ويسعى إلى احتلال مكانه في الفضاء يمتلك نسب النسبة الذهبية. وفقاً له، واحدة من أكثر الأشكال إثارة للاهتمام هي الالتواء الحلزوني.

مستويات فيبوناتشي الرئيسية

مستويات التصحيح:

1. 0,382 (38,2%)
2. 0,5 (50,0%)
3. 0,618 (61,8%)

المستويات الوسيطة:

1. 0,236
2. 0,764

مستويات التوسع:

1. 1 (100%)
2. 1,382 (138,2%)
3. 1,618 (161,8%)

تطبيق مستويات فيبوناتشي بسيط جدًا. يجب اختيار اتجاه واضح، وتحديد نقطتين رئيسيتين - الحد الأقصى والحد الأدنى للسعر، ثم تطبيق شبكة فيبوناتشي.

استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي

عند الاتجاه الصاعد: في الرسم البياني للاتجاه الصاعد يمكن ملاحظة تصحيح الحركة الصاعدة. باستخدام شبكة فيبوناتشي، يمكن للمتداولين فتح مراكز طويلة، كسب الأرباح من الارتدادات من المستويات. عند الثقة في استمرار الحركة الصاعدة، تُستخدم هذه المستويات أيضًا لزيادة المركز وتحديد وقف الخسائر بشكل مبرر.

عند الاتجاه النزولي: عادةً ما تكون التصحيح إلى مستويات 0.5 (50.0%) أو 0.618 (61.8%) وفقًا لنظام فيبوناتشي هي تأكيد الاتجاه.

آلية عمل مستويات فيبوناتشي

تعتمد فعالية هذه الأداة على مبدأ التحليل الفني الكلاسيكي - إنها تعمل لأن العديد من المتداولين يستخدمونها. وبالتالي، فإن معظم المشاركين في السوق يستخدمون شبكة فيبوناتشي بنفس المبدأ، ويرون صورة مشابهة. علاوة على ذلك، فإن مفهوم تحليل فيبوناتشي نفسه يستند إلى فكرة أن كل شيء في عالمنا يسعى إلى النسبة الذهبية 0.618. لذلك، يمكن اعتبار هذه الأداة طبيعية.

ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن مستويات فيبوناتشي ليست حلاً عالمياً، بل هي أداة مساعدة تساعد في تحديد نطاق حركة السعر ومستويات الدعم/المقاومة القوية. من الأكثر فعالية استخدامها بالاقتران مع تحليل الأنماط، وتحديد الاتجاهات بشكل صحيح، وفهم الاتجاه العام للسوق.

الأدبيات الموصى بها في هذا الموضوع

للتعمق في دراسة هذا الموضوع، يُوصى بالاطلاع على الكتب التالية:

• "مبدأ موجات إليوت" ل A. فروس و R. بريكتر - عرض كلاسيكي لنظرية موجات إليوت.
• "(غير)الأسواق" ب. ماندلبروت ور. هادسون - نظرة عصرية على إيقاعات الأسواق المالية والهيكل الكسري للتغيرات السعرية.
• "فوضى التداول" لب. ويليامز - وصف مفصل لطريقة حساب الموجات.
• "تسلسل فيبوناتشي: التطبيقات والاستراتيجيات للمتداولين" ر. فيشر - نهج بديل لاستخدام مستويات فيبوناتشي عند تحليل الموجات.

إذا أعجبك هذا الاستعراض وترغب في تعميق معرفتك في مجال العملات المشفرة والتحليل الفني، اشترك في قناتنا واضغط على إعجاب. ابحث عنا باستخدام الهاشتاغ #cassius_trade في رأس الملف الشخصي!