مخطط الشموع، أداة التصوير المعتمدة على نطاق واسع، تلعب دورًا حاسمًا في تحليل اتجاهات الأسعار عبر الأسواق المالية المختلفة، بما في ذلك الأسهم وسوق الصرف (forex) والعملات المشفرة. توفر هذه المخططات رؤية أكثر شمولاً مقارنةً بمخططات الخطوط أو شريط الرسم البياني البسيطة. بالنسبة للمتداولين المحترفين الطموحين، فإن فك رموز أنماط مخطط الشموع هو مهارة أساسية يجب اكتسابها.

عادةً ما تتكون مخططات الشموع من ثلاثة عناصر رئيسية: الجسم، والفتيل، واللون. يمثل الجسم الفجوة بين أسعار الافتتاح والإغلاق، بينما يوضح الفتيل أقصى الأسعار خلال اليوم، ويشير اللون إلى حركة السعر العامة خلال فترة التشكيل.

كل مخطط شموع يحتوي على أربع نقاط بيانات حاسمة ضمن إطار زمني محدد: سعر الافتتاح، أعلى سعر، أدنى سعر، وسعر الإغلاق. يعكس سعر الافتتاح قيمة أول صفقة، بينما يشير سعر الإغلاق إلى قيمة الصفقة الأخيرة خلال تلك الفترة.

يتشكل جسم الشمعة من خلال ربط أسعار الافتتاح والإغلاق. يمتد الخيط العلوي من الجسم إلى أعلى سعر، بينما يصل الخيط السفلي إلى أدنى سعر.

تشفير الألوان في مخطط الشموع له دلالة كبيرة. عادةً ما تشير الشمعة الخضراء الفارغة إلى زيادة في السعر، حيث يكون سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح. على العكس، تشير الشمعة الحمراء الصلبة إلى انخفاض في السعر، مع انخفاض سعر الإغلاق تحت سعر الافتتاح.

في الحالات التي تكون فيها أسعار الافتتاح والإغلاق متطابقة تقريبًا، يُشار عادةً إلى الشمعة الناتجة باسم "دوجي".

تروي كل شمعة المعركة المستمرة بين قوى السوق الصاعدة والهابطة. يقوم المتداولون عادةً بتفسير الشموع من خلال فحص ثلاثة جوانب رئيسية:

حجم الجسم: يشير هذا إلى حجم تغيرات السعر. جسم الشمعة الخضراء الكبيرة يشير إلى ضغط شراء قوي، بينما الجسم الأحمر الكبير يعني ضغط بيع سائد.

طول الفتيل: يعكس هذا تقلبات الأسعار. الفتائل الطويلة تشير إلى تقلبات سعرية كبيرة عادت في النهاية، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق. الفتائل القصيرة عادةً ما تشير إلى سوق أكثر استقرارًا. عادةً، قد تشير الفتائل الأطول إلى إمكانية حدوث عكس في السعر في الاتجاه المعاكس.

حجم التداول: عامل أساسي يجب أخذه في الاعتبار عند تحليل مخططات الشموع هو حجم التداول المرتبط. قد يشير ارتفاع الأسعار مع زيادة حجم التداول إلى قوة الاتجاه الصاعد. ومع ذلك، إذا ارتفعت الأسعار بشكل حاد بينما ينخفض الحجم، فقد يقترح أن الزيادة تفتقر إلى الاستدامة.

من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن مخطط الشموع يوفر رؤى قيمة، إلا أنه لا يمكنه التنبؤ بسلوك السوق المستقبلي بشكل مؤكد. يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات تحليلية أخرى واستراتيجيات إدارة المخاطر القوية لتحقيق قرارات تداول مثلى.