ما هو الانحراف؟ استكشاف جوهرة استراتيجية التداول المخفية

عند تحليل الأسواق، نسمع كثيرًا عن مصطلحي "الانحراف السفلي (بوتوم دايفرجنس)" و"الانحراف العلوي (توب دايفرجنس)". دعني أشرح ما تعنيه هذه المصطلحات من خلال تجربتي وفشلي.

جوهر الانحراف

الانحراف هو ببساطة ظاهرة يحدث فيها اختلاف بين حركة الأسعار ومؤشرات التحليل الفني. وغالبًا ما يتم ملاحظته بشكل خاص في RSI و MACD.

لقد كان لدي تجربة سابقة عندما تجاهلت هذه الإشارة وتعرضت لخسائر كبيرة. في ذلك الوقت، كنت أعتقد أن "المؤشرات ليست سوى لمحة"، ولكن كان الانحراف علامة قوية للغاية.

تباعد هبوطي (Bearish Divergence)

هذه حالة يرتفع فيها السعر ويسجل أعلى مستوى جديد، بينما لا تقوم مؤشرات مثل RSI و MACD بتحديث أعلى مستوى جديد، بل تظهر في الواقع اتجاهًا هابطًا.

بمعنى آخر، يبدو أن السوق يرتفع، لكن في الواقع يشير إلى أن قوة الارتفاع قد انخفضت بالفعل. قد تكون هذه علامة على أن الأسعار ستصل إلى ذروتها.

تباعد إيجابي (Bullish Divergence)

على العكس، فإن الأسعار تنخفض وتحقق أدنى مستويات جديدة، بينما لا تقوم المؤشرات الفنية بتحديث أدنى مستويات جديدة، بل تظهر اتجاهًا تصاعديًا.

هذا يشير إلى أنه على الرغم من أن الأسعار تبدو على السطح وكأنها تتراجع، إلا أن ضغط البيع في الواقع يتناقص. يمكن أن يُعتبر هذا علامة على الوصول إلى القاع.

نقاط لفهم الانحراف

1. موضوع المراقبة:

   • انحراف القمة: يُستخدم لتقييم مخاطر الانعكاس في منطقة الأسعار العالية
   • انحراف قاع: يُستخدم لتحديد فرص الارتداد في منطقة الأسعار المنخفضة

2. المؤشرات المعمول بها:

   • RSI، MACD، الستوكاستيك
   • قد تختلف الإشارات قليلاً حسب المؤشر، لكن المنطق الأساسي هو نفسه

3. شدة الإشارة:

   • مرتبط بتقلبات الأسعار ودرجة تباعد المؤشرات
   • إن الانحراف في مناطق الشراء المفرط والبيع المفرط يعد إشارة أقوى من المعتاد

ملاحظات

ما عانيته شخصيًا هو تداولي فقط بناءً على التباعد. لا يوجد أي مؤشر دقيق بنسبة 100%! بدلاً من الإيمان الأعمى، يجب دمج عدة مؤشرات وأساليب تحليل، ووضع خطة تداول تشمل وقف الخسارة وتحديد الأرباح وتنفيذها بدقة.

• تأكيد الاتجاه: الانحراف هو إشارة انقلاب، لكنه لا يعني بالضرورة أن الاتجاه سيتغير. دعنا ندمجه مع مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة وحجم التداول.

• تجنب الحكم الفردي: قد يؤدي الانحراف إلى إشارات كاذبة في سوق النطاق. استخدمه مع مستويات الدعم والمقاومة وأنماط الرسم البياني.

• إدارة المخاطر: حتى مع وجود إشارات انحراف واضحة، يجب دائمًا تحديد خط وقف الخسارة لإدارة المخاطر.

التباعد هو أداة قوية، لكن لا تنسَ أنه ليس حلاً شاملاً. لقد فاتني إشارات التباعد عدة مرات وشعرت بالندم، ولكن في نفس الوقت، اعتمدت فقط على التباعد وفشلت. إن الشعور بالتوازن هو أمر مهم.