10 مؤشرات فنية يجب أن يعرفها كل متداول

استخدام المؤشرات الفنية هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية أي متداول يعتمد على التحليل الفني. عند دمجها مع الأدوات الصحيحة لإدارة المخاطر، تساعد هذه المؤشرات في فهم الاتجاهات السعرية بشكل أفضل واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. دعونا نستعرض 10 مؤشرات فنية رئيسية هي الأكثر شعبية بين متداولي العملات المشفرة.

ما هي المؤشرات الفنية؟

بغض النظر عما إذا كنت مهتمًا بالتداول في سوق العملات المشفرة أو الفوركس أو الأسهم، يمكن أن يصبح التحليل الفني جزءًا مهمًا من استراتيجيتك. المؤشرات الفنية هي حسابات رياضية تُعرض على شكل خطوط على الرسم البياني للأسعار وتساعد المتداولين في تحديد إشارات معينة واتجاهات.

توجد أنواع مختلفة من المؤشرات الفنية، بما في ذلك المؤشرات الرائدة والمتأخرة. تولد المؤشرات الرائدة إشارات تنبؤية، في محاولة للتنبؤ بالتحركات المستقبلية للأسعار، بينما تقوم المؤشرات المتأخرة بتحليل الاتجاهات السابقة وتشير إلى الزخم الحالي للسوق.

في الظروف الحديثة، حيث يشكل التداول الخوارزمي عالي التردد أكثر من 60% من حجم التداول في السوق، يصبح فهم واستخدام المؤشرات التقنية بشكل صحيح أكثر أهمية للمتداولين الأفراد.

المؤشرات الفنية الأساسية للتداول

1. المتوسط المتحرك (MA)

المتوسط المتحرك هو أحد المؤشرات الأساسية والأكثر استخدامًا. يظهر متوسط سعر الأصل لفترة معينة ويقوم بتنعيم تقلبات الأسعار لاكتشاف الاتجاه. عندما تكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك، غالبًا ما يتم تفسير ذلك على أنه اتجاه صاعد، وعندما يكون أدنى، يُعتبر اتجاهًا هابطًا.

الاستخدام في السوق: في سوق العملات المشفرة المتقلب، تساعد المتوسطات المتحركة في تصفية الضجيج وتحديد الاتجاه الأساسي للاتجاه. الفترات 50 و 100 و 200 شائعة.

2. المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

يمنح EMA وزنًا أكبر لبيانات الأسعار الأخيرة، مما يجعل هذا المؤشر أكثر حساسية للتغيرات السعرية الأخيرة مقارنةً بالمتوسط المتحرك البسيط. وهذا يسمح بالاستجابة بشكل أسرع لتغيرات ظروف السوق.

استخدامه في السوق: غالبًا ما يستخدم المتداولون تقاطعات المتوسط المتحرك الأسي القصير الأجل والطويل الأجل كإشارات للدخول والخروج من المراكز، خاصةً في فترات التقلبات العالية للعملات المشفرة.

3. تقارب-تباعد المتوسطات المتحركة (MACD)

MACD هو مؤشر زخم يُظهر العلاقة بين متوسطين متحركين للسعر. يتكون من خط MACD ( الفرق بين 12 يومًا و 26 يومًا EMA)، وخط الإشارة ( وهو متوسط الحركة لمدة 9 أيام لخط MACD) و المدرج التكراري.

تطبيق في السوق: MACD فعال في تحديد عكس الاتجاهات في تداول العملات المشفرة. تقاطع خط MACD مع خط الإشارة يمكن أن يشير إلى نقاط دخول أو خروج محتملة.

4. بولينجر باند

تتكون خطوط بولينجر من خط مركزي ( عادةً ما يكون متوسط متحرك لمدة 20 فترة ) واثنين من الانحرافات المعيارية أعلى وأدنى من هذا الخط. تتوسع وتنقبض بناءً على تقلبات السوق.

تطبيقه في السوق: في تداول العملات المشفرة، الذي يتميز بتقلبات عالية، تساعد خطوط بولينجر في تحديد فترات الهدوء النسبي (تضيق الخطوط) قبل الحركات الكبيرة وتحديد النقاط المحتملة للانعكاس.

5. مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر القوة النسبية (RSI) - مذبذب يقيس سرعة وتغير حركات الأسعار. يتراوح بين 0 و 100، حيث تشير القيم التي تزيد عن 70 عادةً إلى الشراء المفرط، بينما القيم التي تقل عن 30 تشير إلى البيع المفرط للأصل.

استخدامه في السوق: يساعد RSI في تحديد نقاط التحول المحتملة في سوق العملات المشفرة. غالبًا ما يستخدمه المتداولون لتأكيد إشارات مؤشرات أخرى واكتشاف التباينات.

6. مستويات فيبوناتشي

تستند مستويات فيبوناتشي إلى تسلسل من الأرقام حيث كل رقم هو مجموع رقمين سابقين. تُستخدم مستويات التصحيح 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% في التداول لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

استخدامه في السوق: في تداول العملات المشفرة، غالبًا ما تُستخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد المستويات المستهدفة للتصحيح بعد الحركات القوية والمناطق المحتملة لعكس الاتجاه.

7. سحابة إيشيموكو

سحابة إيشيموكو هي مؤشر شامل يقدم معلومات حول الدعم والمقاومة والاتجاهات والزخم. تتكون من خمس خطوط تشكل "سحابة" على الرسم البياني.

تطبيقه في السوق: على الرغم من التعقيد البصري، يوفر سحابة إيشيموكو للمتداولين في العملات المشفرة صورة شاملة عن السوق. تشير موضع السعر بالنسبة للسحابة إلى الاتجاه الحالي، وتولد تقاطعات الخطوط إشارات تداول.

8. الحركة المتوسطة الاتجاه (ADX)

يقيس ADX قوة الاتجاه دون اعتبار اتجاهه. عادةً ما تشير القيم فوق 25 إلى اتجاه قوي، بينما تشير القيم تحت 20 إلى اتجاه ضعيف أو عدم وجود اتجاه.

استخدامه في السوق: في ظل سوق العملات الرقمية المتغير بسرعة، يساعد ADX المتداولين على تحديد مدى قوة الاتجاه الحالي، وهو أمر حاسم لاختيار استراتيجية التداول المناسبة.

9. المؤشر العشوائي

المؤشر الاستوكاستيكي يقارن سعر الإغلاق الحالي مع نطاق الأسعار لفترة معينة. يتكون من خطين: %K ( الخط الرئيسي ) و%D ( المتوسط المتحرك لـ %K ).

استخدام في السوق: يستخدم متداولو العملات المشفرة المذبذب العشوائي لتحديد حالات التشبع الشرائي والتشبع البيعي، وكذلك لاكتشاف نقاط التحول المحتملة.

10. الانحراف المعياري (Standard Deviation)

الانحراف المعياري هو مقياس إحصائي يقيس تقلب سعر الأصل. تشير القيم العالية إلى تقلب أكبر، بينما تشير القيم المنخفضة إلى سوق أكثر استقرارًا.

الاستخدام في السوق: في سوق العملات المشفرة المتقلب، يساعد هذا المؤشر المتداولين على تكييف استراتيجياتهم مع الظروف السوقية الحالية وضبط معايير إدارة المخاطر.

الحلول الحديثة للتحليل الفني

في عصر يتم فيه توليد أكثر من 60% من حجم التداول بواسطة الخوارزميات وروبوتات التداول عالية التردد، يصبح من الصعب على المتداولين العاديين المنافسة باستخدام مؤشرات أساسية فقط. لذلك، يتجه الكثيرون إلى أدوات تحليل متقدمة، بما في ذلك الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي.

تقدم منصات التداول الحديثة أدوات تحليل تقني متكاملة، والتي قد تشمل:

• إشعارات الشراء/البيع بناءً على مجموعة من المؤشرات
• تحليل الانعكاسات والحركات الاتجاهية
• إدارة المخاطر المؤتمتة
• تصور أحجام وأوامر السوق
• لوحات التحكم الاحترافية للتحليل الشامل

عند اختيار المؤشرات المناسبة لاستراتيجيتك، من المهم أن تأخذ في الاعتبار معرفتك الشخصية، وتفضيلاتك للمخاطر، وأسلوب تداولك. لا يوجد مؤشر عالمي يعمل في جميع الظروف السوقية، لذا غالبًا ما يستخدم المتداولون ذوو الخبرة مجموعة من الأدوات الفنية المختلفة لاتخاذ قرارات أكثر استنارة.

من المهم أيضًا اختبار المؤشرات المختارة بانتظام على البيانات التاريخية وتكييف معاييرها مع الظروف السوقية الحالية، خاصة في بيئة السوق المشفرة ذات التقلبات العالية.