الدليل الكامل: إتقان مؤشر RSI لتحسين عمليات التداول الخاصة بك

ما هو مؤشر RSI؟

التحليل الفني (TA) يتكون أساسًا من التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للسوق من خلال دراسة التحركات التاريخية. سواء في الأسواق التقليدية أو في نظام العملات المشفرة، يعتمد معظم المتداولين على المؤشرات والأدوات المتخصصة لتحليل البيانات التاريخية، وتحديد الأنماط، وتوقع التحركات المحتملة للأسعار.

مؤشر القوة النسبية (RSI، اختصارًا باللغة الإنجليزية) هو مؤشر فني تم تطويره في أواخر السبعينيات كأداة لتمكين المتداولين من فحص سلوك أصل معين خلال فترات محددة. إنه في الأساس محلل زخم يقيس كل من الحجم والسرعة لتغيرات الأسعار. يعتبر RSI أداة قيمة للغاية حسب نوع التداول الذي تقوم به ويستخدم على نطاق واسع من قبل العديد من المتداولين والمحللين الفنيين على المنصات الرئيسية للتداول.

تاريخ وأصل RSI

في عام 1978، قام جي. ويلس وايلدر، وهو مهندس ميكانيكي ذو خلفية تحليلية، بتطبيق معرفته على الجانب الفني للتداول. بعد أن بدأ مسيرته في القطاع العقاري، باع وايلدر جميع ممتلكاته لشركائه في عام 1972، محققًا ربحًا قدره 100,000.00 ر.س. بعد ذلك، بدأ في التداول في سوق الأسهم، حيث سعى لتطوير أدوات موثوقة لتحديد الأنماط المربحة.

خلال هذه الفترة، جمع وايلدر أبحاثه وخبراته في الصيغ والمؤشرات الرياضية التي يمكن تطبيقها على التداول. كان مؤشر القوة النسبية (RSI) واحدًا من هذه المؤشرات القيمة التي أنشأها، والتي لا تزال أساسية للمتداولين الحاليين على منصات التداول الحديثة.

كيف يعمل مؤشر RSI؟

بشكل افتراضي، يقيس RSI تغييرات سعر الأصل خلال 14 فترة (14 يومًا في الرسوم البيانية اليومية، و14 ساعة في الرسوم البيانية الساعية، إلخ.). تتكون الصيغة من قسمة متوسط الربح الذي شهده السعر خلال تلك الفترة على متوسط الخسارة، ثم تنظيم النتيجة في مقياس من 0 إلى 100.

كمؤشر زخم، يقيس RSI تواتر تغير سعر الأصل. يشير الارتفاع في الزخم إلى أن الأصول يتم شراؤها بنشاط في السوق. على العكس، عندما ينخفض الزخم، فإنه يشير إلى أن اهتمام المتداولين بأصل معين يتراجع.

مؤشر القوة النسبية يعمل أيضًا كمؤشر تذبذب، مما يسهل للمتداولين تحديد ظروف الشراء المفرط أو البيع المفرط في السوق. يقيم سعر الأصل على مقياس من 0 إلى 100، مع الأخذ في الاعتبار عادةً 14 فترة:

• RSI ≤ 30: يشير إلى أن الأصل ربما يكون قريبًا من أدنى مستوى له ( حالة التشبع البيعي )
• RSI ≥ 70: يشير إلى أن سعر الأصل قريب من أقصى حد له ( حالة تشبع الشراء ) ومن المحتمل أن ينخفض.

إعدادات RSI مخصصة

على الرغم من أن الإعداد الافتراضي للمؤشر هو 14 فترة، يمكن للمتداولين إجراء تعديلات على:

• زيادة الحساسية: تقليل عدد الفترات ( على سبيل المثال، RSI لمدة 7 أيام )
• تقليل الحساسية: زيادة عدد الفترات (، على سبيل المثال، RSI لمدة 21 يومًا )

من المهم أن نلاحظ أن مؤشر القوة النسبية (RSI) المُعد بفترات أقل سيستجيب بشكل أسرع لحركات الأسعار، في حين أن واحدًا بفترات أكثر سيقدم إشارات أكثر استقرارًا ولكنها أقل فورية.

بعض استراتيجيات التداول أيضًا تضبط مستويات الشراء المفرط والبيع المفرط إلى 20 و 80 على التوالي ( بدلاً من 30 و 70)، مما يقلل من احتمالية تلقي إشارات خاطئة ولكنه قد يجعلنا نفقد بعض فرص الدخول إلى السوق.

تباينات RSI: إشارات متقدمة للتداول

بصرف النظر عن مستويات التشبع البيعي القياسية (30) والتشبع الشرائي (70)، يستخدم المتداولون ذوو الخبرة مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد التغيرات المحتملة في الاتجاه أو لتحديد مستويات الدعم والمقاومة من خلال أنماط التباين الصعودي والهبوط.

تباين صعودي

يحدث ذلك عندما يشكل سعر الأصل أدنى مستويات منخفضة بشكل متزايد، بينما يقوم مؤشر القوة النسبية بإنشاء أدنى مستويات أعلى. تشير هذه التباينات إلى أن الزخم يتعزز على الرغم من الاتجاه الهابط للسعر، مما قد يتنبأ بتغيير الاتجاه نحو الارتفاع.

تباين هبوطي

يحدث ذلك عندما يسجل سعر الأصول أعلى مستويات جديدة باستمرار، بينما يشكل مؤشر القوة النسبية (RSI) قمماً منخفضة. تشير هذه الحالة إلى أنه على الرغم من ارتفاع السعر، فإن السوق يفقد الزخم، مما قد يسبق تحولاً في الاتجاه نحو الانخفاض.

من الضروري أن نأخذ في الاعتبار أن اختلافات RSI ليست موثوقة جدًا خلال اتجاهات السوق القوية للغاية. في اتجاه هابط حاد، قد تظهر اختلافات صعودية متعددة قبل الوصول إلى القاع الحقيقي. لهذا السبب، يعتبر تحليل الاختلافات أكثر فعالية في الأسواق الجانبية أو ذات الاتجاهات المعتدلة.

التطبيق العملي لمؤشر القوة النسبية في استراتيجيتك للتداول

لتنفيذ مؤشر RSI بشكل فعال في تداولك، ضع في اعتبارك هذه الجوانب الرئيسية:

1. إعداد مخصص: اضبط عدد الفترات وفقًا لأسلوب تداولك ( المزيد من الفترات للتداول على المدى الطويل، أقل للتداولات اليومية )

2. مستويات الشراء الزائد/البيع الزائد: استخدم المستويات 30/70 كمرجع أولي، ولكن ضع في اعتبارك ضبطها وفقًا لسلوك السوق الذي تقوم بتحليله

3. تحديد التباينات: تعلم كيفية التعرف على أنماط التباين الصعودي والهبوطي لتوقع التغييرات المحتملة في الاتجاه

4. تأكيد مع مؤشرات أخرى: اجمع بين RSI ومؤشرات فنية أخرى مثل المتوسطات المتحركة، والحجم، أو أنماط الشموع لتأكيد الإشارات وتجنب الإيجابيات الكاذبة

من الضروري أن نتذكر أن أي مؤشر فني ليس معصومًا، خاصةً عند استخدامه بشكل منفصل. تزداد فعالية RSI بشكل كبير عندما يكون جزءًا من استراتيجية تداول أوسع تشمل طرق تحليل متنوعة وإدارة مناسبة للمخاطر.

من خلال دمج مؤشر القوة النسبية (RSI) بشكل صحيح في مجموعة أدوات التحليل الفني الخاصة بك، ستتمكن من تحديد فرص الدخول والخروج في السوق بدقة أكبر، مما قد يحسن نتائج تداولك.