خدع الدخان والمرايا في السيولة: ما لا تريده الأموال الذكية أن تعرفه

هل سبق لك أن تم طردك من صفقة مثالية قبل لحظات من ارتفاع السعر في الاتجاه الذي توقعته؟ نعم، أنا أيضاً. ليس الأمر حظاً سيئاً أو مهاراتك في التداول - إنه فخ سحب السيولة اللعين. لقد وقعت في هذه الفخاخ أكثر مما أرغب في الاعتراف به.

هذه التحركات الماكرة ليست مجرد تقلبات عشوائية في السوق. إنها سيناريوهات متعمدة بين الصياد والفريسة حيث أنت الفريسة، واللاعبون الأذكياء يضحكون في طريقهم إلى البنك.

ما الذي يحدث حقًا مع عمليات سحب السيولة؟

الاستحواذ على السيولة هو عندما يقوم هؤلاء المتداولون المؤسسيون الأثرياء بدفع الأسعار عمدًا لتفعيل وقف خسائرنا. لماذا؟ لأنهم يحتاجون إلى أوامرنا كسيولة لمراكزهم الضخمة.

إليك ما يحدث خلف الكواليس:

• إنهم يلاحظون تجمعات أوامر التوقف للبيع بالتجزئة
• إنهم يخططون لتحريك السعر بسرعة لضرب تلك التوقفات
• إنهم يزيدون من مراكزهم بينما نحن نبكي على الخسائر
• السوق يرتد فجأة ويحققون أرباحًا كبيرة

إنه في الأساس سطو قانوني. وما هو أسوأ؟ يحدث كل يوم في جميع الأسواق.

الواقع الذي يفوته معظم المتداولين

معظم المتداولين الأفراد يلعبون لعبة مزورة دون أن يدركوا ذلك. أنت تتبع أنماط الكتب المدرسية، وتضع نقاط وقفك عند مستويات "منطقية"، ثم تشاهد بلا حول ولا قوة بينما يتم تصفية مركزك قبل حدوث الحركة الحقيقية.

كنت أعتقد أنني كنت مجرد شخص غير محظوظ حتى بدأت في تتبع هذه الأنماط. اتضح أن "حظي السيئ" كان في الواقع تلاعبًا في السوق يمكن التنبؤ به.

مثال من العالم الحقيقي سيجعلك غاضباً

انظر إلى تداول BTC بين 60K-$62K. ماذا يفعل معظم المتداولين؟ يشترون عند دعم $60K ويضعون أوامر وقف الخسارة أسفل ذلك عند 59.8K.

ترى المؤسسات هذه المجموعة من السيولة وتفكر: "مال مجاني!"

ماذا يحدث إذن؟ السعر ينخفض بشكل غامض إلى 59.7 ألف دولار، مما يمسح جميع تلك الأوامر، ثم ينطلق مباشرة متجاوزًا 62 ألف دولار. تلك الخوارزميات المؤسسية سرقت للتو آلاف المتداولين الأفراد في ثوان.

أراضي الصيد: حيث ينصبون فخاخهم

تحدث هذه التحركات المفترسة عادةً:

1. فقط خلف مستويات الدعم/المقاومة الواضحة
2. قبل أن تنشر الأخبار الرئيسية في السوق
3. عند المستويات الفنية الرئيسية التي يراقبها الجميع

ليس من قبيل الصدفة أن السعر غالبًا ما يرتفع بما يكفي لتفعيل وقف الخسارة الخاص بك قبل أن يرتد. هذه هي النقطة بأكملها.

كيف تعلمت أن أقاوم

بعد أن تم ذبحي مرارًا وتكرارًا، بدأت أراقب من أجل:

• ظلال الشموع الطويلة ( دليل على صيد الأوامر )
• ارتفاعات حجم التداول التي لا تؤدي إلى أي مكان
• الاختراقات الكاذبة التي تعكس بسرعة
• سلوك السعر عند المستويات الهيكلية

بدلاً من محاربة هذه الحركات التلاعبية، تعلمت أن أتوقعها واستغلها. انتظر حتى يحدث الاستيلاء، وابحث عن إشارات الرفض، ثم أكد الاتجاه الحقيقي، ثم ادخل بدقة.

الحقيقة المقلقة

صناعة التعليم التداول لن تخبرك بهذا، ولكن معظم التحليل الفني هو مجرد تحديد المكان الذي ستحدث فيه هذه الج grabs. المصطلحات الفاخرة والمؤشرات؟ تزيين لنظرية بسيطة: معرفة أين ستصطاد الأموال الكبيرة بعد.

تجعل منصات التداول المحبوبة لدينا الملايين من تداولاتنا الفاشلة. يحقق النظام بأكمله الأرباح عندما يخسر المتداولون الأفراد. لا عجب أنهم لا يعلموننا كيفية اكتشاف هذه التحركات المؤسسية.

الخلاصة

بمجرد أن تفهم أن الأسواق تتحرك للبحث عن السيولة قبل أن تتحرك في اتجاهها المقصود، يصبح التداول أكثر وضوحًا. ليس أسهل - دعنا لا نخدع أنفسنا - ولكن أوضح.

توقف عن كونك سمكة. تعلم كيفية التعرف على هذه الفخاخ السيولة، وانتظر حتى تتضح الأمور، ثم قم بتحديد موقعك مع الأموال الذكية. لن يضمن ذلك النجاح، ولكن على الأقل ستتوقف عن كونك سيولة الخروج للمتداولين المؤسسيين الذين يرون وقف خسارتك كإشارة دخول لهم.