إتقان المتوسط المتحرك MA: دليل شامل للتداول باستخدام المتوسطات المتحركة

تعتبر المتوسطات المتحركة أدوات أساسية في التحليل الفني تساعد المتداولين على تحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات مستنيرة. يستكشف هذا الدليل الشامل ما هي المتوسطات المتحركة، وكيف يتم حسابها، وكيفية تنفيذها بفعالية في استراتيجية التداول الخاصة بك.

ما هي المتوسطات المتحركة؟

المتوسط المتحرك (MA) هو طريقة قوية للتحليل الفني تعتمد على "مفهوم التكلفة المتوسطة" لجونز داو ومبدأ الإحصاء "المتوسط المتحرك". إنه يربط متوسطات أسعار المنتجات على مدار الوقت في منحنى يكشف عن تقلبات الأسعار التاريخية والاتجاهات المستقبلية المحتملة. في الأساس، يوفر تعبيرًا بصريًا عن نظرية داو من خلال تسوية بيانات الأسعار لتحديد اتجاه الاتجاه الأساسي.

كيفية حساب المتوسطات المتحركة

تشمل حساب المتوسط المتحرك إيجاد المتوسط الحسابي لأسعار الإغلاق على مدى أيام متتالية. المعامل في المتوسط المتحرك هو عدد الأيام المدرجة في الحساب.

صيغة الحساب: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n

حيث يمثل C سعر الإغلاق و n هو عدد دورات المتوسط المتحرك. على سبيل المثال، لحساب المتوسط المتحرك لبيتكوين لمدة 5 أيام:

MA5 = (سعر الإغلاق قبل 4 أيام + 3 أيام مضت + 2 أيام مضت + أمس + اليوم) / 5

أنواع المتوسطات المتحركة

تُصنف المتوسطات المتحركة عادةً حسب الإطار الزمني:

• المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل: عادة ما يتم حسابها على مدى 5 أو 10 أيام (MA5, MA10)
• المتوسطات المتحركة متوسطة الأجل: تُحسب عادةً على مدى 30 أو 60 يومًا (MA30، MA60)
• المتوسطات المتحركة طويلة الأجل: تُحسب عادةً على مدى 100 أو 200 يوم (MA100, MA200)

فترات الزمن وأنواع المخططات

فترة الوقت التي تمثلها MA تعتمد على إطار زمن الرسم البياني:

• في مخطط الساعة الواحدة، تمثل MA5 متوسط ​​5 ساعات
• على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، يمثل MA5 متوسط ​​20 ساعة (5 × 4 ساعات)
• على الرسم البياني اليومي، تمثل MA5/MA10/MA30/MA60 المتوسطات المتحركة لـ 5/10/30/60 يوماً على التوالي

عند إعداد مخططات التداول الخاصة بك، يمكنك تخصيص قيم المتوسط المتحرك وفقًا لتفضيلاتك وأسلوب تداولك. تشمل المجموعة الأكثر استخدامًا MA5، MA10، MA30، وMA60.

قواعد غرانفيل الثمانية للمتوسطات المتحركة

طور جوزيف غرانفيل ثمانية قواعد أساسية لتفسير المتوسطات المتحركة في استراتيجية التداول:

إشارات صعودية:

1. عندما ينتقل المتوسط المتحرك من اتجاه هابط إلى اتجاه صاعد، ويكسر السعر فوق المتوسط المتحرك من الأسفل، فإن هذا يولد إشارة صعودية.

2. عندما ينخفض السعر تحت المتوسط المتحرك ولكن يرتد بسرعة للعودة إلى المتوسط المتحرك بينما يستمر المتوسط المتحرك في الارتفاع، تظل هذه إشارة صعودية.

3. عندما يتحرك السعر على طول المتوسط المتحرك (MA)، ينخفض ولكنه لا يكسر أسفل المتوسط المتحرك، ثم يرتفع مرة أخرى، فهذا يشير إلى استمرار الزخم الصاعد.

4. بعد انخفاض مفاجئ في السعر دون المتوسط المتحرك الذي يخلق انفصالًا كبيرًا، قد تظهر فرصة ارتداد على المدى القصير.

إشارات هبوطية:

5. عندما يتحول المتوسط المتحرك من اتجاه صاعد إلى اتجاه ثابت/منحدر، ويكسر السعر أسفل المتوسط المتحرك، فإن هذا يولد إشارة هبوطية.

6. عندما يخترق السعر فوق المتوسط المتحرك ولكن يعود بسرعة إلى الأسفل بينما يستمر المتوسط المتحرك في الانخفاض، فهذا يبقى إشارة هبوطية.

7. عندما تتجه الأسعار أسفل المتوسط المتحرك، وترتفع ولكن لا تتجاوز المتوسط المتحرك، ثم تعود للانخفاض، فهذا يشير إلى استمرار الزخم الهبوطي.

8. بعد زيادة مفاجئة في السعر فوق المتوسط المتحرك التي تخلق فصلًا كبيرًا، قد تظهر فرصة تصحيح قصير الأجل.

يمكن فهم هذه القواعد بسهولة من خلال مفهوم مستويات الدعم والمقاومة.

الخصائص الرئيسية للمتوسطات المتحركة

للمتوسطات المتحركة عدة خصائص مهمة يجب أن يفهمها المتداولون:

1. تتبع الاتجاه: تشير المتوسطات المتحركة وتتبع اتجاهات الأسعار، مما يوفر إشارات أوضح من بيانات الأسعار الخام.

2. أثر التأخير: تستجيب المتوسطات المتحركة ببطء لعمليات عكس الاتجاه، مما يخلق تأخيرًا في توليد الإشارات.

3. الاستقرار: تتطلب المتوسطات المتحركة تغييرات كبيرة في الأسعار لتغيير قيمها، مما يساهم في تأخرها ولكنه يوفر أيضاً إشارات موثوقة.

4. تأثيرات الزخم: عندما تخترق الأسعار متوسط متحرك ( لأعلى أو لأسفل)، غالبًا ما تستمر في ذلك الاتجاه بسبب قصور حركة الأسعار.

5. وظيفة الدعم/المقاومة: غالبًا ما تعمل المتوسطات المتحركة كدعم في الاتجاهات الصاعدة ومقاومة في الاتجاهات الهابطة.

تؤثر حجم المعاملات مباشرة على هذه الخصائص - حيث أن المعاملات الأكبر ( مثل MA60 مقابل MA5) تعزز هذه الخصائص وتوفر إشارات أقوى عند كسرها.

قيود المتوسطات المتحركة

على الرغم من فائدتها، إلا أن المتوسطات المتحركة لها قيود واضحة:

• لا يمكنهم الاستجابة بسرعة للتغيرات المفاجئة في السوق
• أحيانًا يعرضون إشارات اتجاه مضللة
• إنهم يؤدون بشكل ضعيف في الأسواق الجانبية أو المتقلبة

للتغلب على هذه العيوب، يقوم المتداولون ذوو الخبرة بدمج المتوسطات المتحركة مع طرق تقنية أخرى مثل تحليل الشموع ودراسات خطوط الاتجاه.

أنماط المتوسط المتحرك الشائعة

عند تحليل مخططات الأسعار ( وخاصة الفترات الزمنية اليومية )، راقب هذه الأنماط الرئيسية:

1. نمط التقاطع الذهبي

عندما تتقاطع المتوسطات المتحركة قصيرة المدى فوق المتوسطات المتحركة متوسطة/طويلة المدى، فإنها تشكل تقاطعًا ذهبيًا، مما يشير إلى زخم صعودي محتمل. تشمل الأمثلة:

• MA5 (قصير الأجل) يتقاطع فوق MA10
• تقاطع MA10 فوق MA30 أو MA60

2. نمط الموت المتقاطع

عندما تتقاطع المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل تحت المتوسطات المتحركة المتوسطة/طويلة الأجل، يتشكل "تقاطع الموت"، مما يشير إلى زخم هابط محتمل. تشمل الأمثلة ما يلي:

• تقاطع MA5 أدنى من MA10
• تقاطع MA10 أسفل MA30 أو MA60

3. توافق صعودي

خلال الاتجاهات الصاعدة الثابتة، يتم ترتيب المتوسطات المتحركة في تسلسل من الأعلى إلى الأسفل (MA5، MA10، MA30، MA60) وتميل نحو الأعلى إلى اليمين، مما يؤكد ظروف صعودية قوية.

4. المحاذاة الهابطة

خلال الاتجاهات الهبوطية الراسخة، ترتب المتوسطات المتحركة في تسلسل من الأسفل إلى الأعلى (MA5، MA10، MA30، MA60) وتميل نحو الأسفل إلى اليمين، مؤكدة على ظروف هبوطية قوية.

5. دعم الوظائف في الاتجاهات الصاعدة

في الاتجاهات الصاعدة، تظل الأسعار فوق المتوسطات المتحركة، حيث يوفر كل متوسط متحرك مستويات دعم متدرجة خلال التصحيحات. وغالبًا ما يخلق هذا فرص شراء عندما تتراجع الأسعار إلى مستويات المتوسطات المتحركة الرئيسية.

6. وظائف المقاومة في الاتجاهات الهابطة

في الاتجاهات الهابطة، تظل الأسعار دون المتوسطات المتحركة، حيث يقدم كل متوسط متحرك مستويات مقاومة متدرجة أثناء الارتدادات. وغالبًا ما يخلق هذا فرصًا للبيع عندما ترتفع الأسعار إلى مستويات المتوسطات المتحركة الرئيسية.

7. نقاط انعكاس MA

عندما تنتقل المتوسطات المتحركة من الارتفاع إلى الانخفاض (نقاط الذروة) أو من الانخفاض إلى الارتفاع (نقاط القاع)، فإنها غالبًا ما تشير إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه في حركة الأسعار.

الاستنتاج

لقد تطور نظام المتوسط المتحرك MA من تحليل سوق الأسهم التقليدي ولكنه ينطبق تمامًا على تداول العملات المشفرة. من خلال فهم التعريفات والحسابات والتطبيقات العملية للمتوسطات المتحركة، يحصل المتداولون على أدوات قيمة لتحليل السوق واتخاذ القرارات.

بينما لا يعمل أي مؤشر بشكل مثالي في جميع ظروف السوق، توفر المتوسطات المتحركة أساسًا قويًا للتحليل الفني عند استخدامها بشكل صحيح وبالاشتراك مع مؤشرات أخرى. سواء كنت جديدًا على التداول أو مشاركًا متمرسًا في السوق، يمكن أن يعزز إتقان المتوسطات المتحركة بشكل كبير أدوات التداول الخاصة بك وفهمك للسوق.