إتقان نماذج الراية في العملات الرقمية للتداول الأكثر ذكاءً

نموذج الراية هو نموذج دمج يُصنف على أنه تشكيل لاستمرار الاتجاه. يتطور على مدى فترة زمنية أقصر مقارنةً بتشكيلات الرسم البياني الأخرى وعادةً ما يظهر في بيئات تداول أكثر ديناميكية. عادةً ما تتشكل نماذج الراية حول منتصف الاتجاه المتطور. يوفر الاختراق من نموذج الراية للمتداولين إشارة دخول في اتجاه الاتجاه السائد.

تستكشف هذه المقالة كيفية تحديد واستخدام نماذج الراية، وتنفيذ استراتيجيات تداول فعالة، وفهم كيفية مقارنة الرايات بأنماط الرسم البياني الشائعة الأخرى في أسواق العملات المشفرة.

فهم نموذج الراية

نموذج الراية هو نموذج استمرارية الاتجاه يحدث في ظروف السوق الصاعدة والهابطة. يتشكل بعد حركة حادة في الاتجاه، سواء للأعلى أو للأسفل، عندما تبدأ حركة السعر في التماسك ضمن نطاق ضيق على شكل مثلث متوازن صغير. يظهر هذا التكوين بشكل متكرر في منتصف حركة السعر، مشيرًا إلى بداية النصف الثاني من الاتجاه.

يحدث هذا النموذج بشكل متكرر نسبيًا عبر جميع الأطر الزمنية ولكنه يُلاحظ بشكل أكثر شيوعًا في الأطر الزمنية القصيرة. تشترك نماذج الراية في أوجه التشابه مع نماذج الأعلام حيث يتميز كلاهما بارتفاع حاد يخلق عمود العلم قبل الدخول في مرحلة التوحيد. يُعرف النموذج الراية نفسه بخطين اتجاهيين مت converging - خط اتجاه علوي مائل لأسفل وخط اتجاه سفلي مائل لأعلى - اللذان يلتقيان في النهاية عند القمة بينما يشيران أفقيًا.

تشكيل عمود العلم

يتطلب نموذج الراية المناسب وجود ارتفاع حاد وشديد قبله ( في الأسواق الصاعدة ) أو انخفاض ( في الأسواق الهابطة ). يجب على المتداولين مراقبة علامات الشراء العدواني ( نموذج الراية الصعودية ) أو البيع ( نموذج الراية الهبوطية ) المصحوبة بحجم نسبي قوي قبل أن يتشكل نموذج الراية.

نموذج الراية اختراق ديناميات

عادةً ما تحدث الاختراقات في اتجاه الاتجاه الذي سبق تشكيل نموذج الراية. توفر شدة الاتجاه السابق أدلة مهمة حول ما يمكن توقعه بمجرد أن يتحرك سعر السهم خارج التشكيل. عادةً ما تؤدي الاتجاهات الأكثر عدوانية التي تسبق نموذج الراية إلى حركات لاحقة أكثر قوة.

نموذج الراية النموذجي يتماسك لمدة تقارب أسبوعين، مع أقصى مدة تصل إلى ثلاثة أسابيع. إذا استمر التماسك بعد هذا الإطار الزمني، قد يتطور النموذج إلى تشكيل أكبر مثل مثلث متماثل، أو قد يشير إلى احتمال الفشل. يحدث الفشل عندما يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس لما تم توقعه.

أثناء تشكيل نموذج الراية، عادة ما ينخفض الحجم. ومع ذلك، عند الاختراق، يجب أن يزداد الحجم بشكل كبير، مما يعكس ضغط الشراء أو البيع المتحمس ويشير إلى إمكانية حدوث حركة مستدامة في اتجاه الاختراق. هذه الفترة الممتدة للاختراق تفسر لماذا يقدر المتداولون هذا النموذج في مجموعة أدوات التحليل الفني الخاصة بهم.

نموذج الراية مقابل نموذج الوادي

بينما يعمل نموذج الراية بشكل أساسي كنموذج استمرار الاتجاه، يمكن أن يعمل نموذج الوادي كنموذج استمرار أو عكس الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، لا تتطلب نماذج الوادي وجود عمود علم - تحتاج فقط إلى التكون داخل اتجاه موجود.

نموذج الراية مقابل نموذج مثلث متماثل

تعمل كل من نماذج الراية والمثلث المتناظر كنماذج استمرار الاتجاه وتشارك شكل مثلث متناظر مشابه. الفرق الرئيسي يكمن في الحجم - تكون مثلثات الراية أصغر بكثير من المثلثات المتناظرة. علاوة على ذلك، تتطلب الرايات وجود اتجاه حاد ومنحدر سابق، بينما تحتاج المثلثات المتناظرة فقط إلى التكون ضمن نوع ما من الاتجاه.

نموذج الراية مقابل نموذج الراية

كل من نماذج الراية والأعلام تصنف على أنها نماذج لاستمرار الاتجاه تشمل مرحلة التوحيد. الفرق الرئيسي بينهما هو شكل التوحيد الذي يتبع عمود العلم.

استراتيجيات التداول لنموذج الراية

نموذج الراية يتم تداوله عند الاختراق في اتجاه الاتجاه السائد. يمكن للمتداولين استخدام عدة استراتيجيات دخول للاستفادة من الاتجاه:

1. ادخل عند الاختراق أو الانهيار الأول عندما يخترق السعر خط الحدود في اتجاه الاتجاه، اعتمادًا على ما إذا كان نموذج الراية صعوديًا أو هبوطيًا.

2. الدخول عندما يرتفع السعر فوق القمة (نموذج الراية ) أو ينخفض تحت القاع (اختراق ) لنموذج الراية.

3. الدخول عند التراجع الأولي واستمرار الاتجاه اللاحق بعد حدوث الاختراق الأولي.

يمكن حساب هدف قياس للنمط عن طريق قياس المسافة من بداية عمود العلم إلى قمته ( سوق صاعد ) أو قاع ( سوق هابط ) قبل أن يتشكل نموذج الراية. يجب أن تبدأ هذه القياسات من النقطة التي يختراق فيها التحرك الحاد مستوى المقاومة أو الدعم. ثم يتم إسقاط المسافة المقاسة من نقطة الاختراق لتحديد هدف السعر.

يوضح المثال التالي دخولًا كلاسيكيًا على اختراق نموذج الراية الهابطة. يتم قياس عمود العلم من نقطة الاختراق عند 6.48 (1) إلى أسفل الراية عند 5.68، مما يمثل انخفاضًا بقيمة 0.80. بطرح 0.80 من سعر تفعيل الاختراق البالغ 5.98 (2) نحصل على هدف قياسي يبلغ 5.18 (3). يتم وضع وقف الخسارة الأولي فوق خط الاتجاه المقاوم للحد من الخسائر المحتملة. بالنسبة لنماذج الرايات الصاعدة، يجب وضع أوامر وقف الخسارة تحت خط الاتجاه الداعم.

موثوقية نموذج الراية

جون مورفي، مؤلف كتاب التحليل الفني الكلاسيكي التحليل الفني للأسواق المالية، يعتبر نموذج الراية أحد الأنماط الأكثر موثوقية لاستمرار الاتجاه في التحليل الفني. ومع ذلك، وجدت أبحاث توماس ن. بولكوفسكي في موسوعة أنماط المخططات أنه أقل موثوقية من بعض الأنماط الأخرى.

اختبر بولكوفسكي أداء أكثر من 1600 نموذج الراية باستخدام معايير متسقة. كشفت أبحاثه عن معدل فشل الاختراق بنسبة 54٪ لكل من التحركات الصاعدة والهابطة، مع متوسط تحركات الأسعار بعد التحفيز حوالي 6.5% (الحركة الأولية). كانت معدلات النجاح 35٪ للتحركات الصاعدة و32٪ للتحركات الهابطة. تؤكد هذه الإحصائيات لماذا تظل إدارة المخاطر النشطة حاسمة لنجاح التداول، حيث إن فشل النماذج شائع.

من الجدير بالذكر أن اختبارات نموذج الراية التي أجراها بولكوفسكي تناولت فقط تحركات الأسعار على المدى القصير بدلاً من الحركة الكاملة من الاختراق إلى الارتفاع أو الانخفاض النهائي، كما فعل مع اختبارات الأنماط الأخرى. وهذا يشير إلى أن نتائج الأداء قد تتحسن إذا تم تضمين تحركات أكبر في التحليل.

التجار المحترفون غالبًا ما يجمعون بين تحليل نموذج الراية وطرق التحليل الفني الأخرى لتعزيز عملية اتخاذ القرار وزيادة احتمالات النجاح.

نموذج الراية الصاعدة

يتطور نموذج الراية الصاعدة ضمن اتجاه صاعد، بدءًا من ارتفاع حاد و steep rally يشكل عمود العلم. يتبعه فترة تجميع قصيرة تأخذ شكل الراية أو مثلث متناظر صغير. يتشكل نموذج الراية الصاعدة عندما تتوقف الأسعار مؤقتًا قبل أن تستمر في حركتها الصاعدة نحو مستويات أسعار أعلى.

نموذج الراية الهابطة

يحدث نموذج الراية الهابطة ضمن اتجاه هابط، بدءًا بانخفاض حاد ومنحدر يشكل عمود الراية. يتبعه فترة تضامن قصيرة تشكل الراية. يمثل نموذج الراية الهابطة توقفًا مؤقتًا في حركة السعر قبل أن يستأنف الاتجاه الهابط نحو مستويات سعرية أدنى. عندما ينكسر السعر أسفل خط الحدود السفلي، فإنه ي trigger إشارة بيع قصيرة هابطة.

مقارنة نماذج الراية الصاعدة والهابطة

على الرغم من الاختلافات الاتجاهية، يمكن للتجار تطبيق نفس النهج التحليلي على كل من نماذج الراية الصعودية والهبوطية. يكمن الاختلاف الرئيسي الوحيد في انحياز التداول - مراكز طويلة لنماذج الراية الصعودية ومراكز قصيرة لنماذج الراية الهبوطية.

النتيجة النهائية

في التحليل الفني، يتم تصنيف نموذج الراية كنموذج لاستمرار الاتجاه، مع توقع حدوث اختراقات في اتجاه الاتجاه السائد. يكتمل النموذج في فترة زمنية قصيرة نسبيًا تبلغ ثلاثة أسابيع أو أقل، مما يعني أنه يجب أن يحدث اختراق ( أو فشل النموذج ) خلال هذه الفترة. تعتبر جودة الاتجاه الذي يؤدي إلى تشكيل الراية ضرورية للتداول الناجح - ابحث عن حركات سعرية حادة وشديدة قبل بدء التوحيد، حيث أن سلوك التداول العدواني الذي يسبق الراية عادة ما يستمر بعد الاختراق.