نمط "العلم": ما هو وكيف يتم استخدامه في تداول العملات المشفرة؟

شكل "العلم" هو نمط للتجمع، ينتمي إلى فئة استمرار الاتجاه. يتشكل على مدى فترة زمنية أقصر مقارنة ببعض الأنماط الرسومية الأخرى وعادة ما يُلاحظ في بيئة تداول أكثر نشاطًا. بشكل عام، يتشكل العلم حوالي منتصف الاتجاه المتطور. يتيح اختراق العلم إشارة للدخول في موقف في اتجاه الاتجاه.

في هذه المقالة، سنناقش كيفية تحديد واستخدام العلم، وكيفية التداول بناءً على هذا التشكيل السعري، بالإضافة إلى مقارنة العلم مع نماذج الرسوم البيانية الشائعة الأخرى.

ماذا يمثل العلم؟

شكل «الراية» هو نموذج لاستمرار الاتجاه، يظهر في الأسواق الصاعدة والهابطة. يتشكل بعد حركة حادة في الاتجاه لأعلى أو لأسفل، عندما تبدأ الأسعار في التذبذب ضمن نطاق متناقص، مما يأخذ شكل مثلث متساوي الساقين صغير. وغالبًا ما يحدث ذلك في منتصف حركة السعر، مما يشير إلى بداية النصف الثاني من الاتجاه.

هذا نمط شائع إلى حد ما يمكن أن يظهر بشكل متكرر على جميع الإطارات الزمنية، ولكنه يُلاحظ غالبًا على الإطارات الزمنية القصيرة. الأعلام مشابهة لأشكال الأعلام، حيث أن كل منها يشهد ارتفاعًا حادًا يشكل عمود العلم قبل مرحلة التوحيد. تحدد خطان الاتجاه حدود العلم: الخط العلوي للاتجاه الذي يربط القمم يتجه لأسفل، بينما الخط السفلي للاتجاه الذي يربط القيعان يتجه لأعلى، بحيث يتقاطعان في قمة مثلث ويشيران أفقيًا.

تشكيل عمود العلم

لكي يتشكل العلم الصحيح، يجب أن يسبقه ارتفاع حاد وحاد ( في السوق الصاعدة ) أو انخفاض حاد وحاد في السعر ( في السوق الهابطة ). يجب أن ترى علامات على عمليات الشراء العدوانية ( علم صاعد ) أو عمليات البيع ( علم هابط ) مع حجم نسبي قوي قبل تشكيل العلم.

احترافي الفلاگ

عادة ما يحدث الاختراق في اتجاه الاتجاه الذي سبق تشكيل العلم. إن عدوانية الاتجاه السابق هي مؤشر مهم على ما يمكن توقعه عندما تتجاوز الأسعار حدود التشكيل. تميل الاتجاهات الأكثر عدوانية التي لوحظت قبل تشكيل العلم إلى أن تكون لها تحركات لاحقة أقوى.

عادة ما يتشكل العلم الصحيح خلال بضعة أسابيع، كحد أقصى حتى ثلاثة أسابيع. إذا استمر لفترة أطول، فمن المحتمل أن يتطور إلى شكل أكبر، مثل مثلث متساوي الساقين، أو قد يؤدي إلى اختراق زائف. الاختراق الزائف هو عندما تتحرك السعر في اتجاه مخالف لما هو متوقع.

خلال فترة تشكيل العلم، يجب أن ينخفض الحجم. ومع ذلك، بعد الاختراق، يجب أن يرتفع الحجم بشكل حاد، مما يعكس حماس المشترين أو البائعين وإمكانية حركة مستدامة للأعلى أو للأسفل. فترة طويلة بعد الاختراق - هذا هو السبب في أن المتداولين يحبون استخدام هذا النمط.

نموذج العلم مقارنةً بنموذج المخروط

تُستخدم نموذج العلم كشكل من أشكال استمرار الاتجاه، بينما يمكن أن يكون نموذج المخروط شكلاً من أشكال استمرار الاتجاه أو شكلًا من أشكال الانعكاس. أيضًا، لا يتطلب المخروط وجود عمود العلم. يكفي وجود اتجاه سابق.

نموذج العلم مقارنة بنموذج المثلث المتناظر

العلم والمثلث المتناظر هما نماذج لاستمرار الاتجاه ويتشابهان في أن كل منهما يتخذ شكل مثلث متناظر. يكمن الفرق الأساسي في أن حجم مثلث العلم أصغر من حجم المثلث المتناظر. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب العلم اتجاهًا حادًا قويًا يسبق التماسك، بينما يجب أن يكون المثلث المتناظر ببساطة في اتجاه ما.

نموذج العلم مقارنةً بنموذج الراية

تعتبر الأعلام والأعلام نماذج لاستمرار الاتجاه وتشتمل على مرحلة التوحيد. يكمن الاختلاف الرئيسي في شكل التوحيد بعد عمود العلم، كما هو موضح أعلاه.

كيفية التداول باستخدام نمط "العلم"

يتم التداول على العلم عند الاختراق في اتجاه الاتجاه. ومع ذلك، هناك عدة استراتيجيات دخول يمكنك استخدامها لالتقاط الاتجاه.

1. اعتمادًا على ما إذا كانت الراية صاعدة أو هابطة، ادخل السوق عند الاختراق الأول للأعلى أو للأسفل، بمجرد أن يتم اختراق الخط الحدودي في اتجاه الاتجاه.

2. ادخل عند اختراق الحد الأقصى أو الأدنى للعلم.

3. ادخل السوق عند التراجع الأولي واستمرار الاتجاه بعد الاختراق الأولي.

يتم تحديد المستوى المستهدف عن طريق قياس المسافة من بداية عمود العلم إلى قمته ( في سوق الثور ) أو قاعدته ( في سوق الدب ) حتى تشكيل العلم. يجب أن يبدأ ذلك من اللحظة التي يخترق فيها التحرك الحاد مستوى المقاومة أو الدعم. يتم قياس المسافة إما إلى الحد العلوي أو إلى الحد السفلي للعلم اعتمادًا على اتجاه الاتجاه.

في المثال التالي، يتم تناول الدخول الكلاسيكي على اختراق علم دب. يتم قياس عمود العلم من النقطة التي بدأ منها، عند مستوى 6.48 دولارات (1) إلى أسفل العلم عند مستوى 5.68 دولارات، مما يعني انخفاضًا قدره 0.80 دولار. ثم نطرح 0.80 دولار من سعر الاختراق 5.98 دولارات (2) للحصول على مستوى الهدف البالغ 5.18 دولارات (3). ثم تقوم بوضع وقف الخسارة الأولي قليلاً فوق مستوى المقاومة للحد من الخسائر. بالنسبة لعلم الثيران، ينبغي عليك وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم.

مدى موثوقية نمط العلم؟

جون ميرفي، مؤلف العمل الكلاسيكي في التحليل الفني "التحليل الفني للأسواق المالية"، يكتب أن نموذج العلم هو أحد أكثر نماذج استمرار الاتجاه موثوقية في التحليل الفني. ومع ذلك، أظهرت دراسة توماس ن. بولكوفسكي في كتابه "موسوعة النماذج الرسومية" أنه أقل موثوقية من بعض النماذج الأخرى.

قام بولكوفسكي باختبار فعالية أكثر من 1600 عينة من الأعلام، التي تم تحديدها وفقًا لمعايير معينة من حيث التناسق. وقد اكتشف أن معدل الفشل في الاختراقات سواء للحركات الصاعدة أو الهابطة بلغ 54% في كل اتجاه، في حين كانت الحركة المتوسطة بعد الزناد حوالي 6.5% (الحركة الأولية). في الوقت نفسه، كانت احتمالية النجاح 35% للحركات الصاعدة و32% للحركات الهابطة. بالطبع، التحليل المذكور أعلاه يؤكد السبب وراء أهمية الإدارة النشطة للمخاطر لنجاح التداول، حيث أن النماذج غالبًا ما لا تعمل.

تأكد من أن نتائج العلم قد تكون منخفضة بعض الشيء، حيث يلاحظ بولكوفسكي أن اختبارات العلم أخذت في الاعتبار فقط تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، وليست الحركة من الاختراق إلى الحد الأقصى أو الأدنى المحتمل، كما فعل مع اختبارات نماذج أخرى. ومن المفترض أن تتحسن النتائج إذا تم أخذ التحركات الأكبر في الاعتبار.

غالبًا ما يستخدم المتداولون الأعلام بالتزامن مع أشكال أخرى من التحليل الفني لمساعدتهم في عملية اتخاذ القرار وزيادة فرص نجاحهم.

ما هو العلم الثوري؟

تظهر العلم الثوري في إطار الاتجاه الصاعد وتبدأ بارتفاع حاد وشديد، يسمى عمود العلم. يتبعه فترة قصيرة من التوحيد تأخذ شكل العلم أو مثلث متماثل صغير. يتشكل العلم الثوري عندما تكون الأسعار في حالة توازن مؤقت، قبل أن تستمر في الارتفاع إلى مستويات أعلى.

ما هو نمط "علم الدب"؟

علم الدببة يُكتشف في اتجاه هابط ويبدأ بإنخفاض حاد وحاد يشكل عمود العلم. يتبعه فترة قصيرة من التوحيد مع تشكيل العلم. يتشكل علم الدببة عندما تكون السعر في حالة توازن مؤقت، قبل أن يعود إلى الانخفاض وينخفض إلى مستويات أدنى. بمجرد أن يخترق السعر تحت الحد السفلي، يتم تفعيل إشارة دببة لفتح مركز قصير.

العلم الثوري مقارنة بالعلم الدبوي

على الرغم من الاختلافات، يمكن تطبيق نفس النهج على كل من الرايات الصاعدة والهابطة عند التداول. الفرق الوحيد هو أنك تتداول بزاوية طويلة فيما يتعلق بالراية الصاعدة وتدخل في مركز قصير فيما يتعلق بالراية الهابطة.

الخاتمة

يعتبر نموذج العلم في التحليل الفني نموذجاً لاستمرار الاتجاه، حيث يُتوقع أن يحدث الاختراق في اتجاه الاتجاه. إنه أحد الأنماط ذات الأطر الزمنية القصيرة، حيث يكتمل في غضون ثلاثة أسابيع أو أقل. وهذا يعني أن الاختراق ( أو فشل النموذج ) يجب أن يحدث قبل انقضاء ثلاثة أسابيع. المفتاح لنجاح العلم هو جودة الاتجاه السابق له. يجب أن تتوقع حركة حادة وحادة قبل حدوث التماسك، حيث من المحتمل أن تستمر التجارة العدوانية التي تحدث قبل تشكيل العلم بعد الاختراق.