الدرس 4 - الاتجاهات في السوق: صاعد، هابط وأفقي. المحور، الفراكتلات وخطوط الاتجاه

فهم حركة السوق يلعب دورًا رئيسيًا في اتخاذ قرارات التداول بشأن الدخول أو الخروج أو الاحتفاظ بمركز في الأصل.

ما هو الاتجاه في التحليل الفني؟

في التداول، يُمثل الاتجاه الاتجاه السائد لحركة السعر على مدى فترة معينة. لا تتحرك الأسعار أبدًا بخط مستقيم، ولكنها تشكل أنماطًا مميزة تشير إلى اتجاه السوق. الدخول في صفقة عكس الاتجاه الرئيسي يزيد بشكل كبير من مخاطر الخسائر، بينما التداول في اتجاه الاتجاه يزيد من احتمالية الصفقات الناجحة.

الأنواع الرئيسية للاتجاهات في سوق العملات المشفرة

الاتجاه الصاعد (Bullish): السعر يشكل قممًا وقيعانًا مرتفعة بالتتابع. هذا يشير إلى هيمنة المشترين وحركة صعودية ثابتة. في مثل هذا الاتجاه، يُنصح بالبحث عن نقاط دخول للشراء خلال التصحيحات، مع وضع أوامر وقف الخسارة تحت مستويات الدعم.

الاتجاه النزولي (Bearish): السعر يشكل قمم ودنيا متناقصة بشكل متسلسل. هنا يهيمن البائعون، والسعر ينخفض تدريجياً. في هذا الوضع، يبحث المتداولون المحترفون عن فرص لفتح مراكز قصيرة، باستخدام الارتدادات إلى مستويات المقاومة.

🔄 الاتجاه الجانبي: الأسعار تتذبذب في نطاق أفقي دون اتجاه واضح للحركة. هذه الفترة من عدم اليقين في السوق غالبًا ما تشير إلى مرحلة تراكم قبل حركة قوية موجهة.

كيف تحدد الاتجاه الجانبي ⤵️

1. الاختبار المنتظم لنفس مستويات الدعم والمقاومة

2. عادةً ما ينخفض حجم التداول ولا يكون له اتجاه واضح

3. هناك عدم يقين في السوق في انتظار المحفز لحركة أقوى

انعكاس الاتجاه: إشارات رئيسية

أي اتجاه ينتهي عاجلاً أم آجلاً ويتغير إلى حركة في الاتجاه المعاكس. لتحديد الانعكاس المحتمل، يجب الانتباه إلى الإشارات الفنية التالية:

☑️ خروج عن هيكل الاتجاه: إذا بدأت الأسعار في الاتجاه الصاعد بتشكيل قمم أدنى وقيعان أدنى، فقد يشير ذلك إلى فقدان الزخم وضعف الاتجاه.

☑️ اختراق المستويات الرئيسية: عندما تخترق السعر مستوى دعم مهم في الاتجاه الصاعد أو مستوى مقاومة في الاتجاه الهابط، فهذا غالبًا ما يدل على انتهاء الاتجاه السابق.

☑️ حجم التداول: إذا كان الاختراق مصحوبًا بزيادة كبيرة في الحجم، فإن احتمال الانعكاس الحقيقي للاتجاه يزيد بشكل كبير.

أحد أكثر التأكيدات موثوقية على تغيير الاتجاه هو تشكيل محور صعودي أو هبوطي على الرسم البياني.

البيفوت: الهيكل الرئيسي للانعكاس

البيفوت هو هيكل رسومي يؤكد على انعكاس الاتجاه. يتشكل نتيجة لثلاث حركات سعرية متتالية:

الارتكاز الصاعد: الحد الأدنى المحلي → الحد الأقصى المحلي → حد أدنى أعلى → اختراق الحد الأقصى السابق. يُشير هذا النمط إلى انعكاس محتمل نحو الأعلى.

الارتكاز الهابط: الحد الأقصى المحلي → الحد الأدنى المحلي → الحد الأقصى الأدنى → كسر الحد الأدنى السابق. يشير هذا النمط إلى احتمال الانعكاس نحو الأسفل.

يستخدم المتداولون المحترفون المحاور بنشاط لتحديد النقاط المثلى للدخول والخروج من المراكز، حيث تحدد هذه الهياكل بدقة لحظات تغيير اتجاه السوق.

خطوط الاتجاه (LTA و LTB)

خط الاتجاه هو أداة أساسية في التحليل الفني، تعرض بوضوح الاتجاه السائد للسعر. حيث تربط نقاطًا مهمة استراتيجيًا على الرسم البياني، مثل القمم أو القيعان المتتالية، مما يسمح بتفسير حركة السعر بدقة أكبر.

مبدأ عمل خطوط الاتجاه:

يتم بناء خط الاتجاه عن طريق ربط القيعان الصاعدة في الاتجاه الصاعد أو القمم الهابطة في الاتجاه الهابط. كلما زاد عدد نقاط التماس التي يمتلكها خط الاتجاه، زادت أهميته كمنطقة دعم أو مقاومة ديناميكية.

خط الاتجاه الصاعد (LTA): يربط بين القيعان المتزايدة بشكل متسلسل، مما يشكل خط دعم ديناميكي.

خط الاتجاه الهابط (LTB): يربط بين القمم المتتالية المنخفضة، مما يشكل خط مقاومة ديناميكي.

يمكن أن يشير اختراق LTA إلى ضعف الحركة الصاعدة وإمكانية الانعكاس نحو الأسفل. وبالمثل، غالبًا ما يشير اختراق LTB إلى انتهاء الاتجاه الهابط وإمكانية الانعكاس نحو الأعلى.

‼️🚨 الفراكتالات: تحليل السوق على أطر زمنية مختلفة

الفراكتال هو نمط سعري متكرر يظهر على فترات زمنية مختلفة في الرسم البياني.

على سبيل المثال، قد يكون الارتداد الصاعد على الرسم البياني الساعي مجرد جزء من تصحيح ضمن الاتجاه الهبوطي العالمي على الإطار الزمني اليومي. لذلك، من المهم بشكل حاسم تحليل عدة فترات زمنية قبل اتخاذ قرارات التداول.

فراكتال صاعد (صاعد): يشير إلى احتمال وجود قمة محلية محتملة وانعكاس محتمل نحو الأسفل. يتكون عندما تحتوي الشمعة المركزية على أعلى قمة، محاطة على الأقل بشمعتين بأعلى قمة أقل من كل جانب.

كسر تنازلي (تراجع): يشير إلى نقطة دعم محتملة وانعكاس صعودي. يتشكل عندما تكون الشمعة المركزية ذات أدنى قاع محاطة على الأقل بشمعتين ذات قيعان أعلى من الجانبين.

علامات انتهاء الاتجاه الهبوطي

✅ اختراق خط الاتجاه الهابط الهام (LTB) ✅ تشكيل محور صاعد واضح ✅ زيادة ملحوظة في حجم المشتريات ✅ ظهور الأنماط الكلاسيكية للانعكاس، مثل القاع المزدوج أو النموذج المعكوس "الرأس والكتفين"