سؤال ممتاز، هذه المرحلة الحالية تشعر وكأنها منطقة انتقالية كلاسيكية في دورة العملات المشفرة:

بيتكوين وإيثيريوم يختبران المقاومة بعد جولات قوية، بينما تتوزع العملات البديلة بين القوة والإرهاق.
يتطلب التنقل في هذا النوع من السوق تحقيق التوازن بين الانضباط والصبر والعدوان الانتقائي.
إليك كيف سأقوم بتفكيكها، سواء من حيث التحليل أو الاستراتيجيات
1. سياق السوق “منطقة الضغط”
في الوقت الحالي، يقوم BTC و ETH بالتوحيد تحت مستويات المقاومة. لقد اختبر البيتكوين عدة مرات نطاق 125000 دولار–$126K لكنه لم يؤكد الاختراق؛ بينما يتراوح الإيثريوم بالقرب من $4K لكنه يواجه صعوبة في الحفاظ على الزخم الصعودي.
تتباين العملات البديلة، فبعضها مثل رموز الذكاء الاصطناعي، وL2، ورموز النظام البيئي المعيارية تحتفظ بالقوة، بينما يتخلف البعض الآخر أو يصحح. عادةً ما تشير هذه الحالة إلى أن السوق يعيد توازن السيولة، حيث يدور رأس المال بين العملات الرئيسية والمتوسطة بدلاً من دخول أموال جديدة.
تاريخياً، هذا النوع من الإعداد غالباً ما يسبق أحد نتيجة من اثنتين:
استمرار الاختراق إذا استعاد BTC الزخم واستقر الهيمنة، أو
تصحيح صغير / مرحلة جانبية قبل موجة أخرى للأعلى في وقت لاحق من الربع الرابع.
في كلتا الحالتين، ليس الوقت لمطاردة عمياء، بل هو الوقت لتحديد المواقع بذكاء.
فلسفة الاستراتيجية "التعرض الانتقائي، الدخول المتدرج"
في الأسواق المتقلبة التي تتسم بالمقاومة، الهدف ليس التنبؤ بكل تقلب ولكن هيكلة التعرض بذكاء. نهجي هو:
المراكز الأساسية (60–70%) BTC & ETH
احتفظ بمعظم رأس المال في أصول قوية وعالية السيولة. هذه هي الخيارات الأكثر أمانًا عندما يكون الاتجاه غير مؤكد.
أضف عند الانخفاضات بالقرب من الدعم (BTC ~$118K–$120K، ETH ~$3.5K–$3.6K).
قم بتقليص قليلاً بالقرب من المقاومة لتأمين الأرباح الجزئية.
ركز على الاحتفاظ، وليس التداول المفرط، الاتجاه العام لا يزال صاعداً.
الدورة الموضوعية (20–25%) روايات قوية
استخدم جزءًا من محفظتك للتعرض السردي حيث يتدفق رأس المال. حاليًا، تهيمن ثلاث سرديات:
البنية التحتية للذكاء الاصطناعي & القابلة للتعديل (مثل 0G، FET، AKT، RNDR)
توسيع الطبقة الثانية (مثل ARB، OP، MANTA)

سيولة عبر السلاسل & DeFi 2.0 (مثل THOR Chain، AAVE، LIDO)
في هذه القطاعات، اختر المشاريع التي تظهر حجمًا مستدامًا + نشاط تطوير، وليس فقط ضجيجًا اجتماعيًا.
اللعب التكتيكي (5–10%) تداول التقلبات
احتفظ بتخصيص صغير للتداولات القصيرة الأجل - تداولات الاختراق، أو الإدراجات الجديدة، أو ارتفاعات التدوير ( مثل XPL أو HANA ).
استخدم أوامر وقف الخسارة الضيقة.
اخرج بسرعة بمجرد أن تتلاشى الزخم.
تجنب الإفراط في التعرض؛ عالجها مثل "مختبر عالي التقلبات."

التركيز الفني "انتظر التأكيد"
يحتاج كل من BTC و ETH إلى تأكيد اختراق واضح قبل أن تتوجه إلى المخاطرة بشكل كبير:
BTC: الإغلاق اليومي فوق $126K → يفتح المجال لـ $135K–$140K.
ETH: الاختراق فوق 4.1 ألف دولار → يمهد الطريق لـ 4.5 ألف دولار–4.6 ألف دولار التالية.
حتى يحدث ذلك، ركز على تجميع القوة في الانخفاضات وتجنب الدخول بعوائد مرتفعة.
إذا كانت BTC تتمايل جانبياً، توقع دوران العملات البديلة - ستتفوق بعض العملات المتوسطة الحجم بينما يبحث المتداولون عن الزخم. هذه هي فرصتك لتحقيق أرباح دورانية مع الحفاظ على أصولك الأساسية آمنة.

إدارة المخاطر "البقاء من أجل الازدهار"
استخدم حجمًا ديناميكيًا: قلل من التعرض إذا ارتفعت التقلبات إلى ما يتجاوز منطقة راحتك.
احتفظ بـ 10-15% من النقد أو العملات المستقرة: للشراء في الانخفاضات المفاجئة.
حماية الأرباح: استخدم وقف الخسارة المتحرك أو خذ أرباح جزئية عندما تصل مناطق الهدف الخاصة بك.
تجنب الخوف من فقدان الفرصة: إذا اخترق البيتكوين دونك، فمن الأفضل الانضمام إلى الاتجاه المؤكد بدلاً من التداول المفرط في الضجيج.

هذا السوق ينتقل من زخم المرحلة المبكرة إلى توسع منتصف الدورة. هذا يعني أن التقلبات ستظل مرتفعة، ولكن الفرص ستظل كذلك لأولئك الذين يظلون منضبطين.
بعبارات بسيطة:
العب الهجوم من خلال القوة، والدفاع من خلال الهيكل.
التزم بـ BTC و ETH كمرتكزات، وانتقل إلى روايات قوية مثل الذكاء الاصطناعي و L2s، وتداول الأسهم الصغيرة بشكل تكتيكي. إذا أكد BTC على اختراقه في وقت لاحق من أكتوبر أو نوفمبر، فستكون قد وضعت نفسك بالفعل للموجة التالية.
‍#Tradingtipsforvolatility