كيفية تداول العملات الرقمية في سوق متراجع

المصدر: CryptoTicker العنوان الأصلي: كيفية تداول العملات المشفرة في سوق متدهور الرابط الأصلي: https://cryptoticker.io/en/how-to-trade-cryptocurrencies-in-a-crash-market/ عندما ينهار سوق العملات المشفرة، يتجمد معظم المتداولين. تنخفض الأسعار أسرع من أن تعالج المنطق، وتجف السيولة، ويحل الخوف محل الاستراتيجية. لكن إليك الشيء: الانهيار لا يمحو الفرصة. إنه ببساطة يغير شكلها. إذا كنت تفهم كيف تتصرف المراكز الطويلة، والمراكز القصيرة، والتحوط، وتداول التقلبات خلال الانخفاضات العنيفة، يمكنك حماية رأس المال وما زلت تجد إعدادات تستحق المتابعة.

التداول في الأزمات لا يتعلق بكونك بلا خوف. إنه يتعلق بالبقاء مدروسًا بينما يصرخ الجميع في حالة من الذعر.

ماذا يفعل الانهيار حقًا بسوق التشفير

يقلل الانهيار من الوقت. حركة عادةً ما تستغرق أسبوعًا يمكن أن تحدث في ساعة. الدعم ينكسر دون تحذير. تتحرك العملات البديلة بالتوازي التام مع البيتكوين. تسلسلات التصفية تمحو الرفع العالي على الفور. يصبح نبرة السوق عاطفية وغير عقلانية، وتصبح حركة الأسعار متفجرة وغير رحيمة.

لهذا السبب تتطلب تجارة الانهيار عقلية مختلفة: البقاء أولاً، الربح ثانياً. التجار الذين يتمتعون بالانضباط يزدهرون. التجار الذين لديهم غرور يختفون.

الذهاب للشراء في سوق هابط

تبدو الصفقات الطويلة خلال الانهيار مجنونة تقريبًا، لكن بعض أقوى الانعكاسات تولد من الذعر. الخطأ هو محاولة التقاط القاع بالضبط. لا أحد يفعل ذلك بشكل متسق. ما يعمل هو الانتظار حتى الإرهاق: خيوط سفلية طويلة، تباطؤ الزخم الهبوطي، مستوى دعم تاريخي رئيسي يظهر علامات الرفض، أو حجم يتفجر دون مزيد من الانهيار.

الشراء الفوري يبدو أكثر منطقية من العقود الطويلة ذات الرافعة المالية خلال الانخفاضات السريعة. الشراء الفوري لا يتعرض للتصفية. إنه يتيح لك التوسع بهدوء بدلاً من الذعر عند كل ذيل. في حالات الانهيار، يعتبر التوسع أكثر أهمية من التوقيت. تبني ببطء مع ضعف البائعين، وليس بشكل أعمى في وسط شلال.

الهدف من الصفقات الطويلة في حالة الانهيار بسيط: البقاء على قيد الحياة خلال التقلبات لفترة طويلة بما يكفي للاستفادة من الانعكاس.

البيع على المكشوف أثناء الانهيار

يبدو أن البيع على المكشوف سهل عندما يكون كل شيء أحمر، لكن الخطر هنا يأتي من الثقة الزائدة. أنظف صفقات البيع على المكشوف لا تتم أثناء الذعر. بل تتم بعد الذعر—أثناء انتعاش الإغاثة الذي يفشل.

غالبًا ما تخلق الانهيارات ارتدادات عنيفة حيث يقوم البائعون القصيرون بجني الأرباح ويتوقف المتداولون الطويلون المصفون عن الفرار. تدفع هذه الارتدادات السعر للعودة إلى مناطق الدعم السابقة التي تعمل الآن كمقاومة قوية. يتشكل ارتفاع أقل. تضعف الزخم. يعكس التمويل مرة أخرى إلى الإيجابية. تلك هي اللحظة التي يصبح فيها البيع القصير ذو احتمالية عالية.

البيع على المكشوف في قاع شمعة ذعر يؤدي إلى بعض من أسوأ الضغوط التي ستختبرها على الإطلاق. البيع على المكشوف في استعادة فاشلة خلال انتعاش تخفيف هو المكان الذي يضرب فيه المحترفون.

التحوط لحماية الاستثمارات على المدى الطويل

لا يرغب كل متداول في بيع BTC أو ETH الخاص به على المدى الطويل أثناء الانهيار. يوفر التحوط لك وسيلة للبقاء مستثمراً مع تقليل مخاطر الهبوط على المدى القصير.

التحوط بسيط: إذا كنت تمتلك 5 BTC في السوق الفورية، يمكنك فتح مركز بيع على العقود الآجلة بحجم أصغر أو متساوي. إذا انخفض السوق، فإن البيع القصير يعوض الخسارة. إذا انتعش السوق، فإن مكاسب السوق الفورية تفوق خسائر البيع القصير.

يمكن أن تخدم الخيارات نفس الغرض. شراء خيارات البيع يمنحك حماية من الانهيار بدون خطر التصفية، رغم أن الأقساط ترتفع خلال فترات التقلب. التحوط ليس عن جني الأموال. بل يتعلق باستقرار محفظتك حتى لا تجبرك حالة الذعر على اتخاذ قرارات سيئة.

هذا هو ما يميز المتداولين ذوي الخبرة عن العاطفيين: القدرة على إدارة التعرض دون التخلي عن القناعة على المدى الطويل.

التحوط باستخدام الخيارات يتعلق أساسًا بشراء تأمين لنفسك في سوق متقلب. بدلاً من إغلاق مراكزك الطويلة الأجل في العملات المشفرة في كل مرة تبدو فيها الأسعار غير مستقرة، يمكنك استخدام الخيارات لتحديد خسائرك المحتملة مع الاستمرار في الحفاظ على تعرضك للأرباح المستقبلية. الفكرة بسيطة: تدفع قسطًا لشراء عقد خيار يمنحك الحق - وليس الالتزام - لشراء أو بيع عملة بسعر محدد مسبقًا.

إذا تحولت السوق ضدك، فإن هذا الخيار يزيد من قيمته ويخفف من الخسارة في مركزك الرئيسي. إذا تحرك السوق لصالحك، فإن الخيار ينتهي بلا قيمة والتكلفة الوحيدة هي القسط الذي دفعته، مشابهًا لدفع مقابل بوليصة تأمين لا تحتاج أبداً لتقديم مطالبة بها.

أكثر أشكال التحوط شيوعًا هي الخيار الوقائي. لنفترض أنك تمتلك بيتكوين وأنت قلق بشأن تراجع مفاجئ. شراء خيار البيع يمنحك الحق في بيع BTC بسعر تنفيذ ثابت، لذا إذا انهار السوق، يرتفع سعر خيار البيع ويعوض جزءًا من الأضرار.

يعمل العكس في الأسواق الصاعدة: يتجنب المتداولون الذين لا يريدون تفويت الارتفاع عادةً تغطية المراكز القصيرة بخيارات الشراء، مما يسمح لهم بالاستفادة إذا ارتفعت الأسعار بشكل غير متوقع. في كلا الحالتين، تتيح لك الخيارات البقاء في مراكزك الأساسية دون التعرض الكامل للتقلبات العنيفة. المقابل هو تكلفة القسط والحاجة إلى فهم كيفية تأثير اختيار التنفيذ وانتهاء الصلاحية على تغطيك، ولكن بمجرد أن تتقن تلك الآليات، تصبح الخيارات واحدة من أكثر الطرق تحكمًا ومرونة لإدارة المخاطر في العملات المشفرة.

دليل خطوة بخطوة: كيفية التحوط باستخدام الخيارات

الخطوة 1: حدد ما تريد حمايته

قرر أي من حيازات العملات المشفرة - BTC أو ETH أو العملات البديلة - التي ترغب في التحوط منها وكم من تلك الحصة تحتاج إلى حماية.

الخطوة 2: اختر نوع التحوط (خيار بيع أو خيار شراء)

إذا كنت في حالة شراء وتخشى من انخفاض، اشترِ خيارات البيع. إذا كنت في حالة بيع وتخشى من ضغط، اشترِ خيارات الشراء.

الخطوة 3: اختر سعر التنفيذ

اختر سعر التنفيذ الذي يعكس المستوى الذي ترغب في الحصول على حماية عنده. أسعار التنفيذ المنخفضة = أرخص، حماية أقل. أسعار التنفيذ المرتفعة = أغلى، حماية أقوى.

الخطوة 4: اختر تاريخ انتهاء الصلاحية

اختر مدة تفعيل التحوط — أسبوع، شهر، أو لفترة أطول. يجب أن تتطابق فترة الانتهاء مع قلقك في السوق.

الخطوة 5: دفع القسط وفتح الخيار

اشترِ عقد الخيار. هذه العلاوة هي أقصى خسارة محتملة لك على التحوط.

الخطوة 6: مراقبة حركة السوق

إذا تحرك السعر ضدك، تزداد قيمة خيارك وتوازن خسائرك في السوق.

إذا تحرك السعر لصالحك، فإن الخيار يفقد قيمته لكن مركزك الرئيسي يحقق أرباحاً.

الخطوة 7: دع العقد ينتهي أو أغلقه مبكرًا

إذا لم يعد التحوط مطلوبًا أو استقر السوق، يمكنك إنهاؤه مبكرًا.

إذا احتفظت حتى انتهاء صلاحية الخيار: إذا انتهى خيارك في المال، فقد عمل كحماية. إذا انتهى خارج المال، فإنه ببساطة ينتهي — مثل تأمين غير مستخدم.

كيف تجعل العملات المشفرة الخاملة تعمل لصالحك في سوق هابط

الأ crashes لا تؤذي فقط المراكز المفتوحة - بل تشل المتداولين. العديد منهم ببساطة يتركون عملاتهم تجلس في المحافظ، في انتظار انقضاء العاصفة. ولكن العملات المشفرة غير النشطة لا تحقق عوائد، وخلال فترات الانخفاض الممتدة غالبًا ما تفقد القدرة الشرائية. الخطوة الأكثر ذكاءً هي وضع الأصول الخاملة في العمل أثناء انتظارك لإعدادات أكثر وضوحًا.

قبل عقود، كانت البنوك تدفع للمودعين فوائد ذات مغزى. اليوم، تكاد هذه العوائد تختفي - لكن في عالم العملات المشفرة، نفس المبدأ لا يزال مزدهراً. يمكنك إقراض الأصول الرقمية الخاصة بك وجمع الفوائد مباشرة، دون الحاجة لبنك تقليدي يعمل كوسيط.

تقدم منصات الإقراض معدل النسبة المئوية السنوي (على الودائع المشفرة. يعني معدل النسبة المئوية السنوي 10 في المئة أنك تكسب عشرة في المئة على مدار سنة، وفي منتجات العائد الحديثة، لا تكون المدفوعات شهرية أو ربع سنوية—غالبًا ما تكون ساعية. وهذا يعني أن عملاتك تبدأ في تحقيق العوائد على الفور.

تأخذ منتجات الكسب المرنة هذه خطوة إضافية. يمكنك إيداع أو سحب الأموال في أي وقت مع الاستمرار في كسب الفائدة المستمرة على الأصول مثل بيتكوين، إيثريوم، USDT، و USDC. غالبًا ما تحقق العملات المستقرة بعض أعلى العوائد، مع عوائد يمكن أن تصل إلى عشرة في المئة APR، مما يمنحك تدفق دخل منخفض التقلب خلال ركود السوق.

لا يجب أن تكون أسواق الدب والسعر الجانبي وقتًا ضائعًا. من خلال تحويل الحيازات الخاملة إلى منتجات تولد العائد، يمكنك تحويل وقت التوقف إلى دخل وتدخل دورة الثور القادمة بشكل أقوى—وليس مستنزفًا.

التداول المتأرجح: حصاد التقلبات في الاتجاه الهابط

تخلق الانهيارات نطاقات ضخمة، وهذه النطاقات هدية للمتاجرين بالتأرجح. يظهر نمط نموذجي: انخفاض وحشي، ارتداد عنيف، استقرار، ثم مرحلة أخرى. هذه التقلبات كبيرة جدًا ومتكررة جدًا بحيث لا يمكن تجاهلها.

لا يتبع متداولو السوينغ الشموع - بل يحددون مستويات نظيفة على الأطر الزمنية الأعلى. عندما ينهار السعر إلى منطقة طلب طويلة الأجل ويتوقف، تخطط لصفقة سوينغ طويلة. عندما يرتفع السعر مرة أخرى إلى مقاومة قوية حيث تم حبس الصفقات الطويلة السابقة، تبني صفقة سوينغ قصيرة.

أنت لا تحاول التقاط الشعيرات الدقيقة. أنت تستهدف الجزء الأوسط الواسع من كل حركة. في حالة الانهيار، يمكن أن يكون ذلك الوسط ثلاثين إلى خمسين في المئة. يوفر تداول السوينغ هيكلًا داخل الفوضى.

إدارة المخاطر عندما تتحرك الأمور بسرعة كبيرة

تضخم تداول الانهيار كل خطأ. يصبح الرافعة التي كانت مريحة الأسبوع الماضي انتحارًا اليوم. مركز كنت تنوي الاحتفاظ به ليوم يصبح تصفية في عشر دقائق.

الطريقة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي تقليل حجم المراكز، وتوسيع أوامر وقف الخسارة لمواجهة التقلبات الشديدة، وتحديد حد واضح للخسائر اليومية. عندما تكون التقلبات بهذا الارتفاع، فإن البقاء هو الاستراتيجية.

ابتعد عندما تسيطر العواطف. التجارة الانتقامية، مطاردة الخسائر، ومضاعفة المراكز السيئة تدمر الحسابات أسرع من أي شمعة حمراء على الإطلاق.

تجميع كل شيء معاً

التداول السريع ليس حول توقع القيعان أو القمم. إنه يتعلق بفهم كيف تتصرف الأسواق عندما يسيطر الخوف. تقوم بالشراء فقط عندما يفقد البائعون قوتهم. تقوم بالبيع عندما تفشل انتعاشات الراحة. تقوم بالتحوط لحماية ما أنشأته بالفعل. تستثمر العملات المشفرة غير المستخدمة حتى لا تستنزف الانخفاضات محفظتك. تتداول في النطاقات المبالغ فيها. ومن خلال كل ذلك، تدير المخاطر كما لو كانت الأكسجين.

إن الانهيار يزيل الأوهام. ما يتبقى هو الانضباط. إذا كنت تتداول بصبر وتخطيط واحترام للتقلبات، فإن الانهيار يصبح أقل من كارثة وأكثر من فرصة تنتظر أن تُستخدم.