تداول العقود الآجلة الحصول على التصفية حقاً لا يمكن تجنبه؟ هذه الخريطة المخاطر تجعلك تعيش لفترة أطول

تداول العقود الآجلة يشبه الرقص على حافة السكين. يبدو أن الرافعة المالية 500x مثيرة، لكن الانسحاب للخلف يمكن أن يتسبب في تبديد رأس المال الخاص بك. كيف تحدث التصفية، ولماذا لم تعمل أوامر إيقاف الخسارة الخاصة بك، وكيف يمكنك تجنب أن تُقتل في ثوانٍ - هذه الأسئلة تحدد بشكل مباشر ما إذا كنت ستحقق الربح أو تنخفض إلى الصفر.

المنطق الأساسي للحصول على التصفية: الخروج عند انخفاض نسبة الهامش

ببساطة، عندما ينخفض معدل الهامش الخاص بحسابك إلى ما دون الخط الأحمر المطلوب من قبل المنصة، سيقوم النظام تلقائيًا بتصفيه مركزك. هذا ليس بسبب تعمد البورصة الإضرار بك، بل لمنع خسائرك من تجاوز رصيد الحساب - بعبارة أخرى، لحمايتك من الديون للبورصة.

الحصول على التصفية السعر ليس محسوبًا بالسعر السوقي، بل يستخدم “السعر العادل”. هذا السعر يجمع بين سعر المؤشر وسعر السوق، مما يمكنه من تصفية التقلبات الشديدة التي تؤدي إلى الانخفاضات الوهمية، وبالتالي فهو أكثر عدلاً نسبيًا. يمكنك اختيار “السعر العادل” على مخطط الشموع لرؤية البيانات في الوقت الحقيقي.

لماذا تتحرك أسعار الحصول على التصفية؟ انظر إلى هذه المتغيرات الأربعة

الفرق الأكبر بين وضعية التخزين الكامل ووضعية التخزين المتدرج

• في وضع الرافعة الكاملة، ستؤثر الأرباح والخسائر غير المحققة في الحساب على سعر الحصول على التصفية. إذا كانت الأرباح، ينخفض سعر الحصول على التصفية؛ إذا كانت الخسائر، يرتفع سعر الحصول على التصفية. بالإضافة إلى ذلك، فإن فتح مراكز جديدة سيغير سعر الحصول على التصفية.
• سعر الحصول على التصفية في وضعية الحجز الفردي، عزل المخاطر إلى مركز واحد

قاتل خفي لمعدل التمويل

• في وضع التداول الكامل، ستؤدي رسوم التمويل المدفوعة إلى استهلاك هامشك مباشرة، وسيتحرك سعر التصفية في الاتجاه السيئ.
• في وضعية التداول لكل عقد، إذا كنت تتلقى رسوم التمويل، فإن سعر التصفية لا يتغير؛ ولكن إذا كنت تدفع رسوم التمويل وكان الهامش غير كافٍ، فإن النظام سيخصم من الهامش الخاص بالصفقة، وسيختلف سعر التصفية.

لماذا تتعطل أوامر إيقاف الخسارة في كثير من الأحيان؟ ثلاث حفر شائعة

坑1：إيقاف الخسارة设太紧

يحب الكثير من الناس وضع إيقاف الخسارة في مكان يبعد عن سعر الحصول على التصفية بمقدار عشرات النقاط فقط. والنتيجة هي أن السعر العادل يلامس أولاً الحصول على التصفية، ولم يتفاعل أمر إيقاف الخسارة الخاص بك بعد وتم تسويته. الحل: يجب أن يكون موقع إيقاف الخسارة بعيدًا عن سعر الحصول على التصفية بمقدار كافٍ.

坑2：سوق شديد يقتل في لحظة

يتم تنفيذ أمر إيقاف الخسارة بسعر السوق بعد تفعيله. في لحظات الانهيار المفاجئ أو الارتفاع الحاد، قد يتجاوز السوق سعر إيقاف الخسارة الخاص بك في الوقت الذي تومض فيه عينيك. أحيانًا يتم تنفيذ جزء فقط، وأحيانًا لا يمكن تنفيذ الأمر على الإطلاق. هذه هي طبيعة السوق، وليست خطأ.

الحفرة 3: عوامل أخرى

حجم المركز صغير جداً بحيث لا يمكن إغلاقه، والعقد في حالة غير تداول، وأعطال النظام، وما إلى ذلك. هذه الحالات نادرة نسبياً، لكن يجب أن تكون على دراية بها.

خمس خطوات للعيش لفترة أطول

1. لا تلعب بالرافعة المالية بشكل مرتفع — للمبتدئين أقل من 10 أضعاف، وللخبراء لا تتجاوز 50 ضعف. الرافعة المالية هي مكبر، تكبر الأرباح وتكبر الخسائر.

2. اختيار نمط الهامش الصحيح — يوزع المخاطر على جميع المراكز ولكن يسهل أن تؤثر سلبًا على بعضها البعض؛ بينما تعزل المخاطر على كل مركز ولكن الانخفاض السريع في تصفية مركز واحد. اختر بناءً على عدد مراكزك وقدرتك على تحمل المخاطر.

3. يجب أن يكون الهامش كافياً — إعادة ملء الهامش بانتظام هو رفع مستوى إيقاف الخسارة. اترك لنفسك مساحة أكبر للتنفس، لتحمل المزيد من الانسحاب للخلف.

4. تفعيل تنبيهات الأسعار — مراقبة سعر الحصول على التصفية في الوقت الحقيقي، والشعور بأي تغيير على الفور. لا تنتظر حتى يحدث الحصول على التصفية لتدرك.

5. حماية الحياة في حالات السوق المتطرفة — عندما يكون السوق مجنونًا بشكل خاص، انسَ كسب المال الكبير، وركز على حماية رأس المال أولاً. طالما أنك على قيد الحياة، فهناك فرصة.

الكلمة الأخيرة

قواعد لعبة تداول العقود الآجلة هي: الرافعة المالية العالية = عوائد عالية + مخاطر عالية، لا يمكن الحصول على كل من السمكة وكف الدب. آلية التصفية في النظام هي حماية لكل من البورصة والمتداولين - بدونها، لكان بعض الأشخاص قد هربوا من البورصة مع ديون ضخمة.

السر الحقيقي لكسب المال ليس السعي لتحقيق أعلى عائد، بل هو العيش لأطول فترة ممكنة. افهم كيف تحدث الحصول على التصفية، وخصص إيقاف الخسارة بشكل معقول، وأدر الضمانات، وكن هادئًا في مواجهة التقلبات - إذا تمسكت بهذه الأساسيات، فقد تجاوزت بالفعل 90% من المتداولين الأفراد. الأرباح الأخرى ستأتي بشكل طبيعي.