مؤشر MACD: دليل كامل للمبتدئين من النظرية إلى التطبيق العملي

ما هو MACD؟ ببساطة ما هو؟

MACD هو اختصار لـ Moving Average Convergence Divergence (تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة)، وهو أداة تستخدم لتتبع زخم ارتفاع وانخفاض الأسهم والعملات المشفرة. تم إنشاؤه من قبل المتداول Джеральд Аппель في السبعينيات، وأصبح الآن جزءًا شائعًا من التحليل الفني.

المنطق الأساسي لهذا المؤشر واضح جدًا: من خلال مقارنة خطين متوسطيين بسرعتين مختلفتين، نرى ما إذا كانا قريبين أو بعيدين عن بعضهما، لتحديد ما إذا كانت قوة السوق قوية أم ضعيفة. بعبارة أخرى، هو استخدام بيانات الأسعار السابقة لتوقع الاتجاه المحتمل في المستقبل.

كيف يتكون MACD؟ يكفي فهم الأجزاء الثلاثة.

1. الخط الرئيسي (خط MACD) قم بطرح المتوسط المتحرك السريع لمدة 12 يومًا من المتوسط المتحرك البطيء لمدة 26 يومًا، والنتيجة هي الخط الرئيسي لمؤشر MACD. إذا كان هذا الخط فوق محور الصفر، فهذا يعني أن الأسعار على المدى القصير تتفوق على الأسعار على المدى الطويل، مما يدل على وجود زخم صعودي في السوق؛ وعلى العكس من ذلك، فإنه يدل على أن زخم الهبوط هو السائد.

2. خط الإشارة (Signal Line) هذا هو المتوسط المتحرك لخط MACD الرئيسي لمدة 9 أيام، ويمكن فهمه على أنه “خط المرجع” لـ MACD. عندما يقطع الخط الرئيسي خط الإشارة، فإنه عادة ما يشير إلى فرص الشراء والبيع.

3. الرسم البياني العمودي (Histogram) المسافة بين الخط الرئيسي وخط الإشارة ، المعروضة على شكل أعمدة. كلما كانت الأعمدة أطول ، زادت الفجوة بين الخطين ، مما يدل على أن إشارة السوق أكثر وضوحًا.

كيف تقرأ إشارات MACD؟ ثلاثة إشارات للتداول

عبور المحور الصفري: إشارة تحول الاتجاه

• الخط الرئيسي يمر من قيمة سالبة عبر محور الصفر إلى قيمة موجبة → إشارة شراء (صعودي)
• الخط الرئيسي يمر من القيمة الإيجابية عبر محور الصفر إلى القيمة السلبية → إشارة بيع (هبوطية)

خطوط الإشارة المتقاطعة: توقيت الدخول والخروج

• خط MACD الرئيسي يتجاوز خط الإشارة إلى الأعلى → نقطة شراء محتملة
• خط MACD الرئيسي يخترق خط الإشارة للأسفل → نقطة بيع محتملة

لكن يجب أن تكون حذرًا هنا! إذا كانت الخط الرئيسي يمر عبر خط الإشارة بينما لا يزال في منطقة القيم السلبية (أسفل المحور الصفري)، فهذا يعني أن السوق بشكل عام لا يزال في حالة هبوط، وقد تكون هذه إشارة الشراء فخًا.

ظاهرة الانحراف: إنذار بانعكاس الاتجاه

• السعر وصل إلى أعلى مستوى جديد لكن MACD لم يتبع ذلك → تباين هبوطي، قد ينخفض السعر
• السعر وصل إلى أدنى مستوى جديد لكن MACD لم يصل إلى أدنى مستوى جديد → تباعد صعودي، قد يرتفع السعر.

الانحراف غالبًا ما يشير إلى أن الاتجاه على وشك الانعكاس، وهو سلاح سري للمتداولين المحترفين.

هل يمكن تعديل معلمات MACD؟ نعم، لكن يجب الحذر

المعايير القياسية هي (12,26,9)، وقد أدت إلى أداء جيد في سوق الأسهم. بعض المتداولين قد يغيرونها إلى (5,35,5) لزيادة الحساسية، ولكن سوق العملات المشفرة يميل بالفعل إلى التقلب، وتغيير المعايير قد يتسبب في ظهور الكثير من الإشارات الزائفة، لذا يجب على المبتدئين عدم التعديل بشكل عشوائي.

فخ MACD: لا تعتمد عليه فقط لاتخاذ القرارات

هذا المؤشر هو “مؤشر متأخر”، مما يعني أنه يتبع حركة الأسعار ولا يتنبأ مسبقًا. في فترات التذبذب (التحرك الجانبي)، من السهل أن يعطي مجموعة من الإشارات الكاذبة، خاصة بالنسبة للعملات ذات التقلبات الكبيرة. لذلك، يستخدم المتداولون المحترفون أدوات أخرى مثل RSI ومستويات الدعم والمقاومة معًا، حيث إن التأكيد المتعدد يمكن أن يقلل من المخاطر.

ملخص: MACD هو أداة جيدة لتحديد الاتجاه، ولكنه ليس الكأس المقدسة. لفهمه بشكل جيد، يجب فهم أجزائه الثلاثة، والإشارات الثلاثة، ومعرفة حدوده.