الحكمة الحقيقية وراء التداول: 50 اقتباسًا تحفيزيًا يجب أن يعرفها كل متداول

يبدو التداول بسيطًا من السطح—اشترِ بسعر منخفض، وبيع بسعر مرتفع، واحتفظ بالفارق. لكن أي شخص قام بذلك فعليًا يعرف الحقيقة: اقتباسات تحفيزية لتداول الفوركس موجودة لسبب ما. فهي تذكير بما يميز المتداولين المربحين عن الفقراء.

الفرق؟ نادراً ما يكون عن الذكاء أو مهارات الرياضيات. إنه علم النفس، والانضباط، ومعرفة نفسك.

علم النفس يأتي أولاً (دائمًا)

إليك الحقيقة غير المريحة التي تفرق بين الهواة والمحترفين:

“الأمل هو عاطفة زائفة تكلفك المال فقط.” – جيم كريمر

كم مرة احتفظت بموقف خاسر في انتظار “الارتداد”؟ هذا هو الأمل يتحدث، وهو مكلف.

“عندما تقبل المخاطر بصدق، ستصبح في سلام مع أي نتيجة.” – مارك دوغلاس

بمجرد أن تقبل حقًا أنك قد تخسر كل دولار تضعه، يصبح اتخاذ القرار واضحًا. لا عرق بعد الآن. لا هلع.

“السوق هو جهاز لنقل المال من غير الصبور إلى الصبور.” – وارن بافيت

المتداولون غير الصبور يتعرضون للصفع. الصبورون يتراكمون. الأمر بسيط هكذا.

“أعتقد أن علم نفس الاستثمار هو العنصر الأهم، يليه السيطرة على المخاطر، وأقل اعتبار هو سؤال أين تشتري وتبيع.” – توم باسو

هل لاحظت ما هو في أسفل تلك القائمة؟ أين تشتري وتبيع. ليس مهمًا كما تظن.

“تحتاج إلى معرفة متى تبتعد جيدًا، أو تتخلى عن الخسارة، وألا تسمح للقلق أن يخدعك لمحاولة مرة أخرى.” – وارن بافيت

خسارة تؤلم نفسيًا. لكن رفضك للخسارة يؤذي محفظتك أكثر.

إدارة المخاطر تفوز بالحروب

كل متداول يعتقد أنه سيكون الاستثناء. لن يكون. لهذا السبب إدارة المخاطر ليست اختيارية—إنها للبقاء على قيد الحياة.

“الهواة يفكرون في كم يمكنهم كسبه من المال. المحترفون يفكرون في كم يمكن أن يخسروه.” – جاك شواغر

هذه السطر الواحد يميز المتداولين المربحين عن الذين تم تصفيتهم.

“نسبة المخاطرة/المكافأة 5/1 تتيح لك معدل نجاح 20%. يمكنني أن أكون أحمقًا تمامًا. يمكن أن أكون مخطئًا 80% من الوقت ومع ذلك لا أخسر.” – بول تودور جونز

احسبها: إذا كنت بحاجة فقط لأن تكون على حق 20% من الوقت لتحقيق الربح، فجأة لا تخيفك سلاسل الخسائر.

“لا تختبر عمق النهر بكلا قدميك.” – وارن بافيت

الترجمة: لا تغامر بحسابك كله. أبدًا.

“السوق يمكن أن يظل غير عقلاني لفترة أطول مما يمكنك أن تظل فيه مفلسًا.” – جون مينارد كينز

المتداولون العباقرة دمروا حساباتهم بالمراهنة على تصحيحات “لا مفر منها”. لن تكون أنت مختلفًا.

“ترك الخسائر تتداول هو الخطأ الأشد الذي يرتكبه معظم المستثمرين.” – بنيامين جراهام

وقف الخسائر موجود لسبب. استخدمها بانتظام.

عامل الانضباط

الرغبة في التداول كل يوم هي مرض، وليست شغفًا.

“الرغبة في العمل المستمر بغض النظر عن الظروف الأساسية مسؤولة عن العديد من الخسائر في وول ستريت.” – جيسي ليفرمور

اقتباس كلاسيكي، لا يزال صحيحًا 100%. فعل شيء أفضل من عدم فعل شيء.

“لو تعلم معظم المتداولين الجلوس على أيديهم 50% من الوقت، لحققوا أموالًا أكثر بكثير.” – بيل ليبشورت

أفضل الصفقات هي التي تتوافق بشكل واضح مع نظامك. وعندما لا تتوافق؟ أغلق.

“أنا فقط أنتظر حتى يكون هناك مال ملقى في الزاوية، وكل ما علي فعله هو الذهاب هناك والتقاطه. لا أفعل شيئًا في الوقت الحالي.” – جيم روجرز

الصبر غير مقدر حقه. معظم المتداولين يتداولون ليشعروا بأنهم مشغولون. المتداولون الحقيقيون يتداولون عندما تتطلب الفرصة ذلك.

وارن بافيت عن كسب المال

لم يصبح بافيت واحدًا من أغنى رجال العالم (بثروة قدرها 165.9 مليار دولار) عن طريق الصدفة. اقتباساته تكشف عن نظام:

“الاستثمار الناجح يتطلب وقتًا، وانضباطًا، وصبرًا.”

لا طرق مختصرة. هذا كل شيء.

“استثمر في نفسك قدر المستطاع؛ أنت أصولك الأكبر على الإطلاق.”

مهاراتك لا يمكن فرض ضرائب عليها أو سرقتها. الأصول الأخرى يمكن. استثمر في التعلم.

“سأخبرك كيف تصبح غنيًا: أغلق جميع الأبواب، واحذر عندما يكون الآخرون جشعين، وكن جشعًا عندما يكون الآخرون خائفين.”

هذه هي جوهر التداول المعاكس. عندما يشتري الجميع، يبيع الجميع. وعندما يبيع الجميع، هناك الفرصة.

“عندما تمطر ذهبًا، امسك دلوًا، لا مقياسًا صغيرًا.”

الفرصة لا تطرق الباب مرتين. عندما يكون الإعداد مثاليًا، الحجم مهم. كن جريئًا.

“من الأفضل شراء شركة رائعة بسعر عادل من شراء شركة مناسبة بسعر رائع.”

الجودة فوق السعر. دائمًا. أصل متوسط ​​خصم 50% لا يزال متوسطًا.

“التنويع الواسع مطلوب فقط عندما لا يفهم المستثمرون ما يفعلونه.”

اعرف مراكزك. التنويع للمشترين الذين لا يفهمون ما يملكونه.

واقع نظام التداول

نظامك لا يحتاج أن يكون مثاليًا. يحتاج أن ينجو.

“كل الرياضيات التي تحتاجها في سوق الأسهم تحصل عليها في الصف الرابع.” – بيتر لينش

لا تحتاج إلى حساب التفاضل والتكامل. تحتاج إلى الرياضيات الأساسية والمنطق السليم.

“مفتاح النجاح في التداول هو الانضباط العاطفي. لو كانت الذكاء هو المفتاح، لكان هناك الكثير من الناس يحققون المال من التداول. السبب الأهم لخسارة الناس هو أنهم لا يقطعون خسائرهم بسرعة.” – فيكتور سبيرانديو

اقطع الخسائر. هذا 80% من اللعبة هناك.

“عناصر التداول الجيد هي (1) قطع الخسائر، (2) قطع الخسائر، و(3) قطع الخسائر.”

قالها ثلاث مرات. احترم ذلك.

“لقد تداولت لعقود وما زلت واقفًا. رأيت الكثير من المتداولين يأتون ويذهبون. لديهم نظام يعمل في بعض البيئات ويفشل في أخرى. استراتيجيتي ديناميكية ومتطورة دائمًا. أتعلم وأتغير باستمرار.” – توماس بوسيبي

يجب أن يتكيف نظامك. الأسواق تتطور. عليك أن تتطور بسرعة أكبر.

“أنت لا تعرف أبدًا نوع الإعداد الذي ستقدمه لك السوق، ويجب أن يكون هدفك هو العثور على فرصة يكون فيها نسبة المخاطرة إلى العائد هي الأفضل.” – جيمين شاه

توقف عن فرض الإعدادات. انتظر تلك التي تعمل بوضوح.

“الكثير من المستثمرين يرتكبون خطأ شراء الأسهم عالية وبيعها منخفضة، بينما العكس هو الاستراتيجية الصحيحة.” – جون بولسون

يبدو واضحًا. لا أحد يفعل ذلك.

حقائق السوق (التي تؤلم)

“نحاول ببساطة أن نكون خائفين عندما يكون الآخرون جشعين، وأن نكون جشعين فقط عندما يكون الآخرون خائفين.”

هذه هي فلسفة بافيت كاملة في جملة واحدة.

“لا تخلط بين مركزك ومصلحتك الأفضل. كثير من المتداولين يأخذون مركزًا في سهم ويشكلون ارتباطًا عاطفيًا به. سيخسرون المال، وبدلاً من أن يوقفوا أنفسهم، يجدون أسبابًا جديدة للبقاء. عند الشك، اخرج!” – جيف كوبر

غرورك سيكلفك مالًا. تقبله وتحرك.

“المشكلة الأساسية هي الحاجة إلى ملائمة الأسواق بأسلوب تداول بدلاً من إيجاد طرق للتداول تتوافق مع سلوك السوق.” – بريت ستينباجر

لا تجبر السوق على أن تتوافق مع أفكارك. تكيف مع ما يفعله السوق فعليًا.

“حركات سعر السهم تبدأ فعليًا في عكس التطورات الجديدة قبل أن يُعترف عمومًا بأنها حدثت.” – آرثر زيكيل

الأسواق تسبق الواقع. تصرف على هذا الأساس.

“الاختبار الحقيقي لكون السهم رخيصًا أو مرتفعًا هو ليس سعره الحالي مقارنة بسعر سابق، بل ما إذا كانت أساسيات الشركة أكثر أو أقل ملاءمة بشكل كبير من تقييم المجتمع المالي الحالي.” – فيليب فيشر

السعر نسبي. الأساسيات مهمة. اعرف الفرق.

“في التداول، كل شيء يعمل أحيانًا ولا شيء يعمل دائمًا.”

هذه هي اللعبة. تقبل التباين أو اذهب إلى المنزل.

الواقع المظلم

“الأمل جميل. والأرباح أفضل. لعبة المضاربة هي أكثر الألعاب إثارة في العالم بشكل موحد. لكنها ليست لعبة للغباء، أو الكسالى ذهنيًا، أو الشخص ذو التوازن العاطفي الأدنى، أو المغامر الذي يسعى للثراء بسرعة. سيموتون فقراء.” – جيسي ليفرمور

الوعي الذاتي غير مقدر حقه. إذا كنت من هؤلاء، فكر في مهنة مختلفة.

“عندما أتعرض للأذى في السوق، أخرج فورًا. لا يهم أين يتداول السوق. أخرج فقط، لأنه بمجرد أن تتعرض للأذى، قراراتك أقل موضوعية بكثير مما لو كنت تتداول بشكل جيد. إذا بقيت عندما يكون السوق ضدك بشدة، عاجلاً أم آجلاً يخرجونك.” – راندي مكاي

اللحظة التي تشعر فيها بالإحباط هي اللحظة التي يجب أن تتوقف فيها عن التداول. حكمك يكون مشوشًا.

“إذا لم تستطع تحمل خسارة صغيرة، عاجلاً أم آجلاً ستتكبد أكبر خسارة على الإطلاق.” – إيد سيكوتا

الخسائر الصغيرة هي تكلفة البقاء في اللعبة. تقبلها.

“إذا أردت رؤى حقيقية يمكن أن تجعلك أكثر مالًا، انظر إلى الندوب التي تمتد على حساباتك. توقف عن فعل ما يضر بك، وستتحسن نتائجك.” – كورت كابرا

خسائرك تعلمك أكثر من أرباحك. دراستها.

“السؤال لا يجب أن يكون ‘كم سأربح في هذه الصفقة؟’، بل: ‘هل سأكون بخير إذا لم أربح من هذه الصفقة؟’” – إيفان بيجيي

إذا كانت صفقة واحدة يمكن أن تؤذيك، حجم مركزك غير صحيح.

“المتداولون الناجحون يميلون إلى أن يكونوا غريزيين أكثر من أن يكونوا مفرطين في التحليل.” – جو ريتشي

الإفراط في التفكير يقتل الحافة. ثق في نظامك.

الجانب الأخف

“فقط عندما يخرج المد، تتعلم من كان يسبح عريانًا.” – وارن بافيت

الأسواق السيئة تكشف عن المتداولين السيئين.

“الاتجاه هو صديقك—حتى يطعنك في الظهر بعصا تناول الطعام.”

الاتجاهات تنتهي. دائمًا. خطط لذلك.

“الأسواق الصاعدة تولد من التشاؤم، وتنمو من الشك، وتكتمل من التفاؤل، وتموت من النشوة.” – جون تيمبلتون

الأسواق تتكرر. في كل مرحلة، يخطئ معظم الناس.

“واحدة من الأمور المضحكة في سوق الأسهم هي أنه في كل مرة يشتري فيها شخص، يبيع آخر، ويعتقد كلاهما أنه ذكي.” – ويليام فيذر

السخرية في أبهى صورها.

“هناك متداولون كبار وهناك متداولون جريئون، لكن هناك قلة قليلة من المتداولين الكبار والجريئين.” – إيد سيكوتا

الجرأة لا تعني التهور.

“الغرض الرئيسي من سوق الأسهم هو جعل الحمقى من أكبر عدد ممكن من الرجال.” – برنارد باروخ

على الأقل كان باروخ صادقًا بشأن ذلك.

“الاستثمار يشبه البوكر. يجب أن تلعب الأيدي الجيدة فقط، وتتخلى عن الأيدي السيئة، وتتنازل عن الرهان.” – غاري بيفيلدت

اغلق مبكرًا، واغلق كثيرًا. احتفظ بذخيرة عندما يكون الأمر مهمًا.

“أحيانًا تكون أفضل استثماراتك هي تلك التي لا تقوم بها.” – دونالد ترامب

وهذا فعلاً ثابت.

“هناك وقت للشراء، ووقت للبيع، ووقت للصيد.” – جيسي لوريسون ليفرمور

واعرف متى يطبق كل واحد.

الخلاصة

لا تضمن أي من هذه الاقتباسات التحفيزية للتداول والاستثمار الأرباح. ليست مهمتها ذلك. مهمتها أن تحافظ على عقلك سليمًا، ومنضبطًا، ومتواضعًا بما يكفي للبقاء على قيد الحياة طويلًا لتحقيق المال.

المتداولون الذين يعرفون هذه المبادئ—الذين يعرفونها حقًا في عظامهم—هم الذين لا زالوا يتداولون بعد خمس سنوات. والباقون؟ عادوا إلى وظائفهم يتساءلون ماذا حدث.

الجواب دائمًا هو نفسه: لم يستمعوا إلى من كان يعرف أفضل منهم بالفعل.

ما هو اقتباسك المفضل؟ سؤال أفضل: أي واحد تتبعه فعليًا؟