إشارة انعكاس السعر (الانحراف) - أداة ضرورية للمتداولين

ما هو الانحراف الهابط وكيف يرتبط باتجاه انخفاض السعر

الانحراف الهابط في عالم التداول يعني الحالة التي يرتفع فيها السعر السوقي باستمرار، لكن الإشارات من أدوات التحليل الفني (مؤشر) تعطي إشارات سلبية أو غير قوية. هذا التناقض يعكس أن الاتجاه الصاعد قد يكون قد فقد قوته، وأن السعر يرسل إشارات تحذيرية من احتمال حدوث تصحيح كبير.

الشيء المهم الذي يجب تذكره هو أن حدوث الانحراف لا يعني أن أدوات التحليل غير فعالة، بل يعني أنها تتواصل بمعلومات تختلف عن الإشارات العادية، مما يخلق احتمالات لأربعة سيناريوهات يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بها.

كيف تعرف أن الانحراف (Divergence) يحدث

الحالة 1: انحراف صعودي زائف (Bullish Divergence)

عندما ينخفض السوق بشكل كبير، لكن المؤشرات لا تظهر توافقًا، قد لا ينخفض السعر أو يبدأ في الارتفاع. هذا يدل على أن الاتجاه الهابط يضعف، وأن السعر قد يتحول إلى صعود.

الحالة 2: انحراف هبوطي زائف (Bearish Divergence)

عندما يستمر السوق في الارتفاع، لكن المؤشرات لا تتوافق، قد لا يستمر السعر في الارتفاع أو يبدأ في الانخفاض. هذا يشير إلى أن القوة الصاعدة تتلاشى، وأن التصحيح قد يكون وشيكًا.

الحالة 3: انحراف مخفي هابط (Hidden Bearish Divergence)

بعد انخفاض السعر، لا تظهر المؤشرات ضعفًا، بل تشير إلى استمرار الاتجاه الهابط بقوة. هذا يعني أن حركة السعر الهابطة ستستمر.

الحالة 4: انحراف مخفي صاعد (Hidden Bullish Divergence)

بعد ارتفاع السعر، لا تظهر المؤشرات ضعفًا، بل تشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد، مما يدل على أن السعر قد يستمر في الارتفاع.

أدوات تحليل الانحراف (Divergence) بشكل جيد

يستخدم المتداولون غالبًا أدوات من فئة المؤشرات التذبذبية لأنها يمكن أن توضح قوة حركة السعر بشكل واضح، ومنها:

MACD هو أداة تجمع بين خطي المتوسط المتحرك، فإذا أظهر MACD قيمة موجبة وتزداد، فهذا يدل على اتجاه صاعد، وإذا كانت سالبة وتتناقص، فهذا يدل على اتجاه هابط. يحدث الانحراف عندما يصل السعر إلى قمة جديدة لكن MACD لا يتبعها.

RSI أو مؤشر القوة النسبية، يُستخدم غالبًا لتحديد حالات الشراء المفرط (أكثر من 70) أو البيع المفرط (أقل من 30). يحدث الانحراف عندما لا يتوافق RSI مع حركة السعر في هذه المناطق.

Williams %R يستخدم نفس مبدأ RSI، ويُظهر حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط، حيث أن القيم فوق 80 تشير إلى شراء مفرط، وتحت 20 تشير إلى بيع مفرط. الانحراف في هذين النطاقين هو نقطة مهمة للمراقبة.

الفرق بين الإشارات الطبيعية والإشارات الكامنة

يجب على المتداولين أن يميزوا بين نوعي الانحراف، فبعضها يدل على انعكاس الاتجاه، والبعض الآخر يشير فقط إلى استمرار الاتجاه الحالي. تصنيفها مهم جدًا لتحديد مصير التداول الخاص بك.

الانحراف المنتظم - الإشارة الرئيسية

الانحراف المنتظم هو إشارة واضحة تتناقض مع حركة السعر، حيث يحقق السعر قمة أو قاع، لكن المؤشرات لا تؤكد ذلك، مما يدل على احتمالية انعكاس الاتجاه (Reversal)

الانحراف الصعودي يحدث عندما يحقق السعر قاعًا أدنى، لكن المؤشرات لا تتوافق، مما يدل على أن القوة الهابطة تتلاشى، وقد يتجه السعر للارتفاع بشكل حاد.

الانحراف الهابط يحدث عندما يحقق السعر قمة أعلى، لكن المؤشرات لا تتبع، مما يشير إلى أن القوة الصاعدة تضعف، وقد ينخفض السعر قريبًا.

كيفية التداول باستخدام الانحراف المنتظم:

• البحث عن نماذج مثل الدوائر أو النجوم التي غالبًا ما تكون مقدمة لانعكاس الاتجاه
• مراقبة المؤشرات عند مناطق التشبع الشرائي أو البيعي دون توافق مع السعر
• انتظار إشارات انعكاسية مثل شمعة المطرقة أو نجم الساقط
• فتح صفقة في الاتجاه المعاكس مع وضع وقف خسارة عند نفس مستوى الدخول

الانحراف المخفي - الإشارة الكامنة

الانحراف الكامن هو تباين يظهر عندما يتذبذب السعر بشكل ضعيف، لكن المؤشرات لا تظهر ضعفًا، بل تشير إلى استمرار الاتجاه الحالي (Continuous Pattern)

الانحراف الكامن الصاعد يحدث عندما يتذبذب السعر صعودًا بشكل ضعيف (أعلى من المرة السابقة)، لكن المؤشرات لا تزال تظهر قوة، مما يدل على أن الاتجاه الصاعد سيستمر.

الانحراف الكامن الهابط يحدث عندما يتذبذب السعر هبوطًا بشكل ضعيف (أقل من المرة السابقة)، لكن المؤشرات تظهر قوة، مما يدل على أن الاتجاه الهابط سيستمر.

كيفية التداول باستخدام الانحراف الكامن:

• البحث عن نماذج تذبذب السعر بشكل ضعيف مع عدم ظهور ضعف في المؤشرات
• التأكد من أن الاتجاه الحالي لا يزال قويًا
• عند اختراق السعر في اتجاه الاتجاه، يتبع ذلك
• وضع وقف خسارة عند أعلى أو أدنى نقطة من التذبذب

أمثلة على تداول الانحراف من السوق الحقيقي

حالة الانحراف الصعودي المنتظم

تخيل أن السعر انخفض بشكل متكرر، ووصل إلى قاع جديد، وداخل منطقة التشبع البيعي في RSI أقل من 30، ثم انخفض مرة أخرى ليحقق قاعًا أدنى، لكن RSI لم يصل إلى منطقة التشبع البيعي مرة أخرى. هذا هو إشارة الانحراف الصعودي التي تدل على أن القوة الهابطة تتلاشى. بعد ظهور شمعة خضراء كبيرة، يمكن للمتداولين الشراء مع وضع وقف خسارة تحت أدنى نقطة.

حالة الانحراف الهابط المنتظم

السعر استمر في الارتفاع، وحقق قمة جديدة، وداخل منطقة التشبع الشرائي في RSI أعلى من 70، ثم ارتفع مرة أخرى ليحقق قمة أعلى، لكن RSI لم يصل إلى منطقة التشبع الشرائي مرة أخرى. هذا هو إشارة الانحراف الهابط التي تدل على أن القوة الصاعدة تتلاشى. بعد ظهور شمعة حمراء مع نمط نجم الساقط، يمكن للمتداولين البيع مع وضع وقف خسارة فوق أعلى نقطة.

حالة الانحراف الكامن الصاعد

السعر يتصاعد تدريجيًا في منطقة RSI بين 30 و70، ثم يتراجع قليلاً ليحقق قاعًا أعلى (Higher Low)، لكن RSI يحقق قاعًا أدنى (Lower Low). هذا هو الانحراف الكامن الصاعد، الذي يدل على أن الاتجاه الصاعد سيستمر. عند اختراق السعر فوق الحد العلوي، يمكن للمتداولين الشراء.

( حالة الانحراف الكامن الهابط السعر يتراجع تدريجيًا في منطقة RSI بين 30 و70، ثم يرتفع قليلاً ليحقق قمة أدنى (Lower High)، لكن RSI يحقق قمة أعلى (Higher High). هذا هو الانحراف الكامن الهابط، الذي يدل على أن الاتجاه الهابط سيستمر. عند كسر السعر أدنى الحد السفلي، يمكن البيع.

التحذيرات المهمة

رغم أن الانحراف أداة قوية، إلا أنه ليس مثاليًا، فقد يتكون عدة انحرافات قبل أن يتبع السعر الإشارة. لذلك، يجب على المتداولين استخدام الانحراف مع أدوات أخرى مثل مستويات الدعم والمقاومة أو نماذج الشموع.

كما أن وضع وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل مناسب دائمًا مهم، حتى مع وجود الانحراف، لحماية رأس مالك.

الخلاصة

الانحراف هو أداة تحليل تساعد المتداول على رؤية نقاط ضعف الاتجاه الحالي أو تأكيد استمراره، سواء كان الانحراف المنتظم الذي يشير إلى انعكاس، أو الانحراف الكامن الذي يدل على استمرار الاتجاه. إذا فهم المتداولون واستخدموا بشكل صحيح، مع إدارة المخاطر المناسبة، فإن الانحراف يمكن أن يحقق أرباحًا مستدامة في تداولاتهم.

جرب التداول على حساب تجريبي مجانًا بمبلغ 50,000 دولار اليوم! بدون عمولات، سبريد منخفض، رسوم بيانية حية مع العديد من المؤشرات. بالإضافة إلى ذلك، يحصل العملاء الجدد على مكافأة )العديد من المتداولين حققوا نجاحات باستخدام جميع الأدوات هنا.