دليل المبتدئين في مخططات الشموع: إتقان تحليل الشموع بسهولة للتنبؤ باتجاه السوق

يخشى المتداولون أكثر من شيء وهو عدم فهم اتجاه السوق. في الواقع، التحليل الفني ليس غامضًا جدًا، فقط تعلم كيفية قراءة مخطط الشموع، وستكون قد أتممت “مقياس حرارة” السوق.

ما هو مخطط الشموع؟ قراءة هيكل الرسم البياني للشموع من خلال صورة واحدة

مخطط الشموع يُعرف أيضًا باسم “الشمعة” أو “مخطط الشموع”، يستخدم أربعة أسعار خلال فترة زمنية معينة (سعر الافتتاح، سعر الإغلاق، أعلى سعر، أدنى سعر) لملخص حركة السوق في خط واحد، ويعرض الحالة النفسية للسوق بشكل بصري من خلال اللون والشكل.

يتكون مخطط الشموع من جزأين:

الجسم: هو الجزء المستطيل من الشمعة، يعكس العلاقة بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق.

• إغلاق > افتتاح = شمعة حمراء (شمعة صاعدة)، تمثل ارتفاع السعر
• إغلاق < افتتاح = شمعة خضراء (شمعة هابطة)، تمثل انخفاض السعر

الظل: هو الخطوط الدقيقة أعلى وأسفل الجسم.

• الظل العلوي: أعلى سعر خلال الفترة
• الظل السفلي: أدنى سعر خلال الفترة

ملاحظة: قد تختلف ألوان السوق المختلفة، عادةً في السوق الأمريكية، يُمثل اللون الأخضر الشمعة الصاعدة، والأحمر الشمعة الهابطة، لذا يجب الانتباه.

جوهر تحليل الشموع: لا تعتمد على الحفظ، ففهم المنطق هو الأساس

أول قاعدة في تحليل الشموع هي رفض حفظ الأنماط بشكل أعمى. أنماط الشموع ليست سوى تراكيب مختلفة لأربعة أسعار، وفهم المنطق وراءها يمكن أن يساعدك على تطبيقها بشكل أوسع.

ما الذي تمثله أنماط الشموع المختلفة؟ يكفي النظر إلى هذه النقاط الثلاث:

1. أين يقع سعر الإغلاق؟ هذا يحدد من يسيطر على السوق حاليًا. إذا كان سعر الإغلاق أعلى الجسم، فهذا يدل على قوة المشترين؛ وإذا كان أدنى الجسم، فسيطرة البائعين أكبر.

2. كيف كانت طول الجسم مقارنة بالسابق؟ إذا كان الجسم أكبر من الشمعة السابقة بأكثر من ضعف، فهذا يدل على قوة كبيرة من المشترين أو البائعين؛ إذا كانت الأجسام متقاربة، فالقوة متوازنة.

3. ما هو علاقة طول الظل العلوي والسفلي؟ ظل علوي أطول > ظل سفلي أطول: ضغط من الأعلى، مقاومة للصعود ظل سفلي أطول > ظل علوي أطول: دعم من الأسفل، احتمال الارتداد طول الظلين متساوي: السوق في حالة تذبذب، توازن بين القوى الشرائية والبيعية

الإطارات الزمنية اليومية والأسبوعية والشهرية: اختيار الإطار الصحيح مهم جدًا

في تحليل الشموع، اختيار الإطار الزمني يحدد الصورة التي تراها للسوق:

الشمعة اليومية: لمراقبة التقلبات القصيرة، مناسبة للمتداولين القصيرين. كل شمعة يومية تعكس تغيرات السعر خلال يوم واحد.

الشمعة الأسبوعية: لمتابعة الاتجاه المتوسط، تختصر حركة أسبوع كامل في خط واحد، وتوضح دورات تقلب أكبر.

الشمعة الشهرية: لمتابعة الاتجاه طويل المدى، مناسبة للمستثمرين القيميين مع التحليل الأساسي.

نفس السوق يمكن أن يظهر بشكل مختلف تمامًا عند النظر إليه عبر إطارات زمنية مختلفة. المتداولون القصيرون غالبًا يستخدمون الشمعة اليومية للبحث عن فرص، بينما المستثمرون على المدى الطويل يستخدمون الشموع الأسبوعية أو الشهرية لتأكيد الاتجاه العام.

أربع خطوات لإتقان تحليل الشموع، وتحديد انعطابات السوق بدقة

الخطوة الأولى: تحديد نقاط الموجة، والتعرف على الاتجاه الرئيسي

قم برسم أعلى وأدنى النقاط الرئيسية على مخطط الشموع، وراقب اتجاه تحركها:

• أعلى وأدنى النقاط تصعد معًا = اتجاه صاعد (يمكن النظر في فرص الشراء)
• أعلى وأدنى النقاط تتراجع معًا = اتجاه هابط (يمكن النظر في فرص البيع)
• أعلى وأدنى النقاط ثابتة تقريبًا = حركة جانبية (انتظار الاختراق)

الخطوة الثانية: تحديد خطوط الدعم والمقاومة

خط الدعم: مستوى السعر الذي يلامسه السعر مرارًا ويصعب كسره هبوطًا خط المقاومة: مستوى السعر الذي يلامسه السعر مرارًا ويصعب تجاوزه صعودًا

هاتان الخطتان هما المفتاح في تحليل الشموع، وغالبًا ما تظهر عندهما فرص التداول.

الخطوة الثالثة: مراقبة تغيرات جسم الشمعة وظلها

عندما تقترب الشمعة من خط دعم أو مقاومة، يجب مراقبة حجم الجسم وظله:

• جسم أصغر: ضعف القوة الشرائية أو البيعية يتراجع، قد ينعكس الاتجاه
• جسم أكبر واتجاه واضح: قوة قوية، قد يتسارع الاتجاه

الخطوة الرابعة: انتظار نقاط دخول منخفضة المخاطر

بالجمع بين النقاط الثلاث السابقة، عندما تظهر الحالات التالية، قد تكون فرصة جيدة للدخول:

السعر يلامس خط الدعم + جسم الشمعة يتقلص + الشمعة التالية تبدأ في الارتداد = فرصة شراء محتملة السعر يلامس خط المقاومة + جسم الشمعة يتقلص + الشمعة التالية تبدأ في الهبوط = فرصة بيع محتملة

ثلاث تقنيات عملية لتجنب الفخاخ والخسائر الشائعة

التقنية الأولى: ارتفاع منخفضات الموجة تدريجيًا، قوة المشترين تتزايد

الكثير من المتداولين يخافون عندما يقترب السعر من خط المقاومة، ويبدأون في البيع على المكشوف. لكن إذا كانت القيعان تتصاعد تدريجيًا، فهذا يدل على أن الدعم يتصاعد، والمشترون يرفعون السعر باستمرار. في هذه الحالة، الشراء أكثر أمانًا من البيع على المكشوف. يظهر هذا على الرسم على شكل مثلث تصاعدي، وهو إشارة لاستمرار الارتفاع.

التقنية الثانية: عندما يكون الزخم في مناطق التشبع في الشراء أو البيع، غالبًا يحدث انعكاس

مؤشرات الزخم (مثل RSI، KD) عندما تدخل مناطق التشبع، فهي تشير إلى أن الاتجاه قد وصل إلى أقصى حد. السوق هنا عرضة للانعكاس، وتحليل الشموع يكون فعالًا جدًا — فراقب إذا كانت الأجسام تتقلص وظلالها تتطول، فهي غالبًا إشارات مسبقة للانعكاس.

التقنية الثالثة: الحذر من الاختراق الزائف، ولا تنخدع

الاختراق الزائف هو كابوس للعديد من المبتدئين: السعر يتجاوز القمة، ويظهر شمعة صاعدة كبيرة، فتدخل بحماس، ثم ينقلب السعر مباشرة.

كيف تتعرف على الاختراق الزائف؟ المفتاح هو مراقبة ما إذا كانت الشمعة التالية بعد الاختراق تتوسع في جسمها أم لا. إذا كانت تتقلص أو تظهر ظل علوي طويل، فهذا يدل على أن البائعين بدأوا في السيطرة، وهو غالبًا اختراق زائف.

الطريقة الصحيحة هي انتظار تراجع السعر إلى قرب نقطة الاختراق، ثم التداول في الاتجاه المعاكس، مما يحول الاختراق الزائف إلى فرصة لتحقيق الربح.

جدول مرجعي لتحليل الشموع بسرعة

الخلاصة: ثلاثة نقاط أساسية في تحليل الشموع

لفهم تحليل الشموع بشكل جيد، عليك أن تتذكر هذه الأمور الثلاثة:

الأول، أن أنماط الشموع في جوهرها عبارة عن تراكيب لأربعة أسعار، وفهم المنطق وراءها أهم من حفظها بشكل أعمى. مع التكرار ستفهمها بشكل طبيعي.

الثاني، أن المفتاح هو مراقبة مكان الإغلاق وطول الجسم. هاتان النقطتان تحددان من يسيطر على السوق، وهما أساس تحديد الاتجاه التالي.

الثالث، أن استخدام أدوات مثل خطوط الدعم والمقاومة، ومؤشرات الزخم، يعزز دقة التحليل. الاعتماد على الشموع وحدها قد يخدعك، لكن الجمع مع أدوات تقنية أخرى يقلل المخاطر بشكل كبير.

تحليل الشموع ليس صعبًا، الصعوبة تكمن في الحفاظ على الانضباط أثناء التداول. تعلم قراءة الشموع هو الخطوة الأولى، أما التحدي الحقيقي فهو القدرة على التصرف بهدوء وفقًا لإشارات الشموع وتنفيذ خطة التداول.