لماذا لا ينبغي للمستثمرين تجاهل سوق الأسهم الآسيوي

عند الحديث عن توسيع المحفظة الاستثمارية، غالبًا ما ينظر المستثمرون إلى الأسواق الغربية، لكن الحقيقة هي أن أسواق الأسهم الآسيوية تتجه لتصبح مركزًا جديدًا للاستثمار مع إشارات إيجابية، حيث يشكل سكانها أكثر من 58% من سكان العالم (فقط الصين والهند معًا)، بالإضافة إلى قوة الاستهلاك التي تتزايد بسرعة، مما يمنح الشركات في المنطقة إمكانات نمو رائعة.

حاليًا، أسواق الأسهم الآسيوية لا تمثل سوى نسبة صغيرة مما ينبغي في مؤشر الأسهم العالمي (MSCI ACWI)، على الرغم من أن آسيا تساهم بنسبة تصل إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن ذلك يشير إلى أن فرص النمو على المدى الطويل لا تزال هائلة. عند المقارنة مع مناطق أخرى، تظهر شركات ذات جودة عالية في آسيا (باستثناء اليابان)، عائداتها على رأس المال (ROIC) أعلى، ونموها المتوقع يفوق غيرها.

لماذا تعتبر أسواق الأسهم الآسيوية خيارًا جيدًا

فرصة للتحول إلى أرباح: تمتلك آسيا العديد من الدول ذات أسعار الأسهم الجذابة، وتضم شركات ذات إمكانات نمو عالية، تشمل شركات تكنولوجيا، شركات تصنيع الصلب، ومؤسسات مالية موزعة عبر مختلف البلدان.

تنوع الأسواق: بدلاً من التركيز على بلد واحد، يمكنك تنويع استثماراتك عبر عدة أسواق وقطاعات في آنٍ واحد، من اليابان إلى إندونيسيا، وكل منها يقدم عروضًا فريدة.

المرونة في مواجهة المخاطر: تُظهر أسواق الأسهم الآسيوية قدرة على مقاومة التقلبات بين الدول، مما يساعد على تقليل المخاطر الإجمالية لمحفظتك.

نظرة عامة على أكبر أسواق الأسهم في العالم

عند الحديث عن القيمة السوقية (Market Capitalization)، فإن أكبر الأسواق في العالم هي:

يتضح أن أسواق الأسهم الآسيوية تمثل نسبة أقل مقارنة بالأسواق الأمريكية، لكن هذا يشير إلى إمكانات نمو لا تزال قائمة.

الأسواق الرئيسية والثانوية في آسيا

الأسواق الرئيسية

اليابان: بورصة طوكيو (TSE)، مركز التداول الرئيسي.

هونغ كونغ: بورصة هونغ كونغ (HKEX)، مركز مالي دولي.

الصين: بورصة شنغهاي (SSE) و بورصة Shenzhen (SZSE)، كلاهما يظهر إشارات إيجابية.

كوريا الجنوبية: بورصة كوريا (KRX)، تظهر حضورًا قويًا.

الأسواق الثانوية والمتخصصة

الهند: بورصة بومباي (BSE)، و بورصة ناسيونال (NSE)، بالإضافة إلى بورصة كلكتا (CSE)، و بورصة مدراس (MSE).

تايوان: بورصة تايوان (TWSE)، بورصة تايبيه (TPEx)، وسوق غريتا للأوراق المالية (GTSM).

ماليزيا: بورصة ماليزيا (KLSE)، مع سوق ACE.

بالإضافة إلى ذلك، توجد أسواق في إندونيسيا (IDX)، سنغافورة (SGX)، الفلبين (PSE)، وتايلاند (SET).

مؤشرات سوق الأسهم الآسيوية التي يجب متابعتها

HK50 - مؤشر هانغ سنغ

مؤشر هانغ سنغ (HSI) هو مؤشر مهم يسلط الضوء على حالة سوق هونغ كونغ، ويُحسب من الأسهم المختارة الأعلى في سوق هونغ كونغ، ويعكس الحالة الاقتصادية لواحدة من أهم المدن في المنطقة.

يُعد هذا المؤشر مهمًا لأنه أداة للمستثمرين حول العالم لمتابعة احتمالات السوق الآسيوية، حيث يتغير سعر HK50 بسرعة استجابة للأخبار الاقتصادية والسياسية.

JPN225 - مؤشر نيكي

مؤشر نيكي (Nikkei 225) يتكون من 225 شركة يابانية رائدة، ويعمل كمؤشر على الحالة الاقتصادية اليابانية.

يغطي هذا المؤشر صناعات متنوعة، من السيارات إلى التكنولوجيا، ويستخدم المستثمرون JPN225 لقياس قوة الأساس الاقتصادي الياباني وفرص الاستثمار فيه.

جدول أوقات تداول أسواق الأسهم الآسيوية: الأوقات التي يجب معرفتها

لا تفتح أسواق الأسهم على مدار 24 ساعة مثل سوق الفوركس، إليك أوقات التداول التي يجب أن تتذكرها:

أعلى حجم تداول يحدث عادة خلال ساعات الافتتاح، وهذه هي الأوقات التي تكون فيها الرسوم البيانية أكثر تقلبًا.

الوقت المناسب للتداول في أسواق الأسهم الآسيوية

لا توجد إجابة واحدة صحيحة للجميع، لكن إليك ما يجب مراعاته:

للمستثمرين على المدى الطويل: إذا كنت تنظر إلى تجميع الأصول للتقاعد أو لزيادة القيمة خلال عشر سنوات، فإن حجم التداول وتقلبات السوق على المدى القصير ليست مصدر قلق، يمكنك الاستثمار بشكل منتظم ومتابعة مسارك.

للمتداولين على المدى القصير: إذا كنت تتداول لتحقيق أرباح من تحركات الأسعار، فإن التحليل الدقيق ومتابعة الأخبار الاقتصادية ضروريان، والتداول على المدى القصير يحمل مخاطر أعلى.

اعتبارات شخصية: ميزانيتك، مدة استثمارك، ومستوى المخاطرة الذي تتحمله كلها عوامل مهمة.

استخدام التحليل كأساس: يجب أن تستند عمليات البيع والشراء إلى تحليل منطقي للسوق، وليس إلى العاطفة.

طريقتان لتحليل أسواق الأسهم الآسيوية

التحليل الفني

يستخدم هذا الأسلوب بيانات السعر وحجم التداول للتنبؤ باتجاه السوق في المستقبل:

مراقبة الرسوم البيانية: دراسة مخططات الشموع اليابانية لفهم الاتجاهات والأنماط.

الدعم والمقاومة: تحديد مستويات الأسعار التي تظهر تاريخيًا أن السعر يتوقف عندها.

مثال: إذا ظل مؤشر HK50 تحت متوسط ​​متحرك لمدة 60 يومًا، ورسم قمم أعلى من القمم السابقة، فهذه إشارة إلى اتجاه هابط (downtrend)، قد ينتظر المتداول أو يبحث عن دعم أكبر.

التحليل الأساسي

يُركز على العوامل الاقتصادية الكبرى:

معدلات الفائدة: تغييرات السياسة النقدية تؤثر على أسعار الأسهم.

مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي: إذا انخفض الناتج المحلي الياباني من 6% إلى 4.8%، ينبغي تقليل الثقة قليلاً.

معدلات التضخم: عندما تصل معدلات التضخم إلى 3.7% (وهو أعلى مستوى في 41 عامًا في اليابان)، فهذا يشير إلى ضغوط اقتصادية.

الأخبار السياسية: النزاعات الدولية أو السياسات الجديدة قد تغير السوق.

كيف تبدأ في تداول أسواق الأسهم الآسيوية

عند فتح حساب تداول مباشر أو حساب تجريبي، يمكنك الدخول إلى منصة التداول وبدء:

1. الانتقال إلى قسم السوق لمشاهدة الرسوم البيانية الحية.

2. اختيار المؤشرات لرؤية المنتجات ذات الصلة.

3. البحث عن أسواق الأسهم الآسيوية التي تهمك (HK50، JPN225، أو غيرها).

4. التحليل والدخول في مراكز.

لماذا تعتبر أسواق الأسهم الآسيوية مثيرة للاهتمام الآن

بينما تواجه الشركات الغربية ارتفاع التضخم، والصراعات التجارية، فإن الصين تخفف من قيود كوفيد-19 وتتبنى سياسات دعم النمو، مما يشير إلى أن آسيا تتعافى. علاوة على ذلك، هناك الكثير من الأخبار التي تسهل متابعة التطورات بشكل فوري.

الخلاصة

أسواق الأسهم الآسيوية ليست مثل الأسواق الغربية التي تحمي نفسها، بل هي مصدر غني بالفرص، مع عدد كبير من السكان، وشركات تنمو بسرعة، وتقييمات لا تزال منخفضة جدًا.

للمستثمرين الجادين في بناء الثروة، فإن توسيع المحفظة إلى آسيا عبر مؤشرات مثل HK50 و JPN225 قد يكون قرارًا حكيمًا. استثمر بحكمة، وكن منضبطًا في التحليل، واغتنم الأرباح في السنوات القادمة.