Perspectivas de inversión en el campo de la encriptación para 2025: DeFi y AI como temas centrales

En el mercado de criptomonedas, las estrategias de inversión se pueden dividir en dos categorías: una es la inversión que puede parecer poco interesante a corto plazo, pero que a largo plazo podría generar grandes rendimientos; la otra es la inversión que resulta emocionante a corto plazo, pero que podría no tener valor al final. La mayoría de los inversores ingresan a este mercado en busca de ganancias rápidas y significativas, por lo que tienden a optar por inversiones cíclicas, que suelen ser a corto plazo y solo son efectivas durante ciclos específicos de mercado alcista.

Se predice que 2025 será el "año de la regulación" en el ámbito de la encriptación. Estados Unidos y otras economías importantes planean introducir regulaciones relacionadas a nivel nacional. La implementación de estas regulaciones no solo fortalecerá la confianza de los inversores tradicionales (especialmente de la generación mayor), sino que también filtrará unos pocos proyectos de encriptación que realmente tienen potencial. Solo aquellos proyectos que cuenten con fundamentos sólidos y un flujo de caja estable podrán destacar en este proceso.

Se espera que el mercado reciba una ola de nuevos inversores tradicionales. Estos inversores tienen una gran cantidad de capital y se adentrarán por primera vez en el campo de la encriptación. No invertirán ciegamente solo por la especulación del mercado, sino que estudiarán seriamente los proyectos, analizarán detenidamente los informes y los datos, y solo tomarán decisiones de inversión cuando tenga sentido.

En este contexto, las Finanzas descentralizadas (DeFi) se convertirán en un tema de inversión muy atractivo para los inversores tradicionales, y otro será el protocolo de primera capa de blockchain (L1). Debido a que los proyectos de DeFi tienen un límite de capitalización de mercado más bajo, su espacio de crecimiento es mayor y están altamente alineados con los fundamentos y los datos. Este año, algunos proyectos de DeFi ya han generado más de 100 millones de dólares en ingresos, lo que sin duda atraerá la atención de los inversores tradicionales.

Los inversores tradicionales tienen un gran volumen de fondos, y una cantidad suficiente de capital es clave para el crecimiento saludable del mercado. Muchos inversores institucionales también están dominados por inversores tradicionales. Se puede prever que las Finanzas descentralizadas (DeFi) se convertirán en una de las direcciones clave para la disposición de los principales inversores institucionales. Ya hay grandes instituciones financieras que han comenzado a colaborar con proyectos de DeFi, y esta tendencia se está formando gradualmente.

Las Finanzas descentralizadas no son una inversión cíclica; son más bien una inversión a largo plazo, similar a cómo los inversores del pasado veían BTC y ETH. El potencial a largo plazo de algunos proyectos DeFi conocidos puede considerarse comparable al de ETH. Al invertir en proyectos DeFi de primera línea, se puede tener en cuenta el desarrollo a largo plazo; mientras que al elegir invertir en nuevos proyectos nativos de DeFi, se pueden considerar los rendimientos a corto plazo, los cuales también pueden ofrecer multiplicadores de retorno o incluso más.

En el ámbito de Finanzas descentralizadas, muchas aplicaciones de primer nivel están planeando transformarse en proyectos de infraestructura subyacente. Esta transformación mejorará aún más el potencial de valor de los Tokens, y el próximo año podría haber algunos proyectos que anuncien ajustes en los mecanismos de tarifas. Estos cambios inyectarán un fuerte impulso a la narrativa del desarrollo de Finanzas descentralizadas.

Se espera que las Finanzas descentralizadas dominen al menos dos trimestres del próximo año, al igual que el desempeño de la inteligencia artificial este año. En cuanto a la inteligencia artificial, 2025 podría ser objeto de críticas generalizadas debido a su rápida y descontrolada expansión. La discusión sobre "inteligencia artificial responsable" se convertirá en un foco de atención. Las actividades del mercado en torno a la infraestructura de encriptación de inteligencia artificial, agentes de inteligencia artificial y emisiones iniciales de agentes inteligentes, podrían entrar en un período de ajuste debido a la narrativa de "inteligencia artificial responsable".

Pero antes de eso, los agentes de IA pueden experimentar un crecimiento burbuja. Actualmente hay 13,000 agentes en el mercado, y se espera que este número crezca al menos a 100,000. Luego, podría entrar en una fase de burbuja y estallar al año siguiente. En qué trimestre específico ocurrirá dependerá del cronograma de los eventos relacionados con la regulación de la IA.

La regulación también generará interés en la infraestructura de privacidad, por lo que algunos proyectos clave relacionados con Finanzas descentralizadas, computación privada, almacenamiento privado y razonamiento privado recibirán más atención, y este interés también se reflejará en el rendimiento de sus activos.

El mercado de Meme seguirá siendo activo. Aunque es posible que los reguladores no lo apoyen, la gente siempre encontrará formas de participar, ya que es imposible detenerlo por completo. Los especuladores continuarán buscando oportunidades entre las 100,000 nuevas monedas que se añaden cada día. Sin embargo, algunos Meme ya establecidos podrían atraer la atención de inversores más serios. Incluso si no te gustan los Meme, deberías considerar reservar una parte de tu exposición de inversión para ellos.

El 2025 también será un año en el que las billeteras móviles Web3 y las superaplicaciones emergerán. Recientemente, una empresa de billetera Web3 salió a la bolsa en NASDAQ con una valoración de 12 mil millones de dólares, lo que podría impulsar la especulación sobre los tokens relacionados con las billeteras Web3 con un rendimiento de ingresos sólido el próximo año.

En resumen, la IA y las Finanzas descentralizadas se convertirán en las dos grandes narrativas centrales del próximo año:

• Finanzas descentralizadas tienen la esperanza de ocupar una posición dominante;
• Los agentes de IA pueden entrar en una fase de burbuja;
• La especulación de memes atraerá a más personas a participar;
• La red de infraestructura física descentralizada y de privacidad se destacará en algún trimestre;
• Las billeteras Web3 recibirán más atención y promoverán la adopción masiva a través de una guía de usuario más conveniente y una experiencia de mayor calidad.