Registro de conversaciones: comunicación con el trader HighFreedom

HighFreedom es un trader experimentado en criptomonedas, que ha trabajado en análisis macroeconómico en una correduría. En esta conversación, comparte sus estrategias de trading, sus perspectivas sobre la economía macro y sus predicciones sobre la futura tendencia del mercado de criptomonedas.

1. Acerca del trader HighFreedom

1. Estrategia de negociación

Las estrategias de trading de HighFreedom se centran principalmente en dos aspectos:

• Obtener beneficios direccionales: mantener Bitcoin a largo plazo durante un mercado alcista para obtener ganancias generales.
• Generar ingresos por volatilidad: bajo el control del apalancamiento, establecer una posición larga en moneda base cuando el precio de Bitcoin caiga dentro de un rango adecuado. Cerrar la posición cuando el precio suba, aumentando la cantidad de Bitcoin en posesión.

2. Razones para la formación de estrategias

Después de experimentar varios ciclos de mercado, HighFreedom considera que esta estrategia se ajusta mejor a su tolerancia al riesgo y a sus necesidades de gestión de capital:

• Se puede evitar eficazmente el riesgo de perderse en el camino.
• Reducir los costos de posición
• Se desempeña bien en un entorno de mercado de alto riesgo y alta retracción.

3. Lógica de estrategia de trading

• Lógica central: combinar los ingresos direccionales con los ingresos por volatilidad, de modo que no se pierda el aumento general y, al mismo tiempo, aumentar la posición a través de operaciones de volatilidad.
• Control de riesgos: reducir el riesgo de ventas prematuras y de no aprovechar oportunidades mediante el uso del capital en criptomonedas, especialmente cuando el mercado experimenta un aumento rápido y repentino.

4. Rendimiento esperado

• Rendimiento a largo plazo: lograr un rendimiento total de 3-5 veces durante el ciclo del mercado alcista.
• Gestión de retrocesos: se espera que el control de retrocesos esté entre el 20% y el 30%, en casos extremos podría alcanzar el 40%.

5. Consideraciones para la implementación

• Control de apalancamiento: controlar estrictamente el nivel de apalancamiento, se recomienda mantenerlo por debajo del 50%.
• Momento: elegir el momento adecuado del mercado, esta estrategia es más adecuada para un mercado alcista con fluctuaciones.

II. Macroeconomía, mercado de acciones de EE. UU. y mercado de criptomonedas

1. ¿Por qué es importante prestar atención a la economía macro de EE. UU.?

• Los participantes del mercado se dividen en personas dentro del mercado y personas fuera del mercado. Las personas dentro del mercado se centran principalmente en los ciclos de criptomonedas, las rutas populares, etc., mientras que las personas fuera del mercado ven el bitcoin como un activo de riesgo y entran y salen de manera flexible según la situación de liquidez.
• Con el desarrollo del mercado, la influencia del capital extrabursátil ha aumentado, por lo que es necesario prestar atención al mercado de valores estadounidense y a la situación macroeconómica general de Estados Unidos.

2. Estructura del mercado de valores estadounidense y posicionamiento de criptomonedas

HighFreedom compara el mercado de acciones de EE. UU. con una estructura piramidal:

• Base: fondos de moneda de bajo riesgo y bajo rendimiento, bonos del gobierno a corto plazo, etc.
• Nivel medio: mercado de valores, desde acciones blue chip con flujo de caja estable hasta acciones tecnológicas de alto crecimiento
• Superior: acciones de pequeña capitalización y fondos temáticos de alto riesgo y alta rentabilidad
• Nivel superior: acciones conceptuales de alto riesgo y acciones meme

En esta estructura, el Bitcoin se posiciona como un activo entre el Russell 2000 y el ARKK, con ciertos fundamentos y potencial de crecimiento, considerado como "oro digital".

3. ¿Cómo juzgar la dirección del mercado de monedas alternativas?

• Cuando el precio de Bitcoin sube a un cierto nivel, parte de los fondos pueden dirigirse hacia altcoins de mayor riesgo.
• El rendimiento de las altcoins está influenciado por la liquidez general del mercado. Si los activos de alto riesgo en las acciones estadounidenses tienen un buen desempeño, el mercado de altcoins podría experimentar un aumento.
• El mercado ha experimentado recientemente una limpieza de apalancamiento tanto en el mercado interno como en el externo, y a nivel macroeconómico se espera un posible giro, lo que podría dar lugar a un nuevo ciclo de mercado alcista en el cuarto trimestre.

4. Pasos para que los principiantes aprendan a operar

• Aprendizaje básico: obtener el nivel uno del CFA, estudiar sistemáticamente los conocimientos básicos del mercado financiero.
• Entrenamiento intencional: Prestar atención diaria a las dinámicas del mercado, analizar las razones de las subidas y bajadas, y cultivar la sensibilidad hacia el mercado.
• Análisis multidimensional: presta atención a los datos en cadena, los fundamentos de diferentes criptomonedas, etc., y construye tu propia lógica de trading.

5. Lista de cosas que dejar de hacer

• Uso excesivo de apalancamiento: controlar estrictamente el nivel de apalancamiento, prestando especial atención al comportamiento de los grandes poseedores de monedas.
• Dependencia excesiva de indicadores: a medida que el mercado cambia, la efectividad de algunos indicadores puede verse debilitada, por lo que es necesario adaptarse continuamente a la nueva lógica del mercado.

Tres, comerciantes recomendados

1. Fu Peng: Analista de Dongbei Securities, tiene una profunda comprensión de los activos en dólares.
2. Arthur Hayes: tiene un profundo conocimiento de la macroeconomía estadounidense.
3. Victor: gerente de fondos, veterano del mercado de criptomonedas.
4. Benson Sung: Un trader veterano de la última corrida alcista, que proporciona indicadores cíclicos valiosos.

Conclusión

HighFreedom considera que el mercado actual está en un rango de fondo y que el cuarto trimestre podría dar la bienvenida a un nuevo mercado alcista. Recomienda a los inversores prestar atención a los datos en cadena, la preferencia por el riesgo en el mercado estadounidense y otros indicadores, al mismo tiempo que mantienen la paciencia y la conciencia del riesgo. Para los principiantes, recomienda un aprendizaje sistemático de conocimientos financieros, desarrollar una percepción del mercado y construir su propia lógica de trading.