Estrategias de inversión en Activos Cripto en el punto de inflexión del ciclo de inflación

Actualmente, la economía global se encuentra en un punto clave de transición de la globalización a la localización. Esta transición viene acompañada del punto de inflexión del ciclo de inflación, que tiene un impacto significativo en las estrategias de asignación de activos de los inversores. Este artículo analizará la situación económica actual desde la perspectiva de los ciclos históricos y explorará el potencial de los Activos Cripto como medio de preservación de valor.

Revisión del ciclo histórico

Los ciclos económicos del último siglo se pueden dividir aproximadamente en tres etapas:

1. 1933-1980: Período de ascenso pacífico en Estados Unidos
2. 1980-2008: El ciclo de auge de la globalización dominado por Estados Unidos
3. Desde 2008: ciclos de desglobalización y localización

Cada ciclo tiene su lógica de inversión específica. Durante períodos de inflación, los activos duros como el oro se desempeñan excepcionalmente bien; durante períodos de deflación, los activos financieros como las acciones son más atractivos. Entender estas reglas cíclicas es fundamental para aprovechar las oportunidades de inversión.

Características del ciclo actual

El ciclo actual presenta características de localización y inflación claras:

1. Los gobiernos de varios países adoptan políticas de represión financiera para reducir la tasa de retorno del ahorro.
2. El proteccionismo comercial en aumento, reestructuración de la cadena de suministro global
3. El déficit gubernamental es elevado, la política monetaria se mantiene expansiva.
4. El aumento de los conflictos geopolíticos y la carrera armamentista incrementan el gasto fiscal.

Estos factores han impulsado conjuntamente el aumento de las expectativas de inflación. En este contexto, activos cripto como Bitcoin destacan como herramientas para cubrirse contra la inflación.

Valor de Inversión de Activos Cripto

En comparación con herramientas tradicionales de cobertura contra la inflación como el oro, los Activos Cripto tienen ventajas únicas:

1. Alta programabilidad, buena adaptabilidad
2. Transferencia conveniente, alta liquidez
3. La oferta es limitada, no está sujeta a intervención gubernamental

Desde una perspectiva de rendimiento a largo plazo, los rendimientos de monedas encriptadas como Bitcoin han superado ampliamente a los de oro y acciones. Con la entrada continua de inversores institucionales, se espera que los Activos Cripto desempeñen un papel más importante en el nuevo ciclo económico.

Sugerencias de estrategia de inversión

1. Preste especial atención al déficit fiscal y al tamaño del crédito no financiero de los bancos, que son indicadores importantes para juzgar la tendencia de la inflación.
2. Asignar parte de los activos a monedas encriptadas principales como Bitcoin, para cubrir el riesgo de devaluación de la moneda fiduciaria.
3. Mantenerse flexible, ajustar las posiciones a tiempo según el entorno regulatorio y el sentimiento del mercado.
4. Prestar atención al desarrollo de la tecnología blockchain y aprovechar las oportunidades de inversión que traen las aplicaciones emergentes.

A pesar de que la volatilidad del mercado a corto plazo es inevitable, a largo plazo, en un nuevo ciclo de inflación, los Activos Cripto siguen siendo una de las clases de activos con mayor potencial. Los inversores deben mantener la determinación estratégica y aprovechar las oportunidades históricas.