Desafíos y oportunidades del actual ciclo de Activos Cripto
El actual ciclo de Activos Cripto presenta una complejidad y desafíos sin precedentes. Cada nuevo ciclo es más difícil que el anterior, y los participantes deben enfrentar no solo una competencia más feroz, sino también un número creciente de jugadores experimentados. La situación es especialmente grave para aquellos inversores que no lograron mantener activos principales como moneda Bitcoin o Solana durante el mercado bajista.
Razones de los ciclos difíciles
1. Trauma psicológico
En los últimos dos ciclos de grandes altcoins, el valor de la mayoría de los tokens se desplomó entre un 90% y un 95%. Sumado a la reacción en cadena de los eventos de Luna y FTX, toda la industria sufrió un duro golpe, y los precios de los activos cayeron a niveles anormalmente bajos. Esta experiencia dejó una profunda huella psicológica en los jugadores nativos de Activos Cripto.
Los inversores generalmente no están dispuestos a mantener ningún activo a largo plazo, temiendo sufrir pérdidas significativas nuevamente. La volatilidad del sentimiento del mercado se ha intensificado, y los participantes continúan buscando el pico del ciclo. Esta mentalidad no solo afecta el comportamiento de negociación, sino que también impacta la construcción del ecosistema y los modelos de inversión en su totalidad. Los proyectos enfrentan un escrutinio más riguroso, y el umbral de confianza ha aumentado significativamente. Este cambio tiene ventajas y desventajas: por un lado, ayuda a filtrar los fraudes evidentes, pero por otro lado, también dificulta que los proyectos verdaderamente valiosos obtengan atención.
2. La innovación se desacelera
A pesar de la mejora continua de la infraestructura, la industria carece de avances disruptivos como los de las finanzas descentralizadas. Esto ha llevado a cuestionar el progreso de los Activos Cripto, e incluso a considerarlos como carentes de logros. El panorama de la innovación ha pasado de ser revolucionario a mejoras progresivas, lo cual es un proceso natural en el desarrollo tecnológico, pero representa un desafío para un mercado que depende de narrativas.
La industria aún carece de aplicaciones innovadoras que puedan atraer a cientos de millones de usuarios, lo cual es crucial para la adopción masiva de Activos Cripto.
3. Presión regulatoria
Las acciones de los reguladores han obstaculizado gravemente el desarrollo de la industria, especialmente en áreas con potencial como las finanzas descentralizadas. Han limitado la capacidad de los tokens de gobernanza para transmitir valor a los poseedores, alimentando así la perspectiva de "la inutilidad de los tokens". Este entorno regulatorio ha obligado a muchos constructores a irse, impidiendo la interacción entre las finanzas tradicionales y la industria de Activos Cripto, lo que ha llevado a que la industria dependa más del capital de riesgo, formando dinámicas desfavorables de suministro y descubrimiento de precios.
4. El nihilismo financiero prevalece
Los factores mencionados han llevado a que el nihilismo financiero prevalezca en este ciclo. La "inutilidad" de los tokens de gobernanza y la alta valoración de dilución total (FDV) causada por la regulación, así como la baja dinámica de suministro en circulación, han llevado a que muchos jugadores nativos de Activos Cripto se inclinen hacia las monedas meme, buscando oportunidades "más justas".
En la sociedad actual, los precios de los activos están en auge, las monedas fiduciarias se devalúan, el crecimiento salarial es lento y los jóvenes se ven obligados a buscar riqueza a través de especulaciones de alto riesgo, lo que hace que la inversión en monedas meme sea altamente atractiva. El juego ha encontrado una coincidencia de producto y mercado en el ámbito de Activos Cripto, y junto con un soporte tecnológico más avanzado, ha llevado a un aumento drástico en la emisión de tokens.
Esta actitud nihilista se manifiesta en múltiples aspectos:
La cultura del "si no puedes con él, únete" se está expandiendo.
Ciclo de inversión reducido
Se enfoca más en el comercio a corto plazo que en la inversión a largo plazo
La normalización de comportamientos de alto riesgo y apalancamiento extremo
Desinteresado en el análisis fundamental
5. Limitaciones de la experiencia pasada
Las experiencias de los últimos ciclos han enseñado a los inversores que comprar monedas alternativas en un mercado bajista finalmente puede generar rendimientos al superar a Bitcoin. Esta estrategia ha sido la mejor opción en el pasado para la mayoría de los traders no profesionales. Sin embargo, este ciclo actual favorece a los traders en lugar de a los holders. Los traders incluso han obtenido los mayores beneficios a través de airdrops altamente especulativos.
6. La diversificación entre Bitcoin y monedas alternativas
La brecha entre Bitcoin y otros Activos Cripto se ha ampliado de manera sin precedentes. Bitcoin ha obtenido por primera vez el reconocimiento de las finanzas tradicionales, e incluso algunos bancos centrales están considerando incluirlo en sus balances. En comparación, las monedas alternativas carecen de nuevos compradores. Aunque algunos inversores minoristas han regresado al mercado cuando Bitcoin alcanzó nuevos máximos, en general, la afluencia de nuevos inversores minoristas es insuficiente, y los Activos Cripto siguen enfrentando desafíos de reputación.
7. Cambio de rol de Ethereum
El crecimiento de la capitalización de mercado de Ethereum había sido visto como una señal para desencadenar la "temporada de altcoins", pero este patrón ha fallado en este ciclo. Ethereum no ha tenido un buen desempeño debido a factores fundamentales, lo que ha cambiado la dinámica del mercado.
Sugerencias de Estrategia de Inversión
Presta atención a los proyectos que tengan las siguientes características:
Modelo de ingresos claro
Ajuste real del mercado del producto
Economía de token sostenible
Fuerte apoyo narrativo (como la encriptación de IA y la tokenización de activos físicos)
Considera adoptar una estrategia de barra: asigna el 70-80% de los fondos a activos como Bitcoin y Solana, y utiliza el resto para inversiones más especulativas. Realiza reequilibrios periódicos para mantener la proporción.
Ajustar la estrategia según el tiempo personal y el nivel de profesionalidad. Para los inversores comunes, no se recomienda competir directamente con los comerciantes a tiempo completo.
Explorar estrategias de diversificación:
Construir una base de activos sólida
Participar en oportunidades de airdrop de bajo riesgo
Identificación temprana de nuevos ecosistemas
Enfocado en categorías específicas
A pesar de que el mercado actual está lleno de desafíos, el mercado de Activos Cripto tiene aún potencial de crecimiento. Sin embargo, los que realmente pueden superar a Bitcoin y Solana probablemente se limitarán a unos pocos sectores y monedas. Se espera que la rotación de Activos Cripto continúe acelerándose.
Incluso en un contexto de políticas monetarias extremadamente expansivas, la mayoría de las monedas alternativas pueden ofrecer solo un rendimiento promedio del mercado. Este año se lanzarán algunos proyectos importantes de monedas alternativas, y la liquidez seguirá dispersándose. Los inversores deben mantenerse alerta, centrarse en los fundamentos y adaptarse a este entorno de mercado en constante cambio.
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CrossChainBreather
· hace7h
¿Qué primavera eterna? Siempre en caída.
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LayoffMiner
· hace17h
He visto demasiadas veces a la gente rendirse y ser golpeada.
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MetaverseVagabond
· hace20h
Otra ronda de corazones rotos, me voy, me voy.
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NftMetaversePainter
· 08-03 23:48
*suspiro* otro ciclo más en el que los normales no logran entender la belleza algorítmica del equilibrio del mercado...
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APY追逐者
· 08-03 23:46
Cada tonto no puede escapar de ser tomado a la gente por tonta una vez.
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PessimisticLayer
· 08-03 23:32
BTC caída oso es demasiado aterrador, veamos quién se atreve a comprar la caída
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MetadataExplorer
· 08-03 23:21
La historia de dolor y lágrimas del mundo Cripto, incluso es difícil rendirse.
Activos Cripto nuevo ciclo: desafíos y oportunidades coexistentes, la inversión debe ser manejada con cautela.
Desafíos y oportunidades del actual ciclo de Activos Cripto
El actual ciclo de Activos Cripto presenta una complejidad y desafíos sin precedentes. Cada nuevo ciclo es más difícil que el anterior, y los participantes deben enfrentar no solo una competencia más feroz, sino también un número creciente de jugadores experimentados. La situación es especialmente grave para aquellos inversores que no lograron mantener activos principales como moneda Bitcoin o Solana durante el mercado bajista.
Razones de los ciclos difíciles
1. Trauma psicológico
En los últimos dos ciclos de grandes altcoins, el valor de la mayoría de los tokens se desplomó entre un 90% y un 95%. Sumado a la reacción en cadena de los eventos de Luna y FTX, toda la industria sufrió un duro golpe, y los precios de los activos cayeron a niveles anormalmente bajos. Esta experiencia dejó una profunda huella psicológica en los jugadores nativos de Activos Cripto.
Los inversores generalmente no están dispuestos a mantener ningún activo a largo plazo, temiendo sufrir pérdidas significativas nuevamente. La volatilidad del sentimiento del mercado se ha intensificado, y los participantes continúan buscando el pico del ciclo. Esta mentalidad no solo afecta el comportamiento de negociación, sino que también impacta la construcción del ecosistema y los modelos de inversión en su totalidad. Los proyectos enfrentan un escrutinio más riguroso, y el umbral de confianza ha aumentado significativamente. Este cambio tiene ventajas y desventajas: por un lado, ayuda a filtrar los fraudes evidentes, pero por otro lado, también dificulta que los proyectos verdaderamente valiosos obtengan atención.
2. La innovación se desacelera
A pesar de la mejora continua de la infraestructura, la industria carece de avances disruptivos como los de las finanzas descentralizadas. Esto ha llevado a cuestionar el progreso de los Activos Cripto, e incluso a considerarlos como carentes de logros. El panorama de la innovación ha pasado de ser revolucionario a mejoras progresivas, lo cual es un proceso natural en el desarrollo tecnológico, pero representa un desafío para un mercado que depende de narrativas.
La industria aún carece de aplicaciones innovadoras que puedan atraer a cientos de millones de usuarios, lo cual es crucial para la adopción masiva de Activos Cripto.
3. Presión regulatoria
Las acciones de los reguladores han obstaculizado gravemente el desarrollo de la industria, especialmente en áreas con potencial como las finanzas descentralizadas. Han limitado la capacidad de los tokens de gobernanza para transmitir valor a los poseedores, alimentando así la perspectiva de "la inutilidad de los tokens". Este entorno regulatorio ha obligado a muchos constructores a irse, impidiendo la interacción entre las finanzas tradicionales y la industria de Activos Cripto, lo que ha llevado a que la industria dependa más del capital de riesgo, formando dinámicas desfavorables de suministro y descubrimiento de precios.
4. El nihilismo financiero prevalece
Los factores mencionados han llevado a que el nihilismo financiero prevalezca en este ciclo. La "inutilidad" de los tokens de gobernanza y la alta valoración de dilución total (FDV) causada por la regulación, así como la baja dinámica de suministro en circulación, han llevado a que muchos jugadores nativos de Activos Cripto se inclinen hacia las monedas meme, buscando oportunidades "más justas".
En la sociedad actual, los precios de los activos están en auge, las monedas fiduciarias se devalúan, el crecimiento salarial es lento y los jóvenes se ven obligados a buscar riqueza a través de especulaciones de alto riesgo, lo que hace que la inversión en monedas meme sea altamente atractiva. El juego ha encontrado una coincidencia de producto y mercado en el ámbito de Activos Cripto, y junto con un soporte tecnológico más avanzado, ha llevado a un aumento drástico en la emisión de tokens.
Esta actitud nihilista se manifiesta en múltiples aspectos:
5. Limitaciones de la experiencia pasada
Las experiencias de los últimos ciclos han enseñado a los inversores que comprar monedas alternativas en un mercado bajista finalmente puede generar rendimientos al superar a Bitcoin. Esta estrategia ha sido la mejor opción en el pasado para la mayoría de los traders no profesionales. Sin embargo, este ciclo actual favorece a los traders en lugar de a los holders. Los traders incluso han obtenido los mayores beneficios a través de airdrops altamente especulativos.
6. La diversificación entre Bitcoin y monedas alternativas
La brecha entre Bitcoin y otros Activos Cripto se ha ampliado de manera sin precedentes. Bitcoin ha obtenido por primera vez el reconocimiento de las finanzas tradicionales, e incluso algunos bancos centrales están considerando incluirlo en sus balances. En comparación, las monedas alternativas carecen de nuevos compradores. Aunque algunos inversores minoristas han regresado al mercado cuando Bitcoin alcanzó nuevos máximos, en general, la afluencia de nuevos inversores minoristas es insuficiente, y los Activos Cripto siguen enfrentando desafíos de reputación.
7. Cambio de rol de Ethereum
El crecimiento de la capitalización de mercado de Ethereum había sido visto como una señal para desencadenar la "temporada de altcoins", pero este patrón ha fallado en este ciclo. Ethereum no ha tenido un buen desempeño debido a factores fundamentales, lo que ha cambiado la dinámica del mercado.
Sugerencias de Estrategia de Inversión
Presta atención a los proyectos que tengan las siguientes características:
Considera adoptar una estrategia de barra: asigna el 70-80% de los fondos a activos como Bitcoin y Solana, y utiliza el resto para inversiones más especulativas. Realiza reequilibrios periódicos para mantener la proporción.
Ajustar la estrategia según el tiempo personal y el nivel de profesionalidad. Para los inversores comunes, no se recomienda competir directamente con los comerciantes a tiempo completo.
Explorar estrategias de diversificación:
A pesar de que el mercado actual está lleno de desafíos, el mercado de Activos Cripto tiene aún potencial de crecimiento. Sin embargo, los que realmente pueden superar a Bitcoin y Solana probablemente se limitarán a unos pocos sectores y monedas. Se espera que la rotación de Activos Cripto continúe acelerándose.
Incluso en un contexto de políticas monetarias extremadamente expansivas, la mayoría de las monedas alternativas pueden ofrecer solo un rendimiento promedio del mercado. Este año se lanzarán algunos proyectos importantes de monedas alternativas, y la liquidez seguirá dispersándose. Los inversores deben mantenerse alerta, centrarse en los fundamentos y adaptarse a este entorno de mercado en constante cambio.