Análisis de los movimientos de Ballena en el mercado de Activos Cripto: activos principales en tendencia alcista, alts en shorting
En el dinámico mercado de Activos Cripto, el comportamiento de los grandes jugadores siempre ha sido un indicador clave del mercado. A través de un análisis profundo de los últimos datos del ranking de un exchange de derivados descentralizado, podemos vislumbrar la verdadera dirección del "dinero inteligente". Hasta el 30 de julio, las Ballenas en el ranking de ese exchange habían abierto posiciones por un valor total de 4,600 millones de dólares, con un predominio de 3,000 millones en posiciones largas. Sin embargo, bajo estos datos generales aparentemente optimistas, se oculta una divergencia de estrategias completamente opuesta: los traders mantienen una firme visión alcista sobre activos principales como BTC y ETH, mientras que, al mismo tiempo, están realizando un gran número de operaciones de shorting en numerosas alts y monedas MEME. ¿Qué dirección del mercado presagia esta notable división?
Tendencia general: predominio de los alcistas, pero el interés ha disminuido.
Desde una perspectiva de datos macroeconómicos, la fuerza de los toros todavía tiene la ventaja en este momento. Hasta el 30 de julio, el volumen total de posiciones de los principales traders es de aproximadamente 4,600 millones de dólares, de los cuales las posiciones largas son de unos 3,000 millones de dólares y las posiciones cortas son de aproximadamente 1,570 millones de dólares, con una relación total de largo a corto de aproximadamente 66%.
Sin embargo, bajo los datos optimistas se esconden señales de cautela. Primero, la tendencia alcista ha mostrado una tendencia a la baja, y la proporción de posiciones largas y cortas ha caído desde el 76% del 27 de julio. En segundo lugar, en términos de eficiencia de ganancias, el rendimiento de los bajistas es más destacado: de los tokens que las Ballenas están acortando, hasta el 79% de las posiciones están en estado de ganancias; mientras que en los tokens que están comprando, esta proporción es de solo el 53.5%. Esto indica que, aunque las Ballenas tienden a ser optimistas en general, sus decisiones a corto plazo para hacer short son más propensas a ser rentables.
Además, una plataforma de datos muestra que, entre las 125 principales direcciones de billetera de ese intercambio, las posiciones cortas también se han convertido en las principales, lo que genera una discrepancia con las direcciones de billetera más pequeñas. Las posiciones de las direcciones de menor cantidad indican que, en general, todavía son optimistas.
Ballena Big Data: Mantenerse en la corriente principal, shorting alts
Las diferencias estratégicas más importantes entre las Ballenas se reflejan en la elección de tokens, presentando un panorama claro de "mantenerse en las monedas principales, shorting alts".
En cuanto a los activos principales, las ballenas han mostrado una postura firme de compra. Tomando como ejemplo los activos con mayor posición, BTC y ETH, su relación de largo a corto supera el 66%. En particular, para BTC, el total de posiciones largas alcanza los 1200 millones de dólares, mientras que las posiciones cortas son solo de 479 millones de dólares. Curiosamente, la distancia promedio de liquidación de las posiciones cortas es del 48.3%, mucho mayor que el 14% de las posiciones largas, lo que sugiere que muchas de las posiciones cortas pueden no ser simplemente bajistas, sino órdenes de cobertura utilizadas para la gestión de riesgos. Además, tokens como TON (19,83 millones de dólares en posición) y AAVE (25,18 millones de dólares en posición) también tienen una alta relación de largo a corto, convirtiéndose en algunas de las pocas altcoins que las ballenas ven con buenos ojos.
Sin embargo, la actitud de las ballenas hacia los alts y las monedas MEME es completamente opuesta. Una serie de tokens, incluyendo FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE e incluso BNB, tienen una relación de largas y cortas inferior al 50%, lo que significa que los cortos dominan. En tokens como MOODENG, SYRUP, S, JUP, la relación de largas y cortas es incluso inferior al 10%, lo que muestra una extrema actitud bajista. Estas posiciones cortas están generalmente en estado de ganancias, lo que vuelve a confirmar la efectividad de las decisiones de shorting de las ballenas.
En cuanto a los datos de BTC, el 71.7% de los comerciantes en la lista tienen posiciones largas, con un total de posiciones largas de 1.200 millones de dólares. El precio promedio de entrada es de aproximadamente 114,000 dólares, con una distancia promedio de liquidación del 14%, y actualmente el beneficio total es de 27.82 millones de dólares. En cuanto a los datos de ventas en corto, las posiciones son notablemente menores, alrededor de 479 millones de dólares, con un precio promedio de entrada de 115,000 dólares, pero la distancia promedio de liquidación sigue siendo del 48.3%, lo que indica que las posiciones cortas de las ballenas parecen estar más orientadas a órdenes de cobertura.
Desde el tamaño de la posición, las Ballenas de BTC tienen una posición larga promedio de 10 millones de dólares, mientras que la posición corta promedio es de aproximadamente 7.98 millones de dólares.
Traders de élite: perspectiva alcista a largo plazo, observación o shorting a corto plazo
Además de los datos generales, la actitud de los principales operadores parece ofrecer una visión de la actitud hacia el mercado.
El trader con mayores ganancias en este intercambio actualmente tiene ganancias totales de aproximadamente 54.86 millones de dólares, y su curva de ganancias ha estado en ascenso desde diciembre de 2024, siendo un trader relativamente robusto y persistente.
Su posición actual es relativamente promedio en términos de monto total, con posiciones largas y cortas de alrededor de 63 millones de dólares. En cuanto a la selección de tokens específicos, la mayoría tiene posiciones cortas, mientras que unos pocos tienen posiciones largas. Entre ellos, la posición con la mayor ganancia flotante es FARTCOIN, con una posición corta a 1.44 dólares, y las ganancias no realizadas actuales han alcanzado los 1.12 millones de dólares. De sus 16 órdenes en ganancias, solo 2 son órdenes largas con ganancias flotantes. AAVE tiene una ganancia flotante de 976,000 dólares. Según su posición, se mantiene en gran medida en línea con los grandes datos, manteniendo posiciones largas en BTC y ETH, pero en el corto plazo, ve con desconfianza a las alts.
El trader clasificado en segundo lugar actualmente tiene unas ganancias de aproximadamente 35 millones de dólares. Este trader, evidentemente, mantiene una actitud optimista a largo plazo hacia el mercado, ya que todas sus posiciones son de compra y su apalancamiento total es de solo 3.6 veces. En términos de tiempo, este trader claramente es un operador a largo plazo, con un precio de apertura de sus posiciones largas en ETH de solo 2812 dólares, el precio de apertura de su posición larga en BTC es de 110,000 dólares, y en SOL es de 142 dólares, casi todas son mantenidas a largo plazo. Sin embargo, sus posiciones largas a largo plazo no han realizado todas ganancias, con una pérdida flotante de 235,000 dólares en FARTCOIN, una pérdida flotante de 45,000 dólares en BIGTIME, y una pérdida flotante de 18,000 dólares en STRK. Las órdenes restantes están todas en estado de ganancias, de las cuales solo la posición larga en ETH le ha generado una ganancia flotante de 7.21 millones de dólares.
El tercer trader más grande tiene una ganancia flotante de 40 millones de dólares (en realidad debería ser el segundo trader con ganancias flotantes). De las posiciones de este trader, el 78% de las posiciones son cortas. Este trader parece ser un trader de corto plazo, con un tiempo promedio de tenencia de menos de 2 horas. Actualmente, su posición no es grande y parece estar en un estado de espera respecto al mercado.
A partir de las posiciones de estos traders, se puede ver que los traders a largo plazo mantienen una actitud optimista hacia el futuro, mientras que los traders más orientados a corto plazo tienden a ser más pesimistas o a reducir sus posiciones y esperar.
En resumen, los datos de ballenas de este intercambio pintan un panorama de mercado de "mantenerse en lo mainstream y hacer shorting a los alts". A pesar de que la posición general se inclina hacia el lado alcista, este sentimiento optimista se concentra principalmente en unos pocos activos centrales como BTC y ETH, y su ventaja ha mostrado una tendencia a la baja. Al mismo tiempo, las posiciones cortas de las ballenas en los altcoins no solo son numerosas, sino que también tienen una proporción de ganancias más alta, lo que indica su tendencia general a ser bajistas en activos de alto riesgo y a cosechar efectivamente. Desde la perspectiva de las estrategias personales de los principales traders, los inversores a largo plazo siguen siendo optimistas y pacientes, mientras que los traders a corto plazo tienden a ser más cautelosos, haciendo shorting o manteniendo moneda a la espera. Para los inversores comunes, entender esta estrategia "doble cara" de las ballenas podría ser más importante que simplemente seguir la dirección del mercado.
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ruggedNotShrugged
· hace23h
altcoin aún está jugando, el gran bull ya terminó.
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SmartContractRebel
· hace23h
Esta ola de tomar a la gente por tonta es demasiado evidente, ¿verdad?
Estrategia de encriptación de ballenas diversificada: posiciones en largo de activos principales, posiciones en corto de alts
Análisis de los movimientos de Ballena en el mercado de Activos Cripto: activos principales en tendencia alcista, alts en shorting
En el dinámico mercado de Activos Cripto, el comportamiento de los grandes jugadores siempre ha sido un indicador clave del mercado. A través de un análisis profundo de los últimos datos del ranking de un exchange de derivados descentralizado, podemos vislumbrar la verdadera dirección del "dinero inteligente". Hasta el 30 de julio, las Ballenas en el ranking de ese exchange habían abierto posiciones por un valor total de 4,600 millones de dólares, con un predominio de 3,000 millones en posiciones largas. Sin embargo, bajo estos datos generales aparentemente optimistas, se oculta una divergencia de estrategias completamente opuesta: los traders mantienen una firme visión alcista sobre activos principales como BTC y ETH, mientras que, al mismo tiempo, están realizando un gran número de operaciones de shorting en numerosas alts y monedas MEME. ¿Qué dirección del mercado presagia esta notable división?
Tendencia general: predominio de los alcistas, pero el interés ha disminuido.
Desde una perspectiva de datos macroeconómicos, la fuerza de los toros todavía tiene la ventaja en este momento. Hasta el 30 de julio, el volumen total de posiciones de los principales traders es de aproximadamente 4,600 millones de dólares, de los cuales las posiciones largas son de unos 3,000 millones de dólares y las posiciones cortas son de aproximadamente 1,570 millones de dólares, con una relación total de largo a corto de aproximadamente 66%.
Sin embargo, bajo los datos optimistas se esconden señales de cautela. Primero, la tendencia alcista ha mostrado una tendencia a la baja, y la proporción de posiciones largas y cortas ha caído desde el 76% del 27 de julio. En segundo lugar, en términos de eficiencia de ganancias, el rendimiento de los bajistas es más destacado: de los tokens que las Ballenas están acortando, hasta el 79% de las posiciones están en estado de ganancias; mientras que en los tokens que están comprando, esta proporción es de solo el 53.5%. Esto indica que, aunque las Ballenas tienden a ser optimistas en general, sus decisiones a corto plazo para hacer short son más propensas a ser rentables.
Además, una plataforma de datos muestra que, entre las 125 principales direcciones de billetera de ese intercambio, las posiciones cortas también se han convertido en las principales, lo que genera una discrepancia con las direcciones de billetera más pequeñas. Las posiciones de las direcciones de menor cantidad indican que, en general, todavía son optimistas.
Ballena Big Data: Mantenerse en la corriente principal, shorting alts
Las diferencias estratégicas más importantes entre las Ballenas se reflejan en la elección de tokens, presentando un panorama claro de "mantenerse en las monedas principales, shorting alts".
En cuanto a los activos principales, las ballenas han mostrado una postura firme de compra. Tomando como ejemplo los activos con mayor posición, BTC y ETH, su relación de largo a corto supera el 66%. En particular, para BTC, el total de posiciones largas alcanza los 1200 millones de dólares, mientras que las posiciones cortas son solo de 479 millones de dólares. Curiosamente, la distancia promedio de liquidación de las posiciones cortas es del 48.3%, mucho mayor que el 14% de las posiciones largas, lo que sugiere que muchas de las posiciones cortas pueden no ser simplemente bajistas, sino órdenes de cobertura utilizadas para la gestión de riesgos. Además, tokens como TON (19,83 millones de dólares en posición) y AAVE (25,18 millones de dólares en posición) también tienen una alta relación de largo a corto, convirtiéndose en algunas de las pocas altcoins que las ballenas ven con buenos ojos.
Sin embargo, la actitud de las ballenas hacia los alts y las monedas MEME es completamente opuesta. Una serie de tokens, incluyendo FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE e incluso BNB, tienen una relación de largas y cortas inferior al 50%, lo que significa que los cortos dominan. En tokens como MOODENG, SYRUP, S, JUP, la relación de largas y cortas es incluso inferior al 10%, lo que muestra una extrema actitud bajista. Estas posiciones cortas están generalmente en estado de ganancias, lo que vuelve a confirmar la efectividad de las decisiones de shorting de las ballenas.
En cuanto a los datos de BTC, el 71.7% de los comerciantes en la lista tienen posiciones largas, con un total de posiciones largas de 1.200 millones de dólares. El precio promedio de entrada es de aproximadamente 114,000 dólares, con una distancia promedio de liquidación del 14%, y actualmente el beneficio total es de 27.82 millones de dólares. En cuanto a los datos de ventas en corto, las posiciones son notablemente menores, alrededor de 479 millones de dólares, con un precio promedio de entrada de 115,000 dólares, pero la distancia promedio de liquidación sigue siendo del 48.3%, lo que indica que las posiciones cortas de las ballenas parecen estar más orientadas a órdenes de cobertura.
Desde el tamaño de la posición, las Ballenas de BTC tienen una posición larga promedio de 10 millones de dólares, mientras que la posición corta promedio es de aproximadamente 7.98 millones de dólares.
Traders de élite: perspectiva alcista a largo plazo, observación o shorting a corto plazo
Además de los datos generales, la actitud de los principales operadores parece ofrecer una visión de la actitud hacia el mercado.
El trader con mayores ganancias en este intercambio actualmente tiene ganancias totales de aproximadamente 54.86 millones de dólares, y su curva de ganancias ha estado en ascenso desde diciembre de 2024, siendo un trader relativamente robusto y persistente.
Su posición actual es relativamente promedio en términos de monto total, con posiciones largas y cortas de alrededor de 63 millones de dólares. En cuanto a la selección de tokens específicos, la mayoría tiene posiciones cortas, mientras que unos pocos tienen posiciones largas. Entre ellos, la posición con la mayor ganancia flotante es FARTCOIN, con una posición corta a 1.44 dólares, y las ganancias no realizadas actuales han alcanzado los 1.12 millones de dólares. De sus 16 órdenes en ganancias, solo 2 son órdenes largas con ganancias flotantes. AAVE tiene una ganancia flotante de 976,000 dólares. Según su posición, se mantiene en gran medida en línea con los grandes datos, manteniendo posiciones largas en BTC y ETH, pero en el corto plazo, ve con desconfianza a las alts.
El trader clasificado en segundo lugar actualmente tiene unas ganancias de aproximadamente 35 millones de dólares. Este trader, evidentemente, mantiene una actitud optimista a largo plazo hacia el mercado, ya que todas sus posiciones son de compra y su apalancamiento total es de solo 3.6 veces. En términos de tiempo, este trader claramente es un operador a largo plazo, con un precio de apertura de sus posiciones largas en ETH de solo 2812 dólares, el precio de apertura de su posición larga en BTC es de 110,000 dólares, y en SOL es de 142 dólares, casi todas son mantenidas a largo plazo. Sin embargo, sus posiciones largas a largo plazo no han realizado todas ganancias, con una pérdida flotante de 235,000 dólares en FARTCOIN, una pérdida flotante de 45,000 dólares en BIGTIME, y una pérdida flotante de 18,000 dólares en STRK. Las órdenes restantes están todas en estado de ganancias, de las cuales solo la posición larga en ETH le ha generado una ganancia flotante de 7.21 millones de dólares.
El tercer trader más grande tiene una ganancia flotante de 40 millones de dólares (en realidad debería ser el segundo trader con ganancias flotantes). De las posiciones de este trader, el 78% de las posiciones son cortas. Este trader parece ser un trader de corto plazo, con un tiempo promedio de tenencia de menos de 2 horas. Actualmente, su posición no es grande y parece estar en un estado de espera respecto al mercado.
A partir de las posiciones de estos traders, se puede ver que los traders a largo plazo mantienen una actitud optimista hacia el futuro, mientras que los traders más orientados a corto plazo tienden a ser más pesimistas o a reducir sus posiciones y esperar.
En resumen, los datos de ballenas de este intercambio pintan un panorama de mercado de "mantenerse en lo mainstream y hacer shorting a los alts". A pesar de que la posición general se inclina hacia el lado alcista, este sentimiento optimista se concentra principalmente en unos pocos activos centrales como BTC y ETH, y su ventaja ha mostrado una tendencia a la baja. Al mismo tiempo, las posiciones cortas de las ballenas en los altcoins no solo son numerosas, sino que también tienen una proporción de ganancias más alta, lo que indica su tendencia general a ser bajistas en activos de alto riesgo y a cosechar efectivamente. Desde la perspectiva de las estrategias personales de los principales traders, los inversores a largo plazo siguen siendo optimistas y pacientes, mientras que los traders a corto plazo tienden a ser más cautelosos, haciendo shorting o manteniendo moneda a la espera. Para los inversores comunes, entender esta estrategia "doble cara" de las ballenas podría ser más importante que simplemente seguir la dirección del mercado.