Discusión sobre estrategias de inversión y perspectivas del mercado

En una conversación en línea, una trader experimentada compartió sus ideas sobre estrategias de inversión, análisis de mercado y crecimiento personal. Esta trader tiene una amplia experiencia en Wall Street, habiendo participado en la construcción de modelos de trading de opciones del índice de pánico, y entró en el campo de las criptomonedas en 2017. Su filosofía de inversión combina la experiencia del mercado financiero tradicional con una comprensión profunda de la industria cripto.

Establecer una estrategia de inversión personal

Al desarrollar una estrategia de inversión, es necesario considerar tanto desde el punto de vista personal como del mercado:

Desde una perspectiva personal:

1. Evaluar la cantidad total de activos invertibles, asegurándose de que no esté restringida por deudas y liquidez.
2. Definir los objetivos de inversión y la tasa de rendimiento esperada
3. Conocer la capacidad de asumir riesgos propia
4. Considerar el ciclo de tiempo de la inversión
5. Planificar las necesidades de liquidez de los fondos personales

Perspectiva del mercado:

1. Analizar la fase del ciclo de mercado actual
2. Controlar razonablemente la posición, evitando la excesiva dispersión

Cómo superar el rendimiento de Bitcoin

Para superar a Bitcoin en ganancias, la clave está en elegir el momento y la moneda.

En cuanto a la selección de monedas:

• Buscar criptomonedas pequeñas con potencial de crecimiento
• Evaluar los indicadores de crecimiento del proyecto, como TVL, número de tenedores de tokens, volumen de transacciones, etc.
• Analizar la rentabilidad del proyecto y los datos en cadena
• Prestar atención a la emoción del mercado y la dirección de la opinión pública

Estrategia de temporización:

• Comprar en momentos de baja en el mercado y vender cuando haya un gran interés.
• Aprovechar las oportunidades de trading a corto plazo que traen los eventos importantes
• Adoptar una estrategia de configuración a largo plazo, realizar regularmente tomas de ganancias.

Identificar señales de máximos del mercado

1. Observar los cambios en la velocidad de crecimiento; una desaceleración en el crecimiento puede indicar que se está acercando al pico.
2. Prestar atención al ciclo de retroalimentación entre las expectativas del mercado y la realidad
3. Analizar los factores que impulsan el aumento del mercado y determinar si estos factores aún persisten.

Fuente de impulso del mercado

Proponer la "teoría de la corteza" para explicar la dinámica del mercado:

• Núcleo: Sentimiento del mercado (pánico, codicia, confusión, etc.)
• Capa media: fundamentos del proyecto, rendimiento del precio, eventos a corto plazo
• Superficie: grado de prosperidad del mercado en general

Evaluar el sentimiento del mercado

Se puede evaluar el sentimiento del mercado a través de varios indicadores:

• Índice de miedo y codicia
• Flujos de fondos ETF
• Cambios de precio fuera del horario de negociación
• Contratos no liquidativos, prima de contratos perpetuos, tasa de financiación, etc.

Descubrir nuevas oportunidades Alpha

1. Mantén una mente abierta y busca activamente conocer cosas nuevas
2. Salir del círculo de criptomonedas y centrarse en categorías de activos más amplias
3. Mantén la curiosidad por los cambios del mercado y analiza en profundidad los impulsores detrás de las fluctuaciones de precios.

Crecimiento personal del trader

Lectura recomendada:

• "Tao Te Ching"
• El arte de la guerra
• "La Sabiduría de Charlie"
• "Memorias de un operador de bolsa"
• "Alquimia Financiera"

El aprendizaje continuo y la reflexión son fundamentales para el crecimiento de los traders. Mantener un progreso del 1% cada día, acumulado a largo plazo, resultará en una mejora significativa en la comprensión y en las habilidades de trading.

Por último, lo importante no es solo buscar rendimientos que superen a Bitcoin, sino encontrar una estrategia de trading que se adapte a uno mismo y obtener una sensación de logro a través de la mejora continua. Este proceso de crecimiento constante a menudo motiva a los traders a seguir adelante más que las recompensas monetarias.