¿Sigues perdiendo en un bull run? ¡Eso es porque no has comprendido el "principio fundamental" del trading!
1. El tema del trading no es sencillo, especialmente si se quiere seguir un camino profesional, es aún más difícil. Es, en esencia, un juego de "lógica fuerte + contra la naturaleza humana". Cuanto más débil es la lógica y peor es la determinación, más fácil es convertirse en "carne de cañón" del mercado. 2. Desde un punto de vista lógico, el núcleo del trading es la correcta comprensión de su esencia; lo más difícil es construir un sistema de trading basado en esta comprensión y la capacidad de ejecutarlo con firmeza.
La gran mayoría de las personas entran al mercado sin saber qué hacer, carecen de una comprensión fundamental del mercado y su entendimiento del trading se queda en la superficie. Como dice el maestro: "Corta las pérdidas y deja correr las ganancias", ¿no es cierto? Pero en manos de muchas personas, se convierte en "solo cortar las pérdidas, no ver las ganancias correr"; el maestro dice que hay que aprender de Livermore sobre la "acumulación en pirámide", lo cual también es cierto, pero en algunas personas, directamente pierden todo; el maestro dice que "el tiempo es la rosa del interés compuesto", pero si tomas diez años, podrías no solo no subir, sino caer; el maestro dice "hay que seguir la tendencia", pero tan pronto como entras, el mercado parece ir en tu contra, y se revierte directamente. Hay quienes dicen "hay que hacer operaciones de alta rentabilidad, no tengas miedo a detener las pérdidas, incluso hay que amar detener las pérdidas", esto suena un poco "perturbador", y en cambio, hace que la gente no se atreva a operar...
Estos fenómenos, en última instancia, son la consecuencia de que los traders principiantes tienen una comprensión demasiado superficial y unilateral del mercado, y no han encontrado la "raíz" en el trading.
3. ¿Cuál es realmente la fuente del comercio?
Dejando de lado las opiniones que pueden ser correctas o incorrectas, o las tendencias populares, hablemos claro: el trading, ¿no es simplemente "intercambiar una cosa por otra"? En esencia, es un proceso de "dar y recibir"—si das mucho y recibes poco, pierdes; si das poco y recibes mucho, ganas.
Alguien dice "quien mucho renuncia, mucho gana; quien poco renuncia, poco gana; quien no renuncia, no gana", esta frase probablemente te engaña para que "entres con altos costos". No siempre quien renuncia mucho gana mucho, y puede que incluso pierdas mucho; quien renuncia poco puede no ganar mucho, pero es probable que no pierda mucho.
Los verdaderos traders hábiles juegan al "pequeño sacrificio para una gran ganancia"; se basan en intercambios de pequeños costos para acumular grandes beneficios, lo que les permite tener una mentalidad estable. Incluso si pierden, no les duele. Por otro lado, aquellos que quieren "sacrificar mucho para ganar mucho" en una sola jugada, aunque acierten en la dirección, es muy difícil mantener la operación, ya que la presión psicológica es demasiado alta y va en contra de la naturaleza humana.
¿Entonces, cuál es el punto de partida más fundamental del trading? Es buscar oportunidades de alta rentabilidad con un bajo costo y una alta tasa de éxito. Alrededor de este núcleo, se puede construir un sistema de trading confiable. Un buen sistema debe basarse en el control del riesgo y aumentar la tasa de éxito en la dirección de la rentabilidad.
4. Siguiendo este razonamiento, es necesario aclarar estas varias preguntas clave:
- ¿Dónde suelen distribuirse las oportunidades de alta probabilidad en la estructura de tendencias? ¿En qué posiciones es más probable que surjan este tipo de oportunidades? - ¿Cómo obtener fichas de negociación a bajo costo? (Bajo costo significa que la posición puede ser un poco más pesada) - ¿En qué momento intervenir para tener una tasa de éxito más alta? - ¿Cómo se debe establecer el mecanismo de salida? Debe garantizar que se pueda ganar mucho cuando se gana, y que se pierda solo un poco o incluso no se pierda cuando se pierde.
Estas preguntas son clave para construir un sistema de trading, necesitas dedicar mucho esfuerzo a recopilar muestras, realizar retrocesos estadísticos y, finalmente, formar tu intuición de mercado. Después de todo, las buenas oportunidades a menudo no esperan a nadie, solo con una intuición de mercado lo suficientemente fuerte puedes tomar decisiones rápidas, y detrás de una fuerte intuición de mercado hay un respaldo de un gran volumen de entrenamiento de muestras.
5. Con un buen sistema, también debe poder ejecutarlo. Pero la "paradoja" del trading radica en la colisión entre la inevitabilidad y la casualidad: si ejecutas estrictamente el stop loss, justo después de ejecutarlo el precio se dispara, ¿puedes evitar sentir arrepentimiento? "¡Si no hubiera hecho el stop loss, esta operación no solo no habría perdido, sino que también habría ganado mucho!" La próxima vez que llegues al nivel de stop loss, es fácil tener una mentalidad de suerte, y el resultado es que no haces el stop loss, el precio realmente sube y, de hecho, ganas.
Mira, la idea correcta y la operación no necesariamente ganan dinero, ¡y lo erróneo puede ser rentable! Te pones reglas a ti mismo, pero al ejecutarlas siempre vas en contra de la naturaleza humana. Especialmente cuando seguir las reglas te hace perder y romperlas te hace ganar, las reglas son más fáciles de pisotear. Dices "la próxima vez definitivamente seguiré las reglas", pero después de probar una vez la dulzura, ¿realmente puedes detenerte?
En ese momento, los traders deben creer en la ley de los grandes números, creer en la probabilidad, creer en el sistema. Bajo la ley de los grandes números, las ganancias del sistema son inevitables, pero la premisa es que primero debes tener la capacidad de construir un sistema rentable, ya sea en la lógica interna o en la estadística de datos, un sistema que pueda generar ganancias de manera estable bajo la ley de los grandes números.
6. Por lo tanto, los problemas a nivel humano, como la impaciencia, el miedo, la codicia y la ansiedad, son solo dificultades superficiales en el trading.
Yo obtengo fichas a bajo costo, tú obtienes fichas a alto costo, ¿pueden nuestras mentalidades ser iguales? Mi sistema ha sido probado en el mercado; cuando me encuentro con una operación en contra, debo cerrar y tomar pérdidas, no tendré grandes fluctuaciones en mi mente, porque eso es parte del sistema. Pero tu sistema no ha sido refinado, ya sea en lógica o en estadísticas, no confías en él, y al encontrar una operación en contra entras en pánico, no tienes fundamentos.
Así que creo que un buen sistema de trading puede suavizar las fluctuaciones emocionales. Entonces, ¿qué es lo más importante en el trading? ¿Qué es lo más difícil? Creo que ya tienes una respuesta en tu mente.
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¿Sigues perdiendo en un bull run? ¡Eso es porque no has comprendido el "principio fundamental" del trading!
1. El tema del trading no es sencillo, especialmente si se quiere seguir un camino profesional, es aún más difícil. Es, en esencia, un juego de "lógica fuerte + contra la naturaleza humana". Cuanto más débil es la lógica y peor es la determinación, más fácil es convertirse en "carne de cañón" del mercado.
2. Desde un punto de vista lógico, el núcleo del trading es la correcta comprensión de su esencia; lo más difícil es construir un sistema de trading basado en esta comprensión y la capacidad de ejecutarlo con firmeza.
La gran mayoría de las personas entran al mercado sin saber qué hacer, carecen de una comprensión fundamental del mercado y su entendimiento del trading se queda en la superficie. Como dice el maestro: "Corta las pérdidas y deja correr las ganancias", ¿no es cierto? Pero en manos de muchas personas, se convierte en "solo cortar las pérdidas, no ver las ganancias correr"; el maestro dice que hay que aprender de Livermore sobre la "acumulación en pirámide", lo cual también es cierto, pero en algunas personas, directamente pierden todo; el maestro dice que "el tiempo es la rosa del interés compuesto", pero si tomas diez años, podrías no solo no subir, sino caer; el maestro dice "hay que seguir la tendencia", pero tan pronto como entras, el mercado parece ir en tu contra, y se revierte directamente. Hay quienes dicen "hay que hacer operaciones de alta rentabilidad, no tengas miedo a detener las pérdidas, incluso hay que amar detener las pérdidas", esto suena un poco "perturbador", y en cambio, hace que la gente no se atreva a operar...
Estos fenómenos, en última instancia, son la consecuencia de que los traders principiantes tienen una comprensión demasiado superficial y unilateral del mercado, y no han encontrado la "raíz" en el trading.
3. ¿Cuál es realmente la fuente del comercio?
Dejando de lado las opiniones que pueden ser correctas o incorrectas, o las tendencias populares, hablemos claro: el trading, ¿no es simplemente "intercambiar una cosa por otra"? En esencia, es un proceso de "dar y recibir"—si das mucho y recibes poco, pierdes; si das poco y recibes mucho, ganas.
Alguien dice "quien mucho renuncia, mucho gana; quien poco renuncia, poco gana; quien no renuncia, no gana", esta frase probablemente te engaña para que "entres con altos costos". No siempre quien renuncia mucho gana mucho, y puede que incluso pierdas mucho; quien renuncia poco puede no ganar mucho, pero es probable que no pierda mucho.
Los verdaderos traders hábiles juegan al "pequeño sacrificio para una gran ganancia"; se basan en intercambios de pequeños costos para acumular grandes beneficios, lo que les permite tener una mentalidad estable. Incluso si pierden, no les duele. Por otro lado, aquellos que quieren "sacrificar mucho para ganar mucho" en una sola jugada, aunque acierten en la dirección, es muy difícil mantener la operación, ya que la presión psicológica es demasiado alta y va en contra de la naturaleza humana.
¿Entonces, cuál es el punto de partida más fundamental del trading? Es buscar oportunidades de alta rentabilidad con un bajo costo y una alta tasa de éxito. Alrededor de este núcleo, se puede construir un sistema de trading confiable. Un buen sistema debe basarse en el control del riesgo y aumentar la tasa de éxito en la dirección de la rentabilidad.
4. Siguiendo este razonamiento, es necesario aclarar estas varias preguntas clave:
- ¿Dónde suelen distribuirse las oportunidades de alta probabilidad en la estructura de tendencias? ¿En qué posiciones es más probable que surjan este tipo de oportunidades?
- ¿Cómo obtener fichas de negociación a bajo costo? (Bajo costo significa que la posición puede ser un poco más pesada)
- ¿En qué momento intervenir para tener una tasa de éxito más alta?
- ¿Cómo se debe establecer el mecanismo de salida? Debe garantizar que se pueda ganar mucho cuando se gana, y que se pierda solo un poco o incluso no se pierda cuando se pierde.
Estas preguntas son clave para construir un sistema de trading, necesitas dedicar mucho esfuerzo a recopilar muestras, realizar retrocesos estadísticos y, finalmente, formar tu intuición de mercado. Después de todo, las buenas oportunidades a menudo no esperan a nadie, solo con una intuición de mercado lo suficientemente fuerte puedes tomar decisiones rápidas, y detrás de una fuerte intuición de mercado hay un respaldo de un gran volumen de entrenamiento de muestras.
5. Con un buen sistema, también debe poder ejecutarlo. Pero la "paradoja" del trading radica en la colisión entre la inevitabilidad y la casualidad: si ejecutas estrictamente el stop loss, justo después de ejecutarlo el precio se dispara, ¿puedes evitar sentir arrepentimiento? "¡Si no hubiera hecho el stop loss, esta operación no solo no habría perdido, sino que también habría ganado mucho!" La próxima vez que llegues al nivel de stop loss, es fácil tener una mentalidad de suerte, y el resultado es que no haces el stop loss, el precio realmente sube y, de hecho, ganas.
Mira, la idea correcta y la operación no necesariamente ganan dinero, ¡y lo erróneo puede ser rentable! Te pones reglas a ti mismo, pero al ejecutarlas siempre vas en contra de la naturaleza humana. Especialmente cuando seguir las reglas te hace perder y romperlas te hace ganar, las reglas son más fáciles de pisotear. Dices "la próxima vez definitivamente seguiré las reglas", pero después de probar una vez la dulzura, ¿realmente puedes detenerte?
En ese momento, los traders deben creer en la ley de los grandes números, creer en la probabilidad, creer en el sistema. Bajo la ley de los grandes números, las ganancias del sistema son inevitables, pero la premisa es que primero debes tener la capacidad de construir un sistema rentable, ya sea en la lógica interna o en la estadística de datos, un sistema que pueda generar ganancias de manera estable bajo la ley de los grandes números.
6. Por lo tanto, los problemas a nivel humano, como la impaciencia, el miedo, la codicia y la ansiedad, son solo dificultades superficiales en el trading.
Yo obtengo fichas a bajo costo, tú obtienes fichas a alto costo, ¿pueden nuestras mentalidades ser iguales? Mi sistema ha sido probado en el mercado; cuando me encuentro con una operación en contra, debo cerrar y tomar pérdidas, no tendré grandes fluctuaciones en mi mente, porque eso es parte del sistema. Pero tu sistema no ha sido refinado, ya sea en lógica o en estadísticas, no confías en él, y al encontrar una operación en contra entras en pánico, no tienes fundamentos.
Así que creo que un buen sistema de trading puede suavizar las fluctuaciones emocionales. Entonces, ¿qué es lo más importante en el trading? ¿Qué es lo más difícil? Creo que ya tienes una respuesta en tu mente.