Marco de evaluación del valor de Meme moneda

La moneda Meme, como una rama única del ecosistema de criptomonedas, aunque a menudo se considera un activo puramente especulativo, en realidad también tiene algunos indicadores que pueden medir su valor. Este artículo explorará cómo evaluar el valor de inversión de la moneda Meme desde múltiples dimensiones.

Análisis de Beta

Algunas monedas Meme tienen un beta alto con respecto a los activos Layer 1(L1), lo que las convierte en herramientas para apuestas apalancadas sobre activos L1, sin tener que asumir el riesgo de liquidación del comercio apalancado real. Tomando como ejemplo la moneda cultural de un ecosistema determinado, cuando su beta a 30 días supera el beta rodante a 90 días, a menudo se observa un aumento significativo.

Este cambio en el valor beta suele ir acompañado de un aumento en los activos L1. Por ejemplo, cuando los activos L1 aumentan más del 5% en una semana, el rendimiento promedio de las monedas Meme relacionadas puede alcanzar:

• 1 semana: 26%( mediana 14%)
• 30 días: 141%( mediana 11%)
• 60 días:512%( mediana 27%)

Es importante tener en cuenta que el rendimiento de los activos L1 no garantiza completamente el excelente rendimiento de los Meme monedas, en aproximadamente 1/3 de los casos, los Meme monedas aún pueden caer.

Análisis de datos en cadena

Los datos en la cadena pueden ayudarnos a evaluar la calidad y la confianza de la base de poseedores de Meme moneda:

1. Tasa de crecimiento de los poseedores de Token: refleja la popularidad reciente y la velocidad de difusión
2. Mediana y cantidad promedio en posesión: entender la creencia general de los poseedores
3. Proporción de grandes poseedores: la proporción de poseedores de más de $1000 y más de $100k refleja el interés de los inversores
4. Tasa de retención de ballenas: mide la fe de los grandes poseedores
5. Comportamiento de transacciones de grandes ballenas: analizar si los grandes poseedores están acumulando o saliendo.

Liquidez y volatilidad

• La liquidez de las transacciones es suficiente
• Ha experimentado múltiples correcciones del 50% o más
• El volumen de contratos no liquidados ( proviene principalmente de las plataformas de negociación principales )

Comunidad y factores de fe

• Audiencia potencial globalizada
• Narrativa conmovedora y lema comunitario
• La fuerte creencia y sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad
• Liderazgo comunitario y habilidades de coordinación
• Grado de integración cultural
• Capacidad de promoción en redes sociales, especialmente dirigida a un público joven

Métodos de evaluación de valor

1. Relación entre la capitalización de mercado y el valor realizado (MVRV): Cuando el MVRV está por debajo de 1, puede estar cerca de un mínimo local

2. Indicador de momentum:

   • Índice de Fuerza Relativa (RSI): RSI cerca de 30 indica sobreventa, cerca de 70 indica sobrecompra
   • Línea de media móvil: Analizar la posición del precio en relación con las medias móviles clave.

3. Indicadores sociales: Tendencias de Google y otros indicadores de sentimiento social

Consideraciones del entorno macroeconómico

Las monedas Meme son extremadamente sensibles a las condiciones de liquidez. Un entorno de liquidez y económico favorable, junto con el regreso de la aversión al riesgo, son momentos clave para asignar monedas Meme.

Conclusión

Aunque este marco no puede garantizar el éxito de la inversión, proporciona un enfoque sistemático para evaluar el valor de inversión de las monedas Meme. Los inversores deben recordar que los rendimientos excesivos siempre vienen acompañados de un mayor riesgo. En el mercado de las monedas Meme, lleno de incertidumbre, contar con un sistema de evaluación puede ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas.