Hay muchas opciones en la categoría de Mezcla de Gran Capitalización, pero ¿por dónde deberías comenzar tu investigación? Bueno, un fondo que puede no valer la pena investigar es el Fondo de Crecimiento de Dividendos de T. Rowe Price (PRDGX). PRDGX tiene un rango de fondos mutuos de Zacks de 4 (Vender), que se basa en varios factores de pronóstico como tamaño, costo y rendimiento pasado.
Objetivo
Observamos que PRDGX es una opción de Mezcla de Gran Capital, un área cargada de diferentes opciones. Más a menudo que no, los fondos mutuos de Mezcla de Gran Capital invierten en empresas con una capitalización de mercado de más de $10 mil millones. Comprar participaciones en empresas más grandes ofrece a estos fondos más estabilidad y son adecuados para inversores con una mentalidad de 'comprar y mantener'. Además, los fondos mezclados combinan grandes empresas más consolidadas en sus carteras, brindando a los inversores exposición a oportunidades de valor y crecimiento.
Historia del Fondo/Gerente
T. Rowe Price tiene su sede en Baltimore, MD, y es el administrador de PRDGX. El Fondo de Crecimiento de Dividendo de T. Rowe Price hizo su debut en diciembre de 1992 y PRDGX ha logrado acumular aproximadamente $12.41 mil millones en activos, según la información más reciente disponible. Thomas J. Huber es el actual administrador del fondo y ha ocupado ese cargo desde marzo de 2000.
Rendimiento
Obviamente, lo que los inversionistas buscan en estos fondos es un rendimiento fuerte en comparación con sus pares. Este fondo en particular ha entregado un rendimiento total anualizado a 5 años del 12.47%, y se encuentra en el tercio inferior entre sus pares de categoría. Los inversionistas que prefieren analizar marcos de tiempo más cortos deberían observar su rendimiento total anualizado a 3 años del 11.12%, que lo coloca en el tercio inferior durante este período.
Es importante tener en cuenta que los rendimientos del producto pueden no reflejar todos sus gastos. Cualquier tarifa no reflejada reduciría los rendimientos. Los rendimientos totales no reflejan el cargo por venta del fondo [%]. Si se incluyeran los cargos por venta, los rendimientos totales habrían sido más bajos.
Al observar el rendimiento de un fondo, también es importante tener en cuenta la desviación estándar de los rendimientos. Cuanto menor sea la desviación estándar, menor será la volatilidad que experimenta el fondo. La desviación estándar de PRDGX en los últimos tres años es del 13.46% en comparación con el promedio de la categoría del 14.55%. Mirando los últimos 5 años, la desviación estándar del fondo es del 14.42% en comparación con el promedio de la categoría del 14.09%. Esto hace que el fondo sea más volátil que sus pares en el último medio década.
Factores de Riesgo
El fondo tiene un beta de 5 años de 0.85, por lo que los inversores deben tener en cuenta que es hipotéticamente menos volátil que el mercado en general. Dado que el alfa representa el rendimiento de una cartera en función del riesgo en comparación con un punto de referencia, que es el S&P 500 en este caso, también se debe prestar atención a esta métrica. PRDGX ha generado un alfa negativo en los últimos cinco años de -1.22, lo que demuestra que los gestores de esta cartera encuentran difícil seleccionar valores que generen rendimientos superiores al punto de referencia.
La historia continúa## Holdings
Examinar las participaciones de capital de un fondo mutuo también es un ejercicio valioso. Esto puede mostrarnos cómo el gerente está aplicando su metodología declarada, así como si hay algún sesgo inherente en su enfoque. Para este fondo en particular, el enfoque se centra principalmente en acciones que se negocian en los Estados Unidos.
Actualmente, este fondo mutuo tiene un 77.41% en acciones, que tienen una capitalización de mercado promedio de $353.78 mil millones. El fondo tiene la mayor exposición a los siguientes sectores del mercado:
Tecnología
Finanzas
Cíclico Industrial
Con un volumen de operaciones de alrededor del 10%, este fondo está realizando menos transacciones que sus pares comparables.
Gastos
A medida que la competencia se intensifica en el mercado de fondos mutuos, los costos se vuelven cada vez más importantes. En comparación con su homólogo idéntico, un producto de bajo costo será un mejor rendimiento, manteniendo todo lo demás igual. Por lo tanto, examinar más de cerca las métricas relacionadas con los costos es vital para los inversores. En términos de tarifas, PRDGX es un fondo sin carga. Tiene una relación de gastos del 0.64% en comparación con el promedio de la categoría del 0.89%. Desde una perspectiva de costos, PRDGX es en realidad más barato que sus pares.
Los inversores también deben tener en cuenta que la inversión mínima inicial para el producto es de $2,500 y que cada inversión posterior debe ser de $100.
Las comisiones cobradas por los asesores de inversión no se han tenido en cuenta. Los rendimientos serían menores si se incluyeran.
Conclusión
En general, el Fondo de Crecimiento de Dividendos T. Rowe Price ( PRDGX ) tiene un bajo rango de fondos mutuos Zacks, y en conjunto con su rendimiento comparativamente débil, riesgo a la baja promedio y tarifas más bajas, el Fondo de Crecimiento de Dividendos T. Rowe Price ( PRDGX ) parece ser una opción algo débil para los inversores en este momento.
Esto podría ser solo el comienzo de su investigación sobre PRDGX en la categoría de Blend de Gran Capitalización. Considere visitar www.zacks.com/funds/mutual-funds para obtener información adicional sobre este fondo, y sobre todos los demás que clasificamos también para obtener información adicional. Zacks proporciona un conjunto completo de herramientas para ayudarle a analizar su cartera - tanto fondos como acciones - de la manera más eficiente posible.
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Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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¿Es el Fondo de Crecimiento de Dividendos T. Rowe Price (PRDGX) una buena opción de fondo mutuo en este momento?
Hay muchas opciones en la categoría de Mezcla de Gran Capitalización, pero ¿por dónde deberías comenzar tu investigación? Bueno, un fondo que puede no valer la pena investigar es el Fondo de Crecimiento de Dividendos de T. Rowe Price (PRDGX). PRDGX tiene un rango de fondos mutuos de Zacks de 4 (Vender), que se basa en varios factores de pronóstico como tamaño, costo y rendimiento pasado.
Objetivo
Observamos que PRDGX es una opción de Mezcla de Gran Capital, un área cargada de diferentes opciones. Más a menudo que no, los fondos mutuos de Mezcla de Gran Capital invierten en empresas con una capitalización de mercado de más de $10 mil millones. Comprar participaciones en empresas más grandes ofrece a estos fondos más estabilidad y son adecuados para inversores con una mentalidad de 'comprar y mantener'. Además, los fondos mezclados combinan grandes empresas más consolidadas en sus carteras, brindando a los inversores exposición a oportunidades de valor y crecimiento.
Historia del Fondo/Gerente
T. Rowe Price tiene su sede en Baltimore, MD, y es el administrador de PRDGX. El Fondo de Crecimiento de Dividendo de T. Rowe Price hizo su debut en diciembre de 1992 y PRDGX ha logrado acumular aproximadamente $12.41 mil millones en activos, según la información más reciente disponible. Thomas J. Huber es el actual administrador del fondo y ha ocupado ese cargo desde marzo de 2000.
Rendimiento
Obviamente, lo que los inversionistas buscan en estos fondos es un rendimiento fuerte en comparación con sus pares. Este fondo en particular ha entregado un rendimiento total anualizado a 5 años del 12.47%, y se encuentra en el tercio inferior entre sus pares de categoría. Los inversionistas que prefieren analizar marcos de tiempo más cortos deberían observar su rendimiento total anualizado a 3 años del 11.12%, que lo coloca en el tercio inferior durante este período.
Es importante tener en cuenta que los rendimientos del producto pueden no reflejar todos sus gastos. Cualquier tarifa no reflejada reduciría los rendimientos. Los rendimientos totales no reflejan el cargo por venta del fondo [%]. Si se incluyeran los cargos por venta, los rendimientos totales habrían sido más bajos.
Al observar el rendimiento de un fondo, también es importante tener en cuenta la desviación estándar de los rendimientos. Cuanto menor sea la desviación estándar, menor será la volatilidad que experimenta el fondo. La desviación estándar de PRDGX en los últimos tres años es del 13.46% en comparación con el promedio de la categoría del 14.55%. Mirando los últimos 5 años, la desviación estándar del fondo es del 14.42% en comparación con el promedio de la categoría del 14.09%. Esto hace que el fondo sea más volátil que sus pares en el último medio década.
Factores de Riesgo
El fondo tiene un beta de 5 años de 0.85, por lo que los inversores deben tener en cuenta que es hipotéticamente menos volátil que el mercado en general. Dado que el alfa representa el rendimiento de una cartera en función del riesgo en comparación con un punto de referencia, que es el S&P 500 en este caso, también se debe prestar atención a esta métrica. PRDGX ha generado un alfa negativo en los últimos cinco años de -1.22, lo que demuestra que los gestores de esta cartera encuentran difícil seleccionar valores que generen rendimientos superiores al punto de referencia.
La historia continúa## Holdings
Examinar las participaciones de capital de un fondo mutuo también es un ejercicio valioso. Esto puede mostrarnos cómo el gerente está aplicando su metodología declarada, así como si hay algún sesgo inherente en su enfoque. Para este fondo en particular, el enfoque se centra principalmente en acciones que se negocian en los Estados Unidos.
Actualmente, este fondo mutuo tiene un 77.41% en acciones, que tienen una capitalización de mercado promedio de $353.78 mil millones. El fondo tiene la mayor exposición a los siguientes sectores del mercado:
Con un volumen de operaciones de alrededor del 10%, este fondo está realizando menos transacciones que sus pares comparables.
Gastos
A medida que la competencia se intensifica en el mercado de fondos mutuos, los costos se vuelven cada vez más importantes. En comparación con su homólogo idéntico, un producto de bajo costo será un mejor rendimiento, manteniendo todo lo demás igual. Por lo tanto, examinar más de cerca las métricas relacionadas con los costos es vital para los inversores. En términos de tarifas, PRDGX es un fondo sin carga. Tiene una relación de gastos del 0.64% en comparación con el promedio de la categoría del 0.89%. Desde una perspectiva de costos, PRDGX es en realidad más barato que sus pares.
Los inversores también deben tener en cuenta que la inversión mínima inicial para el producto es de $2,500 y que cada inversión posterior debe ser de $100.
Las comisiones cobradas por los asesores de inversión no se han tenido en cuenta. Los rendimientos serían menores si se incluyeran.
Conclusión
En general, el Fondo de Crecimiento de Dividendos T. Rowe Price ( PRDGX ) tiene un bajo rango de fondos mutuos Zacks, y en conjunto con su rendimiento comparativamente débil, riesgo a la baja promedio y tarifas más bajas, el Fondo de Crecimiento de Dividendos T. Rowe Price ( PRDGX ) parece ser una opción algo débil para los inversores en este momento.
Esto podría ser solo el comienzo de su investigación sobre PRDGX en la categoría de Blend de Gran Capitalización. Considere visitar www.zacks.com/funds/mutual-funds para obtener información adicional sobre este fondo, y sobre todos los demás que clasificamos también para obtener información adicional. Zacks proporciona un conjunto completo de herramientas para ayudarle a analizar su cartera - tanto fondos como acciones - de la manera más eficiente posible.
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Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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