Con miles de tickers disponibles y docenas de filtros en los buscadores de acciones y opciones, puede resultar abrumador encontrar tu próxima operación de opciones. Sí, la opción de acceder a estas herramientas es útil; a veces, ni siquiera necesitas los filtros y criterios complicados. A veces, solo quieres encontrar un activo subyacente para una opción de compra a largo plazo con una tendencia alcista que tenga suficiente volumen para facilitar su venta una vez que hayas alcanzado tu objetivo de ganancias.
Afortunadamente, con Barchart, puedes obtener exactamente eso. Con solo unos pocos clics, puedes encontrar las opciones más activamente negociadas para que puedas identificar dónde está el enfoque del mercado y encontrar oportunidades para ti.
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¿Qué es una Opción de Compra a Largo Plazo?
Pero antes de eso, un rápido repaso.
Una opción de compra larga es una estrategia de opciones que implica comprar una opción de compra sobre una acción en la que eres alcista. El contrato de opción de compra te otorga el derecho, pero no la obligación, de comprar 100 acciones de la acción subyacente a tu precio de ejercicio especificado en o antes de la fecha de expiración.
Sin embargo, no necesitas ejercer ese derecho para obtener ganancias de la operación. De hecho, a menudo es más rentable vender la opción antes de su vencimiento en lugar de ejercer tu derecho. Al vender tu opción de compra a un precio de venta, obtienes ganancias de cualquier valor extrínseco que tenga la opción de compra, si es que tiene alguno.
Ahora, como regla general, se prefieren los activos subyacentes con alto volumen al negociar opciones. El volumen indica el número de contratos de opción que han cambiado de manos dentro del día de negociación. Ayuda a los traders a identificar qué activos tienen el interés del mercado y qué tipo de contrato de opción tiene el mayor volumen, indicando si el sentimiento general es bajista o alcista.
Identificación de los líderes en volumen de opciones
Entonces, para obtener la lista de las opciones más activamente comerciadas en el mercado, visita Barchart.com, luego haz clic en Opciones en la parte superior, luego haz clic en Opciones Más Activas en la subsección de Volumen & Interés Abierto.
Una vez allí, serás llevado inmediatamente a la página de Opciones de Acciones Más Activas, donde verás una lista de acciones con el volumen total de operaciones más alto. También se enumera el rango de IV, el percentil de IV, el volumen total de opciones y, lo más importante, los porcentajes totales de operaciones de llamadas y de ventas. Esta última pieza de información te da una buena idea de lo que el mercado piensa sobre ese activo en particular.
La historia continúa Los cinco activos subyacentes principales son Nvidia, Tesla, Opendoor, Palantir y AMD. Ahora, sé con certeza que, de los cinco, Nvidia es el único que tiene un informe de ganancias próximo. De hecho, eso ocurrirá hoy, 27 de agosto de 2025, después del cierre del mercado. Por esa razón, no sugeriré comprar opciones de compra de NVDA por ahora, a menos que seas del tipo aventurero, claro.
Para este artículo, echemos un vistazo al número dos en su lugar, que es Tesla. De más de 1.4 millones de operaciones de opciones durante el último día de negociación, el 64% son llamadas, lo que se alinea con mi perspectiva alcista.
A continuación, haga clic en el símbolo de cotización para acceder a la página de perfil de la acción y, posteriormente, haga clic en "Long Call/Put" en el panel de navegación de la izquierda.
Seleccionando Su Comercio
Una vez allí, verás inmediatamente una lista de operaciones de compra a largo plazo para la fecha de expiración más cercana, que es el 29 de agosto de 2025. Lo primero que me gusta hacer es cambiar la fecha de expiración a más de 30 días. Para este ejemplo, lo cambiaré al 17 de octubre de 2025, que es la fecha de expiración más cercana a la estimación de la publicación de ganancias del Q3 2025 de Tesla.
Tengo la intención de capitalizar la volatilidad durante el aumento previo al informe, sin necesariamente esperar hasta el día de ganancias en sí.
A continuación, se selecciona su precio de ejercicio. Y para eso, usaré tres ejemplos: una operación fuera del dinero, una operación en el dinero y una operación dentro del dinero.
Operación Fuera del Dinero (Bajo Delta)
Usando la primera operación recomendada, el escáner sugiere comprar una opción de compra con un strike de 425 en TSLA por $7.45 por acción, o una prima total de $745. La operación tiene aproximadamente 20 de delta - la más baja de todas las operaciones sugeridas. Delta rastrea cuánto cambian las primas de las opciones en función de cada cambio de $1 en el precio del subyacente. Entonces, todas las cosas siendo iguales, se espera que la prima de esta operación aumente en 20 centavos cada vez que TSLA suba un dólar.
La operación tiene una probabilidad de ganancia del 14.90%, lo cual es de esperar al negociar opciones OTM. TSLA tendría que operar a $432.45 (precio de ejercicio + prima) en o preferiblemente antes del 17 de octubre para que la operación alcance el punto de equilibrio.
Operación At-The-Money (Delta Medio)
A continuación, puedes comprar una opción de compra en Tesla con un strike de 350, en el dinero. La prima por acción es de $28.10 - un gran salto desde la prima OTM - y la operación tiene un delta de 56 y un 35% de probabilidad de rentabilidad. El precio de equilibrio es de $378.10.
Operación En Dinero (Alta Delta)
Por último, pero no menos importante, está la opción de compra ITM con un strike de 305. El precio actual de venta para este contrato en particular es de $56.80, lo que lleva su precio de equilibrio a $361.80. Esta operación tiene un delta de 81 y un 44% de probabilidad de ganancia.
Reflexiones Finales
Encontrar opciones bien negociadas con un volumen sólido y un interés abierto es un excelente punto de partida para identificar operaciones rentables. Sin embargo, luego debes alinear los strikes, las expiraciones y las expectativas con tu propia estrategia de trading. Siempre considera el compromiso entre las llamadas ITM, ATM y OTM, y verifica si sus precios de equilibrio caen dentro de tu movimiento de precio esperado.
Por último, considera los riesgos individuales asociados con cada uno, y recuerda siempre que el mercado de opciones es dinámico. Así que, mantén los ojos abiertos para nuevos desarrollos y siempre prepárate para cortar y huir en caso de que las cosas salgan mal.
A la fecha de publicación, Rick Orford no tenía (ni directa ni indirectamente) posiciones en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y los datos en este artículo son únicamente con fines informativos. Este artículo fue publicado originalmente en Barchart.com
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Afortunadamente, con Barchart, puedes obtener exactamente eso. Con solo unos pocos clics, puedes encontrar las opciones más activamente negociadas para que puedas identificar dónde está el enfoque del mercado y encontrar oportunidades para ti.
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Una opción de compra larga es una estrategia de opciones que implica comprar una opción de compra sobre una acción en la que eres alcista. El contrato de opción de compra te otorga el derecho, pero no la obligación, de comprar 100 acciones de la acción subyacente a tu precio de ejercicio especificado en o antes de la fecha de expiración.
Sin embargo, no necesitas ejercer ese derecho para obtener ganancias de la operación. De hecho, a menudo es más rentable vender la opción antes de su vencimiento en lugar de ejercer tu derecho. Al vender tu opción de compra a un precio de venta, obtienes ganancias de cualquier valor extrínseco que tenga la opción de compra, si es que tiene alguno.
Ahora, como regla general, se prefieren los activos subyacentes con alto volumen al negociar opciones. El volumen indica el número de contratos de opción que han cambiado de manos dentro del día de negociación. Ayuda a los traders a identificar qué activos tienen el interés del mercado y qué tipo de contrato de opción tiene el mayor volumen, indicando si el sentimiento general es bajista o alcista.
Identificación de los líderes en volumen de opciones
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Una vez allí, serás llevado inmediatamente a la página de Opciones de Acciones Más Activas, donde verás una lista de acciones con el volumen total de operaciones más alto. También se enumera el rango de IV, el percentil de IV, el volumen total de opciones y, lo más importante, los porcentajes totales de operaciones de llamadas y de ventas. Esta última pieza de información te da una buena idea de lo que el mercado piensa sobre ese activo en particular.
La historia continúa Los cinco activos subyacentes principales son Nvidia, Tesla, Opendoor, Palantir y AMD. Ahora, sé con certeza que, de los cinco, Nvidia es el único que tiene un informe de ganancias próximo. De hecho, eso ocurrirá hoy, 27 de agosto de 2025, después del cierre del mercado. Por esa razón, no sugeriré comprar opciones de compra de NVDA por ahora, a menos que seas del tipo aventurero, claro.
Para este artículo, echemos un vistazo al número dos en su lugar, que es Tesla. De más de 1.4 millones de operaciones de opciones durante el último día de negociación, el 64% son llamadas, lo que se alinea con mi perspectiva alcista.
A continuación, haga clic en el símbolo de cotización para acceder a la página de perfil de la acción y, posteriormente, haga clic en "Long Call/Put" en el panel de navegación de la izquierda.
Seleccionando Su Comercio
Una vez allí, verás inmediatamente una lista de operaciones de compra a largo plazo para la fecha de expiración más cercana, que es el 29 de agosto de 2025. Lo primero que me gusta hacer es cambiar la fecha de expiración a más de 30 días. Para este ejemplo, lo cambiaré al 17 de octubre de 2025, que es la fecha de expiración más cercana a la estimación de la publicación de ganancias del Q3 2025 de Tesla.
Tengo la intención de capitalizar la volatilidad durante el aumento previo al informe, sin necesariamente esperar hasta el día de ganancias en sí.
A continuación, se selecciona su precio de ejercicio. Y para eso, usaré tres ejemplos: una operación fuera del dinero, una operación en el dinero y una operación dentro del dinero.
Operación Fuera del Dinero (Bajo Delta)
Usando la primera operación recomendada, el escáner sugiere comprar una opción de compra con un strike de 425 en TSLA por $7.45 por acción, o una prima total de $745. La operación tiene aproximadamente 20 de delta - la más baja de todas las operaciones sugeridas. Delta rastrea cuánto cambian las primas de las opciones en función de cada cambio de $1 en el precio del subyacente. Entonces, todas las cosas siendo iguales, se espera que la prima de esta operación aumente en 20 centavos cada vez que TSLA suba un dólar.
La operación tiene una probabilidad de ganancia del 14.90%, lo cual es de esperar al negociar opciones OTM. TSLA tendría que operar a $432.45 (precio de ejercicio + prima) en o preferiblemente antes del 17 de octubre para que la operación alcance el punto de equilibrio.
Operación At-The-Money (Delta Medio)
A continuación, puedes comprar una opción de compra en Tesla con un strike de 350, en el dinero. La prima por acción es de $28.10 - un gran salto desde la prima OTM - y la operación tiene un delta de 56 y un 35% de probabilidad de rentabilidad. El precio de equilibrio es de $378.10.
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Por último, considera los riesgos individuales asociados con cada uno, y recuerda siempre que el mercado de opciones es dinámico. Así que, mantén los ojos abiertos para nuevos desarrollos y siempre prepárate para cortar y huir en caso de que las cosas salgan mal.
A la fecha de publicación, Rick Orford no tenía (ni directa ni indirectamente) posiciones en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y los datos en este artículo son únicamente con fines informativos. Este artículo fue publicado originalmente en Barchart.com
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