No es un secreto que el oro está teniendo un buen año.
El metal brillante está superando a la mayoría de las acciones individuales, a los índices más amplios de EE. UU. e incluso a Bitcoin. Dos temas principales son responsables del ascenso del oro.
Primero, el valor del dólar estadounidense frente a otras monedas cayó aproximadamente un 11% en la primera mitad de este año, la mayor disminución en más de 50 años. El oro y el dólar normalmente se mueven en direcciones opuestas; esta relación inversa es vital para entender.
Históricamente visto como un refugio contra la inflación y la devaluación de la moneda, los metales preciosos pueden ser un gran diversificador de cartera, especialmente en momentos en que otras clases de activos están cayendo. Visto como un refugio seguro en tiempos de incertidumbre, el reciente aumento del oro ocurre a medida que nos acercamos a la próxima fase del ciclo de relajación, con la Fed lista para recortar las tasas de interés el próximo mes.
El dólar estadounidense abandonó el patrón oro en 1971, y a pesar de algunos períodos de fortaleza a corto plazo, el dólar ha estado en una tendencia bajista a largo plazo desde entonces. EE. UU. es la nación deudora más grande del mundo. A medida que la deuda y los déficits de EE. UU. continúan aumentando, ejercen presión a la baja sobre el dólar.
Cómo Encontrar las Principales Acciones de Oro
Los mejores desempeños son capaces de adaptar sus estrategias al entorno actual del mercado. Al igual que un director de juego ofensivo, estos inversores ajustan con éxito a lo que el otro lado (el mercado) está haciendo al dirigirse a las industrias adecuadas y ejecutar las estrategias apropiadas.
Cuando la mayoría de las acciones son inestables y volátiles, emplear una estrategia que aproveche la dinámica del mercado no solo puede ayudarnos a navegar en estos tiempos inciertos, sino también a prosperar y superar a los demás. Aquí en Zacks, hacemos que el proceso sea más fácil para los inversionistas al clasificar acciones y grupos industriales, ayudando a reducir el universo de inversiones a aquellos con el mejor potencial de ganancias.
Hay numerosas maneras de obtener exposición a los metales preciosos. Si bien invertir directamente en metales puede ser lucrativo, décadas de historia del mercado nos han mostrado que es mucho más rentable poseer acciones de empresas que producen commodities que los commodities que producen.
Una de las mejores maneras de invertir en estos metales es poseer las acciones de las empresas mineras. Estas acciones suelen superar el rendimiento de los metales preciosos subyacentes debido al crecimiento de su valor intrínseco.
Los metales preciosos no tienen el potencial de crecimiento del valor intrínseco como lo tienen las acciones. La capacidad de las empresas para aumentar su valor intrínseco siempre ha permitido que las acciones superen a otros tipos de inversiones. A medida que el valor intrínseco de una empresa crece, la empresa puede aumentar su producción o servicios, lo que a su vez genera más ingresos.
La historia continúa. El grupo de la industria de minería - oro de Zacks actualmente se encuentra en el 36% superior de todas las industrias clasificadas por Zacks. Debido a que está clasificado en la mitad superior de todas las industrias clasificadas por Zacks, esperamos que este grupo supere al mercado en los próximos 3 a 6 meses. Estudios de investigación históricos sugieren que aproximadamente la mitad de la apreciación del precio de una acción se debe a su agrupación industrial. De hecho, el 50% superior de las industrias clasificadas por Zacks supera al 50% inferior por un factor de más de 2 a 1.
Las acciones en este grupo industrial siguen estando relativamente subvaluadas y se proyecta que experimenten un crecimiento de ganancias superior al promedio. Al centrarnos en las acciones de los principales grupos industriales, podemos mejorar drásticamente nuestro éxito en la inversión.
Zacks Investment Research
Fuente de la imagen: Zacks Investment Research
El Minero de Oro se Eleva a un Máximo Histórico
Los mineros se beneficiarán de los precios más altos del oro y se han convertido en líderes del mercado.
Agnico Eagle Mines AEM es una acción de Zacks Rank #1 (Fuerte Compra) que ha estado superando al mercado este año. La empresa se dedica a la exploración y producción de metales preciosos, incluyendo oro, plata, zinc y cobre.
Podemos ver a continuación que las acciones de AEM ( mostradas en verde ) han estado aumentando constantemente este año, incluso durante la fuerte corrección que ocurrió a principios de año. Las acciones han aumentado casi un 80% en lo que va del año, superando al SPDR Gold ETF GLD mostrado en dorado, Bitcoin ( en rojo ), y el S&P 500 ( en negro ).
Gráficos de acciones
Fuente de la imagen: StockCharts
Los analistas han estado revisando al alza las estimaciones de ganancias para Agnico Eagle Mines últimamente. Para el año en curso, las estimaciones han aumentado un 8.1% en los últimos 60 días. La estimación de EPS del Consenso de Zacks para 2025 ahora es de $6.94 por acción, lo que refleja una tasa de crecimiento del 64% en comparación con el año anterior.
Zacks Investment Research
Fuente de la imagen: Zacks Investment Research
Lo que revela el modelo Zacks
El indicador Zacks Earnings ESP (Predicción de Sorpresa Esperada) busca encontrar empresas que recientemente han visto actividad positiva en las revisiones de estimaciones de ganancias. Esta información más reciente ha demostrado ser muy útil para encontrar sorpresas positivas en las ganancias, dando a los inversores una ventaja durante la temporada de ganancias. De hecho, al combinar un Zacks Rank #3 o mejor y un Earnings ESP positivo, las acciones produjeron una sorpresa positiva el 70% de las veces según nuestra prueba retrospectiva de 10 años.
AEM es actualmente una acción de Zacks Rank #1 (Fuerte Compra) y cuenta con un +1.46% de Earnings ESP. Otra superación puede estar en juego cuando la empresa informe sus resultados del tercer trimestre a finales de octubre.
Mantén un ojo en este productor de oro, ya que el grupo minero continúa superando al mercado.
Divulgación: AEM es una participación actual en la cartera de Zacks Income Investor.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 mejores acciones para los próximos 30 días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
SPDR Gold Shares (GLD): Informes de investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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Olvida las barras de oro de Costco: este Minero está alcanzando máximos históricos
No es un secreto que el oro está teniendo un buen año.
El metal brillante está superando a la mayoría de las acciones individuales, a los índices más amplios de EE. UU. e incluso a Bitcoin. Dos temas principales son responsables del ascenso del oro.
Primero, el valor del dólar estadounidense frente a otras monedas cayó aproximadamente un 11% en la primera mitad de este año, la mayor disminución en más de 50 años. El oro y el dólar normalmente se mueven en direcciones opuestas; esta relación inversa es vital para entender.
Históricamente visto como un refugio contra la inflación y la devaluación de la moneda, los metales preciosos pueden ser un gran diversificador de cartera, especialmente en momentos en que otras clases de activos están cayendo. Visto como un refugio seguro en tiempos de incertidumbre, el reciente aumento del oro ocurre a medida que nos acercamos a la próxima fase del ciclo de relajación, con la Fed lista para recortar las tasas de interés el próximo mes.
El dólar estadounidense abandonó el patrón oro en 1971, y a pesar de algunos períodos de fortaleza a corto plazo, el dólar ha estado en una tendencia bajista a largo plazo desde entonces. EE. UU. es la nación deudora más grande del mundo. A medida que la deuda y los déficits de EE. UU. continúan aumentando, ejercen presión a la baja sobre el dólar.
Cómo Encontrar las Principales Acciones de Oro
Los mejores desempeños son capaces de adaptar sus estrategias al entorno actual del mercado. Al igual que un director de juego ofensivo, estos inversores ajustan con éxito a lo que el otro lado (el mercado) está haciendo al dirigirse a las industrias adecuadas y ejecutar las estrategias apropiadas.
Cuando la mayoría de las acciones son inestables y volátiles, emplear una estrategia que aproveche la dinámica del mercado no solo puede ayudarnos a navegar en estos tiempos inciertos, sino también a prosperar y superar a los demás. Aquí en Zacks, hacemos que el proceso sea más fácil para los inversionistas al clasificar acciones y grupos industriales, ayudando a reducir el universo de inversiones a aquellos con el mejor potencial de ganancias.
Hay numerosas maneras de obtener exposición a los metales preciosos. Si bien invertir directamente en metales puede ser lucrativo, décadas de historia del mercado nos han mostrado que es mucho más rentable poseer acciones de empresas que producen commodities que los commodities que producen.
Una de las mejores maneras de invertir en estos metales es poseer las acciones de las empresas mineras. Estas acciones suelen superar el rendimiento de los metales preciosos subyacentes debido al crecimiento de su valor intrínseco.
Los metales preciosos no tienen el potencial de crecimiento del valor intrínseco como lo tienen las acciones. La capacidad de las empresas para aumentar su valor intrínseco siempre ha permitido que las acciones superen a otros tipos de inversiones. A medida que el valor intrínseco de una empresa crece, la empresa puede aumentar su producción o servicios, lo que a su vez genera más ingresos.
La historia continúa. El grupo de la industria de minería - oro de Zacks actualmente se encuentra en el 36% superior de todas las industrias clasificadas por Zacks. Debido a que está clasificado en la mitad superior de todas las industrias clasificadas por Zacks, esperamos que este grupo supere al mercado en los próximos 3 a 6 meses. Estudios de investigación históricos sugieren que aproximadamente la mitad de la apreciación del precio de una acción se debe a su agrupación industrial. De hecho, el 50% superior de las industrias clasificadas por Zacks supera al 50% inferior por un factor de más de 2 a 1.
Las acciones en este grupo industrial siguen estando relativamente subvaluadas y se proyecta que experimenten un crecimiento de ganancias superior al promedio. Al centrarnos en las acciones de los principales grupos industriales, podemos mejorar drásticamente nuestro éxito en la inversión.
Zacks Investment Research Fuente de la imagen: Zacks Investment Research
El Minero de Oro se Eleva a un Máximo Histórico
Los mineros se beneficiarán de los precios más altos del oro y se han convertido en líderes del mercado.
Agnico Eagle Mines AEM es una acción de Zacks Rank #1 (Fuerte Compra) que ha estado superando al mercado este año. La empresa se dedica a la exploración y producción de metales preciosos, incluyendo oro, plata, zinc y cobre.
Podemos ver a continuación que las acciones de AEM ( mostradas en verde ) han estado aumentando constantemente este año, incluso durante la fuerte corrección que ocurrió a principios de año. Las acciones han aumentado casi un 80% en lo que va del año, superando al SPDR Gold ETF GLD mostrado en dorado, Bitcoin ( en rojo ), y el S&P 500 ( en negro ).
Gráficos de acciones
Fuente de la imagen: StockCharts
Los analistas han estado revisando al alza las estimaciones de ganancias para Agnico Eagle Mines últimamente. Para el año en curso, las estimaciones han aumentado un 8.1% en los últimos 60 días. La estimación de EPS del Consenso de Zacks para 2025 ahora es de $6.94 por acción, lo que refleja una tasa de crecimiento del 64% en comparación con el año anterior.
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Fuente de la imagen: Zacks Investment Research
Lo que revela el modelo Zacks
El indicador Zacks Earnings ESP (Predicción de Sorpresa Esperada) busca encontrar empresas que recientemente han visto actividad positiva en las revisiones de estimaciones de ganancias. Esta información más reciente ha demostrado ser muy útil para encontrar sorpresas positivas en las ganancias, dando a los inversores una ventaja durante la temporada de ganancias. De hecho, al combinar un Zacks Rank #3 o mejor y un Earnings ESP positivo, las acciones produjeron una sorpresa positiva el 70% de las veces según nuestra prueba retrospectiva de 10 años.
AEM es actualmente una acción de Zacks Rank #1 (Fuerte Compra) y cuenta con un +1.46% de Earnings ESP. Otra superación puede estar en juego cuando la empresa informe sus resultados del tercer trimestre a finales de octubre.
Mantén un ojo en este productor de oro, ya que el grupo minero continúa superando al mercado.
Divulgación: AEM es una participación actual en la cartera de Zacks Income Investor.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 mejores acciones para los próximos 30 días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
SPDR Gold Shares (GLD): Informes de investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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