Las memecoins tienen un alto valor beta en los activos Layer 1 (L1), lo que constituye su principal atractivo. Tomando como ejemplo a BONK, una asignación moderada puede ofrecer un efecto de apalancamiento sobre los activos L1 sin aumentar el riesgo de liquidación.
Los señales que nos interesan son el beta de 30 días que supera el beta rodante de 90 días. Cuando esto ocurre, la rentabilidad promedio de BONK a 30 y 60 días es del 124% y 413% respectivamente, mientras que la mediana es del 45% y 57% respectivamente.
El movimiento del precio de BONK suele sincronizarse con un aumento del 5% o más de SOL en una semana. En este caso, el rendimiento promedio de BONK es el siguiente:
Retorno promedio semanal del 26%, mediana del 14%
Retorno promedio de 30 días 141%, mediana 11%
60 días de retorno promedio 512%, mediana 27%
En aproximadamente 1/3 de los casos, BONK realmente cayó, lo que indica que el rendimiento de SOL no garantiza un desempeño excepcional de BONK.
BONK suele estar altamente correlacionado con SOL, pero durante los períodos en que BONK tiene un buen desempeño, como en el cuarto trimestre de 2023, el primer y cuarto trimestre de 2024, y en abril de este año, esta correlación tiende a debilitarse.
Puntos clave
BONK tiene un beta alto en relación a SOL, y desde la perspectiva del retorno absoluto, el beta es aún más alto. Esto convierte a BONK en un activo de alto riesgo/alto retorno.
Consideramos BONK como una apuesta apalancada sobre SOL, pero sin asumir el riesgo de liquidación.
Este análisis también se aplica a la relación entre otros memecoins "blue chip" y sus activos L1, como PEPE/ETH.
Análisis de datos en cadena
El análisis de datos en la cadena ayuda a comprender la calidad y la creencia de la base de titulares. Comparamos los datos de varios "blue chip" memecoins de primer nivel:
Tasa de crecimiento de 90 días de los titulares de Token
Mediana y cantidad promedio en posesión
Proporción de tenedores que tienen más de $1000 y $100k
Tasa de retención de ballenas
Flujo neto de entradas/salidas de gigantes en DEX
Tendemos a elegir memecoins que tengan suficiente liquidez de negociación y que hayan experimentado múltiples correcciones de más del 50%. Para los tokens que se negocian en plataformas de intercambio principales, nos fijamos en el volumen de contratos abiertos.
Comunidad y fe
Al evaluar los memecoins, nos enfocamos en:
Narrativa resonante y eslogan comunitario
Signos de una fuerte creencia y sentido de pertenencia en la comunidad
Liderazgo y coordinación
Grado de integración cultural
Promoción en redes sociales, especialmente en plataformas emergentes como TikTok
Evaluación del valor justo
Evaluamos el valor justo principalmente a través de la relación entre el valor realizado y el valor de mercado (MVRV). Un MVRV por debajo de 1 indica que podría estar cerca de un fondo local.
Tomando BONK como ejemplo, su precio de realización actualmente es de $0.0002, mientras que el precio de negociación es de $0.0000145, lo que podría ser un buen precio de entrada.
Análisis de energía cinética
Utilizamos el índice de fuerza relativa (RSI) y las medias móviles para analizar la dinámica de precios:
RSI cerca o por debajo de 30 indica sobreventa
RSI cerca o por encima de 70 indica sobrecompra
Además, también analizaremos indicadores de sentimientos sociales como las tendencias de búsqueda de Google.
Entorno macroeconómico
Las memecoins dependen en gran medida de un entorno de liquidez y económico favorable. El apetito por el riesgo y el regreso del "espíritu animal" son factores clave para la asignación de memecoins.
Conclusión
Este marco abarca múltiples aspectos de la inversión en memecoins, incluyendo análisis beta, datos en cadena, evaluación del valor justo, y juicio sobre el momento de compra/venta, entre otros. A pesar de esto, la inversión en memecoins sigue teniendo un alto riesgo y debe ser tratada con precaución.
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HodlVeteran
· 08-28 02:54
Otra oportunidad para que un montón de tontos introduzcan una posición. Antes, solo fui destrozado por este tipo de datos.
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LightningAllInHero
· 08-28 02:50
Mirando hacia atrás, son todos puntos de compra; hacia adelante, son todos picos.
Estrategias de inversión en Memecoins: analizando oportunidades de activos de alto Beta a través de BONK
Análisis de estrategias de inversión en Memecoins
¿Por qué elegir Memes?
Las memecoins tienen un alto valor beta en los activos Layer 1 (L1), lo que constituye su principal atractivo. Tomando como ejemplo a BONK, una asignación moderada puede ofrecer un efecto de apalancamiento sobre los activos L1 sin aumentar el riesgo de liquidación.
Los señales que nos interesan son el beta de 30 días que supera el beta rodante de 90 días. Cuando esto ocurre, la rentabilidad promedio de BONK a 30 y 60 días es del 124% y 413% respectivamente, mientras que la mediana es del 45% y 57% respectivamente.
El movimiento del precio de BONK suele sincronizarse con un aumento del 5% o más de SOL en una semana. En este caso, el rendimiento promedio de BONK es el siguiente:
En aproximadamente 1/3 de los casos, BONK realmente cayó, lo que indica que el rendimiento de SOL no garantiza un desempeño excepcional de BONK.
BONK suele estar altamente correlacionado con SOL, pero durante los períodos en que BONK tiene un buen desempeño, como en el cuarto trimestre de 2023, el primer y cuarto trimestre de 2024, y en abril de este año, esta correlación tiende a debilitarse.
Puntos clave
BONK tiene un beta alto en relación a SOL, y desde la perspectiva del retorno absoluto, el beta es aún más alto. Esto convierte a BONK en un activo de alto riesgo/alto retorno.
Consideramos BONK como una apuesta apalancada sobre SOL, pero sin asumir el riesgo de liquidación.
Este análisis también se aplica a la relación entre otros memecoins "blue chip" y sus activos L1, como PEPE/ETH.
Análisis de datos en cadena
El análisis de datos en la cadena ayuda a comprender la calidad y la creencia de la base de titulares. Comparamos los datos de varios "blue chip" memecoins de primer nivel:
Tendemos a elegir memecoins que tengan suficiente liquidez de negociación y que hayan experimentado múltiples correcciones de más del 50%. Para los tokens que se negocian en plataformas de intercambio principales, nos fijamos en el volumen de contratos abiertos.
Comunidad y fe
Al evaluar los memecoins, nos enfocamos en:
Evaluación del valor justo
Evaluamos el valor justo principalmente a través de la relación entre el valor realizado y el valor de mercado (MVRV). Un MVRV por debajo de 1 indica que podría estar cerca de un fondo local.
Tomando BONK como ejemplo, su precio de realización actualmente es de $0.0002, mientras que el precio de negociación es de $0.0000145, lo que podría ser un buen precio de entrada.
Análisis de energía cinética
Utilizamos el índice de fuerza relativa (RSI) y las medias móviles para analizar la dinámica de precios:
Además, también analizaremos indicadores de sentimientos sociales como las tendencias de búsqueda de Google.
Entorno macroeconómico
Las memecoins dependen en gran medida de un entorno de liquidez y económico favorable. El apetito por el riesgo y el regreso del "espíritu animal" son factores clave para la asignación de memecoins.
Conclusión
Este marco abarca múltiples aspectos de la inversión en memecoins, incluyendo análisis beta, datos en cadena, evaluación del valor justo, y juicio sobre el momento de compra/venta, entre otros. A pesar de esto, la inversión en memecoins sigue teniendo un alto riesgo y debe ser tratada con precaución.