¿Qué es el Smart Money en el trading y cómo operar con él: mi experiencia y observaciones

Cuando escuché por primera vez sobre la concepto de Smart Money, pensé: "Otra bonita teoría de los gurús-influencers". Pero cuanto más profundizaba, más entendía - aquí está, el verdadero "trasfondo" del mercado, que no se muestra a los traders comunes.

Smart Money no es solo una estrategia. Es una forma de pensar como los tiburones del mercado: esos mismos bancos, fondos de cobertura y ballenas que nos manipulan a nosotros, los pequeños peces. Lo principal que entendí es que ellos SIEMPRE juegan en contra de la multitud. Mientras todos corremos a comprar en el hype, los grandes ya han acumulado posiciones y esperan nuestro FOMO para vendernos a precios inflados.

¿Por qué el análisis técnico clásico no funciona?

Es divertido ver cómo los traders principiantes dibujan triángulos, banderas y otras figuras "confiables". Luego, esas figuras se rompen en la dirección "incorrecta", y todos están en shock. ¡Y yo me río! Los grandes jugadores INTENCIONALMENTE dibujan estos patrones para que pongamos los stops donde ellos quieren. Luego "sacan" esos stops y se llevan nuestra liquidez.

Ejemplo clásico: un hermoso triángulo alcista, todos esperan una ruptura hacia arriba, colocan los stops debajo del triángulo... Y de repente el precio rompe hacia abajo, recoge todos los stops, y luego se da la vuelta y finalmente sube. ¿Coincidencia? ¡No lo creo!

Estructuras del mercado - la base de todo

Cada mercado tiene solo 3 estados:

• Estructura ascendente (máximos altos + mínimos altos)
• Estructura descendente (máximos bajos + mínimos bajos)
• Laterales (canal paralelo)

He aprendido a ver el cambio de estructuras antes que la multitud. Cuando el último mínimo no se actualiza, es la primera señal de un cambio de tendencia. Y cuando ocurre el Break of Structure (BOS) y el Change of Character (CHoCH) - ya es una señal clara.

Liquidez - el verdadero oro del mercado

La liquidez es lo que buscan las ballenas. En la práctica, ¡son nuestras paradas! Ellos empujan intencionadamente el precio a donde se acumulan las paradas de los pequeños traders. Normalmente, esto es más allá de los niveles de soporte/resistencia, más allá de los límites de las figuras, detrás de las sombras de las velas.

He visto cientos de veces cómo el precio "saca" impulsivamente el nivel donde todos colocaron sus stop, y luego se revierte bruscamente. No es una coincidencia - es un SFP (Patrón de Fallo de Swing). Por cierto, en estos patrones he obtenido la mayor parte de mis ganancias.

Orderblocks - lugares de poder de los grandes

Orden bloque (OB) - lugar donde el experto acumuló una gran posición. Normalmente, esta es la última vela antes de un fuerte impulso. He aprendido a encontrar estos lugares y a operar desde ellos.

Es gracioso, pero a menudo los grandes jugadores abren intencionalmente una posición perdedora en la dirección opuesta para que todos crean en el movimiento hacia allí. Y mientras tanto, ellos silenciosamente acumulan su posición principal. Luego, el precio "de manera mágica" regresa al bloque de órdenes, y el pez grande cierra su posición perdedora con ganancias.

Desequilibrios y divergencias - cómo ver lo oculto

Imbalances ( rupturas entre las sombras de las velas ) y divergencias ( discrepancia entre el precio y el indicador ) - dos poderosas herramientas del arsenal de Smart Money.

La divergencia alcista en el gráfico de 4 horas casi nunca engaña, especialmente si es triple. Y la divergencia bajista en el diario es casi un 100% de señal de corrección.

Mi experiencia personal

Lo más difícil fue reestructurar mi forma de pensar. Durante años creí en el análisis técnico clásico, y al principio el concepto de Smart Money me parecía una conspiración. Pero después del quinto caso en el que el "patrón perfecto" del análisis técnico clásico no funcionó, mientras que el análisis de Smart Money mostró exactamente el movimiento opuesto, me vi obligado a reconocer: ¡esta cosa realmente funciona!

Es psicológicamente difícil comerciar contra la multitud. Cuando todos gritan "pump" y "¡vamos!", y tú ves signos de manipulación y te preparas para un giro, te miran como a un idiota. Pero una semana después, cuando todos están vendiendo y tú estás en positivo, ¡vale la pena!

La realidad del mercado es dura: los grandes jugadores siempre jugarán en contra de la multitud y se llevarán el dinero del 95% de los traders. Pero ahora conozco sus métodos y puedo estar en el 5% que permanece en positivo.

Esta estrategia funciona en todos los mercados, desde criptomonedas hasta forex. Lo más importante es aprender a ver las manipulaciones ocultas y usarlas a tu favor. ¡Buena caza!