Cómo leer un gráfico de velas

El gráfico de velas es uno de los indicadores más fundamentales e importantes del análisis técnico. Es una habilidad básica que puede mejorar tus decisiones de inversión en el ámbito de las criptomonedas.

Aunque las estrategias de inversión son variadas, generalmente se basan en el análisis fundamental y técnico para elaborar un enfoque personalizado. Si deseas utilizar el análisis técnico para interpretar las tendencias del mercado de criptomonedas, es esencial dominar la lectura de gráficos de velas. Estos gráficos son un elemento clave del análisis técnico, transformando datos complejos en representaciones visuales.

¿Qué es un gráfico de velas?

Una vela representa una simplificación de los datos, registrando el rendimiento de un activo o mercado durante un período determinado. Forma un símbolo gráfico que refleja las fluctuaciones de precios. Este método se aplica no solo a las criptomonedas, sino también a divisas, materias primas, índices: todo lo que presenta una volatilidad numérica.

El gráfico de velas (Candlestick Chart) muestra la evolución de los precios en un período específico. Su nombre proviene de su apariencia similar a una vela. También se le llama gráfico de velas o de yin y yang. Según la leyenda, fue inventado hace más de 300 años por un comerciante de arroz japonés, Honma Munehisa, para seguir las variaciones diarias del precio del arroz. Esta técnica luego evolucionó para dar origen a la teoría clásica japonesa de los candeleros, antes de ser introducida en las finanzas occidentales en el siglo XIX.

Estructura de un gráfico de velas

Períodos

Las velas pueden representar diferentes períodos:

• Diario de candelabro: variación de precios en un día
• Chandela semanal : variación en una semana
• Chandela mensual: variación en un mes

Composición de una vela

Cada vela se compone de 4 elementos principales basados en las variaciones de precio: el precio de apertura, el precio de cierre, el más alto y el más bajo.

El cuerpo de la vela representa la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre. Las mechas superior e inferior se extienden respectivamente hasta el máximo y el mínimo del período.

Nota: En los mercados occidentales, el verde indica un aumento y el rojo una disminución. Es al revés en los mercados asiáticos.

Principio de construcción

La parte ancha de la vela representa la diferencia entre la apertura y el cierre. Las mechas finas indican el máximo y el mínimo.

Chandelier alcista: cuerpo verde/blanco, cierre superior a la apertura Chandelier bajista: cuerpo rojo/negro, cierre inferior a la apertura

Mecha superior: parte alta, punta en lo más alto Mecha inferior: parte baja, punta en el punto más bajo

Cuatro puntos clave: apertura, cierre, máximo, mínimo

• Apertura: primer precio del período
• Cierre: último precio del período
• Más alto: el precio más alto del período
• Más bajo : precio más bajo del período

La configuración de estos 4 puntos varía según la evolución de los precios, dando una visión de la tendencia en el período.

Interpretación de un gráfico de velas

En comparación con los gráficos de barras o de líneas, el gráfico de velas proporciona más información sobre el mercado. Permite visualizar no solo la evolución de los precios, sino también la fuerza relativa de las tendencias alcistas y bajistas.

Un gráfico de velas puede revelar las tendencias alcistas o bajistas en un período determinado. Cuanto más largo sea el cuerpo de la vela, mayor será la presión de compra o venta. Las mechas largas indican una diferencia significativa entre el cierre y los extremos.

Los cuatro puntos clave: apertura, cierre, máximo y mínimo, son los principales elementos de análisis. Las mechas muestran la amplitud de las variaciones, mientras que el cuerpo representa la diferencia entre la apertura y el cierre. La apertura y el cierre reflejan el inicio y el final del período, determinando la tendencia final. El máximo y el mínimo indican la volatilidad.

El color de las velas puede variar según las preferencias, pero generalmente el verde/blanco indica un aumento y el rojo/negro una disminución en los mercados occidentales. En Asia, a menudo es lo contrario.

Aquí hay tres configuraciones comunes:

1. Cierre en el máximo/mínimo: indica una fuerte tendencia alcista/bajista sin obstáculos.

2. Mecha larga inferior/superior: sugiere un posible cambio después de una fuerte presión vendedora/compradora inicial.

3. Mechas largas superior e inferior: indica una lucha reñida entre compradores y vendedores, lo que puede anticipar un cambio de tendencia o una consolidación.

Límites de los gráficos de velas

Aunque los gráficos de velas proporcionan una buena visión de las tendencias, tienen ciertas limitaciones. No muestran el orden cronológico exacto de los máximos y mínimos, ni los detalles de los movimientos entre la apertura y el cierre. Por eso, la mayoría de las herramientas de análisis ofrecen funciones de zoom para examinar intervalos más cortos.

Los gráficos de velas también integran numerosos factores inestables, especialmente en períodos cortos. Las velas pueden cambiar rápidamente de forma y color, lo que hace que la interpretación sea delicada.

Conclusión

Al combinar una serie de velas, se obtiene un gráfico temporal de los precios, con el tiempo en el eje de las x y el precio en el eje de las y. Como herramienta básica del análisis técnico, el gráfico de velas permite visualizar rápidamente la evolución de los precios de un activo criptográfico en un período determinado.

Se recomienda complementar el análisis de las velas con otros indicadores técnicos y el estudio de los fundamentales para tomar decisiones de inversión más informadas. Así, al asociar la experiencia histórica de las velas con una evaluación global que integre los fundamentales y las noticias actuales, los inversores en criptomonedas pueden desarrollar estrategias de trading personalizadas y adaptadas en Gate.