Etapas del ciclo de mercado: cómo reconocer tendencias y tomar decisiones correctas

El ciclo del mercado de criptomonedas representa un movimiento global de todo el mercado, dividido en etapas específicas. Con la capitalización actual, todo el ciclo está estrechamente relacionado con el movimiento de la principal criptomoneda - bitcoin (BTC), que marca la dirección de todo el mercado.

La mayoría de los inversores y traders principiantes cometen un error fundamental al suponer que solo hay dos etapas del mercado. En realidad, la situación es mucho más compleja e interesante. 📈

Cuatro etapas del ciclo de mercado

En el mercado de criptomonedas existen cuatro etapas globales que se suceden de manera secuencial:

1. Mercado bajista
2. Acumulación
3. Mercado alcista
4. Distribución

Es importante entender que no estamos considerando las fluctuaciones a corto plazo en el contexto de las noticias, sino ciclos globales que ocurren aproximadamente cada cuatro años y que están relacionados con el halving de Bitcoin: un evento en el que la recompensa por minar un bloque se reduce a la mitad.

Cada año, muchos analistas afirman: "Este ciclo es especial", "Esta vez es diferente", "BTC no crecerá en este ciclo", "No habrá temporada de altcoins" y cosas por el estilo. Sin embargo, los datos históricos muestran que la estructura básica del ciclo permanece sin cambios.

Mercado bajista

Características:

• Duración: de 1 a 2 años
• Tendencia a la baja de hasta -90% desde máximos históricos
• Fondo de noticias negativo
• Baja actividad del mercado
• Alto nivel de pesimismo entre los inversores

Estrategia de inversión:

• Acumulación de activos fundamentales a precios bajos
• Mantener parte del capital en instrumentos estables
• Investigación de nuevos proyectos prometedores

En este período, el mercado se pinta predominantemente de rojo, se forma una tendencia bajista sostenida, muchos tokens pierden hasta el 90% de sus máximos históricos. El ambiente de noticias es predominantemente negativo y la motivación para comprar prácticamente no existe.

Acumulación

Características:

• Duración: de 8 a 15 meses
• Transición gradual de una tendencia bajista a un rango lateral
• Acumulación institucional de activos
• Noticias positivas esporádicas
• Picos de actividad locales seguidos de corrección

Estrategia de inversión:

• Aumento gradual de posiciones en activos de calidad
• Diversificación de la cartera
• Estudio atento de los factores fundamentales de los proyectos

Esta etapa es externamente poco perceptible y puede inicialmente continuar con una tendencia a la baja, que luego se convierte suavemente en un movimiento lateral. Los grandes fondos e inversores institucionales están acumulando posiciones activamente. Comienzan a aparecer noticias positivas, pero no con suficiente frecuencia como para formar un sentimiento optimista entre la mayoría de los participantes del mercado.

Mercado alcista

Características:

• Aumento brusco de BTC a los máximos anteriores (1-2 meses)
• Estancamiento inicial de altcoins
• Volatilidad significativa con correcciones profundas (40-60%)
• El posterior crecimiento fuerte y sostenido de todo el mercado
• Aumento de cientos y miles de por ciento en muchos tokens

Estrategia de inversión:

• Control de emociones ante las fluctuaciones de precios
• Fijación parcial de ganancias en subidas significativas
• Redistribución de capital entre BTC y altcoins prometedores

La etapa comienza con un fuerte aumento del BTC hacia sus máximos anteriores, lo que generalmente toma de 1 a 2 meses. Durante este tiempo, los altcoins a menudo se estancan, y el contexto de noticias intenta convencer que el mercado bajista aún no ha terminado. Después del aumento inicial, a menudo sigue una fuerte corrección de 40-60%, que saca a los inversores inexpertos de sus posiciones.

Después de la corrección, comienza un crecimiento prolongado de todo el mercado, que puede durar alrededor de un año. En este período, muchos tokens muestran un crecimiento de cientos e incluso miles de por ciento.

Distribución

Características:

• Duración: de 2 a 4 meses
• Alcanzando máximos históricos en todo el mercado
• Euforia en el espacio informativo
• Aumento gradual de la desaceleración y comienzo de la disminución
• Venta activa de activos por grandes jugadores

Estrategia de inversión:

• Fijación de la parte principal de las ganancias
• Transferencia de fondos a activos estables
• Preparación para el próximo mercado bajista

En esta etapa, todo el mercado alcanza máximos globales. En el espacio informativo reina la alegría y la euforia. Los precios están en su punto máximo, pero el mercado ya comienza un movimiento muy lento hacia abajo: los grandes jugadores comienzan a deshacerse de sus activos. Los inversores inexpertos continúan ingresando al mercado, esperando que el crecimiento continúe.

Después de esto, el ciclo se repite, comienza un nuevo mercado bajista.

La comprensión de estas cuatro etapas del ciclo de mercado permite a los inversores tomar decisiones más ponderadas, evitando errores emocionales y maximizando el potencial de ganancia. El análisis de datos históricos muestra que cada ciclo, a pesar de sus particularidades, sigue esta estructura fundamental.