Patrón «Banderín»: herramienta clave para el cripto trading

La figura "bandera" representa un modelo de consolidación, que pertenece a la categoría de continuación de tendencia. Se forma en un período relativamente corto y se observa con mayor frecuencia en un entorno comercial dinámico. Por lo general, la bandera se forma aproximadamente a la mitad de la tendencia en desarrollo. La ruptura de la bandera sirve como señal para entrar en una posición en la dirección de la tendencia principal.

En este artículo, examinaremos las características de identificación y aplicación de los banderines, la estrategia de comercio basada en esta formación de precios, así como compararemos los banderines con otros modelos gráficos populares.

La esencia del patrón "Vimpel"

La figura "bandera" es un modelo de continuación de tendencia que se encuentra tanto en mercados en alza como en baja. Se forma después de un movimiento brusco del precio hacia arriba o hacia abajo, cuando las cotizaciones comienzan a fluctuar en un rango cada vez más estrecho, formando un pequeño triángulo simétrico. A menudo, esto ocurre en medio del movimiento de precios, señalando el comienzo de la segunda fase de la tendencia.

Es una figura bastante común que puede aparecer en varios intervalos de tiempo, pero se observa con mayor frecuencia en marcos de tiempo a corto plazo. Los banderines son similares a los patrones de bandera, ya que ambos son precedidos por un fuerte aumento que forma el "asta de la bandera" antes de la fase de consolidación. Los límites del banderín están determinados por dos líneas de tendencia: la línea superior, que conecta los máximos, está dirigida hacia abajo, y la línea inferior, que pasa por los mínimos, está dirigida hacia arriba, de modo que se cruzan en la cima del triángulo y tienen una orientación horizontal.

Formación "drevka"

Para la formación de un banderín correcto, debe precederle un rally rápido y pronunciado ( en el mercado alcista ) o una fuerte caída de precio ( en el mercado bajista ). Antes de la formación del banderín, deben observarse signos de compras agresivas ( banderín alcista ) o ventas ( banderín bajista ) con un volumen de comercio significativo.

Prueba de bandera

La ruptura generalmente ocurre en la dirección de la tendencia que precedió a la formación del banderín. La intensidad de la tendencia anterior es un indicador importante de lo que se puede esperar después de que el precio salga de la formación. Las tendencias más agresivas observadas antes de la formación del banderín tienden a llevar a movimientos posteriores más fuertes.

Una bandera clásica generalmente se forma durante varias semanas, como máximo hasta tres. Si se extiende por más tiempo, probablemente se transformará en una figura más grande, como un triángulo simétrico, o puede llevar a una ruptura falsa. Una ruptura falsa es cuando el precio se mueve en la dirección opuesta a la esperada.

Durante el período de formación del banderín, el volumen de comercio debe disminuir. Sin embargo, después de la ruptura, el volumen debe aumentar drásticamente, reflejando el entusiasmo de compradores o vendedores y la posibilidad de un movimiento sostenido hacia arriba o hacia abajo. Un período prolongado después de la ruptura - por eso los traders valoran tanto este patrón.

Vimpel vs. clin

El modelo de banderín se utiliza como figura de continuación de tendencia, mientras que el cuña puede ser tanto figura de continuación como de reversión. Además, para el cuña no es necesario tener un "mástil". Es suficiente con una tendencia previa.

Vínculo vs. triángulo simétrico

El pennant y el triángulo simétrico son modelos de continuación de tendencia y son similares en que toman la forma de un triángulo simétrico. La principal diferencia es que el tamaño del triángulo del pennant es menor que el del triángulo simétrico. Además, el pennant requiere una fuerte tendencia antes de la consolidación, mientras que para el triángulo simétrico es suficiente con la presencia de alguna tendencia.

Vimpel vs. bandera

Las banderas y los pennones se consideran modelos de continuación de tendencia e incluyen una fase de consolidación. La principal diferencia radica en la forma de consolidación después del "asta", como se indicó anteriormente.

Estrategias de trading basadas en el patrón "Bandera"

El comercio por bandera se lleva a cabo en la ruptura en la dirección de la tendencia. Sin embargo, existen varias estrategias de entrada que se pueden utilizar para seguir la tendencia.

1. Dependiendo de si es un banderín alcista o bajista, ingrese al mercado en la ruptura inicial de la línea de límite en la dirección de la tendencia.

2. Entra en la ruptura del máximo o mínimo del banderín.

3. Entra en el mercado en la primera corrección y la posterior continuación de la tendencia después de la ruptura inicial.

El nivel objetivo se determina midiendo la distancia desde el inicio del "asta" hasta su pico (mercado alcista) o la base (mercado bajista) hasta la formación del banderín. Debe contarse desde el momento en que un movimiento brusco rompe un nivel de resistencia o soporte. La distancia se mide ya sea hasta el límite superior o inferior del banderín dependiendo de la dirección de la tendencia.

En el siguiente ejemplo se analiza la entrada clásica en la ruptura de un banderín bajista. El "asta" se mide desde el punto de ruptura en el nivel $6.48 (1) hasta el límite inferior del banderín en el nivel $5.68, lo que da una caída de $0.80. Luego restamos $0.80 del nivel de ruptura $5.98 (2) para obtener el nivel objetivo $5.18 (3). El stop-loss inicial se coloca un poco por encima de la línea de resistencia de tendencia para limitar las pérdidas. Para los banderines alcistas, la orden stop debe colocarse por debajo de la línea de soporte.

Fiabilidad del patrón "Vimpel"

John Murphy, autor de la obra clásica sobre análisis técnico "Análisis técnico de los mercados financieros", afirma que la figura del banderín es uno de los modelos de continuación de tendencia más confiables en el análisis técnico. Sin embargo, la investigación de Thomas N. Bulkowski, expuesta en su libro "Enciclopedia de patrones gráficos", mostró que es menos confiable que algunos otros modelos.

Bulkovski analizó la efectividad de más de 1600 muestras de banderas, identificadas según ciertos criterios, en términos de consistencia. Descubrió que la frecuencia de rupturas fallidas tanto para movimientos ascendentes como descendentes era del 54% en cada dirección, mientras que el movimiento promedio después de la activación era de aproximadamente 6,5% (movimiento inicial). La probabilidad de éxito fue del 35% para los movimientos ascendentes y del 32% para los descendentes. Sin duda, el análisis presentado confirma la importancia de la gestión activa de riesgos para el éxito en el comercio, ya que los patrones a menudo fallan.

Se debe tener en cuenta que los resultados de las banderas pueden estar algo subestimados, ya que Bulkovski señala que las pruebas de las banderas solo consideraron las fluctuaciones de precios a corto plazo y no el movimiento desde la ruptura hasta el posible máximo o mínimo, como lo hizo para otras pruebas de modelos. Se supone que los resultados pueden mejorar si se tienen en cuenta movimientos más grandes.

A menudo, los traders utilizan banderas en combinación con otros métodos de análisis técnico para mejorar la eficacia en la toma de decisiones y aumentar las probabilidades de éxito.

Características del banderín alcista

El banderín alcista se forma en el marco de una tendencia ascendente y comienza con un aumento brusco y pronunciado, llamado "asta". Le sigue un corto período de consolidación, que toma la forma de un banderín o un pequeño triángulo simétrico. El banderín alcista se forma cuando el precio está en un estado de equilibrio temporal, antes de continuar su ascenso hacia niveles más altos.

Características del banderín bajista

El banderín bajista se observa durante una tendencia a la baja y comienza con una fuerte y pronunciada caída, formando el "asta". Esto es seguido por un corto período de consolidación con la formación del banderín. El banderín bajista se forma cuando el precio está en un estado de equilibrio temporal antes de reanudar la caída. Cuando el precio cae por debajo del límite inferior, esto sirve como una señal bajista para abrir una posición corta.

Comparación de banderas alcistas y bajistas

A pesar de las diferencias, el mismo enfoque se puede aplicar tanto a las banderas alcistas como a las bajistas en el comercio. La única diferencia es que abres una posición larga en la bandera alcista y una posición corta en la bandera bajista.

Conclusión

La figura del banderín en el análisis técnico se considera un modelo de continuación de tendencia, ya que se espera que la ruptura ocurra en la dirección de la tendencia principal. Esta es una de las figuras con un período de formación más corto, ya que se completa en tres semanas o menos. Esto significa que la ruptura ( o la falta de validez del modelo ) debe ocurrir antes de que transcurran tres semanas. La clave para la aplicación exitosa del banderín es la calidad de la tendencia que lo precede. Se debe esperar un movimiento abrupto y pronunciado antes del inicio de la consolidación, ya que el comercio agresivo observado antes de la formación del banderín probablemente continuará después de la ruptura.