Niveles de Fibonacci: Su esencia y aplicación en el trading

La secuencia de Fibonacci, conocida desde la antigüedad en la India, recibió su nombre en honor al matemático europeo del siglo XII Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci. En el siglo XIII, descubrió una simple secuencia numérica: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

Cada número siguiente en esta secuencia es la suma de los dos anteriores:

1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 + 2 = 5 5 + 3 = 8

Y así sucesivamente.

La característica de esta serie es que la relación de cada número posterior con el anterior tiende a la "proporción áurea" - el número 1,618. Esta relación, conocida desde la antigüedad, se menciona por primera vez en los "Elementos" de Euclides ( alrededor del 300 a.C. ) al describir la construcción de un pentágono regular.

La proporción áurea se considera la proporción más armónica entre un todo y su parte. De manera sorprendente, el número 1,618 aparece con frecuencia en formas naturales que aparentemente no están relacionadas entre sí. Esta proporción se puede observar en las conchas de los moluscos, en la disposición de las hojas en las ramas, en la forma de las galaxias espirales e incluso en las proporciones promedio del cuerpo humano.

El investigador bielorruso Eduard Soroko, que estudió las manifestaciones de la proporción áurea en la naturaleza, señaló que todo lo que crece y busca ocupar su lugar en el espacio posee proporciones de la proporción áurea. En su opinión, una de las formas más interesantes es el enrollamiento en espiral.

Niveles clave de Fibonacci

Niveles de corrección:

1. 0,382 (38,2%)
2. 0,5 (50,0%)
3. 0,618 (61,8%)

Niveles intermedios:

1. 0,236
2. 0,764

Niveles de expansión:

1. 1 (100%)
2. 1,382 (138,2%)
3. 1,618 (161,8%)

La aplicación de los niveles de Fibonacci es bastante simple. Es necesario elegir una tendencia clara, determinar dos puntos clave: el máximo y el mínimo del precio, y luego superponer la cuadrícula de Fibonacci.

Aplicación de los niveles de corrección de Fibonacci

En una tendencia ascendente: En el gráfico de una tendencia alcista se puede observar una corrección del movimiento alcista. Utilizando la cuadrícula de Fibonacci, los traders pueden abrir posiciones largas, obteniendo ganancias en los rebotes de los niveles. Con confianza en la continuación del movimiento alcista, estos niveles también se utilizan para aumentar la posición y establecer stop-loss de manera justificada.

En una tendencia bajista: Como regla general, la confirmación de la tendencia es una corrección a los niveles de 0,5 (50,0%) o 0,618 (61,8%) según Fibonacci.

Mecanismo de trabajo de los niveles de Fibonacci

La eficacia de esta herramienta se basa en el principio del análisis técnico clásico: funciona porque muchos traders la utilizan. Por lo tanto, la mayoría de los participantes del mercado aplican la red de Fibonacci según el mismo principio, viendo una imagen similar. Además, el propio concepto del análisis de Fibonacci se basa en la idea de que todo en nuestro mundo tiende a la proporción áurea 0,618. Por lo tanto, esta herramienta se puede llamar natural.

Sin embargo, es importante recordar que los niveles de Fibonacci no son una solución universal, sino una herramienta auxiliar que ayuda a determinar el rango de movimiento del precio y los niveles de soporte/resistencia fuertes. Es más efectivo utilizarlo en combinación con el análisis de patrones, la correcta identificación de tendencias y la comprensión de la dirección general del mercado.

Literatura recomendada sobre el tema

Para un estudio más profundo de este tema, se recomienda familiarizarse con los siguientes libros:

• "Principio de Onda de Elliott" de A. Frost y R. Prechter - exposición clásica de la teoría de ondas de Elliott.
• "(No) mercados obedientes" de B. Mandelbrot y R. Hudson - una perspectiva moderna sobre los ritmos de los mercados financieros y la estructura fractal de los cambios de precios.
• "Caos de Trading" de B. Williams - descripción detallada del método de conteo de ondas.
• "Secuencia de Fibonacci: aplicaciones y estrategias para traders" de R. Fisher - un enfoque alternativo para usar los niveles de Fibonacci en el análisis de ondas.

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